Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
10610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	14 772	109 537	124 309	5 144 244	121 684	5 265 928	5 132 245	116 701	5 248 946	26 771	114 520	141 291
20209	50 438	5 229	55 667	5 083 464	80 414	5 163 878	5 093 805	83 962	5 177 767	40 097	1 681	41 778
30102	49 210	0	49 210	10 311 555	0	10 311 555	10 345 569	0	10 345 569	15 196	0	15 196
30110	1 381	137 980	139 361	2 900	967 253	970 153	3 308	859 937	863 245	973	245 296	246 269
30202	3 971	0	3 971	672	0	672	0	0	0	4 643	0	4 643
30221	0	8 480	8 480	2 900	465 316	468 216	2 900	473 796	476 696	0	0	0
30233	0	0	0	3 386	2 076	5 462	3 386	2 076	5 462	0	0	0
304.1	94	14 876	14 970	9 108 280	284	9 108 564	9 108 286	442	9 108 728	88	14 718	14 806
31902	0	0	0	1 176 000	0	1 176 000	886 000	0	886 000	290 000	0	290 000
31903	550 000	0	550 000	2 441 000	0	2 441 000	2 491 000	0	2 491 000	500 000	0	500 000
32201	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
45207	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45505	2 674	0	2 674	0	0	0	17	0	17	2 657	0	2 657
45506	58 446	0	58 446	0	0	0	557	0	557	57 889	0	57 889
45507	16 400	0	16 400	0	0	0	150	0	150	16 250	0	16 250
45509	206	488	694	335	379	714	300	272	572	241	595	836
45523	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 480	8 480	0	161	161	0	252	252	0	8 389	8 389
45915	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45917	0	648	648	0	12	12	0	19	19	0	641	641
474.1	5 537	255 503	261 040	8 848 259	18 057 885	26 906 144	8 848 143	18 016 612	26 864 755	5 653	296 776	302 429
47421	617	0	617	23 640	0	23 640	24 257	0	24 257	0	0	0
47423	0	0	0	0	14 766	14 766	0	14 766	14 766	0	0	0
47427	149	0	149	714	0	714	523	0	523	340	0	340
50214	100 437	0	100 437	425	0	425	0	0	0	100 862	0	100 862
50221	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60302	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60308	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
60310	128	0	128	219	0	219	217	0	217	130	0	130
60312	845	0	845	1 475	0	1 475	1 570	0	1 570	750	0	750
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60336	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60401	36 712	0	36 712	0	0	0	0	0	0	36 712	0	36 712
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 068	0	75 068	0	0	0	0	0	0	75 068	0	75 068
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	23	0	23	49	0	49	23	0	23	49	0	49
61008	94	0	94	0	0	0	5	0	5	89	0	89
61009	269	0	269	0	0	0	2	0	2	267	0	267
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70606	350 375	0	350 375	34 030	0	34 030	38	0	38	384 367	0	384 367
70608	176 190	0	176 190	23 627	0	23 627	0	0	0	199 817	0	199 817
70611	1 117	0	1 117	63	0	63	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	1 622 456	541 221	2 163 677	42 209 349	19 710 230	61 919 579	41 944 411	19 568 835	61 513 246	1 887 394	682 616	2 570 010
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 902	0	46 902	0	0	0	5 362	0	5 362	52 264	0	52 264
30232	0	0	0	1 448	388	1 836	1 448	388	1 836	0	0	0
407	585 363	41 182	626 545	8 994 643	471 551	9 466 194	9 392 365	492 953	9 885 318	983 085	62 584	1 045 669
408.1	30 662	4	30 666	76 984	678	77 662	71 588	678	72 266	25 266	4	25 270
40807	12 604	31 420	44 024	154 629	87 809	242 438	154 662	155 520	310 182	12 637	99 131	111 768
40817	122 484	45 056	167 540	99 750	19 015	118 765	63 486	16 629	80 115	86 220	42 670	128 890
40820	59	41 674	41 733	1	1 233	1 234	0	799	799	58	41 240	41 298
