Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 628	0	40 628	0	0	0	0	0	0	40 628	0	40 628
20202	40 419	154 969	195 388	421 426	288 432	709 858	409 709	319 388	729 097	52 136	124 013	176 149
20208	8 703	0	8 703	22 550	0	22 550	21 919	0	21 919	9 334	0	9 334
20209	0	0	0	131 042	78 972	210 014	126 542	76 389	202 931	4 500	2 583	7 083
30102	14 922	0	14 922	3 591 791	0	3 591 791	3 583 872	0	3 583 872	22 841	0	22 841
30110	3 116	15 149	18 265	55 109	90 068	145 177	54 193	94 254	148 447	4 032	10 963	14 995
30202	11 820	0	11 820	0	0	0	933	0	933	10 887	0	10 887
30233	895	0	895	77 149	0	77 149	75 026	0	75 026	3 018	0	3 018
304.1	18	15 326	15 344	695 625	332	695 957	695 642	414	696 056	1	15 244	15 245
30602	8	8 538	8 546	0	163	163	2	254	256	6	8 447	8 453
31902	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 040 000	0	2 040 000	2 140 000	0	2 140 000	400 000	0	400 000
32201	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
45201	12 889	0	12 889	30 043	0	30 043	29 663	0	29 663	13 269	0	13 269
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	1 313	0	1 313	8 000	0	8 000	0	0	0	9 313	0	9 313
45205	4 481	0	4 481	0	0	0	4 018	0	4 018	463	0	463
45206	293 466	0	293 466	73 696	0	73 696	42 835	0	42 835	324 327	0	324 327
45207	376 871	0	376 871	37 601	0	37 601	29 838	0	29 838	384 634	0	384 634
45208	630 201	0	630 201	8 900	0	8 900	23 151	0	23 151	615 950	0	615 950
45216	40 623	0	40 623	13 937	0	13 937	5 108	0	5 108	49 452	0	49 452
45407	4 345	0	4 345	0	0	0	307	0	307	4 038	0	4 038
45408	280 102	0	280 102	9 200	0	9 200	7 134	0	7 134	282 168	0	282 168
45416	1 424	0	1 424	591	0	591	60	0	60	1 955	0	1 955
45506	3 637	0	3 637	100	0	100	304	0	304	3 433	0	3 433
45507	41 869	0	41 869	1 500	0	1 500	849	0	849	42 520	0	42 520
45509	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45523	686	0	686	342	0	342	22	0	22	1 006	0	1 006
45812	83 896	0	83 896	28 632	0	28 632	34 872	0	34 872	77 656	0	77 656
45815	7 277	0	7 277	85	0	85	0	0	0	7 362	0	7 362
45820	4 728	0	4 728	206	0	206	3 240	0	3 240	1 694	0	1 694
45912	7 232	0	7 232	3 082	0	3 082	3 226	0	3 226	7 088	0	7 088
45915	1 667	0	1 667	2	0	2	0	0	0	1 669	0	1 669
45920	8 722	0	8 722	486	0	486	593	0	593	8 615	0	8 615
474.1	0	261 025	261 025	2 990 312	3 515 738	6 506 050	2 990 312	3 472 366	6 462 678	0	304 397	304 397
47423	619	0	619	481	0	481	482	0	482	618	0	618
47427	4 080	0	4 080	18 761	0	18 761	18 428	0	18 428	4 413	0	4 413
47465	27 451	0	27 451	10 574	0	10 574	4 173	0	4 173	33 852	0	33 852
50110	0	91 616	91 616	0	2 232	2 232	0	2 793	2 793	0	91 055	91 055
50121	18 161	0	18 161	3 926	0	3 926	3 821	0	3 821	18 266	0	18 266
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	282	0	282	283	0	283	0	0	0	565	0	565
60306	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60308	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	2 882	0	2 882	1 887	0	1 887	2 490	0	2 490	2 279	0	2 279
60323	619	0	619	76	0	76	5	0	5	690	0	690
60336	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60401	270 537	0	270 537	0	0	0	0	0	0	270 537	0	270 537
60804	91 010	0	91 010	3 390	0	3 390	709	0	709	93 691	0	93 691
60807	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
60901	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	438 180	0	438 180	105 978	0	105 978	869	0	869	543 289	0	543 289
70607	5 796	0	5 796	3 821	0	3 821	3 926	0	3 926	5 691	0	5 691
