Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129 839	0	129 839	24 171	0	24 171	21 742	0	21 742	132 268	0	132 268
10635	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
10901	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
20202	35 933	440 776	476 709	228 570	51 414	279 984	216 262	41 582	257 844	48 241	450 608	498 849
20208	46 414	0	46 414	102 780	0	102 780	98 480	0	98 480	50 714	0	50 714
20209	0	0	0	245 252	0	245 252	245 252	0	245 252	0	0	0
30102	2 052 361	0	2 052 361	22 038 094	0	22 038 094	22 609 189	0	22 609 189	1 481 266	0	1 481 266
30110	65 420	213 132	278 552	99 583	1 432 805	1 532 388	118 171	1 366 375	1 484 546	46 832	279 562	326 394
30202	546 300	0	546 300	43 989	0	43 989	0	0	0	590 289	0	590 289
30215	300	2 231	2 531	0	43	43	0	66	66	300	2 208	2 508
30221	0	0	0	0	15 802	15 802	0	15 508	15 508	0	294	294
30233	288	112	400	18 497	4 779	23 276	18 560	4 834	23 394	225	57	282
304.1	83	29 753	29 836	36 007 454	39 514 114	75 521 568	36 007 480	37 192 761	73 200 241	57	2 351 106	2 351 163
31902	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 133 110	0	7 133 110	4 433 110	0	4 433 110	2 700 000	0	2 700 000
32202	0	0	0	862 329	1 856 129	2 718 458	862 329	1 856 129	2 718 458	0	0	0
32203	0	9 545 229	9 545 229	0	25 315 819	25 315 819	0	31 803 824	31 803 824	0	3 057 224	3 057 224
32204	0	1 859 557	1 859 557	0	8 737 488	8 737 488	0	3 757 924	3 757 924	0	6 839 121	6 839 121
32205	307 000	0	307 000	0	0	0	307 000	0	307 000	0	0	0
45107	4 200	0	4 200	50 600	0	50 600	19 600	0	19 600	35 200	0	35 200
45108	21 724	0	21 724	0	0	0	242	0	242	21 482	0	21 482
45205	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45206	88 175	0	88 175	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	88 175	0	88 175
45207	1 232 025	0	1 232 025	47 200	0	47 200	10 700	0	10 700	1 268 525	0	1 268 525
45208	429 293	330 083	759 376	0	6 286	6 286	2 666	10 477	13 143	426 627	325 892	752 519
45216	26 738	0	26 738	0	0	0	0	0	0	26 738	0	26 738
45408	19 785	0	19 785	0	0	0	345	0	345	19 440	0	19 440
45416	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45506	26 734	0	26 734	594	0	594	816	0	816	26 512	0	26 512
45507	315 657	235 024	550 681	4 890	4 975	9 865	2 799	15 189	17 988	317 748	224 810	542 558
45509	12	0	12	532	2	534	301	0	301	243	2	245
45511	1 043	0	1 043	0	0	0	14	0	14	1 029	0	1 029
45523	13 979	0	13 979	280	0	280	244	0	244	14 015	0	14 015
45812	240 469	0	240 469	32	0	32	90 831	0	90 831	149 670	0	149 670
45813	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45814	10	0	10	10	0	10	8	0	8	12	0	12
45815	9 851	1 196	11 047	10	1 196	1 206	0	1 202	1 202	9 861	1 190	11 051
45912	4 443	0	4 443	839	0	839	0	0	0	5 282	0	5 282
45915	0	257	257	6	258	264	0	258	258	6	257	263
47101	14 449	0	14 449	59	0	59	16	0	16	14 492	0	14 492
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	237 144	237 144	28 170 165	75 612 252	103 782 417	28 170 165	72 451 352	100 621 517	0	3 398 044	3 398 044
47421	1 093	0	1 093	57 594	0	57 594	58 386	0	58 386	301	0	301
47423	0	0	0	12 080	43 629	55 709	12 072	13 422	25 494	8	30 207	30 215
47427	6 537	233	6 770	24 507	5 021	29 528	25 380	4 676	30 056	5 664	578	6 242
