Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 438	0	31 438	14 681	0	14 681	14 127	0	14 127	31 992	0	31 992
10635	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
20202	106 142	103 085	209 227	1 563 167	2 628 579	4 191 746	1 614 483	2 638 012	4 252 495	54 826	93 652	148 478
20208	11 615	0	11 615	30 000	0	30 000	21 436	0	21 436	20 179	0	20 179
20209	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30102	30 551	0	30 551	4 386 946	0	4 386 946	4 396 036	0	4 396 036	21 461	0	21 461
30110	98 864	29 683	128 547	269 383	486 377	755 760	281 804	482 139	763 943	86 443	33 921	120 364
30114	0	1 112	1 112	0	16 495	16 495	0	16 315	16 315	0	1 292	1 292
30202	6 118	0	6 118	0	0	0	465	0	465	5 653	0	5 653
30221	0	0	0	259 383	77 113	336 496	259 383	77 113	336 496	0	0	0
30233	0	0	0	350 500	3 472	353 972	350 500	3 472	353 972	0	0	0
304.1	3 589	0	3 589	2 155 124	0	2 155 124	2 151 450	0	2 151 450	7 263	0	7 263
31902	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	7 701	0	7 701	0	0	0	0	0	0	7 701	0	7 701
32202	0	0	0	2 038 990	0	2 038 990	1 938 990	0	1 938 990	100 000	0	100 000
32203	168 000	0	168 000	456 699	0	456 699	624 699	0	624 699	0	0	0
32204	1 933 108	0	1 933 108	2 041 650	0	2 041 650	1 933 108	0	1 933 108	2 041 650	0	2 041 650
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45507	792 223	0	792 223	527 524	0	527 524	624 173	0	624 173	695 574	0	695 574
45509	0	0	0	173	0	173	170	0	170	3	0	3
45510	26	0	26	158	0	158	171	0	171	13	0	13
45523	5 717	0	5 717	7 587	0	7 587	7 369	0	7 369	5 935	0	5 935
45709	3	0	3	38	0	38	35	0	35	6	0	6
45812	167 737	0	167 737	1 048	0	1 048	102 520	0	102 520	66 265	0	66 265
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	128	0	128	54	0	54	43	0	43	139	0	139
45815	369	0	369	44	0	44	69	0	69	344	0	344
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	28 155	0	28 155	530	0	530	10 837	0	10 837	17 848	0	17 848
45915	286	0	286	555	0	555	550	0	550	291	0	291
45920	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	17 806	17 806	8 900 596	6 804 568	15 705 164	8 900 596	6 819 095	15 719 691	0	3 279	3 279
47421	0	0	0	723	0	723	711	0	711	12	0	12
47423	5 161	0	5 161	2 799 310	51 729	2 851 039	2 800 322	51 729	2 852 051	4 149	0	4 149
47427	8 505	0	8 505	19 636	0	19 636	18 289	0	18 289	9 852	0	9 852
47440	280	0	280	52	0	52	85	0	85	247	0	247
47443	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
47465	764	0	764	45	0	45	48	0	48	761	0	761
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50205	51 683	0	51 683	201	0	201	1 228	0	1 228	50 656	0	50 656
50207	102 584	0	102 584	632	0	632	48	0	48	103 168	0	103 168
50208	826 863	0	826 863	5 270	0	5 270	9 125	0	9 125	823 008	0	823 008
50211	153 890	386 036	539 926	1 016	9 099	10 115	166	12 156	12 322	154 740	382 979	537 719
50221	8 518	0	8 518	17 572	0	17 572	20 552	0	20 552	5 538	0	5 538
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	328	0	328	6 933	0	6 933	7 101	0	7 101	160	0	160
60302	38	0	38	0	0	0	31	0	31	7	0	7
60306	0	0	0	9 832	0	9 832	9 832	0	9 832	0	0	0
60308	296	0	296	232	0	232	236	0	236	292	0	292
60310	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
60312	17 720	0	17 720	23 161	0	23 161	19 712	0	19 712	21 169	0	21 169
60314	0	671	671	0	15	15	0	505	505	0	181	181
60323	1 461	0	1 461	278	0	278	127	0	127	1 612	0	1 612
60336	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60347	0	0	0	88 931	0	88 931	88 931	0	88 931	0	0	0
60401	24 884	0	24 884	1 107	0	1 107	0	0	0	25 991	0	25 991
60415	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60804	89 763	0	89 763	402	0	402	0	0	0	90 165	0	90 165
60901	12 178	0	12 178	0	0	0	0	0	0	12 178	0	12 178
61008	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	99 708	0	99 708	99 708	0	99 708	0	0	0
61214	0	0	0	630 171	0	630 171	630 171	0	630 171	0	0	0
61702	16 592	0	16 592	2 077	0	2 077	4 473	0	4 473	14 196	0	14 196
70606	472 580	0	472 580	181 910	0	181 910	958	0	958	653 532	0	653 532
70608	222 659	0	222 659	23 432	0	23 432	0	0	0	246 091	0	246 091
