Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 881 691	0	1 881 691	218 611 566	0	218 611 566	220 377 530	0	220 377 530	115 727	0	115 727
30110	535	9	544	92 768	0	92 768	92 871	0	92 871	432	9	441
30114	0	19 568 596	19 568 596	0	239 975 012	239 975 012	0	235 995 506	235 995 506	0	23 548 102	23 548 102
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	85 280	0	85 280	0	0	0	40 659	0	40 659	44 621	0	44 621
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	6 665 903	646 085	7 311 988	135 615 882	108 733 635	244 349 517	142 227 357	103 358 701	245 586 058	54 428	6 021 019	6 075 447
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 157 345	11 157 345	0	212 520	212 520	0	331 815	331 815	0	11 038 050	11 038 050
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 016 504	2 016 504	0	677 518	677 518	0	741 023	741 023	0	1 952 999	1 952 999
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	934 242	934 242	936 004 014	1 002 818 094	1 938 822 108	936 004 014	1 002 828 083	1 938 832 097	0	924 253	924 253
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	249 894	0	249 894	248 839	0	248 839	1 055	0	1 055
47423	68	11	79	19	1	20	75	2	77	12	10	22
47427	0	162	162	0	2 735	2 735	0	2 674	2 674	0	223	223
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	394 827	0	394 827	0	0	0	0	0	0	394 827	0	394 827
47502	0	22 551	22 551	0	430	430	0	671	671	0	22 310	22 310
50104	0	0	0	6 904 686	0	6 904 686	6 904 686	0	6 904 686	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
52601	4 309 749	0	4 309 749	3 479 741	0	3 479 741	3 138 837	0	3 138 837	4 650 653	0	4 650 653
60302	3 903	0	3 903	60 343	0	60 343	0	0	0	64 246	0	64 246
60306	924	0	924	10 486	0	10 486	10 607	0	10 607	803	0	803
60308	0	0	0	0	2 341	2 341	0	2 341	2 341	0	0	0
60310	0	0	0	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	0	0	0
60312	120 560	0	120 560	31 488	0	31 488	53 879	0	53 879	98 169	0	98 169
60314	739	9 179	9 918	0	9 654	9 654	92	3 604	3 696	647	15 229	15 876
60323	0	89 618	89 618	0	293 354	293 354	0	50 001	50 001	0	332 971	332 971
60336	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	420 245	0	420 245	649	0	649	0	0	0	420 894	0	420 894
60415	0	0	0	7 243	0	7 243	778	0	778	6 465	0	6 465
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	125 015	0	125 015	0	0	0	0	0	0	125 015	0	125 015
60906	1 839	0	1 839	901	0	901	0	0	0	2 740	0	2 740
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	6 905 814	0	6 905 814	6 905 814	0	6 905 814	0	0	0
61601	0	0	0	778 266 876	0	778 266 876	778 266 876	0	778 266 876	0	0	0
61702	5 737	0	5 737	508 387	0	508 387	514 124	0	514 124	0	0	0
70606	12 437 499	0	12 437 499	2 101 626	0	2 101 626	485	0	485	14 538 640	0	14 538 640
70607	3 720	0	3 720	985	0	985	1 103	0	1 103	3 602	0	3 602
70608	7 459 396	0	7 459 396	1 082 916	0	1 082 916	0	0	0	8 542 312	0	8 542 312
70611	143 267	0	143 267	26	0	26	60 343	0	60 343	82 950	0	82 950
70614	15 084 866	0	15 084 866	2 324 640	0	2 324 640	1 929 760	0	1 929 760	15 479 746	0	15 479 746
70616	0	0	0	514 124	0	514 124	504 760	0	504 760	9 364	0	9 364
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 038 066	34 444 302	84 482 368	2 092 785 127	1 352 725 294	3 445 510 421	2 097 293 542	1 343 314 421	3 440 607 963	45 529 651	43 855 175	89 384 826
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	14 973 806	0	14 973 806	0	0	0	0	0	0	14 973 806	0	14 973 806
30111	897 759	0	897 759	39 800 804	0	39 800 804	39 035 269	0	39 035 269	132 224	0	132 224
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	30 257 511	299	30 257 810	30 257 511	299	30 257 810	0	0	0
30223	14 318	0	14 318	346 808	0	346 808	334 920	0	334 920	2 430	0	2 430