47443	0	202	202	206	3	209	206	52	258	0	153	153
47465	11 439	0	11 439	0	0	0	0	0	0	11 439	0	11 439
47816	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
47830	404 866	0	404 866	148 992	0	148 992	155 846	0	155 846	398 012	0	398 012
50205	4 366 249	0	4 366 249	533 865	0	533 865	50 742	0	50 742	4 849 372	0	4 849 372
50206	224 856	0	224 856	1 094	0	1 094	0	0	0	225 950	0	225 950
50207	595 139	0	595 139	2 889	0	2 889	83	0	83	597 945	0	597 945
50208	2 197 614	0	2 197 614	147 626	0	147 626	1 174	0	1 174	2 344 066	0	2 344 066
50211	780 347	0	780 347	4 132	0	4 132	12 158	0	12 158	772 321	0	772 321
50214	8 931 571	0	8 931 571	1 532 747	0	1 532 747	3 517 556	0	3 517 556	6 946 762	0	6 946 762
50221	1 100	0	1 100	1 723	0	1 723	750	0	750	2 073	0	2 073
50401	0	3 211 970	3 211 970	0	521 484	521 484	0	103 425	103 425	0	3 630 029	3 630 029
50403	20 056	0	20 056	136	0	136	9	0	9	20 183	0	20 183
50404	580 643	0	580 643	3 917	0	3 917	664	0	664	583 896	0	583 896
50405	0	986 335	986 335	0	21 777	21 777	0	30 940	30 940	0	977 172	977 172
50407	0	13 934 459	13 934 459	0	321 831	321 831	0	486 500	486 500	0	13 769 790	13 769 790
50430	4 168	0	4 168	9 571	0	9 571	30	0	30	13 709	0	13 709
50905	2	0	2	142	0	142	144	0	144	0	0	0
60306	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
60308	1 011	0	1 011	30	0	30	70	0	70	971	0	971
60310	464	0	464	232	0	232	232	0	232	464	0	464
60312	1 879	0	1 879	1 657	0	1 657	1 425	0	1 425	2 111	0	2 111
60323	77 945	0	77 945	59	0	59	59	0	59	77 945	0	77 945
60336	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
60401	67 860	0	67 860	0	0	0	0	0	0	67 860	0	67 860
60415	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
60804	136 855	0	136 855	0	0	0	0	0	0	136 855	0	136 855
60901	27 885	0	27 885	0	0	0	0	0	0	27 885	0	27 885
60906	4 658	0	4 658	312	0	312	0	0	0	4 970	0	4 970
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	20	0	20	142	0	142	134	0	134	28	0	28
61009	181	0	181	14	0	14	14	0	14	181	0	181
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	3 517 555	0	3 517 555	3 517 555	0	3 517 555	0	0	0
61212	0	0	0	246 659	0	246 659	246 659	0	246 659	0	0	0
61703	869 589	0	869 589	0	0	0	0	0	0	869 589	0	869 589
70606	1 711 684	0	1 711 684	299 169	0	299 169	0	0	0	2 010 853	0	2 010 853
70608	13 708 763	0	13 708 763	1 539 514	0	1 539 514	0	0	0	15 248 277	0	15 248 277
70611	20 909	0	20 909	2 844	0	2 844	0	0	0	23 753	0	23 753
70616	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
Итого по активу (баланс)	40 441 146	31 027 693	71 468 839	104 854 876	153 467 107	258 321 983	102 524 012	149 156 496	251 680 508	42 772 010	35 338 304	78 110 314
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	1 100	0	1 100	750	0	750	1 723	0	1 723	2 073	0	2 073
10609	20 963	0	20 963	0	0	0	0	0	0	20 963	0	20 963
10630	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
10634	13 987	0	13 987	108	0	108	1 146	0	1 146	15 025	0	15 025
10701	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
10801	1 897 549	0	1 897 549	0	0	0	0	0	0	1 897 549	0	1 897 549
30129	1 380	0	1 380	165	0	165	434	0	434	1 649	0	1 649
