Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 226	0	2 226	2 106	0	2 106	1 308	0	1 308	3 024	0	3 024
10610	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
20202	44 202	79 117	123 319	1 333 617	528 441	1 862 058	1 289 813	543 031	1 832 844	88 006	64 527	152 533
20208	37 523	0	37 523	29 778	0	29 778	39 833	0	39 833	27 468	0	27 468
20209	31 379	18 773	50 152	1 027 088	464 676	1 491 764	1 022 306	469 186	1 491 492	36 161	14 263	50 424
30102	29 377	0	29 377	7 812 675	0	7 812 675	7 813 712	0	7 813 712	28 340	0	28 340
30110	37 684	79 867	117 551	592 470	1 279 239	1 871 709	585 548	1 279 115	1 864 663	44 606	79 991	124 597
30202	8 806	0	8 806	192	0	192	0	0	0	8 998	0	8 998
30215	360	2 271	2 631	0	173	173	0	213	213	360	2 231	2 591
30233	53 950	580	54 530	642 714	38 125	680 839	627 647	38 293	665 940	69 017	412	69 429
304.1	622	0	622	10 660 362	0	10 660 362	10 660 313	0	10 660 313	671	0	671
32110	0	7 570	7 570	0	576	576	0	708	708	0	7 438	7 438
32202	20 048	0	20 048	739 635	0	739 635	759 683	0	759 683	0	0	0
32203	0	0	0	231 629	0	231 629	31 316	0	31 316	200 313	0	200 313
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	23 919	0	23 919	59 416	0	59 416	53 086	0	53 086	30 249	0	30 249
45204	30 000	0	30 000	0	51 128	51 128	10 000	1 217	11 217	20 000	49 911	69 911
45205	54 400	0	54 400	2 500	0	2 500	16 600	0	16 600	40 300	0	40 300
45206	602 594	0	602 594	59 536	0	59 536	59 038	0	59 038	603 092	0	603 092
45207	956 762	0	956 762	38 520	0	38 520	135 692	0	135 692	859 590	0	859 590
45216	40 014	0	40 014	767	0	767	17 938	0	17 938	22 843	0	22 843
45401	419	0	419	1 344	0	1 344	1 140	0	1 140	623	0	623
45406	45 020	0	45 020	0	0	0	4 980	0	4 980	40 040	0	40 040
45407	6 300	0	6 300	10 000	0	10 000	900	0	900	15 400	0	15 400
45416	1 184	0	1 184	392	0	392	403	0	403	1 173	0	1 173
45505	145	0	145	0	0	0	19	0	19	126	0	126
45506	3 590	0	3 590	0	0	0	544	0	544	3 046	0	3 046
45507	160	0	160	0	0	0	10	0	10	150	0	150
45509	12 176	0	12 176	5 785	0	5 785	6 281	0	6 281	11 680	0	11 680
45511	418 578	0	418 578	0	0	0	12 968	0	12 968	405 610	0	405 610
45523	2 758	0	2 758	0	0	0	89	0	89	2 669	0	2 669
45812	99 439	0	99 439	14 150	0	14 150	37 814	0	37 814	75 775	0	75 775
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 470	0	11 470	325	0	325	355	0	355	11 440	0	11 440
45820	9 881	0	9 881	2 199	0	2 199	108	0	108	11 972	0	11 972
45912	6 759	0	6 759	461	0	461	1 479	0	1 479	5 741	0	5 741
45915	534	0	534	190	0	190	154	0	154	570	0	570
474.1	0	732	732	5 182 304	1 205 197	6 387 501	5 182 304	1 205 210	6 387 514	0	719	719
47423	149 285	54	149 339	91 541	29 633	121 174	235 525	29 634	265 159	5 301	53	5 354
47427	9 077	0	9 077	20 240	41	20 281	22 381	10	22 391	6 936	31	6 967
47443	40	0	40	11 915	0	11 915	5 497	0	5 497	6 458	0	6 458
47465	10 853	0	10 853	17	0	17	9 262	0	9 262	1 608	0	1 608
50206	70 178	0	70 178	155	0	155	70 333	0	70 333	0	0	0
50208	213 955	0	213 955	800 288	0	800 288	733 989	0	733 989	280 254	0	280 254
50218	101 126	0	101 126	697 527	0	697 527	798 653	0	798 653	0	0	0
50221	551	0	551	722	0	722	628	0	628	645	0	645
50401	10 776	0	10 776	57	0	57	362	0	362	10 471	0	10 471
