Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	63 052	0	63 052							72 225	0	72 225
30110	673 512	16 579	690 091							747 195	33 246	780 441
30202	8 438	0	8 438							8 113	0	8 113
30602	8	0	8							7	0	7
45104	500 000	0	500 000							200 000	0	200 000
45507	3 754	0	3 754							3 754	0	3 754
45523	35	0	35							35	0	35
45812	129 854	0	129 854							129 763	0	129 763
45814	123	854	977							21	843	864
45816	3 184	5 077	8 261							3 184	5 022	8 206
45820	1 558	0	1 558							1 493	0	1 493
45912	83 147	0	83 147							84 108	0	84 108
45914	85	1 580	1 665							0	1 571	1 571
47102	0	0	0							25	0	25
47103	778 405	0	778 405							682 970	0	682 970
47104	3 416 463	214 899	3 631 362							3 659 498	136 875	3 796 373
47105	3 210 842	22 232	3 233 074							3 565 266	20 379	3 585 645
47106	5 924	0	5 924							5 924	0	5 924
47112	71	0	71							78	0	78
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 295	190	2 485							2 123	635	2 758
47427	64 316	917	65 233							71 598	765	72 363
47440	1	0	1							0	0	0
47443	13 787	603	14 390							11 445	436	11 881
47465	843	0	843							645	0	645
47805	494	0	494							486	0	486
47830	7 453 988	26 970	7 480 958							7 196 763	17 777	7 214 540
47832	204 294	0	204 294							200 966	0	200 966
47834	0	0	0							0	0	0
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	32 779	0	32 779							32 782	0	32 782
60306	0	0	0							0	0	0
60308	11	0	11							91	0	91
60310	4 118	0	4 118							8 394	0	8 394
60312	57 235	0	57 235							53 266	0	53 266
60314	0	1 273	1 273							0	4 400	4 400
60315	4 333	4 339	8 672							6 232	4 316	10 548
60323	75	0	75							75	0	75
60336	15 336	0	15 336							15 348	0	15 348
60351	45	0	45							1 714	0	1 714
60401	62 370	0	62 370							62 370	0	62 370
60804	162 873	0	162 873							162 873	0	162 873
60901	40 568	0	40 568							41 520	0	41 520
60906	33 921	0	33 921							33 921	0	33 921
61002	0	0	0							0	0	0
61008	2	0	2							3	0	3
61009	663	0	663							663	0	663
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	115 506	0	115 506							109 382	0	109 382
70606	929 915	0	929 915							1 177 640	0	1 177 640
70608	69 206	0	69 206							80 244	0	80 244
70611	976	0	976							1 220	0	1 220
70616	0	0	0							6 124	0	6 124
Итого по активу (баланс)	18 408 526	295 513	18 704 039							18 701 668	226 265	18 927 933
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	903 376	0	903 376							903 376	0	903 376
30129	4 141	0	4 141							4 683	0	4 683
31305	12 300 000	273 161	12 573 161							12 250 000	196 939	12 446 939
31405	100 000	0	100 000							0	0	0
407	572 551	0	572 551							756 717	0	756 717
42003	11 000	0	11 000							0	0	0
42006	100	0	100							100	0	100
43807	1 844	0	1 844							0	0	0
45117	3 800	0	3 800							1 520	0	1 520
45515	38	0	38							38	0	38
45818	139 091	0	139 091							138 832	0	138 832
45918	82 413	0	82 413							83 281	0	83 281
45921	2 399	0	2 399							2 399	0	2 399
47108	38 263	0	38 263							39 540	0	39 540
47113	19 856	0	19 856							21 671	0	21 671
47401	94 983	13	94 996							103 268	3 625	106 893
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							132	0	132
47425	6 520	0	6 520							12 228	0	12 228
47426	79 944	378	80 322							76 476	300	76 776
47441	12 771	580	13 351							11 079	291	11 370
47442	9	0	9							9	0	9
47466	5 005	0	5 005							3 027	0	3 027
47804	44 412	0	44 412							44 243	0	44 243
47806	14 336	0	14 336							12 452	0	12 452
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60301	54 877	0	54 877							28 158	0	28 158
60305	68 517	0	68 517							70 053	0	70 053
60307	0	0	0							0	0	0
60309	34 258	0	34 258							62 419	0	62 419
60311	1 606	0	1 606							1 752	0	1 752
60324	18 943	0	18 943							22 325	0	22 325
60335	37 227	0	37 227							35 457	0	35 457
60349	55 368	0	55 368							55 368	0	55 368
60414	47 536	0	47 536							47 961	0	47 961
60805	126 779	0	126 779							130 547	0	130 547
60806	27 116	0	27 116							14 948	0	14 948
60903	18 501	0	18 501							19 201	0	19 201
70601	996 791	0	996 791							1 257 072	0	1 257 072
70603	69 219	0	69 219							80 129	0	80 129
70801	76 196	0	76 196							76 196	0	76 196
Итого по пассиву (баланс)	18 429 907	274 132	18 704 039							18 726 778	201 155	18 927 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	79 614 697	840 576	80 455 273							80 950 197	826 607	81 776 804
91418	7 955 540	34 223	7 989 763							7 676 112	24 953	7 701 065
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	165 461	4 892	170 353							165 547	4 866	170 413
91802	215 160	19 102	234 262							215 375	18 935	234 310
99998	1 231 384	0	1 231 384							1 698 759	0	1 698 759
Итого по активу (баланс)	89 188 606	898 793	90 087 399							90 712 354	875 361	91 587 715
Пассив
91312	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
91315	1 073 120	90 082	1 163 202							1 506 426	124 315	1 630 741
91317	3 488	0	3 488							3 297	27	3 324
91507	59 694	0	59 694							59 694	0	59 694
99999	88 856 015	0	88 856 015							89 888 956	0	89 888 956
Итого по пассиву (баланс)	89 997 317	90 082	90 087 399							91 463 373	124 342	91 587 715

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?