30220	0	0	0	0	18 658	18 658	0	100 034	100 034	0	81 376	81 376
30223	57 204	0	57 204	628 147	0	628 147	599 771	0	599 771	28 828	0	28 828
30232	42	0	42	150 910	15 571	166 481	150 927	15 571	166 498	59	0	59
30243	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
30429	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	4 133 111	2 889 139	7 022 250	14 490 464	1 534 349	16 024 813	14 588 008	3 023 744	17 611 752	4 230 655	4 378 534	8 609 189
408.1	2 067 035	20	2 067 055	1 092 225	0	1 092 225	1 353 108	0	1 353 108	2 327 918	20	2 327 938
40807	70 548	996 634	1 067 182	1 543 710	1 572 629	3 116 339	1 644 039	1 567 391	3 211 430	170 877	991 396	1 162 273
40817	4 004 932	10 702 207	14 707 139	1 932 713	498 434	2 431 147	1 502 763	2 532 074	4 034 837	3 574 982	12 735 847	16 310 829
40820	6 323	14 387	20 710	4 203	428	4 631	8 839	275	9 114	10 959	14 234	25 193
40901	20 997	0	20 997	27 937	0	27 937	6 940	0	6 940	0	0	0
40905	0	0	0	4 049	280	4 329	4 049	280	4 329	0	0	0
40906	0	0	0	119 476	0	119 476	119 476	0	119 476	0	0	0
40909	0	0	0	8 780	3 982	12 762	8 780	3 982	12 762	0	0	0
40910	0	0	0	1 733	523	2 256	1 733	523	2 256	0	0	0
40911	0	0	0	6 989	0	6 989	6 989	0	6 989	0	0	0
40912	0	0	0	4 580	4 892	9 472	4 580	4 892	9 472	0	0	0
40913	0	0	0	2 598	7 970	10 568	2 598	7 970	10 568	0	0	0
42102	2 018 864	0	2 018 864	2 638 864	0	2 638 864	2 810 000	0	2 810 000	2 190 000	0	2 190 000
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	736 000	0	736 000	736 000	0	736 000
42105	0	1 785 175	1 785 175	0	53 090	53 090	7 000	34 003	41 003	7 000	1 766 088	1 773 088
42107	0	1 487 646	1 487 646	0	44 242	44 242	0	28 336	28 336	0	1 471 740	1 471 740
42113	294 800	0	294 800	292 650	0	292 650	5 460	0	5 460	7 610	0	7 610
42202	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42205	790 323	60 349	850 672	0	1 795	1 795	300 000	1 150	301 150	1 090 323	59 704	1 150 027
42206	736 100	0	736 100	0	0	0	250 000	0	250 000	986 100	0	986 100
42301	0	12 995	12 995	0	9 272	9 272	0	236	236	0	3 959	3 959
42303	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0
42304	35 015	0	35 015	32 218	0	32 218	6 337	0	6 337	9 134	0	9 134
42305	432 902	0	432 902	45 418	0	45 418	68 504	0	68 504	455 988	0	455 988
42306	1 977 677	9 129 419	11 107 096	255 944	354 911	610 855	328 645	267 144	595 789	2 050 378	9 041 652	11 092 030
42307	1 043 673	0	1 043 673	0	0	0	0	0	0	1 043 673	0	1 043 673
42606	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
43807	0	2 811 651	2 811 651	0	83 617	83 617	0	53 555	53 555	0	2 781 589	2 781 589
45115	238	0	238	100	0	100	251	0	251	389	0	389
45117	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45215	270 222	0	270 222	9 178	0	9 178	9 658	0	9 658	270 702	0	270 702
45217	1 130	0	1 130	52	0	52	0	0	0	1 078	0	1 078
45415	69	0	69	5	0	5	1	0	1	65	0	65
45515	37 095	0	37 095	3 979	0	3 979	1 222	0	1 222	34 338	0	34 338
45524	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	250 922	0	250 922	91 419	0	91 419	620	0	620	160 123	0	160 123
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	4 574	0	4 574	131	0	131	970	0	970	5 413	0	5 413
47108	14 449	0	14 449	14	0	14	57	0	57	14 492	0	14 492
