Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 485	0	55 485	45 527	0	45 527	40 088	0	40 088	60 924	0	60 924
10610	12 692	0	12 692	0	0	0	12 692	0	12 692	0	0	0
10635	2 455	0	2 455	542	0	542	527	0	527	2 470	0	2 470
20202	77 073	39 562	116 635	346 370	474 076	820 446	344 462	475 560	820 022	78 981	38 078	117 059
20209	0	0	0	90 990	0	90 990	90 990	0	90 990	0	0	0
30102	399 821	0	399 821	38 283 900	0	38 283 900	38 432 379	0	38 432 379	251 342	0	251 342
30110	12 089	439 714	451 803	92 364	2 387 364	2 479 728	94 834	1 819 484	1 914 318	9 619	1 007 594	1 017 213
30114	0	1 161 187	1 161 187	0	3 781 591	3 781 591	0	2 757 854	2 757 854	0	2 184 924	2 184 924
30202	146 841	0	146 841	0	0	0	3 375	0	3 375	143 466	0	143 466
30215	1 053	4 463	5 516	0	85	85	0	133	133	1 053	4 415	5 468
30233	180	2 087	2 267	4 317 893	74 616	4 392 509	4 315 059	76 666	4 391 725	3 014	37	3 051
304.1	9 068	0	9 068	535 792	0	535 792	535 490	0	535 490	9 370	0	9 370
31902	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	11 050 000	0	11 050 000	950 000	0	950 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	9 630 000	0	9 630 000	10 030 000	0	10 030 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 900 000	0	1 900 000	400 000	0	400 000
32003	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45103	0	0	0	1 118	0	1 118	0	0	0	1 118	0	1 118
45104	2 580	0	2 580	4 031	0	4 031	2 069	0	2 069	4 542	0	4 542
45105	9 210	0	9 210	6 920	0	6 920	2 162	0	2 162	13 968	0	13 968
45106	35 494	0	35 494	14 795	0	14 795	1 818	0	1 818	48 471	0	48 471
45107	245 968	0	245 968	51 516	0	51 516	9 087	0	9 087	288 397	0	288 397
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	1 832	0	1 832	386	0	386	103	0	103	2 115	0	2 115
45201	130 288	0	130 288	48 708	0	48 708	125 893	0	125 893	53 103	0	53 103
45205	136 448	0	136 448	82 572	0	82 572	41 622	0	41 622	177 398	0	177 398
45206	438 300	0	438 300	0	0	0	74 305	0	74 305	363 995	0	363 995
45207	357 413	0	357 413	74 305	0	74 305	15 777	0	15 777	415 941	0	415 941
45208	20 580	0	20 580	0	0	0	500	0	500	20 080	0	20 080
45216	37 620	0	37 620	3 520	0	3 520	850	0	850	40 290	0	40 290
45505	157	0	157	0	0	0	20	0	20	137	0	137
45506	17 966	0	17 966	950	0	950	1 819	0	1 819	17 097	0	17 097
45507	317 987	0	317 987	3 530	0	3 530	5 524	0	5 524	315 993	0	315 993
45523	9 568	0	9 568	0	0	0	22	0	22	9 546	0	9 546
45812	23 772	0	23 772	1 829	0	1 829	492	0	492	25 109	0	25 109
45815	109 397	0	109 397	27	0	27	36	0	36	109 388	0	109 388
45820	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45912	2	0	2	268	0	268	84	0	84	186	0	186
45915	13 667	0	13 667	33	0	33	22	0	22	13 678	0	13 678
45920	13 640	0	13 640	29	0	29	17	0	17	13 652	0	13 652
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	171 632	171 632	0	3 270	3 270	0	5 105	5 105	0	169 797	169 797
474.1	0	29 538	29 538	838 419	1 272 535	2 110 954	838 419	1 277 307	2 115 726	0	24 766	24 766
47421	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47423	134	0	134	240 235	451 927	692 162	240 217	451 927	692 144	152	0	152
47427	11 734	6	11 740	24 296	2	24 298	22 115	7	22 122	13 915	1	13 916
47443	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47447	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47465	1 035	0	1 035	689	0	689	118	0	118	1 606	0	1 606
50205	1 335 663	0	1 335 663	6 430	0	6 430	25 573	0	25 573	1 316 520	0	1 316 520
50206	422 709	0	422 709	2 257	0	2 257	1 470	0	1 470	423 496	0	423 496
50207	153 034	0	153 034	908	0	908	14	0	14	153 928	0	153 928
50208	1 947 984	0	1 947 984	43 051	0	43 051	42 035	0	42 035	1 949 000	0	1 949 000
50211	0	967 591	967 591	0	66 877	66 877	0	97 606	97 606	0	936 862	936 862
50221	46 434	0	46 434	33 079	0	33 079	39 895	0	39 895	39 618	0	39 618
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	2 864	0	2 864	1 869	0	1 869	2 622	0	2 622	2 111	0	2 111
60314	1 217	0	1 217	595	595	1 190	816	595	1 411	996	0	996
60323	165 071	0	165 071	0	0	0	4	0	4	165 067	0	165 067
