Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	122 087	0	122 087							122 087	0	122 087
20202	131	1 158	1 289							0	0	0
20208	11 868	0	11 868							11 444	0	11 444
20209	0	0	0							0	0	0
30104	499	0	499							2 199	0	2 199
30110	6 243	247	6 490							5 157	188	5 345
30128	0	0	0							0	0	0
30202	2 658	0	2 658							2 279	0	2 279
30233	1 500	148	1 648							1 128	150	1 278
31902	58 000	0	58 000							0	0	0
31903	60 000	0	60 000							103 500	0	103 500
47423	165	0	165							26	0	26
47427	0	0	0							0	0	0
60302	52	0	52							52	0	52
60310	53	0	53							53	0	53
60312	2 018	0	2 018							1 839	0	1 839
60401	44 362	0	44 362							35 957	0	35 957
60415	485	0	485							485	0	485
60804	7 638	0	7 638							6 158	0	6 158
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	0	0	0							0	0	0
61009	5 256	0	5 256							5 256	0	5 256
61209	0	0	0							0	0	0
70606	42 837	0	42 837							57 684	0	57 684
70608	282	0	282							378	0	378
70611	0	0	0							1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	371 831	1 553	373 384							362 902	338	363 240
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	178 260	0	178 260							178 260	0	178 260
30126	67	0	67							67	0	67
30129	347	0	347							312	0	312
30232	7 562	0	7 562							8 442	0	8 442
407	15	0	15							36	0	36
408.1	1 420	0	1 420							2 186	0	2 186
40821	0	0	0							0	0	0
40903	33 984	0	33 984							23 931	0	23 931
40911	42	0	42							32	0	32
40914	5 919	0	5 919							3 891	0	3 891
47422	50	0	50							9	0	9
60301	0	0	0							0	0	0
60305	1 673	0	1 673							1 516	0	1 516
60307	0	0	0							0	0	0
60309	24	0	24							0	0	0
60311	189	0	189							19	0	19
60335	775	0	775							728	0	728
60414	23 194	0	23 194							18 556	0	18 556
60805	2 530	0	2 530							1 643	0	1 643
60806	6 187	0	6 187							4 935	0	4 935
60903	3 087	0	3 087							3 141	0	3 141
70601	17 763	0	17 763							25 129	0	25 129
70603	296	0	296							407	0	407
Итого по пассиву (баланс)	373 384	0	373 384							363 240	0	363 240
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	127	0	127							127	0	127
99998	9 023	0	9 023							7 103	0	7 103
Итого по активу (баланс)	9 150	0	9 150							7 230	0	7 230
Пассив
91507	3 443	0	3 443							1 523	0	1 523
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	127	0	127							127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	9 150	0	9 150							7 230	0	7 230

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?