Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 068	23 032	66 100	523 859	210 443	734 302	525 174	205 904	731 078	41 753	27 571	69 324
20208	8 096	0	8 096	8 512	0	8 512	11 439	0	11 439	5 169	0	5 169
20209	0	0	0	400 044	34 766	434 810	400 044	34 766	434 810	0	0	0
30102	14 241	0	14 241	2 436 074	0	2 436 074	2 428 739	0	2 428 739	21 576	0	21 576
30110	4 318	50 759	55 077	82 097	905 629	987 726	79 771	895 055	974 826	6 644	61 333	67 977
30202	2 053	0	2 053	59	0	59	0	0	0	2 112	0	2 112
30215	343	5 306	5 649	0	101	101	0	158	158	343	5 249	5 592
30221	88 228	0	88 228	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	88 228	0	88 228
30233	10 172	4 809	14 981	94 045	3 917	97 962	88 836	3 761	92 597	15 381	4 965	20 346
304.1	10 365	0	10 365	93 758	13 968	107 726	92 962	13 968	106 930	11 161	0	11 161
31902	123 100	0	123 100	856 300	0	856 300	852 100	0	852 100	127 300	0	127 300
31903	0	0	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0
32201	7 702	0	7 702	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 436	0	6 436	22 467	0	22 467	21 904	0	21 904	6 999	0	6 999
45206	8 215	0	8 215	25	0	25	1 784	0	1 784	6 456	0	6 456
45207	153 712	0	153 712	71 049	0	71 049	37 833	0	37 833	186 928	0	186 928
45208	344 389	0	344 389	59 027	0	59 027	10 096	0	10 096	393 320	0	393 320
45216	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45407	25 759	0	25 759	237	0	237	191	0	191	25 805	0	25 805
45408	106 164	0	106 164	0	0	0	10 718	0	10 718	95 446	0	95 446
45416	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
45506	3 872	0	3 872	1 100	0	1 100	300	0	300	4 672	0	4 672
45507	218 598	0	218 598	310	0	310	2 827	0	2 827	216 081	0	216 081
45509	234	0	234	0	0	0	40	0	40	194	0	194
45523	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
45812	6 506	0	6 506	2 072	0	2 072	48	0	48	8 530	0	8 530
45813	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45814	83	0	83	6	0	6	4	0	4	85	0	85
45815	7 541	0	7 541	83	0	83	94	0	94	7 530	0	7 530
45820	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
45912	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
45915	1 014	0	1 014	32	0	32	24	0	24	1 022	0	1 022
474.1	0	0	0	137 106	133 267	270 373	137 106	133 267	270 373	0	0	0
47423	796	0	796	2 834	0	2 834	2 848	0	2 848	782	0	782
47427	660	0	660	7 648	0	7 648	7 617	0	7 617	691	0	691
47443	6 052	0	6 052	1 335	0	1 335	127	0	127	7 260	0	7 260
47447	875	0	875	0	0	0	43	0	43	832	0	832
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	523	0	523	15	0	15	0	0	0	538	0	538
60306	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
60308	20	0	20	309	0	309	19	0	19	310	0	310
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	24 027	631	24 658	3 371	14	3 385	5 985	17	6 002	21 413	628	22 041
60314	0	3 036	3 036	0	79	79	0	109	109	0	3 006	3 006
60323	2 295	0	2 295	2 003	0	2 003	476	0	476	3 822	0	3 822
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	104 417	0	104 417	0	0	0	1 748	0	1 748	102 669	0	102 669
60415	28 545	0	28 545	0	0	0	0	0	0	28 545	0	28 545
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	1 975	0	1 975	90 732	0	90 732
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	165	0	165	6 391	0	6 391
61002	765	0	765	17	0	17	17	0	17	765	0	765
61008	421	0	421	205	0	205	135	0	135	491	0	491
61009	329	0	329	50	0	50	39	0	39	340	0	340
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
61702	5 036	0	5 036	36	0	36	0	0	0	5 072	0	5 072
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
70606	75 785	0	75 785	18 281	0	18 281	17	0	17	94 049	0	94 049
70608	34 900	0	34 900	4 080	0	4 080	0	0	0	38 980	0	38 980
70611	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 631 206	87 573	1 718 779	4 894 468	1 302 184	6 196 652	4 788 925	1 287 005	6 075 930	1 736 749	102 752	1 839 501
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	157 074	0	157 074	0	0	0	0	0	0	157 074	0	157 074
30111	11 610	45 883	57 493	27 050	725 876	752 926	42 298	733 891	776 189	26 858	53 898	80 756
30223	14 232	0	14 232	34 044	0	34 044	30 816	0	30 816	11 004	0	11 004
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 020	954	4 974	174 389	17 590	191 979	174 446	17 729	192 175	4 077	1 093	5 170
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	331 586	12 940	344 526	1 250 652	45 979	1 296 631	1 294 811	47 637	1 342 448	375 745	14 598	390 343
408.1	53 330	0	53 330	143 979	205	144 184	140 377	205	140 582	49 728	0	49 728
40807	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
40817	3 132	5 593	8 725	54 887	73 491	128 378	62 627	72 619	135 246	10 872	4 721	15 593
40820	217	1 243	1 460	147	38	185	146	24	170	216	1 229	1 445
