Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 359	924	7 283							10 241	1 341	11 582
30102	98 276	0	98 276							38 637	0	38 637
30110	12	66 443	66 455							12	38 855	38 867
30202	2 069	0	2 069							1 503	0	1 503
304.1	3 542	12 273	15 815							3 908	12 142	16 050
32002	0	0	0							70 000	0	70 000
32003	265 000	0	265 000							0	0	0
45105	13 663	0	13 663							7 663	0	7 663
45106	1 889	0	1 889							1 212	0	1 212
45107	18 248	0	18 248							17 243	0	17 243
45201	8	0	8							0	0	0
45204	15 000	0	15 000							30 000	0	30 000
45205	258 498	0	258 498							290 700	0	290 700
45206	94 257	0	94 257							95 379	0	95 379
45207	136 839	0	136 839							125 732	0	125 732
45208	8 836	0	8 836							8 593	0	8 593
45216	5 528	0	5 528							5 561	0	5 561
45407	11 418	0	11 418							16 555	0	16 555
45408	5 980	0	5 980							3 464	0	3 464
45416	554	0	554							455	0	455
45506	2 844	0	2 844							1 793	0	1 793
45507	10 995	0	10 995							10 839	0	10 839
45523	71	0	71							70	0	70
45706	1 001	0	1 001							966	0	966
45811	0	0	0							1	0	1
45812	37 290	0	37 290							37 292	0	37 292
45814	1	0	1							1	0	1
45815	710	0	710							695	0	695
45816	12	0	12							12	0	12
45912	4 998	0	4 998							4 998	0	4 998
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							6	0	6
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 019	0	1 019							1 111	0	1 111
47431	0	0	0							0	0	0
47443	17	0	17							0	0	0
47465	3 877	0	3 877							3 674	0	3 674
47502	270	1 387	1 657							257	1 217	1 474
60302	538	0	538							334	0	334
60308	0	0	0							0	0	0
60310	17	0	17							17	0	17
60312	998	0	998							1 240	0	1 240
60314	562	0	562							485	0	485
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	105	0	105							105	0	105
60401	17 380	0	17 380							17 380	0	17 380
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 761	0	3 761							3 761	0	3 761
61008	98	0	98							179	0	179
61009	206	0	206							166	0	166
70606	90 751	0	90 751							111 098	0	111 098
70608	40 535	0	40 535							43 716	0	43 716
70611	816	0	816							1 020	0	1 020
Итого по активу (баланс)	1 197 632	81 027	1 278 659							1 000 858	53 555	1 054 413
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	149 426	0	149 426							149 426	0	149 426
30129	217	0	217							89	0	89
30220	0	2 603	2 603							0	12 219	12 219
31306	60 000	0	60 000							60 000	0	60 000
32028	1 225	0	1 225							490	0	490
407	364 448	67 215	431 663							235 310	33 695	269 005
408.1	12 039	7 549	19 588							19 592	7 474	27 066
40807	5 580	565	6 145							5 953	559	6 512
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42102	100 000	0	100 000							0	0	0
42301	1	52	53							1	51	52
42309	13	444	457							13	439	452
42601	0	15	15							0	15	15
42609	0	27	27							0	27	27
43804	1 399	0	1 399							1 399	0	1 399
43805	23 564	0	23 564							18 860	0	18 860
43806	11 212	0	11 212							9 381	0	9 381
45115	338	0	338							261	0	261
45117	510	0	510							394	0	394
45215	14 984	0	14 984							15 698	0	15 698
45217	1 964	0	1 964							2 260	0	2 260
45415	627	0	627							670	0	670
45417	0	0	0							18	0	18
45515	320	0	320							310	0	310
45524	171	0	171							166	0	166
45715	501	0	501							483	0	483
45818	38 000	0	38 000							37 988	0	37 988
45821	3	0	3							2	0	2
45918	5 327	0	5 327							5 327	0	5 327
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47425	4 805	0	4 805							4 940	0	4 940
47426	1 613	0	1 613							846	0	846
47441	0	0	0							16	0	16
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	1 286	0	1 286							1 958	0	1 958
47501	270	1 387	1 657							257	1 217	1 474
60301	121	0	121							61	0	61
60305	3 407	0	3 407							3 407	0	3 407
60309	77	0	77							141	0	141
60311	108	0	108							108	0	108
60324	2 598	0	2 598							2 680	0	2 680
60335	502	0	502							502	0	502
60414	9 617	0	9 617							9 735	0	9 735
60805	12 473	0	12 473							13 251	0	13 251
60806	16 467	0	16 467							15 729	0	15 729
60903	3 005	0	3 005							3 058	0	3 058
70601	97 448	0	97 448							121 627	0	121 627
70603	40 417	0	40 417							43 591	0	43 591
Итого по пассиву (баланс)	1 198 802	79 857	1 278 659							998 717	55 696	1 054 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 424	0	82 424							106 209	0	106 209
90902	166 339	0	166 339							126 351	0	126 351
90908	0	28 544	28 544							0	23 264	23 264
91414	1 951 762	0	1 951 762							2 006 852	0	2 006 852
91704	923	0	923							923	0	923
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	998	0	998							998	0	998
99998	878 553	0	878 553							1 072 750	0	1 072 750
Итого по активу (баланс)	3 102 111	28 544	3 130 655							3 335 195	23 264	3 358 459
Пассив
91312	622 374	0	622 374							603 275	0	603 275
91315	103 779	0	103 779							113 575	0	113 575
91317	152 400	0	152 400							355 900	0	355 900
99999	2 252 102	0	2 252 102							2 285 709	0	2 285 709
Итого по пассиву (баланс)	3 130 655	0	3 130 655							3 358 459	0	3 358 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	3 164	3 164
99996	0	0	0							3 158	0	3 158
Итого по активу (баланс)	0	0	0							3 158	3 164	6 322
Пассив
96901	0	0	0							3 158	0	3 158
99997	0	0	0							3 164	0	3 164
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							6 322	0	6 322

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?