Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 334	167 301	213 635	88 017	29 861	117 878	96 599	50 803	147 402	37 752	146 359	184 111
30102	34 565	0	34 565	20 722 682	0	20 722 682	20 683 657	0	20 683 657	73 590	0	73 590
30110	12 791	791 191	803 982	78 697	1 184 572	1 263 269	31 858	1 285 537	1 317 395	59 630	690 226	749 856
30128	1 155	0	1 155	233	0	233	0	0	0	1 388	0	1 388
30202	66 021	0	66 021	10 666	0	10 666	0	0	0	76 687	0	76 687
30221	21	0	21	0	13 460	13 460	0	13 460	13 460	21	0	21
30233	0	0	0	7 925	2 449	10 374	7 925	2 449	10 374	0	0	0
31902	0	0	0	2 786 000	0	2 786 000	2 786 000	0	2 786 000	0	0	0
31903	384 000	0	384 000	1 160 000	0	1 160 000	1 544 000	0	1 544 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 390 000	0	10 390 000	9 540 000	0	9 540 000	850 000	0	850 000
32003	420 000	0	420 000	2 500 000	0	2 500 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0
32027	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	5 080	0	5 080
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	38 694	0	38 694	58 287	0	58 287	88 204	0	88 204	8 777	0	8 777
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45205	3 725	30 869	34 594	0	363	363	2 100	31 232	33 332	1 625	0	1 625
45206	66 300	18 030	84 330	0	22 505	22 505	0	18 117	18 117	66 300	22 418	88 718
45207	220 000	0	220 000	899	0	899	700	0	700	220 199	0	220 199
45208	56 000	85 644	141 644	0	1 854	1 854	0	2 309	2 309	56 000	85 189	141 189
45216	49 770	0	49 770	10 913	0	10 913	20 548	0	20 548	40 135	0	40 135
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45505	1 071	0	1 071	0	0	0	55	0	55	1 016	0	1 016
45506	90 484	56 568	147 052	11 250	1 077	12 327	6 658	1 704	8 362	95 076	55 941	151 017
45507	290 252	0	290 252	0	0	0	2 154	0	2 154	288 098	0	288 098
45523	23 015	0	23 015	1 891	0	1 891	995	0	995	23 911	0	23 911
45812	96 474	0	96 474	3 082	0	3 082	92	0	92	99 464	0	99 464
45813	20	0	20	3	0	3	5	0	5	18	0	18
45814	51	0	51	9	0	9	14	0	14	46	0	46
45815	1 479	0	1 479	0	0	0	3	0	3	1 476	0	1 476
45816	60	0	60	0	0	0	25	0	25	35	0	35
45820	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	0	1 170
45912	4 420	0	4 420	245	0	245	983	0	983	3 682	0	3 682
45915	70	0	70	39	0	39	1	0	1	108	0	108
45920	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	704 598	701 015	1 405 613	704 598	701 015	1 405 613	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	5 307	0	5 307	5 307	0	5 307	45 978	0	45 978
47427	21	0	21	11 191	1 339	12 530	11 206	1 339	12 545	6	0	6
47443	0	0	0	443	52	495	408	52	460	35	0	35
47465	5 480	0	5 480	19 509	0	19 509	10 929	0	10 929	14 060	0	14 060
47502	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60302	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	1 086	0	1 086	4 059	0	4 059	4 283	0	4 283	862	0	862
60314	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 270	0	5 270	141	0	141	0	0	0	5 411	0	5 411
60906	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61008	6	0	6	168	0	168	167	0	167	7	0	7
61009	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61209	0	0	0	5 414	0	5 414	5 414	0	5 414	0	0	0
61702	24 691	0	24 691	1 006	0	1 006	7 043	0	7 043	18 654	0	18 654
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	876 314	0	876 314	148 003	0	148 003	0	0	0	1 024 317	0	1 024 317
70608	341 523	0	341 523	59 364	0	59 364	0	0	0	400 887	0	400 887
70611	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
70616	0	0	0	7 930	0	7 930	19	0	19	7 911	0	7 911
Итого по активу (баланс)	3 388 119	1 149 603	4 537 722	38 805 428	1 958 547	40 763 975	38 506 061	2 108 017	40 614 078	3 687 486	1 000 133	4 687 619
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	472 296	0	472 296	0	0	0	0	0	0	472 296	0	472 296
30126	2 431	0	2 431	972	0	972	1 462	0	1 462	2 921	0	2 921
30129	3 414	0	3 414	784	0	784	6	0	6	2 636	0	2 636
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
32015	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
32028	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	493 243	257 667	750 910	4 025 585	1 422 250	5 447 835	4 065 966	1 239 257	5 305 223	533 624	74 674	608 298
408.1	31 863	9 996	41 859	98 862	297	99 159	145 709	191	145 900	78 710	9 890	88 600