47401	0	0	0	190 933	0	190 933	190 933	0	190 933	0	0	0
47403	0	0	0	3 011 507	35 730 349	38 741 856	3 011 507	35 730 349	38 741 856	0	0	0
47407	0	0	0	4 421 170	27 029 211	31 450 381	4 421 170	27 029 211	31 450 381	0	0	0
47411	28 266	57 875	86 141	32 837	5 180	38 017	35 052	18 727	53 779	30 481	71 422	101 903
47416	0	130	130	27	131	158	282	1	283	255	0	255
47422	1 185	403	1 588	95	11	106	106	9	115	1 196	401	1 597
47424	262	0	262	60 683	0	60 683	66 778	0	66 778	6 357	0	6 357
47425	21 261	0	21 261	5 110	0	5 110	3 771	0	3 771	19 922	0	19 922
47426	43 021	91 941	134 962	25 185	4 634	29 819	35 748	15 920	51 668	53 584	103 227	156 811
47441	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47444	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47466	557	0	557	52	0	52	93	0	93	598	0	598
47501	155	0	155	17	0	17	0	0	0	138	0	138
47804	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
47806	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47814	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
50220	129 839	0	129 839	21 742	0	21 742	24 171	0	24 171	132 268	0	132 268
50427	4 538	0	4 538	54	0	54	12 698	0	12 698	17 182	0	17 182
50431	27 802	0	27 802	12 830	0	12 830	10 285	0	10 285	25 257	0	25 257
52301	5 500	42 371	47 871	0	1 143	1 143	0	918	918	5 500	42 146	47 646
52306	0	37 518	37 518	0	1 116	1 116	0	715	715	0	37 117	37 117
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	85 611	754	86 365	0	22	22	4 077	14	4 091	89 688	746	90 434
60301	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0
60305	11 879	0	11 879	9 507	0	9 507	9 015	0	9 015	11 387	0	11 387
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	889	0	889	0	0	0	724	0	724	1 613	0	1 613
60311	585	0	585	26 558	0	26 558	26 482	0	26 482	509	0	509
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	79 569	0	79 569	782	0	782	967	0	967	79 754	0	79 754
60335	3 588	0	3 588	2 512	0	2 512	2 363	0	2 363	3 439	0	3 439
60414	30 130	0	30 130	0	0	0	1 505	0	1 505	31 635	0	31 635
60805	37 792	0	37 792	0	0	0	1 380	0	1 380	39 172	0	39 172
60806	105 925	0	105 925	1 743	0	1 743	568	0	568	104 750	0	104 750
60903	13 860	0	13 860	0	0	0	457	0	457	14 317	0	14 317
61016	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61701	441 617	0	441 617	0	0	0	0	0	0	441 617	0	441 617
70601	1 964 272	0	1 964 272	0	0	0	414 289	0	414 289	2 378 561	0	2 378 561
70603	13 744 520	0	13 744 520	0	0	0	1 536 087	0	1 536 087	15 280 607	0	15 280 607
70801	573 038	0	573 038	0	0	0	0	0	0	573 038	0	573 038
Итого по пассиву (баланс)	41 348 225	30 120 614	71 468 839	31 297 741	66 976 440	98 274 181	34 478 632	70 437 024	104 915 656	44 529 116	33 581 198	78 110 314
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 120 207	10 462 791	12 582 998	17 470	286 347	303 817	7 951	410 680	418 631	2 129 726	10 338 458	12 468 184
80601	0	0	0	0	7 872	7 872	0	7 872	7 872	0	0	0
80801	241 814	1 946 955	2 188 769	0	129 234	129 234	15 280	57 961	73 241	226 534	2 018 228	2 244 762
80901	0	0	0	611 969	0	611 969	611 969	0	611 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 362 021	12 409 746	14 771 767	629 439	423 453	1 052 892	635 200	476 513	1 111 713	2 356 260	12 356 686	14 712 946
