Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	0	0	0
20202	35 437	170 464	205 901	194 796	23 726	218 522	183 899	26 889	210 788	46 334	167 301	213 635
30102	99 159	0	99 159	26 114 403	0	26 114 403	26 178 997	0	26 178 997	34 565	0	34 565
30110	10 294	306 915	317 209	109 494	1 626 243	1 735 737	106 997	1 141 967	1 248 964	12 791	791 191	803 982
30128	859	0	859	296	0	296	0	0	0	1 155	0	1 155
30202	70 568	0	70 568	0	0	0	4 547	0	4 547	66 021	0	66 021
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	11 849	1 018	12 867	11 849	1 018	12 867	0	0	0
31902	325 000	0	325 000	3 399 000	0	3 399 000	3 724 000	0	3 724 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 056 000	0	1 056 000	672 000	0	672 000	384 000	0	384 000
32002	700 000	0	700 000	13 990 000	0	13 990 000	14 690 000	0	14 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 380 000	0	3 380 000	420 000	0	420 000
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	13 655	0	13 655	98 500	0	98 500	73 461	0	73 461	38 694	0	38 694
45204	35 000	0	35 000	23 000	0	23 000	35 000	0	35 000	23 000	0	23 000
45205	30 725	64 347	95 072	0	3 416	3 416	27 000	36 894	63 894	3 725	30 869	34 594
45206	68 400	20 818	89 218	0	18 747	18 747	2 100	21 535	23 635	66 300	18 030	84 330
45207	209 135	0	209 135	40 450	0	40 450	29 585	0	29 585	220 000	0	220 000
45208	56 000	84 438	140 438	0	7 199	7 199	0	5 993	5 993	56 000	85 644	141 644
45216	50 037	0	50 037	30 680	0	30 680	30 947	0	30 947	49 770	0	49 770
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45505	1 149	0	1 149	0	0	0	78	0	78	1 071	0	1 071
45506	124 160	57 595	181 755	1 290	4 378	5 668	34 966	5 405	40 371	90 484	56 568	147 052
45507	208 408	0	208 408	85 550	0	85 550	3 706	0	3 706	290 252	0	290 252
45523	23 191	0	23 191	204	0	204	380	0	380	23 015	0	23 015
45812	97 062	0	97 062	67	0	67	655	0	655	96 474	0	96 474
45813	17	0	17	3	0	3	0	0	0	20	0	20
45814	45	0	45	24	0	24	18	0	18	51	0	51
45815	1 482	0	1 482	0	0	0	3	0	3	1 479	0	1 479
45816	29	0	29	31	0	31	0	0	0	60	0	60
45912	4 350	0	4 350	74	0	74	4	0	4	4 420	0	4 420
45915	134	0	134	38	0	38	102	0	102	70	0	70
45920	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	668 953	669 535	1 338 488	668 953	669 535	1 338 488	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	0	0	0	0	0	0	45 978	0	45 978
47427	8	0	8	11 671	1 570	13 241	11 658	1 570	13 228	21	0	21
47443	7	0	7	431	159	590	438	159	597	0	0	0
47465	15 328	0	15 328	25 229	0	25 229	35 077	0	35 077	5 480	0	5 480
60302	0	0	0	4 165	0	4 165	0	0	0	4 165	0	4 165
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	560	0	560	4 900	0	4 900	4 374	0	4 374	1 086	0	1 086
60323	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
61008	7	0	7	145	0	145	146	0	146	6	0	6
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61702	24 691	0	24 691	0	0	0	0	0	0	24 691	0	24 691
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	616 813	0	616 813	259 501	0	259 501	0	0	0	876 314	0	876 314
70608	212 473	0	212 473	129 050	0	129 050	0	0	0	341 523	0	341 523
70611	5 380	0	5 380	0	0	0	4 164	0	4 164	1 216	0	1 216
Итого по активу (баланс)	3 249 453	704 577	3 954 030	50 070 328	2 355 991	52 426 319	49 931 662	1 910 965	51 842 627	3 388 119	1 149 603	4 537 722
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	435 150	0	435 150	16 000	0	16 000	53 146	0	53 146	472 296	0	472 296
30126	1 809	0	1 809	1 585	0	1 585	2 207	0	2 207	2 431	0	2 431
30129	1 545	0	1 545	0	0	0	1 869	0	1 869	3 414	0	3 414
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400
32028	1 120	0	1 120	1 100	0	1 100	2 750	0	2 750	2 770	0	2 770
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	651 250	30 027	681 277	4 051 155	536 262	4 587 417	3 893 148	763 902	4 657 050	493 243	257 667	750 910
408.1	41 735	10 171	51 906	172 321	949	173 270	162 449	774	163 223	31 863	9 996	41 859
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	2 475	161 924	164 399	220 091	308 560	528 651	220 077	518 035	738 112	2 461	371 399	373 860
