Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	264	0	264	1 641	0	1 641	1 453	0	1 453	452	0	452
10610	10 305	0	10 305	0	0	0	182	0	182	10 123	0	10 123
20202	80 500	105 866	186 366	95 363	9 639	105 002	157 277	17 964	175 241	18 586	97 541	116 127
20208	8 793	0	8 793	2 020	0	2 020	5 478	0	5 478	5 335	0	5 335
20209	0	0	0	77 232	0	77 232	77 232	0	77 232	0	0	0
30102	35 341	0	35 341	2 017 047	0	2 017 047	2 008 331	0	2 008 331	44 057	0	44 057
30110	22 751	120 112	142 863	662 850	344 957	1 007 807	673 446	405 146	1 078 592	12 155	59 923	72 078
30202	7 954	0	7 954	0	0	0	348	0	348	7 606	0	7 606
30215	90	335	425	0	6	6	0	10	10	90	331	421
30233	3 243	202	3 445	9 135	3 249	12 384	9 115	3 283	12 398	3 263	168	3 431
304.1	84 908	13 389	98 297	5 653 613	1 578 911	7 232 524	5 714 558	1 578 951	7 293 509	23 963	13 349	37 312
31903	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 569 967	1 038 801	2 608 768	1 407 009	1 038 801	2 445 810	162 958	0	162 958
32203	142 989	0	142 989	377 029	288 190	665 219	520 018	196 202	716 220	0	91 988	91 988
32301	0	31 553	31 553	0	684	684	0	851	851	0	31 386	31 386
45101	1 667	0	1 667	1 864	0	1 864	1 940	0	1 940	1 591	0	1 591
45106	1 800	0	1 800	0	0	0	150	0	150	1 650	0	1 650
45107	64 786	0	64 786	8 342	0	8 342	2 333	0	2 333	70 795	0	70 795
45116	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
45201	23 443	0	23 443	71 899	0	71 899	65 862	0	65 862	29 480	0	29 480
45205	8 977	0	8 977	1 500	0	1 500	0	0	0	10 477	0	10 477
45206	171 670	0	171 670	60 202	0	60 202	5 700	0	5 700	226 172	0	226 172
45207	168 001	0	168 001	0	0	0	41 557	0	41 557	126 444	0	126 444
45208	35 406	0	35 406	0	0	0	60	0	60	35 346	0	35 346
45216	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45506	8 484	0	8 484	0	0	0	980	0	980	7 504	0	7 504
45507	81 073	618	81 691	0	12	12	4 221	36	4 257	76 852	594	77 446
45509	284	0	284	3 190	0	3 190	1 267	0	1 267	2 207	0	2 207
45523	2 106	0	2 106	0	0	0	11	0	11	2 095	0	2 095
45812	61 577	0	61 577	1 111	0	1 111	1 102	0	1 102	61 586	0	61 586
45815	156 391	0	156 391	1 057	0	1 057	222	0	222	157 226	0	157 226
45820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	22 744	0	22 744	1	0	1	1	0	1	22 744	0	22 744
45915	50 008	0	50 008	345	0	345	76	0	76	50 277	0	50 277
474.1	0	25 414	25 414	2 382 650	1 946 913	4 329 563	2 382 650	1 949 988	4 332 638	0	22 339	22 339
47421	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	3	0	3	22	0	22	19	0	19	6	0	6
47427	26 045	0	26 045	6 955	15	6 970	6 138	13	6 151	26 862	2	26 864
47465	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
50207	92 361	0	92 361	32 032	0	32 032	19 158	0	19 158	105 235	0	105 235
50208	125 070	37 748	162 818	947	874	1 821	342	1 135	1 477	125 675	37 487	163 162
50221	236	0	236	752	0	752	985	0	985	3	0	3
50401	20 435	0	20 435	128	0	128	40	0	40	20 523	0	20 523
50402	0	0	0	41 371	0	41 371	26	0	26	41 345	0	41 345
50403	35 395	0	35 395	126	0	126	21	0	21	35 500	0	35 500
50408	373 052	0	373 052	281 795	0	281 795	303 393	0	303 393	351 454	0	351 454
50430	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
51513	59 532	0	59 532	242	0	242	0	0	0	59 774	0	59 774
60204	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	10	0	10	20	0	20	10	0	10	20	0	20
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	4 033	0	4 033	3 367	0	3 367	4 042	0	4 042	3 358	0	3 358
60323	5 292	0	5 292	79	0	79	271	0	271	5 100	0	5 100
60336	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60401	108 910	0	108 910	0	0	0	0	0	0	108 910	0	108 910
60415	0	0	0	472	0	472	0	0	0	472	0	472
60804	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60901	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61002	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
