Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	325	0	325	0	0	0	310	0	310	15	0	15
11101	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
20202	19 581	6 642	26 223	163 182	15 942	179 124	166 578	14 186	180 764	16 185	8 398	24 583
20208	1 356	0	1 356	3 667	0	3 667	3 777	0	3 777	1 246	0	1 246
30102	5 825	0	5 825	4 363 169	0	4 363 169	4 363 969	0	4 363 969	5 025	0	5 025
30110	10 143	36 380	46 523	139 889	25 321	165 210	144 520	24 562	169 082	5 512	37 139	42 651
30128	174	0	174	67	0	67	0	0	0	241	0	241
30202	1 456	0	1 456	191	0	191	0	0	0	1 647	0	1 647
30215	530	3 634	4 164	0	276	276	0	340	340	530	3 570	4 100
30221	0	0	0	7 500	3 620	11 120	7 500	3 620	11 120	0	0	0
30233	522	112	634	18 619	10 181	28 800	18 390	9 610	28 000	751	683	1 434
31902	6 000	0	6 000	183 000	0	183 000	189 000	0	189 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 235 000	0	1 235 000	1 623 000	0	1 623 000	12 000	0	12 000
32002	117 000	0	117 000	1 653 000	0	1 653 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	926 000	0	926 000	429 000	0	429 000	497 000	0	497 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	105 372	0	105 372	8 118	0	8 118	7 423	0	7 423	106 067	0	106 067
45208	181 653	0	181 653	7 714	0	7 714	4 815	0	4 815	184 552	0	184 552
45216	9 029	0	9 029	5 842	0	5 842	36	0	36	14 835	0	14 835
45405	675	0	675	0	0	0	315	0	315	360	0	360
45406	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
45407	21 296	0	21 296	0	0	0	271	0	271	21 025	0	21 025
45408	21 043	0	21 043	3 190	0	3 190	74	0	74	24 159	0	24 159
45416	652	0	652	616	0	616	0	0	0	1 268	0	1 268
45505	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45506	2 876	0	2 876	261	0	261	684	0	684	2 453	0	2 453
45507	43 468	0	43 468	4 430	0	4 430	863	0	863	47 035	0	47 035
45523	4 375	0	4 375	167	0	167	158	0	158	4 384	0	4 384
45812	109 989	0	109 989	1 740	0	1 740	3 044	0	3 044	108 685	0	108 685
45814	7 577	0	7 577	74	0	74	50	0	50	7 601	0	7 601
45815	7 164	0	7 164	279	0	279	1 466	0	1 466	5 977	0	5 977
45820	6	0	6	61	0	61	46	0	46	21	0	21
45912	13 712	0	13 712	43	0	43	76	0	76	13 679	0	13 679
45914	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45915	3 500	0	3 500	234	0	234	814	0	814	2 920	0	2 920
45920	620	0	620	148	0	148	186	0	186	582	0	582
474.1	0	0	0	17 141	0	17 141	17 141	0	17 141	0	0	0
47423	0	0	0	22	23	45	22	23	45	0	0	0
47427	8 508	0	8 508	5 546	0	5 546	5 222	0	5 222	8 832	0	8 832
47443	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47447	16 605	0	16 605	9 142	0	9 142	8 545	0	8 545	17 202	0	17 202
47450	148	0	148	3	0	3	14	0	14	137	0	137
47465	8 188	0	8 188	13 129	0	13 129	893	0	893	20 424	0	20 424
60302	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	270 870	0	270 870	44 540	0	44 540	7 903	0	7 903	307 507	0	307 507
60323	255	0	255	10	0	10	2	0	2	263	0	263
60351	30 256	0	30 256	12 563	0	12 563	424	0	424	42 395	0	42 395
60401	84 152	0	84 152	0	0	0	0	0	0	84 152	0	84 152
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	115	0	115	72	0	72	0	0	0	187	0	187
61008	816	0	816	50	0	50	24	0	24	842	0	842
61009	231	0	231	13	0	13	0	0	0	244	0	244
61209	0	0	0	43 248	0	43 248	43 248	0	43 248	0	0	0
61214	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	27 593	0	27 593	0	0	0	0	0	0	27 593	0	27 593
61911	10 513	0	10 513	0	0	0	0	0	0	10 513	0	10 513
62001	238 985	0	238 985	0	0	0	41 598	0	41 598	197 387	0	197 387
62102	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70606	115 531	0	115 531	57 512	0	57 512	0	0	0	173 043	0	173 043
70608	6 858	0	6 858	6 488	0	6 488	0	0	0	13 346	0	13 346
70611	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 968 090	46 768	2 014 858	8 945 074	55 363	9 000 437	8 870 798	52 341	8 923 139	2 042 366	49 790	2 092 156
Пассив
10208	70 870	0	70 870	310	0	310	310	0	310	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	6 000	0	6 000	23 186	0	23 186	69 543	0	69 543
30126	177	0	177	0	0	0	68	0	68	245	0	245
30129	63	0	63	5	0	5	20	0	20	78	0	78
30223	1 200	0	1 200	98 549	0	98 549	98 776	0	98 776	1 427	0	1 427
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	332	0	332	19 524	5 909	25 433	19 539	5 909	25 448	347	0	347
30236	6 831	0	6 831	50 185	0	50 185	44 923	0	44 923	1 569	0	1 569
30243	667	0	667	10	0	10	8	0	8	665	0	665
32028	0	0	0	2	0	2	42	0	42	40	0	40
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
406	8 528	0	8 528	9 201	0	9 201	4 892	0	4 892	4 219	0	4 219
407	174 831	30 917	205 748	252 815	8 498	261 313	266 888	9 049	275 937	188 904	31 468	220 372