50402	215 904	0	215 904	385 346	0	385 346	308 292	0	308 292	292 958	0	292 958
50403	40 146	0	40 146	244	0	244	3	0	3	40 387	0	40 387
50404	577 612	0	577 612	1 536 705	0	1 536 705	1 395 535	0	1 395 535	718 782	0	718 782
50418	292 804	0	292 804	1 623 989	0	1 623 989	1 916 793	0	1 916 793	0	0	0
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	69	0	69	23	0	23	0	0	0	92	0	92
60308	50	0	50	100	0	100	100	0	100	50	0	50
60310	318	0	318	1 105	0	1 105	899	0	899	524	0	524
60312	8 798	0	8 798	11 005	0	11 005	10 352	0	10 352	9 451	0	9 451
60314	0	1 060	1 060	0	0	0	0	172	172	0	888	888
60323	2 862	0	2 862	42	0	42	1 120	0	1 120	1 784	0	1 784
60336	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60401	979 600	0	979 600	0	0	0	259 521	0	259 521	720 079	0	720 079
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	15 661	0	15 661	0	0	0	0	0	0	15 661	0	15 661
60901	28 577	0	28 577	62	0	62	0	0	0	28 639	0	28 639
60906	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	0	0	0	53	0	53	47	0	47	6	0	6
61008	960	0	960	614	0	614	293	0	293	1 281	0	1 281
61009	1 217	0	1 217	1 546	0	1 546	413	0	413	2 350	0	2 350
61210	0	0	0	180 101	0	180 101	180 101	0	180 101	0	0	0
61214	0	0	0	252 281	0	252 281	252 281	0	252 281	0	0	0
62101	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
70606	290 319	0	290 319	405 212	0	405 212	61	0	61	695 470	0	695 470
70608	78 652	0	78 652	40 571	0	40 571	0	0	0	119 223	0	119 223
70611	3 673	0	3 673	1 056	0	1 056	0	0	0	4 729	0	4 729
70802	87 554	0	87 554	0	0	0	0	0	0	87 554	0	87 554
Итого по активу (баланс)	5 851 345	190 024	6 041 369	34 512 734	3 597 229	38 109 963	34 575 884	3 566 789	38 142 673	5 788 195	220 464	6 008 659
Пассив
10207	354 005	0	354 005	352 752	0	352 752	352 752	0	352 752	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	551	0	551	628	0	628	722	0	722	645	0	645
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	240 000	0	240 000	249 880	0	249 880
10634	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	176 530	0	176 530	0	0	0	0	0	0	176 530	0	176 530
30126	1 974	0	1 974	113	0	113	108	0	108	1 969	0	1 969
30129	70	0	70	26	0	26	36	0	36	80	0	80
30220	0	0	0	0	6 266	6 266	0	6 266	6 266	0	0	0
30223	44 262	0	44 262	929 768	0	929 768	974 529	0	974 529	89 023	0	89 023
30232	18 731	142	18 873	697 162	29 039	726 201	704 765	29 147	733 912	26 334	250	26 584
32117	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	365 378	0	365 378	2 515 678	0	2 515 678	2 150 300	0	2 150 300	0	0	0
406	1 009	0	1 009	1 146	0	1 146	142	0	142	5	0	5
407	896 211	57 332	953 543	6 198 462	1 121 438	7 319 900	5 912 633	1 146 568	7 059 201	610 382	82 462	692 844
408.1	83 373	2 286	85 659	507 721	163	507 884	482 178	195	482 373	57 830	2 318	60 148
40817	230 778	67 737	298 515	1 108 924	161 667	1 270 591	1 135 251	113 323	1 248 574	257 105	19 393	276 498
40820	800	0	800	812	0	812	811	0	811	799	0	799
40821	0	0	0	66 430	0	66 430	66 900	0	66 900	470	0	470
40901	1 125	0	1 125	0	0	0	2 300	0	2 300	3 425	0	3 425
40905	0	0	0	8 706	616	9 322	8 706	616	9 322	0	0	0
40906	0	0	0	79 805	0	79 805	79 805	0	79 805	0	0	0
40909	0	0	0	15 091	25 968	41 059	15 091	25 968	41 059	0	0	0
40910	0	0	0	2 378	2 713	5 091	2 378	2 713	5 091	0	0	0
