Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 604	0	12 604	0	0	0	0	0	0	12 604	0	12 604
20202	21 605	1 511	23 116	35 037	2 077	37 114	33 941	1 230	35 171	22 701	2 358	25 059
20209	0	0	0	16 556	0	16 556	16 556	0	16 556	0	0	0
30102	1 895	0	1 895	1 121 203	0	1 121 203	1 121 468	0	1 121 468	1 630	0	1 630
30110	850	4 667	5 517	109	345	454	36	1 910	1 946	923	3 102	4 025
30202	1 913	0	1 913	0	0	0	330	0	330	1 583	0	1 583
30221	0	0	0	16 556	1 798	18 354	16 556	1 798	18 354	0	0	0
30233	0	0	0	109	265	374	109	265	374	0	0	0
30602	30	31 463	31 493	0	600	600	0	936	936	30	31 127	31 157
31902	50 000	0	50 000	922 000	0	922 000	924 000	0	924 000	48 000	0	48 000
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45206	68 289	0	68 289	16 524	0	16 524	15 000	0	15 000	69 813	0	69 813
45207	145 688	0	145 688	13 680	0	13 680	5 040	0	5 040	154 328	0	154 328
45208	64 090	0	64 090	0	0	0	2 050	0	2 050	62 040	0	62 040
45216	76 668	0	76 668	3 552	0	3 552	3 134	0	3 134	77 086	0	77 086
45406	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
45505	171	0	171	0	0	0	43	0	43	128	0	128
45506	1 441	0	1 441	0	0	0	76	0	76	1 365	0	1 365
45507	31 841	0	31 841	0	0	0	722	0	722	31 119	0	31 119
45523	264	0	264	20	0	20	153	0	153	131	0	131
45812	74	0	74	5	0	5	0	0	0	79	0	79
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
474.1	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	419	0	419	4 023	0	4 023	4 031	0	4 031	411	0	411
47443	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47465	178	0	178	35	0	35	54	0	54	159	0	159
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	608	0	608	8	0	8	39	0	39	577	0	577
60308	22	0	22	209	0	209	231	0	231	0	0	0
60310	63	0	63	24	0	24	0	0	0	87	0	87
60312	550	0	550	527	0	527	531	0	531	546	0	546
60401	77 649	0	77 649	0	0	0	0	0	0	77 649	0	77 649
60404	16 541	0	16 541	0	0	0	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	0	0	0	1 276	0	1 276	0	0	0	1 276	0	1 276
60807	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60901	1 688	0	1 688	0	0	0	7	0	7	1 681	0	1 681
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70606	46 646	0	46 646	10 990	0	10 990	7	0	7	57 629	0	57 629
70607	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70608	11 093	0	11 093	1 245	0	1 245	0	0	0	12 338	0	12 338
70616	0	0	0	585	0	585	17	0	17	568	0	568
Итого по активу (баланс)	688 758	37 641	726 399	2 165 803	6 469	2 172 272	2 159 501	7 523	2 167 024	695 060	36 587	731 647
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	63 021	0	63 021	0	0	0	0	0	0	63 021	0	63 021
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
407	58 352	0	58 352	216 197	0	216 197	207 204	0	207 204	49 359	0	49 359
408.1	11 501	0	11 501	41 762	0	41 762	44 326	0	44 326	14 065	0	14 065
40817	876	0	876	10 758	0	10 758	10 679	0	10 679	797	0	797
40821	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40909	0	0	0	108	265	373	108	265	373	0	0	0
40911	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 352	4 988	7 340	5 690	2 448	8 138	5 843	1 335	7 178	2 505	3 875	6 380
42304	3 303	0	3 303	0	0	0	0	0	0	3 303	0	3 303
42305	3 392	0	3 392	712	0	712	375	0	375	3 055	0	3 055
42306	42 541	2 805	45 346	4 018	1 287	5 305	3 515	47	3 562	42 038	1 565	43 603
42307	1 904	0	1 904	7	0	7	25	0	25	1 922	0	1 922
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	76 772	0	76 772	3 148	0	3 148	3 565	0	3 565	77 189	0	77 189
45217	21	0	21	3	0	3	1	0	1	19	0	19
45515	286	0	286	155	0	155	20	0	20	151	0	151
45524	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
45818	77	0	77	0	0	0	5	0	5	82	0	82
47407	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
47411	795	11	806	123	6	129	152	1	153	824	6	830
47425	184	0	184	55	0	55	37	0	37	166	0	166
47426	707	0	707	0	0	0	183	0	183	890	0	890
47441	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47466	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
60301	50	0	50	314	0	314	267	0	267	3	0	3
60305	1 712	0	1 712	3 264	0	3 264	3 101	0	3 101	1 549	0	1 549
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	44	0	44	59	0	59
60335	517	0	517	626	0	626	579	0	579	470	0	470
60414	36 229	0	36 229	0	0	0	124	0	124	36 353	0	36 353
60805	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60806	0	0	0	41	0	41	1 280	0	1 280	1 239	0	1 239
60903	1 116	0	1 116	7	0	7	12	0	12	1 121	0	1 121
61701	26 652	0	26 652	17	0	17	585	0	585	27 220	0	27 220
70601	47 868	0	47 868	0	0	0	11 607	0	11 607	59 475	0	59 475
70602	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
70603	11 418	0	11 418	0	0	0	936	0	936	12 354	0	12 354
70801	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
Итого по пассиву (баланс)	718 593	7 806	726 399	290 196	4 006	294 202	297 802	1 648	299 450	726 199	5 448	731 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 710	0	137 710	28	0	28	28	0	28	137 710	0	137 710
90902	251 349	0	251 349	35 998	0	35 998	14 290	0	14 290	273 057	0	273 057
91414	342 848	0	342 848	27 214	0	27 214	44 725	0	44 725	325 337	0	325 337
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	759 542	0	759 542	37 696	0	37 696	41 966	0	41 966	755 272	0	755 272
Итого по активу (баланс)	1 491 479	0	1 491 479	100 936	0	100 936	101 009	0	101 009	1 491 406	0	1 491 406
Пассив
91312	728 374	0	728 374	37 233	0	37 233	33 696	0	33 696	724 837	0	724 837
91317	31 168	0	31 168	4 733	0	4 733	4 000	0	4 000	30 435	0	30 435
99999	731 937	0	731 937	59 043	0	59 043	63 240	0	63 240	736 134	0	736 134
Итого по пассиву (баланс)	1 491 479	0	1 491 479	101 009	0	101 009	100 936	0	100 936	1 491 406	0	1 491 406

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?