70611	66 206	0	66 206	16 670	0	16 670	102	0	102	82 774	0	82 774
70614	0	0	0	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	0	0	0
70616	0	0	0	4 473	0	4 473	0	0	0	4 473	0	4 473
Итого по активу (баланс)	5 520 407	538 393	6 058 800	27 327 860	10 077 447	37 405 307	27 334 225	10 100 536	37 434 761	5 514 042	515 304	6 029 346
Пассив
10208	500 000	0	500 000	575 500	0	575 500	575 500	0	575 500	500 000	0	500 000
10603	8 518	0	8 518	20 552	0	20 552	17 572	0	17 572	5 538	0	5 538
10609	1 919	0	1 919	0	0	0	2 077	0	2 077	3 996	0	3 996
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	1 786	0	1 786	23	0	23	24	0	24	1 787	0	1 787
10634	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
10801	139 009	0	139 009	0	0	0	575 500	0	575 500	714 509	0	714 509
30109	1 702 496	0	1 702 496	1 755 312	0	1 755 312	1 755 616	0	1 755 616	1 702 800	0	1 702 800
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	551	0	551	600 562	3 489	604 051	600 940	3 489	604 429	929	0	929
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 270 000	0	1 270 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31304	270 000	148 764	418 764	270 000	151 182	421 182	50 000	296 766	346 766	50 000	294 348	344 348
31305	0	0	0	0	148 947	148 947	0	148 947	148 947	0	0	0
31502	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31503	200 000	0	200 000	1 010 000	0	1 010 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	388 485	18 081	406 566	1 439 221	90 440	1 529 661	1 412 135	102 792	1 514 927	361 399	30 433	391 832
408.1	223 817	35 895	259 712	408 173	28 278	436 451	429 807	30 203	460 010	245 451	37 820	283 271
40807	1 705	535	2 240	270	44	314	0	12	12	1 435	503	1 938
40817	147 735	112 792	260 527	1 109 207	11 981	1 121 188	1 109 175	9 540	1 118 715	147 703	110 351	258 054
40820	36 488	9 270	45 758	232 707	260	232 967	229 976	193	230 169	33 757	9 203	42 960
40826	13 792	0	13 792	13 792	0	13 792	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40901	160 125	0	160 125	288 016	0	288 016	343 056	0	343 056	215 165	0	215 165
42301	25 719	18 704	44 423	17 279	1 608	18 887	26 863	1 166	28 029	35 303	18 262	53 565
42305	133 500	6 282	139 782	17 815	553	18 368	2 483	119	2 602	118 168	5 848	124 016
42306	82 898	7 462	90 360	18 136	333	18 469	1 978	142	2 120	66 740	7 271	74 011
42307	37 185	13 965	51 150	5 068	498	5 566	225	269	494	32 342	13 736	46 078
42314	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42601	1 521	0	1 521	0	0	0	1 390	0	1 390	2 911	0	2 911
42605	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
42606	2 606	0	2 606	0	0	0	11	0	11	2 617	0	2 617
42607	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45515	5 743	0	5 743	7 446	0	7 446	7 651	0	7 651	5 948	0	5 948
45715	3	0	3	10	0	10	13	0	13	6	0	6
45818	80 049	0	80 049	23 826	0	23 826	1 111	0	1 111	57 334	0	57 334
45918	19 880	0	19 880	2 289	0	2 289	549	0	549	18 140	0	18 140
47108	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47113	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	2 728 289	0	2 728 289	2 728 289	0	2 728 289	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	3 333 964	3 390 644	6 724 608	3 333 964	3 390 644	6 724 608	0	0	0
47411	429	17	446	1 234	5	1 239	1 114	8	1 122	309	20	329
47416	12	0	12	88 539	0	88 539	88 801	0	88 801	274	0	274
47422	372	0	372	2 318 591	0	2 318 591	2 321 256	0	2 321 256	3 037	0	3 037
47424	10	0	10	626	0	626	633	0	633	17	0	17
47425	5 588	0	5 588	1 205	0	1 205	186	0	186	4 569	0	4 569
47426	216	11	227	2 026	80	2 106	2 159	113	2 272	349	44	393
47441	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
47442	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47466	350	0	350	20	0	20	20	0	20	350	0	350
47501	805	0	805	106	0	106	11	0	11	710	0	710
47814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47815	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50220	10 413	0	10 413	14 127	0	14 127	14 681	0	14 681	10 967	0	10 967