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	2 461	371 399	373 860	1 541	459 214	460 755	27	455 067	455 094	947	367 252	368 199
40817	127 337	192 399	319 736	181 718	130 830	312 548	170 658	177 805	348 463	116 277	239 374	355 651
40820	2 247	376	2 623	168	10	178	40	8	48	2 119	374	2 493
40826	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42301	2 594	3 269	5 863	0	93	93	0	66	66	2 594	3 242	5 836
42305	22 861	44 630	67 491	25	45 365	45 390	1 088	44 888	45 976	23 924	44 153	68 077
42306	273 377	266 271	539 648	25 876	15 021	40 897	19 369	6 779	26 148	266 870	258 029	524 899
42309	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
42315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42606	0	3 847	3 847	0	114	114	0	74	74	0	3 807	3 807
45215	198 074	0	198 074	47 628	0	47 628	23 354	0	23 354	173 800	0	173 800
45217	24 678	0	24 678	588	0	588	60	0	60	24 150	0	24 150
45417	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45515	76 228	0	76 228	1 609	0	1 609	2 421	0	2 421	77 040	0	77 040
45524	9 194	0	9 194	566	0	566	498	0	498	9 126	0	9 126
45818	98 084	0	98 084	105	0	105	1 860	0	1 860	99 839	0	99 839
45918	3 578	0	3 578	139	0	139	149	0	149	3 588	0	3 588
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	9 874	9 908	19 782	9 874	9 908	19 782	0	0	0
47407	0	0	0	699 608	699 023	1 398 631	699 608	699 023	1 398 631	0	0	0
47411	4 965	0	4 965	1 487	373	1 860	1 807	373	2 180	5 285	0	5 285
47416	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
47422	572	0	572	5 818	0	5 818	5 414	0	5 414	168	0	168
47425	65 340	0	65 340	29 071	0	29 071	41 184	0	41 184	77 453	0	77 453
47441	10	62	72	453	114	567	443	52	495	0	0	0
47444	263	0	263	274	0	274	128	0	128	117	0	117
47466	4 180	0	4 180	3 102	0	3 102	1 031	0	1 031	2 109	0	2 109
47501	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 353	0	1 353	0	0	0	41	0	41	1 394	0	1 394
60301	91	0	91	791	0	791	849	0	849	149	0	149
60305	7 656	0	7 656	5 471	0	5 471	5 383	0	5 383	7 568	0	7 568
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60324	1 086	0	1 086	967	0	967	743	0	743	862	0	862
60335	2 183	0	2 183	1 617	0	1 617	1 590	0	1 590	2 156	0	2 156
60414	4 371	0	4 371	0	0	0	49	0	49	4 420	0	4 420
60805	21 648	0	21 648	0	0	0	1 381	0	1 381	23 029	0	23 029
60806	46 385	0	46 385	1 526	0	1 526	232	0	232	45 091	0	45 091
60903	2 554	0	2 554	0	0	0	80	0	80	2 634	0	2 634
61701	3 791	0	3 791	19	0	19	3 704	0	3 704	7 476	0	7 476
70601	909 123	0	909 123	0	0	0	159 550	0	159 550	1 068 673	0	1 068 673
70603	341 520	0	341 520	0	0	0	59 362	0	59 362	400 882	0	400 882
70615	1 907	0	1 907	7 043	0	7 043	5 233	0	5 233	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	3 387 806	1 149 916	4 537 722	5 201 789	2 782 612	7 984 401	5 500 807	2 633 491	8 134 298	3 686 824	1 000 795	4 687 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 224 843	0	1 224 843	142	0	142	1 424	0	1 424	1 223 561	0	1 223 561
90902	554 646	0	554 646	19 454	0	19 454	22 301	0	22 301	551 799	0	551 799
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 390 915	385 427	1 776 342	14 217	7 689	21 906	80 721	11 092	91 813	1 324 411	382 024	1 706 435
91704	964	1 151	2 115	0	22	22	0	35	35	964	1 138	2 102
91802	1 291	40	1 331	0	1	1	0	1	1	1 291	40	1 331
91803	113	386	499	0	8	8	0	10	10	113	384	497
99998	1 436 861	0	1 436 861	173 914	0	173 914	116 743	0	116 743	1 494 032	0	1 494 032
Итого по активу (баланс)	4 609 637	387 004	4 996 641	207 727	7 720	215 447	221 189	11 138	232 327	4 596 175	383 586	4 979 761
Пассив
91003	0	0	0	10 666	0	10 666	10 666	0	10 666	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 144 454	108 912	1 253 366	2 958	3 131	6 089	8 589	2 176	10 765	1 150 085	107 957	1 258 042
91315	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372
91317	146 641	28 072	174 713	75 385	24 603	99 988	94 656	50 455	145 111	165 912	53 924	219 836
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	3 559 780	0	3 559 780	115 567	0	115 567	41 516	0	41 516	3 485 729	0	3 485 729
Итого по пассиву (баланс)	4 859 657	136 984	4 996 641	204 576	27 734	232 310	162 799	52 631	215 430	4 817 880	161 881	4 979 761

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?