61008	518	0	518	99	0	99	198	0	198	419	0	419
61009	134	0	134	176	0	176	72	0	72	238	0	238
61210	0	0	0	322 472	0	322 472	322 472	0	322 472	0	0	0
61702	3 252	0	3 252	267	0	267	3 519	0	3 519	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	154 921	0	154 921	0	0	0	0	0	0	154 921	0	154 921
70606	162 404	0	162 404	22 192	0	22 192	255	0	255	184 341	0	184 341
70608	158 070	0	158 070	17 971	0	17 971	0	0	0	176 041	0	176 041
70611	927	0	927	396	0	396	0	0	0	1 323	0	1 323
70616	0	0	0	3 519	0	3 519	0	0	0	3 519	0	3 519
70802	51 758	0	51 758	0	0	0	0	0	0	51 758	0	51 758
Итого по активу (баланс)	2 668 460	335 431	3 003 891	14 088 846	5 212 251	19 301 097	14 099 011	5 192 380	19 291 391	2 658 295	355 302	3 013 597
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	918	0	918	1 373	0	1 373	1 030	0	1 030	575	0	575
10634	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	141 240	0	141 240	0	0	0	0	0	0	141 240	0	141 240
30129	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	498	0	498	45 016	2 843	47 859	44 603	2 848	47 451	85	5	90
30601	257 928	65 528	323 456	1 798 630	90 336	1 888 966	1 665 272	81 075	1 746 347	124 570	56 267	180 837
31502	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
31503	196	0	196	1 910	0	1 910	1 714	0	1 714	0	0	0
407	308 963	31 537	340 500	1 670 988	162 100	1 833 088	1 726 964	159 652	1 886 616	364 939	29 089	394 028
408.1	28 522	0	28 522	123 598	0	123 598	134 857	0	134 857	39 781	0	39 781
40817	130 585	98 228	228 813	229 128	14 476	243 604	250 879	17 318	268 197	152 336	101 070	253 406
40820	616	0	616	456	0	456	195	0	195	355	0	355
40901	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
40905	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
40909	0	0	0	1 380	3 096	4 476	1 380	3 096	4 476	0	0	0
40910	0	0	0	157	40	197	157	40	197	0	0	0
40911	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
40912	0	0	0	376	842	1 218	376	842	1 218	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	3 800	0	3 800	4 600	0	4 600	56 600	0	56 600	55 800	0	55 800
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	30 950	153 581	184 531	3 750	4 567	8 317	24 000	2 925	26 925	51 200	151 939	203 139
42105	8 300	0	8 300	7 500	0	7 500	10 573	0	10 573	11 373	0	11 373
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42111	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0
42305	513 724	0	513 724	80 759	0	80 759	60 619	0	60 619	493 584	0	493 584
42306	2 187	2 335	4 522	5	63	68	0	51	51	2 182	2 323	4 505
42313	4 134	0	4 134	13	0	13	0	0	0	4 121	0	4 121
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 598	0	4 598	156	0	156	417	0	417	4 859	0	4 859
45117	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	55 855	0	55 855	1 192	0	1 192	1 267	0	1 267	55 930	0	55 930
45217	333	0	333	4	0	4	0	0	0	329	0	329
45515	33 438	0	33 438	1 541	0	1 541	63	0	63	31 960	0	31 960
45524	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45818	217 961	0	217 961	206	0	206	1 042	0	1 042	218 797	0	218 797
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	72 746	0	72 746	45	0	45	305	0	305	73 006	0	73 006
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	3 714 224	1 326 125	5 040 349	3 714 224	1 326 125	5 040 349	0	0	0
47405	0	0	0	79 478	21 065	100 543	79 478	21 065	100 543	0	0	0
47407	0	0	0	559 347	73 811	633 158	559 347	73 811	633 158	0	0	0
47416	175	0	175	326	0	326	439	0	439	288	0	288
47422	439	0	439	41 926	0	41 926	41 731	0	41 731	244	0	244
47424	171	0	171	188	0	188	17	0	17	0	0	0
47425	25 078	0	25 078	1 392	0	1 392	1 383	0	1 383	25 069	0	25 069
