Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 678	6 540	17 218	37 605	10 069	47 674	40 374	6 246	46 620	7 909	10 363	18 272
20209	457	0	457	11 459	7 436	18 895	11 916	7 436	19 352	0	0	0
30102	4 907	0	4 907	7 185 126	0	7 185 126	7 184 220	0	7 184 220	5 813	0	5 813
30110	839	3 851	4 690	9 259	15 970	25 229	9 137	13 912	23 049	961	5 909	6 870
30202	891	0	891	54	0	54	0	0	0	945	0	945
30233	0	0	0	142	2 775	2 917	142	2 775	2 917	0	0	0
30306	77 639	0	77 639	0	0	0	0	0	0	77 639	0	77 639
31902	93 000	0	93 000	1 788 700	0	1 788 700	1 845 200	0	1 845 200	36 500	0	36 500
31903	285 000	0	285 000	1 578 230	0	1 578 230	1 517 000	0	1 517 000	346 230	0	346 230
32002	54 000	0	54 000	1 557 000	0	1 557 000	1 611 000	0	1 611 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45106	1 589	0	1 589	3 492	0	3 492	498	0	498	4 583	0	4 583
45107	98 396	0	98 396	11 908	0	11 908	6 145	0	6 145	104 159	0	104 159
45116	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
45201	0	0	0	9 857	0	9 857	0	0	0	9 857	0	9 857
45204	60 000	0	60 000	37 100	0	37 100	66 700	0	66 700	30 400	0	30 400
45206	106 800	0	106 800	8 895	0	8 895	9 861	0	9 861	105 834	0	105 834
45207	32 264	0	32 264	17 545	0	17 545	3 550	0	3 550	46 259	0	46 259
45208	3 753	0	3 753	0	0	0	145	0	145	3 608	0	3 608
45216	1 572	0	1 572	0	0	0	90	0	90	1 482	0	1 482
45407	29 150	0	29 150	0	0	0	750	0	750	28 400	0	28 400
45408	6 546	0	6 546	0	0	0	45	0	45	6 501	0	6 501
45416	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45503	1 326	0	1 326	2 209	0	2 209	1 326	0	1 326	2 209	0	2 209
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	250	0	250	0	0	0	8	0	8	242	0	242
45506	7 955	0	7 955	0	0	0	409	0	409	7 546	0	7 546
45507	21 828	0	21 828	510	0	510	2 576	0	2 576	19 762	0	19 762
45523	1 236	0	1 236	1	0	1	45	0	45	1 192	0	1 192
45812	18 563	0	18 563	6	0	6	3 371	0	3 371	15 198	0	15 198
45814	4	0	4	2	0	2	5	0	5	1	0	1
45815	2 542	0	2 542	108	0	108	118	0	118	2 532	0	2 532
45820	5 620	0	5 620	0	0	0	451	0	451	5 169	0	5 169
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	526	0	526	77	0	77	115	0	115	488	0	488
45920	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
474.1	0	0	0	2 571	12 796	15 367	2 571	12 796	15 367	0	0	0
47421	4	0	4	86	0	86	90	0	90	0	0	0
47423	2	0	2	17	0	17	8	0	8	11	0	11
47427	753	0	753	5 274	0	5 274	5 486	0	5 486	541	0	541
47447	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
47465	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
50104	1 057	0	1 057	5	0	5	0	0	0	1 062	0	1 062
60302	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	3 125	0	3 125	2 359	0	2 359	2 311	0	2 311	3 173	0	3 173
60323	277	0	277	57	0	57	125	0	125	209	0	209
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
60906	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
62001	23 962	0	23 962	0	0	0	0	0	0	23 962	0	23 962
70606	42 166	0	42 166	18 473	0	18 473	0	0	0	60 639	0	60 639
70607	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
70608	1 956	0	1 956	1 473	0	1 473	0	0	0	3 429	0	3 429
70611	2	0	2	436	0	436	0	0	0	438	0	438
70802	12 008	0	12 008	0	0	0	0	0	0	12 008	0	12 008
Итого по активу (баланс)	1 072 191	10 391	1 082 582	12 630 171	49 046	12 679 217	12 666 238	43 165	12 709 403	1 036 124	16 272	1 052 396
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30226	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30305	77 639	0	77 639	0	0	0	0	0	0	77 639	0	77 639
405	6 231	0	6 231	17 378	0	17 378	16 147	0	16 147	5 000	0	5 000
406	2 377	0	2 377	4 153	0	4 153	4 215	0	4 215	2 439	0	2 439
407	264 097	8	264 105	1 720 713	3 510	1 724 223	1 705 159	3 509	1 708 668	248 543	7	248 550
408.1	30 130	0	30 130	61 147	0	61 147	52 828	0	52 828	21 811	0	21 811
40817	68 963	806	69 769	78 350	230	78 580	18 262	55	18 317	8 875	631	9 506
40820	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40909	0	0	0	91	2 748	2 839	91	2 748	2 839	0	0	0
40910	0	0	0	50	24	74	50	24	74	0	0	0
40911	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42003	45 000	0	45 000	245 000	0	245 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42004	0	0	0	354 000	0	354 000	439 000	0	439 000	85 000	0	85 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	16 290	0	16 290	4 665	0	4 665	4 539	0	4 539	16 164	0	16 164