Пассив
85101	2 255 387	11 905 785	14 161 172	0	353 548	353 548	0	234 084	234 084	2 255 387	11 786 321	14 041 708
85201	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
85401	0	0	0	694 619	0	694 619	694 619	0	694 619	0	0	0
85501	610 595	0	610 595	633 976	0	633 976	694 619	0	694 619	671 238	0	671 238
Итого по пассиву (баланс)	2 865 982	11 905 785	14 771 767	1 328 698	353 548	1 682 246	1 389 341	234 084	1 623 425	2 926 625	11 786 321	14 712 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	416 712	0	416 712	9 701	0	9 701	15 247	0	15 247	411 166	0	411 166
90901	2 218	0	2 218	52 252	0	52 252	52 920	0	52 920	1 550	0	1 550
90902	194 509	0	194 509	5 954	0	5 954	3 165	0	3 165	197 298	0	197 298
90907	20 997	0	20 997	6 940	0	6 940	27 937	0	27 937	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 979 678	171 823	3 151 501	158 000	3 273	161 273	123 000	5 110	128 110	3 014 678	169 986	3 184 664
91418	583 791	0	583 791	172 710	0	172 710	268 328	0	268 328	488 173	0	488 173
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 717	0	2 717	0	0	0	4	0	4	2 713	0	2 713
99998	23 777 977	0	23 777 977	38 045 020	0	38 045 020	40 404 252	0	40 404 252	21 418 745	0	21 418 745
Итого по активу (баланс)	27 978 880	171 823	28 150 703	38 450 577	3 273	38 453 850	40 894 853	5 110	40 899 963	25 534 604	169 986	25 704 590
Пассив
91003	0	0	0	43 989	0	43 989	43 989	0	43 989	0	0	0
91311	171 158	0	171 158	0	0	0	0	0	0	171 158	0	171 158
91312	3 888 327	4 760 467	8 648 794	17 048	141 574	158 622	25 440	90 675	116 115	3 896 719	4 709 568	8 606 287
91314	2 530 292	10 011 965	12 542 257	22 645 440	17 381 971	40 027 411	27 212 160	10 541 506	37 753 666	7 097 012	3 171 500	10 268 512
91315	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
91317	2 399 020	11 157	2 410 177	173 925	305	174 230	131 011	239	131 250	2 356 106	11 091	2 367 197
99999	4 372 726	0	4 372 726	495 708	0	495 708	408 827	0	408 827	4 285 845	0	4 285 845
Итого по пассиву (баланс)	13 367 114	14 783 589	28 150 703	23 376 110	17 523 850	40 899 960	27 821 427	10 632 420	38 453 847	17 812 431	7 892 159	25 704 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	857 530	432 464	1 289 994	25 752 428	3 638 036	29 390 464	24 849 755	3 995 736	28 845 491	1 760 203	74 764	1 834 967
94101	135 080	0	135 080	2 012 500	446 959	2 459 459	2 147 580	446 959	2 594 539	0	0	0
99996	1 424 322	0	1 424 322	31 888 214	0	31 888 214	31 471 513	0	31 471 513	1 841 023	0	1 841 023
Итого по активу (баланс)	2 416 932	432 464	2 849 396	59 653 142	4 084 995	63 738 137	58 468 848	4 442 695	62 911 543	3 601 226	74 764	3 675 990
Пассив
96901	135 158	1 289 164	1 424 322	4 421 170	27 050 344	31 471 514	4 360 475	27 527 740	31 888 215	74 463	1 766 560	1 841 023
99997	1 425 074	0	1 425 074	31 440 030	0	31 440 030	31 849 923	0	31 849 923	1 834 967	0	1 834 967
Итого по пассиву (баланс)	1 560 232	1 289 164	2 849 396	35 861 200	27 050 344	62 911 544	36 210 398	27 527 740	63 738 138	1 909 430	1 766 560	3 675 990

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?