30236	0	0	0	0	4 971	4 971	0	4 971	4 971	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	30 000	270 454	300 454	47 697 492	103 133 899	150 831 391	47 695 695	108 512 850	156 208 545	28 203	5 649 405	5 677 608
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 105 030	516 935	1 621 965	912 665	276 923	1 189 588	1 037 635	373 679	1 411 314	1 230 000	613 691	1 843 691
40807	504 566	16 231	520 797	320 370	11 294	331 664	176 953	11 254	188 207	361 149	16 191	377 340
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	7 839 507	7 839 507	0	7 839 507	7 839 507	0	0	0
47405	0	371 911	371 911	175 687	186 618	362 305	175 687	182 642	358 329	0	367 935	367 935
47407	13 544	0	13 544	939 427 092	991 585 407	1 931 012 499	939 413 548	991 585 407	1 930 998 955	0	0	0
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	7 455 605	221	7 455 826	71 865 737	7	71 865 744	64 421 257	92	64 421 349	11 125	306	11 431
47424	31	0	31	247 679	0	247 679	249 049	0	249 049	1 401	0	1 401
47425	388 623	0	388 623	11 562	0	11 562	157 846	0	157 846	534 907	0	534 907
47426	1 908	13	1 921	1 908	1 283	3 191	1 947	1 270	3 217	1 947	0	1 947
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	18 898	18 898	0	4 070	4 070	0	343	343	0	15 171	15 171
50120	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 428 978	0	4 428 978	2 618 585	0	2 618 585	2 633 501	0	2 633 501	4 443 894	0	4 443 894
60301	7 537	0	7 537	161 808	0	161 808	3 502 101	0	3 502 101	3 347 830	0	3 347 830
60305	239 695	0	239 695	122 886	0	122 886	165 707	0	165 707	282 516	0	282 516
60307	0	1 462	1 462	348	806	1 154	348	1 166	1 514	0	1 822	1 822
60309	610	0	610	0	0	0	114	0	114	724	0	724
60311	56	0	56	52	0	52	799	0	799	803	0	803
60313	0	50	50	0	51	51	0	77	77	0	76	76
60322	0	420	420	0	1 591	1 591	0	1 211	1 211	0	40	40
60324	27 759	0	27 759	6 058	0	6 058	3 326	0	3 326	25 027	0	25 027
60335	164 923	0	164 923	17 477	0	17 477	32 237	0	32 237	179 683	0	179 683
60349	245 265	0	245 265	10 377	0	10 377	13 164	0	13 164	248 052	0	248 052
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	278 466	0	278 466	0	0	0	4 948	0	4 948	283 414	0	283 414
60805	206 379	0	206 379	0	0	0	13 043	0	13 043	219 422	0	219 422
60806	668 345	0	668 345	8 382	0	8 382	1 336	0	1 336	661 299	0	661 299
60903	108 878	0	108 878	0	0	0	352	0	352	109 230	0	109 230
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628
70601	13 834 195	0	13 834 195	0	0	0	1 749 631	0	1 749 631	15 583 826	0	15 583 826
70602	12 444	0	12 444	3 949	0	3 949	3 909	0	3 909	12 404	0	12 404
70603	7 355 138	0	7 355 138	0	0	0	715 070	0	715 070	8 070 208	0	8 070 208
70613	14 179 268	0	14 179 268	1 939 983	0	1 939 983	3 589 105	0	3 589 105	15 828 390	0	15 828 390
70615	0	0	0	504 760	0	504 760	504 760	0	504 760	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	83 285 773	1 196 595	84 482 368	1 136 462 940	1 103 046 726	2 239 509 666	1 135 897 356	1 108 514 768	2 244 412 124	82 720 189	6 664 637	89 384 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 667 099	0	28 667 099	31 754	0	31 754	49 579	0	49 579	28 649 274	0	28 649 274
Итого по активу (баланс)	28 667 099	0	28 667 099	31 754	0	31 754	49 579	0	49 579	28 649 274	0	28 649 274
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 667 099	1 667 099	0	49 579	49 579	0	31 754	31 754	0	1 649 274	1 649 274
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 667 099	28 667 099	0	49 579	49 579	0	31 754	31 754	27 000 000	1 649 274	28 649 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 998 518	401 665	8 400 183	132 410 248	7 465 351	139 875 599	134 874 680	4 479 969	139 354 649	5 534 086	3 387 047	8 921 133
93302	163 515	0	163 515	22 338 766	4 705 533	27 044 299	20 761 047	4 705 533	25 466 580	1 741 234	0	1 741 234
