Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 555	98 196	186 751	1 805 046	1 401 403	3 206 449	1 831 401	1 395 383	3 226 784	62 200	104 216	166 416
20208	5 866	0	5 866	50 408	0	50 408	51 225	0	51 225	5 049	0	5 049
20209	0	0	0	189 359	71 758	261 117	189 359	71 758	261 117	0	0	0
30102	73 761	0	73 761	744 372	0	744 372	738 451	0	738 451	79 682	0	79 682
30110	16 741	21 932	38 673	467 766	127 660	595 426	469 716	123 483	593 199	14 791	26 109	40 900
30202	17 088	0	17 088	124	0	124	0	0	0	17 212	0	17 212
30215	150	3 719	3 869	0	71	71	0	111	111	150	3 679	3 829
30221	0	0	0	3 000	32 369	35 369	3 000	32 369	35 369	0	0	0
30233	7 141	8 839	15 980	49 559	40 448	90 007	50 237	40 014	90 251	6 463	9 273	15 736
304.1	21 035	3 778	24 813	93 437 083	29 632 069	123 069 152	93 437 921	29 629 170	123 067 091	20 197	6 677	26 874
30602	1 669	0	1 669	4 963	0	4 963	3 461	0	3 461	3 171	0	3 171
32201	10 551	0	10 551	52	0	52	1 591	0	1 591	9 012	0	9 012
32202	0	0	0	2 074 479	0	2 074 479	421 671	0	421 671	1 652 808	0	1 652 808
32203	1 551 190	0	1 551 190	14 850	0	14 850	1 566 040	0	1 566 040	0	0	0
45201	7 665	0	7 665	27 827	0	27 827	29 624	0	29 624	5 868	0	5 868
45205	27 522	0	27 522	1 678	0	1 678	0	0	0	29 200	0	29 200
45206	15 454	0	15 454	0	0	0	111	0	111	15 343	0	15 343
45207	51 155	0	51 155	0	0	0	2 161	0	2 161	48 994	0	48 994
45208	81 510	506 578	588 088	0	10 578	10 578	3 374	15 967	19 341	78 136	501 189	579 325
45401	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
45405	2 955	0	2 955	400	0	400	800	0	800	2 555	0	2 555
45406	8 338	0	8 338	2 500	0	2 500	675	0	675	10 163	0	10 163
45407	35 916	0	35 916	0	0	0	2 040	0	2 040	33 876	0	33 876
45408	202 157	0	202 157	53 726	0	53 726	6 253	0	6 253	249 630	0	249 630
45505	9 186	0	9 186	0	0	0	2 164	0	2 164	7 022	0	7 022
45506	587 952	0	587 952	37 904	0	37 904	62 620	0	62 620	563 236	0	563 236
45507	2 151 832	0	2 151 832	144 402	0	144 402	104 231	0	104 231	2 192 003	0	2 192 003
45509	7 055	0	7 055	3 443	0	3 443	3 169	0	3 169	7 329	0	7 329
45511	1 083	0	1 083	0	0	0	17	0	17	1 066	0	1 066
45811	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45812	693 460	0	693 460	328	0	328	353	0	353	693 435	0	693 435
45813	66	0	66	2	0	2	1	0	1	67	0	67
45814	7 241	0	7 241	257	0	257	639	0	639	6 859	0	6 859
45815	217 183	0	217 183	20 194	0	20 194	13 169	0	13 169	224 208	0	224 208
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	6 090	0	6 090	505	0	505	204	0	204	6 391	0	6 391
45914	2 827	0	2 827	88	0	88	72	0	72	2 843	0	2 843
45915	74 218	0	74 218	7 605	0	7 605	4 715	0	4 715	77 108	0	77 108
474.1	0	0	0	475 871	981 078	1 456 949	475 871	981 078	1 456 949	0	0	0
47421	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47423	375	88	463	1 189	14 240	15 429	1 099	14 241	15 340	465	87	552
47427	18 275	0	18 275	47 722	578	48 300	47 931	578	48 509	18 066	0	18 066
47443	2 255	0	2 255	500	0	500	0	0	0	2 755	0	2 755
50104	87 765	0	87 765	2 105 521	292 076	2 397 597	2 193 286	292 076	2 485 362	0	0	0
50107	22 967	0	22 967	143	0	143	23 110	0	23 110	0	0	0
50118	426 737	58 046	484 783	2 216 334	234 550	2 450 884	2 100 357	292 596	2 392 953	542 714	0	542 714
50121	828	0	828	3 738	0	3 738	4 032	0	4 032	534	0	534
50401	25 718	123 465	149 183	93 950 319	30 712 881	124 663 200	93 976 037	30 836 346	124 812 383	0	0	0
50404	547 265	145 104	692 369	2 883	3 302	6 185	40 076	16 078	56 154	510 072	132 328	642 400