408.1	33 202	132	33 334	88 787	2 151	90 938	81 170	2 128	83 298	25 585	109	25 694
40817	2 665	29	2 694	6 426	2	6 428	6 486	3	6 489	2 725	30	2 755
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	11 842	0	11 842	11 842	0	11 842	0	0	0
40905	12	0	12	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	12	0	12
40909	0	0	0	10 978	7 677	18 655	10 978	7 677	18 655	0	0	0
40910	0	0	0	2 155	2 444	4 599	2 155	2 444	4 599	0	0	0
40911	201	0	201	11 826	0	11 826	11 834	0	11 834	209	0	209
40912	0	0	0	4 681	4 298	8 979	4 681	4 298	8 979	0	0	0
40913	0	0	0	9 781	1 592	11 373	9 781	1 592	11 373	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	122 282	30	122 312	148 835	3	148 838	132 735	2	132 737	106 182	29	106 211
42303	297 068	0	297 068	109 766	0	109 766	9 995	0	9 995	197 297	0	197 297
42304	20 451	0	20 451	11 867	0	11 867	112 229	0	112 229	120 813	0	120 813
42305	4 765	0	4 765	1 038	0	1 038	79	0	79	3 806	0	3 806
42306	34 187	0	34 187	2 051	0	2 051	9 018	0	9 018	41 154	0	41 154
42307	30 316	0	30 316	5 266	0	5 266	5 210	0	5 210	30 260	0	30 260
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	67 499	0	67 499	1 810	0	1 810	5 940	0	5 940	71 629	0	71 629
45217	25 672	0	25 672	101	0	101	71	0	71	25 642	0	25 642
45415	1 293	0	1 293	77	0	77	1 069	0	1 069	2 285	0	2 285
45417	570	0	570	456	0	456	95	0	95	209	0	209
45515	8 496	0	8 496	511	0	511	850	0	850	8 835	0	8 835
45524	630	0	630	427	0	427	5	0	5	208	0	208
45818	120 189	0	120 189	4 500	0	4 500	2 339	0	2 339	118 028	0	118 028
45821	4 532	0	4 532	34	0	34	11	0	11	4 509	0	4 509
45918	17 673	0	17 673	794	0	794	187	0	187	17 066	0	17 066
45921	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	0	17 342	17 342	0	17 342	17 342	0	0	0
47411	2 753	0	2 753	1 348	0	1 348	1 316	0	1 316	2 721	0	2 721
47416	1	0	1	297	0	297	318	0	318	22	0	22
47422	354	0	354	9	0	9	6	0	6	351	0	351
47425	6 263	0	6 263	486	0	486	1 091	0	1 091	6 868	0	6 868
47426	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47441	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47452	30 217	0	30 217	3 835	0	3 835	17 493	0	17 493	43 875	0	43 875
47466	2 087	0	2 087	6 400	0	6 400	4 933	0	4 933	620	0	620
60301	124	0	124	2 356	0	2 356	3 241	0	3 241	1 009	0	1 009
60305	2 004	0	2 004	3 224	0	3 224	2 518	0	2 518	1 298	0	1 298
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	5 823	0	5 823	1 559	0	1 559	1 449	0	1 449	5 713	0	5 713
60311	17	0	17	43 726	0	43 726	43 717	0	43 717	8	0	8
60320	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	75 641	0	75 641	1 201	0	1 201	20 700	0	20 700	95 140	0	95 140
60335	352	0	352	568	0	568	566	0	566	350	0	350
60352	1 614	0	1 614	18	0	18	131	0	131	1 727	0	1 727
60414	24 443	0	24 443	0	0	0	220	0	220	24 663	0	24 663
61909	3 715	0	3 715	0	0	0	57	0	57	3 772	0	3 772
61912	18 233	0	18 233	0	0	0	0	0	0	18 233	0	18 233
62002	93 510	0	93 510	20 799	0	20 799	0	0	0	72 711	0	72 711
62103	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	128 959	0	128 959	4	0	4	74 948	0	74 948	203 903	0	203 903
70603	7 107	0	7 107	0	0	0	6 285	0	6 285	13 392	0	13 392
70801	23 186	0	23 186	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 983 748	31 110	2 014 858	987 021	49 916	1 036 937	1 063 791	50 444	1 114 235	2 060 518	31 638	2 092 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	324 204	0	324 204	226 560	0	226 560	4 239	0	4 239	546 525	0	546 525
90902	214 417	0	214 417	5 929	0	5 929	28 432	0	28 432	191 914	0	191 914
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	806 170	0	806 170	2 849	0	2 849	1 603	0	1 603	807 416	0	807 416
91501	16 670	0	16 670	167	0	167	0	0	0	16 837	0	16 837
91502	14 740	0	14 740	0	0	0	6 000	0	6 000	8 740	0	8 740
91704	9 148	0	9 148	499	0	499	0	0	0	9 647	0	9 647
91802	109 057	0	109 057	939	0	939	12	0	12	109 984	0	109 984
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 188 318	0	1 188 318	51 907	0	51 907	20 782	0	20 782	1 219 443	0	1 219 443
Итого по активу (баланс)	2 682 894	0	2 682 894	288 852	0	288 852	61 069	0	61 069	2 910 677	0	2 910 677
Пассив
91003	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91312	1 160 675	0	1 160 675	9 420	0	9 420	48 751	0	48 751	1 200 006	0	1 200 006
91317	26 975	0	26 975	11 171	0	11 171	2 965	0	2 965	18 769	0	18 769
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 494 576	0	1 494 576	12 692	0	12 692	209 350	0	209 350	1 691 234	0	1 691 234
Итого по пассиву (баланс)	2 682 894	0	2 682 894	33 474	0	33 474	261 257	0	261 257	2 910 677	0	2 910 677

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?