60336	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
60351	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	71 175	0	71 175	0	0	0	0	0	0	71 175	0	71 175
60804	181 478	0	181 478	0	0	0	53 215	0	53 215	128 263	0	128 263
60901	79 539	0	79 539	300	0	300	0	0	0	79 839	0	79 839
60906	2 126	0	2 126	0	0	0	300	0	300	1 826	0	1 826
61209	0	0	0	5 926	0	5 926	5 926	0	5 926	0	0	0
61210	0	0	0	100 342	0	100 342	100 342	0	100 342	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	967 288	0	967 288	206 723	0	206 723	44	0	44	1 173 967	0	1 173 967
70608	1 435 895	0	1 435 895	163 434	0	163 434	0	0	0	1 599 329	0	1 599 329
70611	8 141	0	8 141	2 635	0	2 635	0	0	0	10 776	0	10 776
70616	0	0	0	4 458	0	4 458	0	0	0	4 458	0	4 458
Итого по активу (баланс)	11 710 315	2 815 780	14 526 095	70 013 962	8 512 938	78 526 900	69 205 615	6 962 244	76 167 859	12 518 662	4 366 474	16 885 136
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	46 434	0	46 434	39 895	0	39 895	33 079	0	33 079	39 618	0	39 618
10609	0	0	0	0	0	0	607	0	607	607	0	607
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	8 876	0	8 876	46	0	46	84	0	84	8 914	0	8 914
10634	8 902	0	8 902	527	0	527	180	0	180	8 555	0	8 555
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	339 018	0	339 018	0	0	0	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	62	0	62	2	0	2	29	0	29	89	0	89
30220	0	0	0	0	3 051	3 051	0	3 051	3 051	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	83 040	61	83 101	2 330 341	1 251	2 331 592	2 444 440	3 298	2 447 738	197 139	2 108	199 247
30243	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	73	33	106	10 375	1 998	12 373	10 400	1 965	12 365	98	0	98
32028	20	0	20	13	0	13	0	0	0	7	0	7
407	2 091 320	688 440	2 779 760	18 319 720	2 024 450	20 344 170	18 877 040	3 328 104	22 205 144	2 648 640	1 992 094	4 640 734
408.1	20 790	658	21 448	16 628	19	16 647	19 635	14	19 649	23 797	653	24 450
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 285	134 870	136 155	1 371	329 547	330 918	1 650	319 043	320 693	1 564	124 366	125 930
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	546 790	1 073 642	1 620 432	1 699 131	672 876	2 372 007	1 510 656	834 294	2 344 950	358 315	1 235 060	1 593 375
40820	188	6 425	6 613	33 530	64 957	98 487	33 452	100 219	133 671	110	41 687	41 797
40821	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
40901	23 828	0	23 828	23 828	0	23 828	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	243 325	0	243 325	243 325	0	243 325	0	0	0
40905	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40907	244 733	0	244 733	322 791	115 807	438 598	329 316	115 807	445 123	251 258	0	251 258
40909	0	0	0	1 491	1 435	2 926	1 491	1 435	2 926	0	0	0
40910	0	0	0	266	106	372	266	106	372	0	0	0
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40912	0	0	0	1 527	716	2 243	1 527	716	2 243	0	0	0
40913	0	0	0	764	48	812	764	48	812	0	0	0
40914	0	0	0	2 628 509	0	2 628 509	2 628 509	0	2 628 509	0	0	0
42003	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0
42102	1 609 900	0	1 609 900	4 492 800	0	4 492 800	3 880 900	0	3 880 900	998 000	0	998 000
42103	110 300	0	110 300	132 200	0	132 200	43 000	0	43 000	21 100	0	21 100
42105	120 000	0	120 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	111 000	0	111 000
42301	35	1 750	1 785	6	52	58	17	33	50	46	1 731	1 777
42303	911	0	911	911	0	911	0	0	0	0	0	0
42304	108 992	0	108 992	24 838	0	24 838	14 656	0	14 656	98 810	0	98 810
42305	1 932 421	506 975	2 439 396	783 071	15 829	798 900	1 353 579	98 535	1 452 114	2 502 929	589 681	3 092 610
42306	5 799	308 835	314 634	666	8 327	8 993	123 929	6 728	130 657	129 062	307 236	436 298
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42312	23	0	23	0	0	0	15	0	15	38	0	38
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42315	198	0	198	4	0	4	6	0	6	200	0	200
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	0	0	0	350	0	350	31 280	0	31 280	30 930	0	30 930