50405	382 806	0	382 806	2 446	0	2 446	385 252	0	385 252	0	0	0
50418	5 199 126	1 187 829	6 386 955	94 359 794	30 854 223	125 214 017	93 912 487	29 875 899	123 788 386	5 646 433	2 166 153	7 812 586
50430	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
50605	0	0	0	579 191	0	579 191	579 191	0	579 191	0	0	0
50606	369 015	0	369 015	1 980 359	0	1 980 359	2 308 334	0	2 308 334	41 040	0	41 040
50608	144 299	0	144 299	1 023 394	0	1 023 394	1 167 693	0	1 167 693	0	0	0
50618	126 525	0	126 525	3 847 632	0	3 847 632	3 332 125	0	3 332 125	642 032	0	642 032
50621	5 994	0	5 994	102 180	0	102 180	87 231	0	87 231	20 943	0	20 943
52601	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
60302	2 988	0	2 988	0	0	0	755	0	755	2 233	0	2 233
60306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60308	958	0	958	319	0	319	465	0	465	812	0	812
60310	2 751	0	2 751	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	2 751	0	2 751
60312	15 649	0	15 649	5 448	0	5 448	15 355	0	15 355	5 742	0	5 742
60314	0	42	42	0	0	0	0	42	42	0	0	0
60323	42 052	309	42 361	216	6	222	161	8	169	42 107	307	42 414
60336	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60347	0	2 372	2 372	468	2 173	2 641	468	3 694	4 162	0	851	851
60401	306 179	0	306 179	8 348	0	8 348	0	0	0	314 527	0	314 527
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	0	0	0	6 956	0	6 956	6 956	0	6 956	0	0	0
60804	32 545	0	32 545	0	0	0	0	0	0	32 545	0	32 545
60901	6 396	0	6 396	8	0	8	0	0	0	6 404	0	6 404
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	834	0	834	298	0	298	310	0	310	822	0	822
61009	14 500	0	14 500	273	0	273	271	0	271	14 502	0	14 502
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	251 848	68 075	319 923	251 848	68 075	319 923	0	0	0
61212	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61214	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
61601	0	0	0	12 287	0	12 287	12 287	0	12 287	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	10 147	0	10 147	0	0	0	0	0	0	10 147	0	10 147
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	66 502	0	66 502	1 265	0	1 265	237	0	237	67 530	0	67 530
62101	1 265	0	1 265	578	0	578	1 265	0	1 265	578	0	578
70606	3 358 360	0	3 358 360	185 496	0	185 496	8 476	0	8 476	3 535 380	0	3 535 380
70607	36 186	0	36 186	269 088	0	269 088	262 306	0	262 306	42 968	0	42 968
70608	435 858	0	435 858	111 966	0	111 966	0	0	0	547 824	0	547 824
70611	28 884	0	28 884	7 754	0	7 754	0	0	0	36 638	0	36 638
70614	5 782	0	5 782	3 419	0	3 419	3 863	0	3 863	5 338	0	5 338
Итого по активу (баланс)	17 750 062	2 160 297	19 910 359	300 714 419	94 479 538	395 193 957	300 206 840	93 688 966	393 895 806	18 257 641	2 950 869	21 208 510
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432
30126	5 539	0	5 539	30	0	30	0	0	0	5 509	0	5 509
30220	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30226	1 305	0	1 305	16	0	16	14	0	14	1 303	0	1 303
30232	435	251	686	11 609	23 556	35 165	11 609	23 555	35 164	435	250	685
30601	2 790	965	3 755	1 021	29	1 050	1 324	222	1 546	3 093	1 158	4 251
31502	0	0	0	67 027 317	22 766 180	89 793 497	73 250 005	22 766 180	96 016 185	6 222 688	0	6 222 688
31503	5 992 559	1 171 533	7 164 092	23 804 335	5 985 887	29 790 222	17 811 776	6 784 275	24 596 051	0	1 969 921	1 969 921
406	424	0	424	10 299	0	10 299	10 068	0	10 068	193	0	193
407	121 117	28	121 145	632 722	2 470	635 192	629 357	2 470	631 827	117 752	28	117 780