40911	3	0	3	25 554	3 158	28 712	25 555	3 158	28 713	4	0	4
40912	0	0	0	4 781	13 019	17 800	4 781	13 019	17 800	0	0	0
40913	0	0	0	1 593	6 236	7 829	1 593	6 236	7 829	0	0	0
42102	4 200	0	4 200	205 450	0	205 450	237 662	0	237 662	36 412	0	36 412
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	20 500	0	20 500	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	47 500	0	47 500
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	50 236	37 634	87 870	154 164	46 501	200 665	147 526	34 555	182 081	43 598	25 688	69 286
42304	16 168	0	16 168	1 825	0	1 825	253	0	253	14 596	0	14 596
42305	1 824 122	57 709	1 881 831	146 799	12 967	159 766	159 171	6 151	165 322	1 836 494	50 893	1 887 387
42306	71 600	0	71 600	6 892	0	6 892	0	0	0	64 708	0	64 708
42601	953	0	953	0	0	0	1	0	1	954	0	954
42605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45215	63 645	0	63 645	24 034	0	24 034	9 926	0	9 926	49 537	0	49 537
45217	51	0	51	83	0	83	115	0	115	83	0	83
45415	1 292	0	1 292	903	0	903	886	0	886	1 275	0	1 275
45515	3 727	0	3 727	665	0	665	516	0	516	3 578	0	3 578
45524	171	0	171	9	0	9	6	0	6	168	0	168
45818	88 571	0	88 571	36 533	0	36 533	5 007	0	5 007	57 045	0	57 045
45821	142	0	142	5	0	5	0	0	0	137	0	137
45918	6 222	0	6 222	1 459	0	1 459	293	0	293	5 056	0	5 056
47403	0	0	0	3 487 527	854 721	4 342 248	3 487 527	854 721	4 342 248	0	0	0
47407	0	0	0	1 337 050	1 074 337	2 411 387	1 337 050	1 074 337	2 411 387	0	0	0
47411	19 550	67	19 617	6 503	35	6 538	7 465	18	7 483	20 512	50	20 562
47416	2	0	2	9 178	1 052	10 230	9 196	3 055	12 251	20	2 003	2 023
47422	1 095	210	1 305	36 026	588	36 614	36 290	586	36 876	1 359	208	1 567
47425	98 621	0	98 621	94 823	0	94 823	3 621	0	3 621	7 419	0	7 419
47426	466	0	466	632	0	632	801	0	801	635	0	635
47441	0	0	0	458	0	458	6 889	0	6 889	6 431	0	6 431
50220	2 226	0	2 226	1 308	0	1 308	2 106	0	2 106	3 024	0	3 024
50431	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
52301	40 000	0	40 000	0	2 877	2 877	153 552	52 788	206 340	193 552	49 911	243 463
52302	0	0	0	203 552	0	203 552	238 552	0	238 552	35 000	0	35 000
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
52306	24 250	0	24 250	0	0	0	11 000	0	11 000	35 250	0	35 250
52501	765	0	765	0	0	0	191	10	201	956	10	966
60301	4 700	0	4 700	7 133	0	7 133	3 489	0	3 489	1 056	0	1 056
60305	10 564	0	10 564	18 523	0	18 523	18 721	0	18 721	10 762	0	10 762
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	212	0	212	177	0	177	138	0	138	173	0	173
60311	627	0	627	1 585	0	1 585	1 573	0	1 573	615	0	615
60313	0	15	15	0	16	16	0	16	16	0	15	15
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	30	0	30	69	0	69	63	0	63	24	0	24
60324	2 915	0	2 915	1 021	0	1 021	31	0	31	1 925	0	1 925
60335	8 155	0	8 155	5 459	0	5 459	5 605	0	5 605	8 301	0	8 301
60414	360 190	0	360 190	0	0	0	2 519	0	2 519	362 709	0	362 709
60805	6 556	0	6 556	0	0	0	434	0	434	6 990	0	6 990
60806	9 523	0	9 523	491	0	491	52	0	52	9 084	0	9 084
60903	22 013	0	22 013	0	0	0	203	0	203	22 216	0	22 216
61501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61701	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
62103	12 374	0	12 374	0	0	0	1	0	1	12 375	0	12 375