40821	9	0	9	25 465	0	25 465	25 841	0	25 841	385	0	385
40905	0	0	0	2 354	252	2 606	2 354	252	2 606	0	0	0
40909	0	34	34	2 065	5 328	7 393	2 065	5 327	7 392	0	33	33
40910	0	109	109	52	195	247	52	193	245	0	107	107
40911	25	0	25	138 905	0	138 905	138 914	0	138 914	34	0	34
40912	0	596	596	1 102	19 061	20 163	1 102	19 568	20 670	0	1 103	1 103
40913	0	0	0	2 339	8 037	10 376	2 339	8 037	10 376	0	0	0
42102	0	0	0	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	22 294	456	22 750	57 000	3 827	60 827	57 040	3 927	60 967	22 334	556	22 890
42305	239 858	0	239 858	44 598	0	44 598	12 365	0	12 365	207 625	0	207 625
42306	8 932	0	8 932	270	0	270	36 033	0	36 033	44 695	0	44 695
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
42314	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
42315	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
42601	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	4 062	0	4 062	921	0	921	1 660	0	1 660	4 801	0	4 801
45217	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
45415	799	0	799	114	0	114	2	0	2	687	0	687
45417	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	4 264	0	4 264	519	0	519	159	0	159	3 904	0	3 904
45524	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45818	12 285	0	12 285	129	0	129	110	0	110	12 266	0	12 266
45918	993	0	993	8	0	8	24	0	24	1 009	0	1 009
47403	0	0	0	0	56 972	56 972	0	56 972	56 972	0	0	0
47405	0	0	0	31 689	31 507	63 196	31 700	31 507	63 207	11	0	11
47407	0	0	0	133 414	34 286	167 700	133 414	34 286	167 700	0	0	0
47411	1	0	1	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	1	0	1
47416	0	0	0	4 653	0	4 653	4 721	0	4 721	68	0	68
47422	477	21	498	483	1	484	494	1	495	488	21	509
47425	1 206	0	1 206	1 453	0	1 453	1 499	0	1 499	1 252	0	1 252
47426	0	0	0	180	0	180	202	0	202	22	0	22
47444	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
47452	554	0	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0
47466	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	38	0	38	355	0	355	763	0	763	446	0	446
60305	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	15	0	15	414	0	414	428	0	428	29	0	29
60311	68	0	68	243	0	243	224	0	224	49	0	49
60322	1 152	0	1 152	323	0	323	170	0	170	999	0	999
60324	1 068	0	1 068	255	0	255	190	0	190	1 003	0	1 003
60335	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60414	55 945	0	55 945	307	0	307	877	0	877	56 515	0	56 515
60805	24 722	0	24 722	527	0	527	1 512	0	1 512	25 707	0	25 707
60806	70 629	0	70 629	3 254	0	3 254	349	0	349	67 724	0	67 724
60903	3 018	0	3 018	165	0	165	58	0	58	2 911	0	2 911
61910	1 876	0	1 876	0	0	0	71	0	71	1 947	0	1 947
62002	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
70601	73 527	0	73 527	12	0	12	20 351	0	20 351	93 866	0	93 866
70603	34 854	0	34 854	0	0	0	3 829	0	3 829	38 683	0	38 683
70615	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 650 950	67 829	1 718 779	2 150 541	1 022 645	3 173 186	2 261 733	1 032 175	3 293 908	1 762 142	77 359	1 839 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 944	0	54 944	446 634	0	446 634	8 985	0	8 985	492 593	0	492 593
90902	412 585	0	412 585	450 310	0	450 310	444 093	0	444 093	418 802	0	418 802
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	2 647 027	0	2 647 027	787 502	0	787 502	23 145	0	23 145	3 411 384	0	3 411 384
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91803	672	0	672	18	0	18	0	0	0	690	0	690
99998	1 069 948	0	1 069 948	280 997	0	280 997	280 209	0	280 209	1 070 736	0	1 070 736
Итого по активу (баланс)	4 185 440	0	4 185 440	1 965 467	0	1 965 467	756 438	0	756 438	5 394 469	0	5 394 469
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	1 020 543	0	1 020 543	116 324	0	116 324	106 846	0	106 846	1 011 065	0	1 011 065
91317	49 389	0	49 389	163 826	0	163 826	172 483	0	172 483	58 046	0	58 046
91507	16	0	16	0	0	0	1 609	0	1 609	1 625	0	1 625
99999	3 115 492	0	3 115 492	45 734	0	45 734	1 253 975	0	1 253 975	4 323 733	0	4 323 733
Итого по пассиву (баланс)	4 185 440	0	4 185 440	325 943	0	325 943	1 534 972	0	1 534 972	5 394 469	0	5 394 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	77 352	77 352	0	74 002	74 002	0	3 350	3 350
99996	0	0	0	77 377	0	77 377	74 035	0	74 035	3 342	0	3 342
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 377	77 352	154 729	74 035	74 002	148 037	3 342	3 350	6 692
Пассив
96901	0	0	0	74 035	0	74 035	77 377	0	77 377	3 342	0	3 342
99997	0	0	0	74 002	0	74 002	77 352	0	77 352	3 350	0	3 350
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	148 037	0	148 037	154 729	0	154 729	6 692	0	6 692

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?