70608	255 470	0	255 470	25 815	0	25 815	0	0	0	281 285	0	281 285
70611	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
Итого по активу (баланс)	3 558 543	546 623	4 105 166	10 592 631	3 975 937	14 568 568	10 493 501	3 965 858	14 459 359	3 657 673	556 702	4 214 375
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	100 347	0	100 347	0	0	0	0	0	0	100 347	0	100 347
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	1 156	0	1 156	40 618	0	40 618
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	21 966	0	21 966	435 773	0	435 773
30129	68	0	68	25	0	25	7	0	7	50	0	50
30220	0	0	0	0	774	774	0	906	906	0	132	132
30223	7	0	7	1 924	0	1 924	1 973	0	1 973	56	0	56
30232	84	0	84	5 982	31 314	37 296	5 975	31 314	37 289	77	0	77
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	190	0	190	2	0	2	0	0	0	188	0	188
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	188 558	70 762	259 320	1 277 549	50 752	1 328 301	1 279 321	27 487	1 306 808	190 330	47 497	237 827
408.1	33 990	2	33 992	116 307	371	116 678	125 986	1 253	127 239	43 669	884	44 553
40817	64 795	57 899	122 694	566 918	21 491	588 409	572 351	240 610	812 961	70 228	277 018	347 246
40820	370	49	419	623	2	625	560	2	562	307	49	356
40901	965	0	965	965	0	965	307	0	307	307	0	307
40905	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
40909	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
40910	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40911	482	0	482	25 885	0	25 885	25 780	0	25 780	377	0	377
40912	0	0	0	1 403	9 054	10 457	1 403	9 054	10 457	0	0	0
40913	0	0	0	794	19 755	20 549	794	19 755	20 549	0	0	0
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	11 130	0	11 130	0	0	0	570	0	570	11 700	0	11 700
42107	330 000	433 069	763 069	0	12 729	12 729	0	8 390	8 390	330 000	428 730	758 730
42110	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42301	0	7 964	7 964	0	278	278	0	594	594	0	8 280	8 280
42302	1 135	0	1 135	1 136	0	1 136	1	0	1	0	0	0
42303	3 228	0	3 228	2 394	0	2 394	2 905	0	2 905	3 739	0	3 739
42304	13 635	0	13 635	803	0	803	2 921	0	2 921	15 753	0	15 753
42305	213 399	6 438	219 837	24 264	623	24 887	9 039	123	9 162	198 174	5 938	204 112
42306	84 706	2 982	87 688	3 323	89	3 412	10 610	57	10 667	91 993	2 950	94 943
42307	100	4 821	4 921	0	1 949	1 949	0	96	96	100	2 968	3 068
42309	121	0	121	8	0	8	1	0	1	114	0	114
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	102 580	0	102 580	14 563	0	14 563	28 715	0	28 715	116 732	0	116 732
45217	25 311	0	25 311	9 282	0	9 282	2 247	0	2 247	18 276	0	18 276
45415	13 085	0	13 085	1 322	0	1 322	549	0	549	12 312	0	12 312
45417	4 940	0	4 940	912	0	912	1 121	0	1 121	5 149	0	5 149
45515	3 015	0	3 015	644	0	644	1 365	0	1 365	3 736	0	3 736
45524	1 631	0	1 631	158	0	158	41	0	41	1 514	0	1 514
45818	77 864	0	77 864	12 907	0	12 907	7 314	0	7 314	72 271	0	72 271
45821	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	8 740	0	8 740	1 187	0	1 187	1 062	0	1 062	8 615	0	8 615
47407	0	0	0	3 076 161	2 996 717	6 072 878	3 076 161	2 996 717	6 072 878	0	0	0
47411	7 607	252	7 859	973	37	1 010	1 309	24	1 333	7 943	239	8 182
47416	243	0	243	441	0	441	319	0	319	121	0	121
47422	1 109	0	1 109	14 368	0	14 368	14 353	0	14 353	1 094	0	1 094
47425	64 995	0	64 995	12 234	0	12 234	19 387	0	19 387	72 148	0	72 148
47426	214	0	214	2 556	3 042	5 598	2 648	3 042	5 690	306	0	306
47452	9 140	0	9 140	632	0	632	613	0	613	9 121	0	9 121
