Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
20209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30102	355	0	355	667 254	0	667 254	667 455	0	667 455	154	0	154
30110	26 582	239	26 821	1 314	1 159	2 473	2 551	749	3 300	25 345	649	25 994
30202	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
30233	20	0	20	15	173	188	35	173	208	0	0	0
31902	9 410	0	9 410	240 870	0	240 870	250 280	0	250 280	0	0	0
31903	0	0	0	415 510	0	415 510	63 960	0	63 960	351 550	0	351 550
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
474.1	0	0	0	0	1 120	1 120	0	1 120	1 120	0	0	0
47427	71	0	71	1 253	0	1 253	1 324	0	1 324	0	0	0
60302	4 168	0	4 168	41	0	41	40	0	40	4 169	0	4 169
60308	3	0	3	11	0	11	4	0	4	10	0	10
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	1 273	0	1 273	4 054	0	4 054	4 146	0	4 146	1 181	0	1 181
60314	17	0	17	618	0	618	627	0	627	8	0	8
60323	86	0	86	0	0	0	83	0	83	3	0	3
60336	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60401	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60804	17 716	0	17 716	0	0	0	2 237	0	2 237	15 479	0	15 479
60901	12 339	0	12 339	2 280	0	2 280	0	0	0	14 619	0	14 619
60906	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
61209	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
61702	37 493	0	37 493	8	0	8	36 657	0	36 657	844	0	844
61703	0	0	0	32 353	0	32 353	0	0	0	32 353	0	32 353
70606	34 518	0	34 518	7 984	0	7 984	19	0	19	42 483	0	42 483
70608	99	0	99	60	0	60	0	0	0	159	0	159
70616	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
70706	1 185 837	0	1 185 837	0	0	0	1 185 837	0	1 185 837	0	0	0
70708	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0
70716	9 658	0	9 658	1 325	0	1 325	10 983	0	10 983	0	0	0
70802	0	0	0	1 198 218	0	1 198 218	1 198 218	0	1 198 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 648 980	239	1 649 219	2 579 513	2 452	2 581 965	3 731 097	2 042	3 733 139	497 396	649	498 045
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
10801	87 083	0	87 083	63 053	0	63 053	0	0	0	24 030	0	24 030
30232	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40817	15	0	15	172	0	172	172	0	172	15	0	15
47407	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
47416	0	0	0	50 544	0	50 544	50 544	0	50 544	0	0	0
47422	0	0	0	66	0	66	69	0	69	3	0	3
60301	531	0	531	617	0	617	541	0	541	455	0	455
60305	4 468	0	4 468	3 852	0	3 852	3 728	0	3 728	4 344	0	4 344
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	812	0	812	812	0	812	734	0	734	734	0	734
60322	46	0	46	98	0	98	55	0	55	3	0	3
60335	1 806	0	1 806	1 050	0	1 050	913	0	913	1 669	0	1 669
60414	6 998	0	6 998	0	0	0	5	0	5	7 003	0	7 003
60805	6 258	0	6 258	994	0	994	546	0	546	5 810	0	5 810
60806	11 803	0	11 803	1 899	0	1 899	67	0	67	9 971	0	9 971
60903	6 465	0	6 465	0	0	0	143	0	143	6 608	0	6 608
70601	10 893	0	10 893	47	0	47	1 395	0	1 395	12 241	0	12 241
70603	98	0	98	0	0	0	41	0	41	139	0	139
70615	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70701	1 129 228	0	1 129 228	1 129 228	0	1 129 228	0	0	0	0	0	0
70703	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0
70715	6 020	0	6 020	38 374	0	38 374	32 354	0	32 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 649 219	0	1 649 219	1 293 633	0	1 293 633	142 459	0	142 459	498 045	0	498 045
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
91802	69 783	0	69 783	0	0	0	0	0	0	69 783	0	69 783
99998	737	0	737	0	0	0	554	0	554	183	0	183
Итого по активу (баланс)	86 691	0	86 691	0	0	0	554	0	554	86 137	0	86 137
Пассив
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	597	0	597	554	0	554	0	0	0	43	0	43
99999	85 954	0	85 954	0	0	0	0	0	0	85 954	0	85 954
Итого по пассиву (баланс)	86 691	0	86 691	554	0	554	0	0	0	86 137	0	86 137

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?