42305	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42306	40 488	0	40 488	5 792	0	5 792	3 756	0	3 756	38 452	0	38 452
42309	52	0	52	0	0	0	8	0	8	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	938	0	938	685	0	685	290	0	290	543	0	543
45117	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45215	1 725	0	1 725	5 757	0	5 757	5 500	0	5 500	1 468	0	1 468
45217	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45415	800	0	800	7	0	7	0	0	0	793	0	793
45417	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45515	1 766	0	1 766	204	0	204	150	0	150	1 712	0	1 712
45524	94	0	94	19	0	19	0	0	0	75	0	75
45818	20 803	0	20 803	3 383	0	3 383	6	0	6	17 426	0	17 426
45821	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45918	12 286	0	12 286	85	0	85	48	0	48	12 249	0	12 249
45921	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
47407	0	0	0	12 731	2 576	15 307	12 731	2 576	15 307	0	0	0
47411	69	0	69	151	0	151	151	0	151	69	0	69
47416	0	0	0	1 762 030	0	1 762 030	1 762 030	0	1 762 030	0	0	0
47422	62	0	62	3 462	7 441	10 903	3 451	7 441	10 892	51	0	51
47424	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47425	801	0	801	2 892	0	2 892	3 044	0	3 044	953	0	953
47426	492	0	492	443	0	443	410	0	410	459	0	459
47444	7	0	7	65	0	65	94	0	94	36	0	36
47452	214	0	214	13	0	13	0	0	0	201	0	201
47466	61	0	61	42	0	42	0	0	0	19	0	19
47603	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50120	183	0	183	0	0	0	3	0	3	186	0	186
60301	58	0	58	872	0	872	996	0	996	182	0	182
60305	3 756	0	3 756	5 519	0	5 519	4 292	0	4 292	2 529	0	2 529
60309	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
60311	37	0	37	487	0	487	1 004	0	1 004	554	0	554
60324	228	0	228	83	0	83	34	0	34	179	0	179
60335	1 394	0	1 394	1 277	0	1 277	1 333	0	1 333	1 450	0	1 450
60414	5 009	0	5 009	0	0	0	81	0	81	5 090	0	5 090
60805	4 229	0	4 229	0	0	0	292	0	292	4 521	0	4 521
60806	14 381	0	14 381	351	0	351	59	0	59	14 089	0	14 089
60903	200	0	200	0	0	0	33	0	33	233	0	233
61701	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
62002	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
70601	37 544	0	37 544	0	0	0	19 951	0	19 951	57 495	0	57 495
70603	2 305	0	2 305	0	0	0	1 154	0	1 154	3 459	0	3 459
Итого по пассиву (баланс)	1 081 768	814	1 082 582	4 294 405	16 529	4 310 934	4 264 395	16 353	4 280 748	1 051 758	638	1 052 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 378	0	190 378	1 763	0	1 763	338	0	338	191 803	0	191 803
90902	164 094	0	164 094	7 115	0	7 115	3 989	0	3 989	167 220	0	167 220
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	107 180	0	107 180	18 072	0	18 072	32 192	0	32 192	93 060	0	93 060
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 521	0	11 521	0	0	0	5	0	5	11 516	0	11 516
91802	8 860	0	8 860	0	0	0	9	0	9	8 851	0	8 851
91803	517	0	517	0	0	0	1	0	1	516	0	516
99998	791 165	0	791 165	135 462	0	135 462	90 400	0	90 400	836 227	0	836 227
Итого по активу (баланс)	1 281 243	0	1 281 243	162 412	0	162 412	126 934	0	126 934	1 316 721	0	1 316 721
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	669 177	0	669 177	33 740	0	33 740	57 464	0	57 464	692 901	0	692 901
91317	81 576	0	81 576	56 607	0	56 607	77 945	0	77 945	102 914	0	102 914
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
99999	490 078	0	490 078	36 531	0	36 531	26 947	0	26 947	480 494	0	480 494
Итого по пассиву (баланс)	1 281 243	0	1 281 243	126 932	0	126 932	162 410	0	162 410	1 316 721	0	1 316 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 095	2 095	2 127	6 841	8 968	2 127	8 936	11 063	0	0	0
99996	2 091	0	2 091	8 948	0	8 948	11 039	0	11 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 091	2 095	4 186	11 075	6 841	17 916	13 166	8 936	22 102	0	0	0
Пассив
96901	2 091	0	2 091	8 913	2 126	11 039	6 822	2 126	8 948	0	0	0
99997	2 095	0	2 095	11 063	0	11 063	8 968	0	8 968	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 186	0	4 186	19 976	2 126	22 102	15 790	2 126	17 916	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?