47466	17 961	0	17 961	1 573	0	1 573	454	0	454	16 842	0	16 842
47501	63	0	63	13	0	13	0	0	0	50	0	50
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0
52305	406 000	0	406 000	41 000	0	41 000	0	0	0	365 000	0	365 000
52501	7 964	0	7 964	3 416	0	3 416	2 137	0	2 137	6 685	0	6 685
60301	559	0	559	619	0	619	677	0	677	617	0	617
60305	5 376	0	5 376	5 106	0	5 106	5 311	0	5 311	5 581	0	5 581
60309	37	0	37	0	0	0	23	0	23	60	0	60
60311	566	0	566	1 796	0	1 796	1 781	0	1 781	551	0	551
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60322	30	0	30	23	0	23	24	0	24	31	0	31
60324	3 501	0	3 501	2 366	0	2 366	1 834	0	1 834	2 969	0	2 969
60335	2 895	0	2 895	1 344	0	1 344	1 582	0	1 582	3 133	0	3 133
60414	149 286	0	149 286	0	0	0	287	0	287	149 573	0	149 573
60805	10 664	0	10 664	8	0	8	1 176	0	1 176	11 832	0	11 832
60806	83 933	0	83 933	2 116	0	2 116	3 881	0	3 881	85 698	0	85 698
60903	808	0	808	0	0	0	62	0	62	870	0	870
61701	16 404	0	16 404	4 174	0	4 174	0	0	0	12 230	0	12 230
70601	401 892	0	401 892	0	0	0	113 288	0	113 288	515 180	0	515 180
70603	271 143	0	271 143	0	0	0	27 560	0	27 560	298 703	0	298 703
70615	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173	4 173	0	4 173
70801	23 122	0	23 122	23 122	0	23 122	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 520 928	584 238	4 105 166	5 471 453	3 149 012	8 620 465	5 390 215	3 339 459	8 729 674	3 439 690	774 685	4 214 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 221 927	0	1 221 927	533	0	533	1 876	0	1 876	1 220 584	0	1 220 584
90902	154 850	0	154 850	3 041	0	3 041	2 926	0	2 926	154 965	0	154 965
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 065 037	0	11 065 037	22 193	0	22 193	216 732	0	216 732	10 870 498	0	10 870 498
91501	3 978	0	3 978	0	0	0	24	0	24	3 954	0	3 954
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	3 873	0	3 873	128	0	128
91802	91 591	0	91 591	0	0	0	50 763	0	50 763	40 828	0	40 828
91803	933	0	933	0	0	0	36	0	36	897	0	897
99998	3 361 345	0	3 361 345	135 452	0	135 452	248 238	0	248 238	3 248 559	0	3 248 559
Итого по активу (баланс)	15 903 663	0	15 903 663	161 219	0	161 219	524 468	0	524 468	15 540 414	0	15 540 414
Пассив
91312	2 861 321	0	2 861 321	65 298	0	65 298	7 525	0	7 525	2 803 548	0	2 803 548
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91317	493 962	0	493 962	182 940	0	182 940	127 927	0	127 927	438 949	0	438 949
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	12 542 318	0	12 542 318	276 230	0	276 230	25 767	0	25 767	12 291 855	0	12 291 855
Итого по пассиву (баланс)	15 903 663	0	15 903 663	524 468	0	524 468	161 219	0	161 219	15 540 414	0	15 540 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 809	67 846	97 655	159 828	3 063 928	3 223 756	187 431	2 911 854	3 099 285	2 206	219 920	222 126
99996	97 729	0	97 729	3 222 144	0	3 222 144	3 098 012	0	3 098 012	221 861	0	221 861
Итого по активу (баланс)	127 538	67 846	195 384	3 381 972	3 063 928	6 445 900	3 285 443	2 911 854	6 197 297	224 067	219 920	443 987
Пассив
96901	67 976	29 753	97 729	2 896 136	201 876	3 098 012	3 047 814	174 330	3 222 144	219 654	2 207	221 861
99997	97 655	0	97 655	3 099 284	0	3 099 284	3 223 755	0	3 223 755	222 126	0	222 126
Итого по пассиву (баланс)	165 631	29 753	195 384	5 995 420	201 876	6 197 296	6 271 569	174 330	6 445 899	441 780	2 207	443 987

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?