93303	3 346 443	165 184	3 511 627	1 911 292	3 291 902	5 203 194	3 584 919	169 633	3 754 552	1 672 816	3 287 453	4 960 269
93304	3 153 966	3 415 441	6 569 407	2 866 332	512 221	3 378 553	1 911 292	3 386 849	5 298 141	4 109 006	540 813	4 649 819
93305	10 400 827	61 084 183	71 485 010	378 212	1 768 918	2 147 130	1 787 073	1 726 256	3 513 329	8 991 966	61 126 845	70 118 811
93306	30 307 921	6 588 787	36 896 708	540 158 684	107 285 708	647 444 392	541 657 912	102 243 266	643 901 178	28 808 693	11 631 229	40 439 922
93307	0	148 848	148 848	119 866 966	21 886 477	141 753 443	119 866 966	21 811 142	141 678 108	0	224 183	224 183
93308	43 340	3 158 938	3 202 278	3 311 723	1 814 241	5 125 964	43 340	3 441 739	3 485 079	3 311 723	1 531 440	4 843 163
93309	3 354 089	2 775 455	6 129 544	407 766	2 396 988	2 804 754	3 311 722	1 848 671	5 160 393	450 133	3 323 772	3 773 905
93310	4 039 010	64 926 443	68 965 453	0	2 102 573	2 102 573	128 695	3 451 068	3 579 763	3 910 315	63 577 948	67 488 263
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	31 520 436	36 427 470	67 947 906	30 578 505	34 499 498	65 078 003	941 931	1 927 972	2 869 903
93902	0	0	0	7 088 504	56 558 286	63 646 790	7 088 504	54 422 882	61 511 386	0	2 135 404	2 135 404
94101	0	0	0	5 487 738	0	5 487 738	5 487 738	0	5 487 738	0	0	0
94102	0	0	0	771 421	0	771 421	771 421	0	771 421	0	0	0
99996	205 291 149	0	205 291 149	927 411 043	0	927 411 043	920 595 301	0	920 595 301	212 106 891	0	212 106 891
Итого по активу (баланс)	268 098 778	142 664 944	410 763 722	1 795 929 131	246 215 668	2 042 144 799	1 792 449 115	236 186 506	2 028 635 621	271 578 794	152 694 106	424 272 900
Пассив
96301	402 418	7 958 906	8 361 324	4 478 240	134 979 982	139 458 222	5 400 957	134 618 328	140 019 285	1 325 135	7 597 252	8 922 387
96302	0	162 386	162 386	2 636 978	22 826 030	25 463 008	2 636 978	24 403 719	27 040 697	0	1 740 075	1 740 075
96303	166 943	3 307 014	3 473 957	166 943	3 606 409	3 773 352	3 343 422	1 989 336	5 332 758	3 343 422	1 689 941	5 033 363
96304	3 452 328	3 163 984	6 616 312	3 343 422	2 033 574	5 376 996	447 009	2 914 399	3 361 408	555 915	4 044 809	4 600 724
96305	4 269 606	65 769 135	70 038 741	167 938	3 622 602	3 790 540	0	2 119 336	2 119 336	4 101 668	64 265 869	68 367 537
96306	6 615 893	30 183 748	36 799 641	102 179 298	542 385 824	644 565 122	96 163 405	552 035 746	648 199 151	600 000	39 833 670	40 433 670
96307	149 971	0	149 971	10 787 956	131 187 401	141 975 357	10 861 958	131 187 401	142 049 359	223 973	0	223 973
96308	3 195 689	42 225	3 237 914	3 419 662	45 040	3 464 702	1 733 916	3 258 951	4 992 867	1 509 943	3 256 136	4 766 079
96309	2 757 169	3 319 455	6 076 624	1 733 916	3 352 697	5 086 613	2 351 375	474 808	2 826 183	3 374 628	441 566	3 816 194
96310	9 509 553	60 854 748	70 364 301	1 634 188	1 685 240	3 319 428	378 212	1 764 205	2 142 417	8 253 577	60 933 713	69 187 290
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	10 996 554	58 811 368	69 807 922	10 996 554	61 682 641	72 679 195	0	2 871 273	2 871 273
96902	0	0	0	26 106 060	30 026 046	56 132 106	26 312 436	31 954 018	58 266 454	206 376	1 927 972	2 134 348
97101	0	0	0	772 149	0	772 149	772 149	0	772 149	0	0	0
97102	0	0	0	6 137 154	0	6 137 154	6 137 154	0	6 137 154	0	0	0
99997	205 482 551	0	205 482 551	919 794 097	0	919 794 097	926 487 533	0	926 487 533	212 175 987	0	212 175 987
Итого по пассиву (баланс)	236 002 121	174 761 601	410 763 722	1 094 354 555	934 562 213	2 028 916 768	1 094 023 058	948 402 888	2 042 425 946	235 670 624	188 602 276	424 272 900

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?