408.1	85 810	35	85 845	277 003	2	277 005	277 076	704	277 780	85 883	737	86 620
40807	709	0	709	1 739	0	1 739	2 650	0	2 650	1 620	0	1 620
40817	142 727	1 822	144 549	439 998	120	440 118	429 648	377	430 025	132 377	2 079	134 456
40820	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
40821	103	0	103	52	0	52	58	0	58	109	0	109
40905	0	1	1	819	57	876	819	57	876	0	1	1
40906	12	0	12	171	0	171	172	0	172	13	0	13
40909	0	0	0	8 909	30 419	39 328	8 909	30 419	39 328	0	0	0
40910	0	0	0	1 874	9 369	11 243	1 874	9 369	11 243	0	0	0
40911	2 428	0	2 428	108 372	0	108 372	108 621	0	108 621	2 677	0	2 677
40912	0	2	2	6 059	17 981	24 040	6 059	17 981	24 040	0	2	2
40913	0	2	2	2 240	27 773	30 013	2 240	27 773	30 013	0	2	2
42104	8 700	0	8 700	8 530	0	8 530	0	0	0	170	0	170
42301	49 893	4 907	54 800	7 175	159	7 334	10 913	360	11 273	53 631	5 108	58 739
42303	2 838	0	2 838	2 843	0	2 843	2 240	0	2 240	2 235	0	2 235
42304	252 885	69 763	322 648	26 033	4 461	30 494	65 301	3 418	68 719	292 153	68 720	360 873
42305	0	106 757	106 757	0	9 018	9 018	0	3 411	3 411	0	101 150	101 150
42306	3 743 481	391 879	4 135 360	750 256	19 774	770 030	657 812	19 483	677 295	3 651 037	391 588	4 042 625
42307	744 855	0	744 855	27 444	0	27 444	11 239	0	11 239	728 650	0	728 650
42604	1 963	521	2 484	50	396	446	33	378	411	1 946	503	2 449
42605	0	23	23	0	1	1	0	0	0	0	22	22
42606	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	503 644	0	503 644	18 785	0	18 785	22 623	0	22 623	507 482	0	507 482
45217	10 179	0	10 179	0	0	0	0	0	0	10 179	0	10 179
45415	9 157	0	9 157	6 598	0	6 598	8 052	0	8 052	10 611	0	10 611
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	243 929	0	243 929	24 644	0	24 644	21 188	0	21 188	240 473	0	240 473
45818	907 439	0	907 439	7 525	0	7 525	15 818	0	15 818	915 732	0	915 732
45918	79 210	0	79 210	1 711	0	1 711	5 693	0	5 693	83 192	0	83 192
47403	0	0	0	474 376	928 606	1 402 982	474 376	928 606	1 402 982	0	0	0
47407	0	0	0	48 388	5 508	53 896	48 388	5 508	53 896	0	0	0
47411	16 983	357	17 340	6 002	70	6 072	18 041	355	18 396	29 022	642	29 664
47416	470	0	470	1 338	0	1 338	873	0	873	5	0	5
47422	5 824	59	5 883	13 213	13 850	27 063	13 774	13 850	27 624	6 385	59	6 444
47424	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	3 813	0	3 813	4 269	0	4 269	4 181	0	4 181	3 725	0	3 725
47426	177	0	177	18 736	227	18 963	18 927	227	19 154	368	0	368
47441	2 544	0	2 544	0	0	0	501	0	501	3 045	0	3 045
47466	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
50120	7 575	0	7 575	26 849	0	26 849	23 759	0	23 759	4 485	0	4 485
50431	6 372	0	6 372	72	0	72	654	0	654	6 954	0	6 954
50620	28 520	0	28 520	179 280	0	179 280	178 100	0	178 100	27 340	0	27 340
52602	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
60301	105	0	105	9 239	0	9 239	9 187	0	9 187	53	0	53
60305	13 972	0	13 972	10 655	0	10 655	24 470	0	24 470	27 787	0	27 787
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	47	0	47	84	0	84
60311	6 100	0	6 100	6 739	0	6 739	2 881	0	2 881	2 242	0	2 242
60322	123	0	123	0	0	0	4	0	4	127	0	127
60324	41 626	0	41 626	537	0	537	712	0	712	41 801	0	41 801
60335	3 541	0	3 541	3 094	0	3 094	8 327	0	8 327	8 774	0	8 774
60414	143 793	0	143 793	0	0	0	1 908	0	1 908	145 701	0	145 701
60805	17 032	0	17 032	0	0	0	2 457	0	2 457	19 489	0	19 489
60806	15 165	0	15 165	783	0	783	73	0	73	14 455	0	14 455
60903	4 635	0	4 635	0	0	0	150	0	150	4 785	0	4 785
61501	133	0	133	5	0	5	0	0	0	128	0	128