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	5 675	0	5 675	5 675	0	5 675	0	0	0
60301	1 104	0	1 104	20 461	0	20 461	20 676	0	20 676	1 319	0	1 319
60305	12 157	0	12 157	30 338	0	30 338	31 919	0	31 919	13 738	0	13 738
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	340	0	340	0	0	0	131	0	131	471	0	471
60311	8 548	0	8 548	10 541	0	10 541	8 630	0	8 630	6 637	0	6 637
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 070	0	1 070	1 691	0	1 691	1 783	0	1 783	1 162	0	1 162
60324	10 496	0	10 496	3 830	0	3 830	4 770	0	4 770	11 436	0	11 436
60335	3 476	0	3 476	6 772	0	6 772	8 586	0	8 586	5 290	0	5 290
60414	17 087	0	17 087	0	0	0	430	0	430	17 517	0	17 517
60805	17 655	0	17 655	762	0	762	3 082	0	3 082	19 975	0	19 975
60806	72 854	0	72 854	2 486	0	2 486	665	0	665	71 033	0	71 033
60903	7 776	0	7 776	0	0	0	110	0	110	7 886	0	7 886
70601	952 645	0	952 645	575 515	0	575 515	170 160	0	170 160	547 290	0	547 290
70603	229 847	0	229 847	0	0	0	21 749	0	21 749	251 596	0	251 596
70613	668	0	668	6 013	0	6 013	7 760	0	7 760	2 415	0	2 415
Итого по пассиву (баланс)	5 686 424	372 376	6 058 800	18 660 669	3 828 342	22 489 011	18 475 154	3 984 403	22 459 557	5 500 909	528 437	6 029 346
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 223	0	3 223	115 407	0	115 407	115 397	0	115 397	3 233	0	3 233
80801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
80901	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 228	0	3 228	115 494	0	115 494	115 479	0	115 479	3 243	0	3 243
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	3	0	3	82	0	82	85	0	85	6	0	6
85401	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
85501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по пассиву (баланс)	3 228	0	3 228	82	0	82	97	0	97	3 243	0	3 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	452 127	0	452 127	101 562	0	101 562	9 090	0	9 090	544 599	0	544 599
90901	274 847	0	274 847	4 180	0	4 180	5 260	0	5 260	273 767	0	273 767
90902	53 760	0	53 760	6 924	0	6 924	8 108	0	8 108	52 576	0	52 576
90907	160 125	0	160 125	343 056	0	343 056	288 016	0	288 016	215 165	0	215 165
91202	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
91203	8	0	8	19	0	19	17	0	17	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	307 964	0	307 964	50 508	0	50 508	133 211	0	133 211	225 261	0	225 261
91418	111 620	0	111 620	0	0	0	99 708	0	99 708	11 912	0	11 912
91419	200 000	0	200 000	1 380 000	0	1 380 000	1 430 000	0	1 430 000	150 000	0	150 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 473 040	0	3 473 040	6 410 388	0	6 410 388	6 432 925	0	6 432 925	3 450 503	0	3 450 503
Итого по активу (баланс)	5 042 981	0	5 042 981	8 296 637	0	8 296 637	8 406 343	0	8 406 343	4 933 275	0	4 933 275
Пассив
91312	1 035 726	0	1 035 726	1 064 183	0	1 064 183	824 851	0	824 851	796 394	0	796 394
91314	2 240 161	0	2 240 161	5 080 146	0	5 080 146	5 242 311	0	5 242 311	2 402 326	0	2 402 326
91315	196 853	0	196 853	288 423	0	288 423	343 056	0	343 056	251 486	0	251 486
91317	300	0	300	173	0	173	170	0	170	297	0	297
99999	1 569 941	0	1 569 941	1 968 283	0	1 968 283	1 881 114	0	1 881 114	1 482 772	0	1 482 772
Итого по пассиву (баланс)	5 042 981	0	5 042 981	8 401 208	0	8 401 208	8 291 502	0	8 291 502	4 933 275	0	4 933 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	194 656	29 826	224 482	2 419 058	1 029 740	3 448 798	2 554 742	985 298	3 540 040	58 972	74 268	133 240
99996	224 164	0	224 164	3 450 923	0	3 450 923	3 542 002	0	3 542 002	133 085	0	133 085
Итого по активу (баланс)	418 820	29 826	448 646	5 869 981	1 029 740	6 899 721	6 096 744	985 298	7 082 042	192 057	74 268	266 325
Пассив
96901	29 878	194 286	224 164	983 834	2 558 168	3 542 002	1 027 995	2 422 928	3 450 923	74 039	59 046	133 085
99997	224 482	0	224 482	3 540 041	0	3 540 041	3 448 799	0	3 448 799	133 240	0	133 240
Итого по пассиву (баланс)	254 360	194 286	448 646	4 523 875	2 558 168	7 082 043	4 476 794	2 422 928	6 899 722	207 279	59 046	266 325

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?