40821	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42102	120 000	0	120 000	1 419 000	0	1 419 000	1 299 000	0	1 299 000	0	0	0
42301	7 973	27 973	35 946	8 714	9 041	17 755	1 800	5 592	7 392	1 059	24 524	25 583
42305	23 190	0	23 190	0	0	0	37 600	0	37 600	60 790	0	60 790
42306	13 175	4 984	18 159	1 443	148	1 591	1 503	94	1 597	13 235	4 930	18 165
42309	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	4	546	550	0	16	16	0	10	10	4	540	544
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45217	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	145	0	145	3	0	3	0	0	0	142	0	142
45524	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45818	35 980	0	35 980	252	0	252	161	0	161	35 889	0	35 889
45918	3 148	0	3 148	19	0	19	12	0	12	3 141	0	3 141
47407	0	0	0	8 878 149	8 851 943	17 730 092	8 878 149	8 851 943	17 730 092	0	0	0
47411	478	0	478	247	0	247	118	0	118	349	0	349
47422	70	14	84	160	9	169	196	0	196	106	5	111
47424	0	0	0	24 257	0	24 257	24 808	0	24 808	551	0	551
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47466	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
50220	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60301	370	0	370	582	0	582	609	0	609	397	0	397
60305	5 985	0	5 985	4 449	0	4 449	4 554	0	4 554	6 090	0	6 090
60309	171	0	171	0	0	0	157	0	157	328	0	328
60311	122	0	122	2 489	0	2 489	2 483	0	2 483	116	0	116
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	1 822	0	1 822	1 305	0	1 305	1 334	0	1 334	1 851	0	1 851
60414	28 101	0	28 101	0	0	0	130	0	130	28 231	0	28 231
60805	18 626	0	18 626	0	0	0	1 274	0	1 274	19 900	0	19 900
60806	58 441	0	58 441	1 565	0	1 565	371	0	371	57 247	0	57 247
60903	1 622	0	1 622	0	0	0	64	0	64	1 686	0	1 686
61701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	345 875	0	345 875	0	0	0	37 465	0	37 465	383 340	0	383 340
70603	183 581	0	183 581	0	0	0	18 631	0	18 631	202 212	0	202 212
70801	5 362	0	5 362	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 970 824	192 853	2 163 677	19 675 815	9 441 831	29 117 646	19 999 373	9 524 606	29 523 979	2 294 382	275 628	2 570 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 068	0	6 068	6 983	0	6 983	8 132	0	8 132	4 919	0	4 919
90902	71 808	0	71 808	19	0	19	765	0	765	71 062	0	71 062
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	459 164	0	459 164	31 243	0	31 243	1 389	0	1 389	489 018	0	489 018
Итого по активу (баланс)	560 090	2	560 092	38 245	0	38 245	10 287	0	10 287	588 048	2	588 050
Пассив
91003	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91312	393 072	0	393 072	0	0	0	0	0	0	393 072	0	393 072
91317	65 679	413	66 092	334	383	717	30 300	271	30 571	95 645	301	95 946
99999	100 928	0	100 928	8 898	0	8 898	7 002	0	7 002	99 032	0	99 032
Итого по пассиву (баланс)	559 679	413	560 092	9 904	383	10 287	37 974	271	38 245	587 749	301	588 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	338 407	0	338 407	8 133 365	241 149	8 374 514	8 062 456	228 576	8 291 032	409 316	12 573	421 889
99996	337 790	0	337 790	8 382 491	0	8 382 491	8 297 841	0	8 297 841	422 440	0	422 440
Итого по активу (баланс)	676 197	0	676 197	16 515 856	241 149	16 757 005	16 360 297	228 576	16 588 873	831 756	12 573	844 329
Пассив
96901	0	337 790	337 790	228 018	8 069 823	8 297 841	240 574	8 141 917	8 382 491	12 556	409 884	422 440
99997	338 407	0	338 407	8 291 032	0	8 291 032	8 374 514	0	8 374 514	421 889	0	421 889
Итого по пассиву (баланс)	338 407	337 790	676 197	8 519 050	8 069 823	16 588 873	8 615 088	8 141 917	16 757 005	434 445	409 884	844 329

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?