Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	256 706	0	256 706							252 342	0	252 342
10610	39 181	0	39 181							39 181	0	39 181
20202	994	569	1 563							990	577	1 567
30106	13 382 013	0	13 382 013							3 420 499	0	3 420 499
30110	29 070 121	72 932	29 143 053							29 066 706	79 549	29 146 255
30114	1 286 539	34 719 035	36 005 574							1 211 673	33 206 059	34 417 732
30128	411	0	411							411	0	411
304.1	3 449 595	0	3 449 595							3 619 182	0	3 619 182
30426	0	0	0							0	0	0
30602	0	0	0							8 500	0	8 500
32401	3 521	0	3 521							3 475	0	3 475
32402	464	0	464							469	0	469
32407	170	0	170							170	0	170
45802	0	0	0							0	0	0
45803	1	0	1							0	0	0
45805	661	0	661							725	0	725
45806	70	0	70							44	0	44
45808	36	0	36							36	0	36
45811	2 191	1	2 192							2 230	1	2 231
45812	1 483	0	1 483							1 277	0	1 277
45816	273	0	273							1 183	0	1 183
45820	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
474.1	0	194 364 509	194 364 509							0	214 016 506	214 016 506
47417	0	1 762	1 762							0	3 629	3 629
47421	0	0	0							1	0	1
47423	728 860	43 593	772 453							719 227	8 775	728 002
47427	6 655	1 047	7 702							877	706	1 583
47465	67 144	0	67 144							67 144	0	67 144
50205	12 943 774	0	12 943 774							12 988 094	0	12 988 094
50221	14 707	0	14 707							4 698	0	4 698
50264	4 065	0	4 065							4 065	0	4 065
52601	0	0	0							452 620	0	452 620
60204	0	2 682	2 682							0	26 752	26 752
60221	5 431	0	5 431							5 776	0	5 776
60302	470 637	0	470 637							640 068	0	640 068
60306	391	0	391							446	0	446
60308	107	0	107							93	0	93
60310	79	0	79							362	0	362
60312	213 732	0	213 732							234 039	0	234 039
60314	0	1 501	1 501							8 489	4 237	12 726
60323	5 439	0	5 439							6 386	0	6 386
60336	2 912	0	2 912							0	0	0
60351	7 431	0	7 431							7 431	0	7 431
60401	3 630 813	0	3 630 813							3 631 525	0	3 631 525
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							56 109	0	56 109
60901	4 649 269	0	4 649 269							4 649 271	0	4 649 271
60906	165 347	0	165 347							248 071	0	248 071
61008	8	0	8							9	0	9
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	46 307	0	46 307							46 307	0	46 307
70606	1 430 575	0	1 430 575							1 983 457	0	1 983 457
70607	164	0	164							0	0	0
70608	65 595 672	0	65 595 672							105 126 190	0	105 126 190
70611	560 734	0	560 734							545 971	0	545 971
70614	14 331 698	0	14 331 698							20 328 143	0	20 328 143
Итого по активу (баланс)	152 530 995	229 207 631	381 738 626							189 480 125	247 346 791	436 826 916
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	14 707	0	14 707							4 698	0	4 698
10634	201	0	201							201	0	201
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 349 624	41 047 578	42 397 202							1 377 373	42 343 020	43 720 393
30111	121	6 975	7 096							130	1 082 474	1 082 604
30126	411	0	411							292	0	292
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	408	408							0	0	0
30236	0	244	244							0	248	248
30411	20 482 870	37 095 763	57 578 633							18 351 801	36 458 559	54 810 360
30412	448 836	4 362 807	4 811 643							2 382 819	3 600 818	5 983 637
30414	69 255 206	63 221 518	132 476 724							51 469 643	89 126 559	140 596 202
30415	3 206 000	1 786 521	4 992 521							3 100 000	1 786 943	4 886 943
30420	2 000	0	2 000							3 000	0	3 000
30603	1 893 646	472 318	2 365 964							11 743 992	1 129 831	12 873 823
30604	21 811	11 405 296	11 427 107							21 939	1 301	23 240
32403	3 770	0	3 770							3 411	0	3 411
32408	2	0	2							2	0	2
405	31	0	31							27	0	27
407	1 208 669	19 485 985	20 694 654							958 507	18 746 616	19 705 123
40807	1 236	56 260	57 496							1 067	57 635	58 702
45818	4 056	0	4 056							3 947	0	3 947
45821	0	0	0							0	0	0
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	209	209							0	0	0
47416	0	1 835	1 835							45	9 239	9 284
47422	277 342	54	277 396							282 327	53	282 380
47424	0	0	0							0	0	0
47425	69 219	0	69 219							57 829	0	57 829
47426	0	9 201	9 201							0	8 331	8 331
47466	6 903	0	6 903							6 903	0	6 903
50220	256 706	0	256 706							252 342	0	252 342
50265	0	0	0							0	0	0
52602	208 000	0	208 000							0	0	0
60301	903 963	982 222	1 886 185							3 054 448	571 269	3 625 717
60305	289 641	0	289 641							367 911	0	367 911
60307	0	0	0							32	0	32
60309	0	0	0							6 424	0	6 424
60311	36 477	0	36 477							38 749	0	38 749
60313	101	38	139							18	37	55
60322	227	54 578	54 805							0	24 827	24 827
60324	7 431	0	7 431							16 445	0	16 445
60335	174 583	0	174 583							71 668	0	71 668
60349	66 723	0	66 723							71 508	0	71 508
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 311 558	0	1 311 558							1 324 132	0	1 324 132
60805	12 945	0	12 945							13 403	0	13 403
60806	49 374	0	49 374							46 669	0	46 669
60903	2 521 928	0	2 521 928							2 589 020	0	2 589 020
70601	2 620 547	0	2 620 547							3 467 371	0	3 467 371
70602	0	0	0							181	0	181
70603	66 821 676	0	66 821 676							104 620 057	0	104 620 057
70613	13 602 678	0	13 602 678							21 551 228	0	21 551 228
70801	4 249 856	0	4 249 856							4 249 856	0	4 249 856
Итого по пассиву (баланс)	201 748 816	179 989 810	381 738 626							241 879 156	194 947 760	436 826 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 154 601	0	13 154 601							13 152 820	0	13 152 820
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	43 474	0	43 474							39 279	0	39 279
91803	12 672	62	12 734							12 641	61	12 702
99998	1 621	0	1 621							1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	21 504 370	62	21 504 432							21 497 764	61	21 497 825
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 003	0	1 003
91508	0	0	0							19	0	19
99999	21 502 811	0	21 502 811							21 496 803	0	21 496 803
Итого по пассиву (баланс)	21 504 432	0	21 504 432							21 497 825	0	21 497 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	48 998 495	0	48 998 495							0	0	0
93302	0	0	0							52 520 230	0	52 520 230
93901	0	0	0							150	0	150
99996	49 206 495	0	49 206 495							52 067 759	0	52 067 759
Итого по активу (баланс)	98 204 990	0	98 204 990							104 588 139	0	104 588 139
Пассив
96301	0	49 206 495	49 206 495							0	0	0
96302	0	0	0							0	52 067 610	52 067 610
96901	0	0	0							0	149	149
99997	48 998 495	0	48 998 495							52 520 380	0	52 520 380
Итого по пассиву (баланс)	48 998 495	49 206 495	98 204 990							52 520 380	52 067 759	104 588 139

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?