47444	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
47466	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
47501	48	0	48	12	0	12	0	0	0	36	0	36
50220	220	0	220	1 657	0	1 657	1 954	0	1 954	517	0	517
50427	3 368	0	3 368	0	0	0	2	0	2	3 370	0	3 370
50719	7 991	0	7 991	0	0	0	0	0	0	7 991	0	7 991
60301	972	0	972	3 841	0	3 841	3 593	0	3 593	724	0	724
60305	4 668	0	4 668	7 493	0	7 493	7 180	0	7 180	4 355	0	4 355
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	337	0	337	1 880	0	1 880	1 611	0	1 611	68	0	68
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	5 590	0	5 590	243	0	243	86	0	86	5 433	0	5 433
60335	1 407	0	1 407	2 215	0	2 215	2 120	0	2 120	1 312	0	1 312
60414	83 251	0	83 251	0	0	0	463	0	463	83 714	0	83 714
60805	27	0	27	0	0	0	13	0	13	40	0	40
60806	427	0	427	14	0	14	1	0	1	414	0	414
60903	5 517	0	5 517	0	0	0	102	0	102	5 619	0	5 619
61701	0	0	0	183	0	183	267	0	267	84	0	84
62002	54 098	0	54 098	0	0	0	0	0	0	54 098	0	54 098
70601	177 351	0	177 351	249	0	249	20 300	0	20 300	197 402	0	197 402
70603	160 808	0	160 808	0	0	0	17 700	0	17 700	178 508	0	178 508
Итого по пассиву (баланс)	2 652 682	351 209	3 003 891	8 427 064	1 699 402	10 126 466	8 447 286	1 688 886	10 136 172	2 672 904	340 693	3 013 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	414 686	47	414 733	9 375	1	9 376	5 508	48	5 556	418 553	0	418 553
90902	28 370	2	28 372	4 310	47	4 357	1 596	48	1 644	31 084	1	31 085
90907	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
90909	3 952	0	3 952	0	0	0	498	0	498	3 454	0	3 454
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 821 821	1 514	2 823 335	41 082	29	41 111	36 696	45	36 741	2 826 207	1 498	2 827 705
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	222	0	222	11 095	0	11 095	11 317	0	11 317	0	0	0
91501	6 157	0	6 157	367	0	367	405	0	405	6 119	0	6 119
91502	21 506	0	21 506	0	0	0	0	0	0	21 506	0	21 506
91704	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
91802	40 035	0	40 035	0	0	0	0	0	0	40 035	0	40 035
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 848 672	0	1 848 672	3 600 227	0	3 600 227	3 496 956	0	3 496 956	1 951 943	0	1 951 943
Итого по активу (баланс)	5 288 610	1 563	5 290 173	3 666 456	77	3 666 533	3 552 976	141	3 553 117	5 402 090	1 499	5 403 589
Пассив
91311	114 774	0	114 774	0	0	0	0	0	0	114 774	0	114 774
91312	1 395 900	0	1 395 900	15 519	0	15 519	28 888	0	28 888	1 409 269	0	1 409 269
91314	148 407	0	148 407	2 032 549	1 299 720	3 332 269	2 057 848	1 396 512	3 454 360	173 706	96 792	270 498
91315	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
91317	186 947	0	186 947	149 168	0	149 168	116 979	0	116 979	154 758	0	154 758
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	3 441 501	0	3 441 501	55 790	0	55 790	65 935	0	65 935	3 451 646	0	3 451 646
Итого по пассиву (баланс)	5 290 173	0	5 290 173	2 253 026	1 299 720	3 552 746	2 269 650	1 396 512	3 666 162	5 306 797	96 792	5 403 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 747	26 747	1 795	4 905	6 700	1 795	31 505	33 300	0	147	147
94101	0	0	0	603 202	0	603 202	603 202	0	603 202	0	0	0
99996	26 918	0	26 918	359 698	0	359 698	386 469	0	386 469	147	0	147
Итого по активу (баланс)	26 918	26 747	53 665	964 695	4 905	969 600	991 466	31 505	1 022 971	147	147	294
Пассив
96901	26 918	0	26 918	384 673	1 711	386 384	357 902	1 711	359 613	147	0	147
97101	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
99997	26 747	0	26 747	636 502	0	636 502	609 902	0	609 902	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	53 665	0	53 665	1 021 260	1 711	1 022 971	967 889	1 711	969 600	294	0	294

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?