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	7 267	0	7 267	384	0	384	1 866	0	1 866	8 749	0	8 749
45215	77 976	0	77 976	6 905	0	6 905	8 289	0	8 289	79 360	0	79 360
45217	162	0	162	13	0	13	390	0	390	539	0	539
45515	11 065	0	11 065	259	0	259	181	0	181	10 987	0	10 987
45524	935	0	935	432	0	432	1	0	1	504	0	504
45818	130 230	0	130 230	217	0	217	229	0	229	130 242	0	130 242
45821	21	0	21	2	0	2	26	0	26	45	0	45
45918	13 665	0	13 665	18	0	18	30	0	30	13 677	0	13 677
45921	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	40 604	0	40 604	40 604	0	40 604	0	0	0
47407	0	0	0	556 011	568 258	1 124 269	556 011	568 258	1 124 269	0	0	0
47411	0	0	0	9 070	470	9 540	9 070	470	9 540	0	0	0
47416	227	70	297	3 406	89	3 495	3 194	19	3 213	15	0	15
47422	115 336	0	115 336	317 072	0	317 072	313 589	0	313 589	111 853	0	111 853
47425	4 099	0	4 099	4 813	0	4 813	6 480	0	6 480	5 766	0	5 766
47426	934	0	934	11 070	0	11 070	11 249	0	11 249	1 113	0	1 113
47441	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47452	13 645	0	13 645	21	0	21	35	0	35	13 659	0	13 659
47466	136	0	136	124	0	124	5	0	5	17	0	17
50220	55 485	0	55 485	40 088	0	40 088	45 527	0	45 527	60 924	0	60 924
60301	1 935	0	1 935	4 912	0	4 912	5 320	0	5 320	2 343	0	2 343
60305	29 087	0	29 087	19 921	0	19 921	21 098	0	21 098	30 264	0	30 264
60309	141	0	141	1	0	1	123	0	123	263	0	263
60311	2 349	0	2 349	8 033	0	8 033	8 126	21	8 147	2 442	21	2 463
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	165 071	0	165 071	49	0	49	45	0	45	165 067	0	165 067
60335	7 275	0	7 275	5 254	0	5 254	5 311	0	5 311	7 332	0	7 332
60414	37 778	0	37 778	0	0	0	1 371	0	1 371	39 149	0	39 149
60805	45 197	0	45 197	1 611	0	1 611	4 235	0	4 235	47 821	0	47 821
60806	137 884	0	137 884	56 017	0	56 017	338	0	338	82 205	0	82 205
60903	65 778	0	65 778	0	0	0	842	0	842	66 620	0	66 620
61701	24 533	0	24 533	13 299	0	13 299	4 458	0	4 458	15 692	0	15 692
70601	950 466	0	950 466	105	0	105	210 224	0	210 224	1 160 585	0	1 160 585
70603	1 438 862	0	1 438 862	0	0	0	162 971	0	162 971	1 601 833	0	1 601 833
Итого по пассиву (баланс)	11 804 327	2 721 768	14 526 095	32 225 490	3 809 301	36 034 791	33 011 653	5 382 179	38 393 832	12 590 490	4 294 646	16 885 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 760	0	75 760	136 090	0	136 090	4 586	0	4 586	207 264	0	207 264
90902	20 035	0	20 035	11 713	0	11 713	5 649	0	5 649	26 099	0	26 099
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 408 748	0	5 408 748	155 914	0	155 914	350	0	350	5 564 312	0	5 564 312
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91803	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	1 771 481	0	1 771 481	327 013	0	327 013	212 106	0	212 106	1 886 388	0	1 886 388
Итого по активу (баланс)	7 288 889	0	7 288 889	630 730	0	630 730	222 691	0	222 691	7 696 928	0	7 696 928
Пассив
91311	16 927	0	16 927	1 007	0	1 007	0	0	0	15 920	0	15 920
91312	1 560 227	48 349	1 608 576	0	1 438	1 438	93 023	920	93 943	1 653 250	47 831	1 701 081
91317	142 452	0	142 452	209 661	0	209 661	233 070	0	233 070	165 861	0	165 861
91507	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91508	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
99999	5 517 408	0	5 517 408	10 586	0	10 586	303 718	0	303 718	5 810 540	0	5 810 540
Итого по пассиву (баланс)	7 240 540	48 349	7 288 889	221 254	1 438	222 692	629 811	920	630 731	7 649 097	47 831	7 696 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 359	7 359	0	0	0	0	7 359	7 359
94101	0	0	0	30 264	44 389	74 653	30 264	44 389	74 653	0	0	0
99996	0	0	0	81 806	0	81 806	74 466	0	74 466	7 340	0	7 340
Итого по активу (баланс)	0	0	0	112 070	51 748	163 818	104 730	44 389	149 119	7 340	7 359	14 699
Пассив
96901	0	0	0	30 234	44 232	74 466	37 574	44 232	81 806	7 340	0	7 340
99997	0	0	0	74 653	0	74 653	82 012	0	82 012	7 359	0	7 359
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	104 887	44 232	149 119	119 586	44 232	163 818	14 699	0	14 699

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?