40817	144 493	175 367	319 860	507 272	36 102	543 374	490 116	53 134	543 250	127 337	192 399	319 736
40820	2 423	371	2 794	239	27	266	63	32	95	2 247	376	2 623
42301	2 737	3 277	6 014	143	272	415	0	264	264	2 594	3 269	5 863
42305	30 038	45 421	75 459	8 363	4 246	12 609	1 186	3 455	4 641	22 861	44 630	67 491
42306	307 317	274 057	581 374	50 463	31 049	81 512	16 523	23 263	39 786	273 377	266 271	539 648
42309	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42313	39	0	39	6	0	6	3	0	3	36	0	36
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42315	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42606	0	3 914	3 914	0	366	366	0	299	299	0	3 847	3 847
45215	213 132	0	213 132	75 904	0	75 904	60 846	0	60 846	198 074	0	198 074
45217	32 254	0	32 254	7 576	0	7 576	0	0	0	24 678	0	24 678
45415	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
45417	9	0	9	0	0	0	36	0	36	45	0	45
45515	77 561	0	77 561	24 949	0	24 949	23 616	0	23 616	76 228	0	76 228
45524	15 658	0	15 658	7 725	0	7 725	1 261	0	1 261	9 194	0	9 194
45818	98 635	0	98 635	650	0	650	99	0	99	98 084	0	98 084
45918	3 610	0	3 610	53	0	53	21	0	21	3 578	0	3 578
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	91 416	91 789	183 205	91 416	91 789	183 205	0	0	0
47407	0	0	0	664 750	671 918	1 336 668	664 750	671 918	1 336 668	0	0	0
47411	4 656	0	4 656	1 490	367	1 857	1 799	367	2 166	4 965	0	4 965
47416	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47422	589	0	589	44	0	44	27	0	27	572	0	572
47425	75 599	0	75 599	72 471	0	72 471	62 212	0	62 212	65 340	0	65 340
47441	25	0	25	447	98	545	432	160	592	10	62	72
47444	661	0	661	662	823	1 485	264	823	1 087	263	0	263
47466	1 214	0	1 214	265	0	265	3 231	0	3 231	4 180	0	4 180
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 314	0	1 314	0	0	0	39	0	39	1 353	0	1 353
60301	456	0	456	2 791	0	2 791	2 426	0	2 426	91	0	91
60305	8 166	0	8 166	6 188	0	6 188	5 678	0	5 678	7 656	0	7 656
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60324	560	0	560	1 114	0	1 114	1 640	0	1 640	1 086	0	1 086
60335	2 335	0	2 335	1 840	0	1 840	1 688	0	1 688	2 183	0	2 183
60414	4 324	0	4 324	0	0	0	47	0	47	4 371	0	4 371
60805	20 312	0	20 312	0	0	0	1 336	0	1 336	21 648	0	21 648
60806	47 681	0	47 681	1 526	0	1 526	230	0	230	46 385	0	46 385
60903	2 479	0	2 479	0	0	0	75	0	75	2 554	0	2 554
61701	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
70601	638 183	0	638 183	8	0	8	270 948	0	270 948	909 123	0	909 123
70603	212 479	0	212 479	0	0	0	129 041	0	129 041	341 520	0	341 520
70615	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
70801	53 147	0	53 147	53 147	0	53 147	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 249 501	704 529	3 954 030	6 055 647	1 682 828	7 738 475	6 193 952	2 128 215	8 322 167	3 387 806	1 149 916	4 537 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 223 363	0	1 223 363	2 980	0	2 980	1 500	0	1 500	1 224 843	0	1 224 843
90902	562 779	0	562 779	6 976	0	6 976	15 109	0	15 109	554 646	0	554 646
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 475 778	388 027	1 863 805	45 222	30 720	75 942	130 085	33 320	163 405	1 390 915	385 427	1 776 342
91704	964	1 171	2 135	0	89	89	0	109	109	964	1 151	2 115
91802	1 292	39	1 331	0	4	4	1	3	4	1 291	40	1 331
91803	113	381	494	0	32	32	0	27	27	113	386	499
99998	1 483 923	0	1 483 923	355 112	0	355 112	402 174	0	402 174	1 436 861	0	1 436 861
Итого по активу (баланс)	4 748 216	389 618	5 137 834	410 290	30 845	441 135	548 869	33 459	582 328	4 609 637	387 004	4 996 641
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 160 410	98 415	1 258 825	138 101	35 647	173 748	122 145	46 144	168 289	1 144 454	108 912	1 253 366
91317	212 152	4 164	216 316	159 232	69 194	228 426	93 721	93 102	186 823	146 641	28 072	174 713
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	3 653 911	0	3 653 911	179 517	0	179 517	85 386	0	85 386	3 559 780	0	3 559 780
Итого по пассиву (баланс)	5 035 255	102 579	5 137 834	476 850	104 841	581 691	301 252	139 246	440 498	4 859 657	136 984	4 996 641

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?