Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 425	22 987	43 412							26 832	22 987	49 819
30102	61 553	0	61 553							28 937	0	28 937
30110	28	7 349	7 377							27	5 920	5 947
30202	5 593	0	5 593							5 413	0	5 413
31902	280 000	0	280 000							0	0	0
31903	1 510 000	0	1 510 000							1 715 000	0	1 715 000
44906	6 452	0	6 452							6 452	0	6 452
44907	225 963	0	225 963							225 963	0	225 963
45104	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
45116	65	0	65							65	0	65
45201	0	0	0							2 214	0	2 214
45204	25 800	0	25 800							11 994	0	11 994
45205	82 803	0	82 803							81 375	0	81 375
45206	82 807	0	82 807							120 213	0	120 213
45207	284 951	0	284 951							317 957	0	317 957
45208	50 615	0	50 615							49 021	0	49 021
45216	4 759	0	4 759							4 759	0	4 759
45407	14 000	0	14 000							6 570	0	6 570
45416	89	0	89							89	0	89
45505	3 899	0	3 899							778	0	778
45506	7 351	0	7 351							5 108	0	5 108
45507	20 128	0	20 128							21 438	0	21 438
45523	1 984	0	1 984							998	0	998
45812	384 851	0	384 851							384 851	0	384 851
45815	10 283	0	10 283							10 567	0	10 567
45820	1 516	0	1 516							1 516	0	1 516
45912	109 949	0	109 949							113 187	0	113 187
45915	4 505	0	4 505							4 625	0	4 625
45920	69	0	69							69	0	69
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	39 832	0	39 832							42 343	0	42 343
47443	0	0	0							0	0	0
47465	28 328	0	28 328							22 753	0	22 753
47502	30 511	0	30 511							29 290	0	29 290
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	8 053	0	8 053							19 437	0	19 437
60308	0	0	0							45	0	45
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 553	0	2 553							1 146	0	1 146
60323	18 569	0	18 569							18 569	0	18 569
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	168 235	0	168 235							244 099	0	244 099
70608	6 199	0	6 199							9 482	0	9 482
70611	26 914	0	26 914							15 530	0	15 530
Итого по активу (баланс)	3 652 035	30 336	3 682 371							3 671 115	28 907	3 700 022
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
30126	0	0	0							24	0	24
405	18	0	18							408	0	408
406	1	0	1							3	0	3
407	347 663	6 472	354 135							245 468	5 230	250 698
408.1	14 066	148	14 214							16 825	5	16 830
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42104	650	0	650							650	0	650
42105	353 438	0	353 438							388 548	0	388 548
42106	20 025	0	20 025							22 175	0	22 175
42107	789	0	789							789	0	789
42110	35 300	0	35 300							35 300	0	35 300
42309	18	0	18							18	0	18
44915	2 324	0	2 324							2 324	0	2 324
44917	1 394	0	1 394							1 394	0	1 394
45115	67	0	67							67	0	67
45215	21 453	0	21 453							21 398	0	21 398
45217	6 159	0	6 159							6 159	0	6 159
45415	140	0	140							66	0	66
45515	4 665	0	4 665							2 266	0	2 266
45524	1 115	0	1 115							618	0	618
45818	284 953	0	284 953							307 047	0	307 047
45821	103	0	103							103	0	103
45918	111 213	0	111 213							117 754	0	117 754
45921	15	0	15							15	0	15
47407	0	0	0							0	0	0
47416	66	0	66							73	0	73
47422	0	0	0							0	0	0
47425	35 636	0	35 636							22 230	0	22 230
47426	146	0	146							255	0	255
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							0	0	0
47466	6 774	0	6 774							6 564	0	6 564
47501	39 976	0	39 976							39 406	0	39 406
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	13	0	13							16	0	16
60206	478	0	478							478	0	478
60301	0	0	0							0	0	0
60305	4 097	0	4 097							3 734	0	3 734
60309	27	0	27							36	0	36
60311	0	0	0							0	0	0
60324	18 593	0	18 593							18 578	0	18 578
60335	1 234	0	1 234							1 125	0	1 125
60414	1 780	0	1 780							1 801	0	1 801
60805	17 308	0	17 308							18 461	0	18 461
60806	55 015	0	55 015							53 923	0	53 923
60903	60	0	60							71	0	71
70601	197 811	0	197 811							264 569	0	264 569
70603	6 747	0	6 747							9 627	0	9 627
70801	215 957	0	215 957							215 957	0	215 957
Итого по пассиву (баланс)	3 675 751	6 620	3 682 371							3 694 787	5 235	3 700 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 990 893	253	1 991 146							1 972 340	253	1 972 593
90902	35 710 536	0	35 710 536							35 715 534	0	35 715 534
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 897 501	30 191	3 927 692							3 625 144	29 665	3 654 809
91704	118 465	4 938	123 403							118 465	4 852	123 317
91802	335 913	29 902	365 815							335 913	29 381	365 294
91803	32 016	0	32 016							32 016	0	32 016
99998	3 820 044	0	3 820 044							3 266 949	0	3 266 949
Итого по активу (баланс)	45 906 740	65 284	45 972 024							45 067 733	64 151	45 131 884
Пассив
91312	1 722 724	0	1 722 724							1 282 975	0	1 282 975
91315	1 263 431	0	1 263 431							1 267 691	0	1 267 691
91317	363 789	0	363 789							388 905	0	388 905
91319	467 492	0	467 492							324 770	0	324 770
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	42 151 980	0	42 151 980							41 864 935	0	41 864 935
Итого по пассиву (баланс)	45 972 024	0	45 972 024							45 131 884	0	45 131 884

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?