70601	260 568	0	260 568	5 043	0	5 043	152 724	0	152 724	408 249	0	408 249
70603	77 231	0	77 231	0	0	0	40 641	0	40 641	117 872	0	117 872
Итого по пассиву (баланс)	5 818 237	223 132	6 041 369	18 315 927	3 363 377	21 679 304	18 273 148	3 373 446	21 646 594	5 775 458	233 201	6 008 659
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 749	0	6 749	45	0	45	29	0	29	6 765	0	6 765
80601	166	361	527	2 936	27	2 963	2 936	33	2 969	166	355	521
80901	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	6 935	361	7 296	3 069	27	3 096	2 965	33	2 998	7 039	355	7 394
Пассив
85101	6 184	361	6 545	0	33	33	0	27	27	6 184	355	6 539
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
85501	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
Итого по пассиву (баланс)	6 935	361	7 296	2	33	35	106	27	133	7 039	355	7 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	82 350	7 570	89 920	11 000	53 364	64 364	0	3 585	3 585	93 350	57 349	150 699
90901	141 861	0	141 861	24 845	0	24 845	71 230	0	71 230	95 476	0	95 476
90902	591 270	0	591 270	61 715	0	61 715	25 942	0	25 942	627 043	0	627 043
90907	1 125	0	1 125	2 300	0	2 300	0	0	0	3 425	0	3 425
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	5 696 682	0	5 696 682	109 035	0	109 035	371 746	0	371 746	5 433 971	0	5 433 971
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	409 196	0	409 196	0	0	0	12 642	0	12 642	396 554	0	396 554
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
91802	33 720	0	33 720	0	0	0	5	0	5	33 715	0	33 715
91803	12 295	0	12 295	127	0	127	98	0	98	12 324	0	12 324
99998	1 912 616	0	1 912 616	1 400 539	0	1 400 539	1 202 630	0	1 202 630	2 110 525	0	2 110 525
Итого по активу (баланс)	9 136 376	7 570	9 143 946	1 609 562	53 364	1 662 926	1 684 294	3 585	1 687 879	9 061 644	57 349	9 118 993
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91311	83 486	7 570	91 056	0	3 585	3 585	11 000	53 364	64 364	94 486	57 349	151 835
91312	1 676 656	10 598	1 687 254	82 072	990	83 062	29 596	806	30 402	1 624 180	10 414	1 634 594
91314	21 337	0	21 337	842 129	0	842 129	1 038 464	0	1 038 464	217 672	0	217 672
91315	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460
91317	111 675	0	111 675	221 405	52 259	273 664	212 400	52 259	264 659	102 670	0	102 670
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	7 231 330	0	7 231 330	447 236	0	447 236	224 374	0	224 374	7 008 468	0	7 008 468
Итого по пассиву (баланс)	9 125 778	18 168	9 143 946	1 593 034	56 834	1 649 868	1 518 486	106 429	1 624 915	9 051 230	67 763	9 118 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	37 851	37 851	37 888	299 150	337 038	37 888	337 001	374 889	0	0	0
99996	37 682	0	37 682	336 630	0	336 630	374 312	0	374 312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 682	37 851	75 533	374 518	299 150	673 668	412 200	337 001	749 201	0	0	0
Пассив
96901	37 682	0	37 682	290 336	46 092	336 428	252 654	46 092	298 746	0	0	0
97101	0	0	0	37 884	0	37 884	37 884	0	37 884	0	0	0
99997	37 851	0	37 851	374 889	0	374 889	337 038	0	337 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	75 533	0	75 533	703 109	46 092	749 201	627 576	46 092	673 668	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?