61910	7 513	0	7 513	0	0	0	55	0	55	7 568	0	7 568
61912	7 441	0	7 441	19	0	19	0	0	0	7 422	0	7 422
70601	3 490 202	0	3 490 202	15 845	0	15 845	201 392	0	201 392	3 675 749	0	3 675 749
70602	9 095	0	9 095	143 178	0	143 178	168 886	0	168 886	34 803	0	34 803
70603	396 938	0	396 938	0	0	0	109 088	0	109 088	506 026	0	506 026
70613	1 665	0	1 665	3 408	0	3 408	2 889	0	2 889	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	18 161 454	1 748 905	19 910 359	94 185 698	29 845 913	124 031 611	94 690 784	30 638 978	125 329 762	18 666 540	2 541 970	21 208 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 450	0	42 450	269	0	269	193	0	193	42 526	0	42 526
90902	1 455 905	0	1 455 905	21 196	0	21 196	258 430	0	258 430	1 218 671	0	1 218 671
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 859 706	0	1 859 706	48 357	0	48 357	21 016	0	21 016	1 887 047	0	1 887 047
91418	39 844	0	39 844	0	0	0	563	0	563	39 281	0	39 281
91419	846 592	0	846 592	199 976	0	199 976	1 046 568	0	1 046 568	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	171 304	1 282	172 586	0	28	28	104	35	139	171 200	1 275	172 475
91802	650 709	42 393	693 102	0	918	918	190	1 143	1 333	650 519	42 168	692 687
91803	321 651	30	321 681	100	1	101	17	1	18	321 734	30	321 764
99998	3 821 337	0	3 821 337	2 434 966	0	2 434 966	2 237 572	0	2 237 572	4 018 731	0	4 018 731
Итого по активу (баланс)	9 233 858	43 705	9 277 563	2 704 864	947	2 705 811	3 564 653	1 179	3 565 832	8 374 069	43 473	8 417 542
Пассив
91003	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 086 119	0	2 086 119	51 296	0	51 296	74 298	0	74 298	2 109 121	0	2 109 121
91314	1 659 032	10 193	1 669 225	2 106 539	39 221	2 145 760	2 290 826	31 569	2 322 395	1 843 319	2 541	1 845 860
91317	21 167	0	21 167	37 485	0	37 485	37 297	0	37 297	20 979	0	20 979
91318	128	0	128	5	0	5	0	0	0	123	0	123
91507	19 637	0	19 637	2 900	0	2 900	850	0	850	17 587	0	17 587
99999	5 456 226	0	5 456 226	1 328 209	0	1 328 209	270 794	0	270 794	4 398 811	0	4 398 811
Итого по пассиву (баланс)	9 267 370	10 193	9 277 563	3 526 558	39 221	3 565 779	2 674 189	31 569	2 705 758	8 415 001	2 541	8 417 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 508	5 508	0	5 508	5 508	0	0	0
93303	0	0	0	32 218	81 503	113 721	355	797	1 152	31 863	80 706	112 569
93304	32 735	81 136	113 871	368	947	1 315	33 103	82 083	115 186	0	0	0
93901	7 373	0	7 373	208 838	63 481	272 319	216 211	63 481	279 692	0	0	0
94101	10 122	149 410	159 532	271 830	758 460	1 030 290	252 671	875 430	1 128 101	29 281	32 440	61 721
99996	280 943	0	280 943	1 310 675	0	1 310 675	1 416 882	0	1 416 882	174 736	0	174 736
Итого по активу (баланс)	331 173	230 546	561 719	1 823 929	909 899	2 733 828	1 919 222	1 027 299	2 946 521	235 880	113 146	349 026
Пассив
96301	0	0	0	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	0	0	0
96303	0	0	0	1 188	205	1 393	82 202	32 068	114 270	81 014	31 863	112 877
96304	81 923	32 208	114 131	82 945	32 732	115 677	1 022	524	1 546	0	0	0
96901	9 990	149 373	159 363	258 165	874 962	1 133 127	277 564	758 059	1 035 623	29 389	32 470	61 859
97101	7 451	0	7 451	218 275	56 103	274 378	210 824	56 103	266 927	0	0	0
99997	280 774	0	280 774	1 416 819	0	1 416 819	1 310 335	0	1 310 335	174 290	0	174 290
Итого по пассиву (баланс)	380 138	181 581	561 719	1 982 863	964 002	2 946 865	1 887 418	846 754	2 734 172	284 693	64 333	349 026

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?