Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 858	0	15 858	0	0	0	3 254	0	3 254	12 604	0	12 604
20202	28 846	2 439	31 285	42 593	1 900	44 493	49 834	2 828	52 662	21 605	1 511	23 116
20209	0	0	0	9 592	262	9 854	9 592	262	9 854	0	0	0
30102	446	0	446	1 110 397	0	1 110 397	1 108 948	0	1 108 948	1 895	0	1 895
30110	558	1 576	2 134	370	5 137	5 507	78	2 046	2 124	850	4 667	5 517
30202	2 405	0	2 405	0	0	0	492	0	492	1 913	0	1 913
30221	0	0	0	12 592	794	13 386	12 592	794	13 386	0	0	0
30233	0	0	0	370	53	423	370	53	423	0	0	0
30602	15 599	34 293	49 892	98 217	66 265	164 482	113 786	69 095	182 881	30	31 463	31 493
31902	41 000	0	41 000	838 000	0	838 000	829 000	0	829 000	50 000	0	50 000
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	48 830	0	48 830	25 459	0	25 459	6 000	0	6 000	68 289	0	68 289
45207	148 234	0	148 234	11 712	0	11 712	14 258	0	14 258	145 688	0	145 688
45208	66 140	0	66 140	0	0	0	2 050	0	2 050	64 090	0	64 090
45216	79 923	0	79 923	2 344	0	2 344	5 599	0	5 599	76 668	0	76 668
45505	212	0	212	0	0	0	41	0	41	171	0	171
45506	1 517	0	1 517	0	0	0	76	0	76	1 441	0	1 441
45507	32 668	0	32 668	0	0	0	827	0	827	31 841	0	31 841
45523	1 849	0	1 849	0	0	0	1 585	0	1 585	264	0	264
45812	77	0	77	33	0	33	36	0	36	74	0	74
45814	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
45820	4	0	4	9	0	9	10	0	10	3	0	3
474.1	0	0	0	134 151	64 018	198 169	134 151	64 018	198 169	0	0	0
47423	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47427	421	0	421	3 855	0	3 855	3 857	0	3 857	419	0	419
47443	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47465	371	0	371	8	0	8	201	0	201	178	0	178
50605	0	0	0	35 934	0	35 934	35 934	0	35 934	0	0	0
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	583	0	583	39	0	39	14	0	14	608	0	608
60308	12	0	12	189	0	189	179	0	179	22	0	22
60310	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
60312	373	0	373	849	0	849	672	0	672	550	0	550
60401	105 541	0	105 541	1 980	0	1 980	29 872	0	29 872	77 649	0	77 649
60404	12 907	0	12 907	3 634	0	3 634	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	601	0	601	0	0	0
60901	1 663	0	1 663	25	0	25	0	0	0	1 688	0	1 688
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
61210	0	0	0	36 371	0	36 371	36 371	0	36 371	0	0	0
70606	32 385	0	32 385	14 326	0	14 326	65	0	65	46 646	0	46 646
70607	457	0	457	247	0	247	0	0	0	704	0	704
70608	7 155	0	7 155	3 938	0	3 938	0	0	0	11 093	0	11 093
Итого по активу (баланс)	701 811	38 308	740 119	2 388 020	138 429	2 526 449	2 401 073	139 096	2 540 169	688 758	37 641	726 399
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 289	0	79 289	30 972	0	30 972	14 704	0	14 704	63 021	0	63 021
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	78	429	507	78	429	507	0	0	0
406	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
407	49 650	0	49 650	270 934	0	270 934	279 636	0	279 636	58 352	0	58 352
408.1	14 737	0	14 737	73 000	0	73 000	69 764	0	69 764	11 501	0	11 501
40817	2 087	0	2 087	25 571	0	25 571	24 360	0	24 360	876	0	876
40821	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
40909	0	0	0	369	34	403	369	34	403	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
40912	0	0	0	17	162	179	17	162	179	0	0	0
40913	0	0	0	60	264	324	60	264	324	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 374	4 941	7 315	2 648	1 789	4 437	2 626	1 836	4 462	2 352	4 988	7 340
42304	3 200	0	3 200	1 816	0	1 816	1 919	0	1 919	3 303	0	3 303
42305	3 212	0	3 212	0	0	0	180	0	180	3 392	0	3 392
42306	43 909	4 115	48 024	5 549	1 601	7 150	4 181	291	4 472	42 541	2 805	45 346
42307	2 703	0	2 703	1 915	0	1 915	1 116	0	1 116	1 904	0	1 904
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	80 019	0	80 019	5 604	0	5 604	2 357	0	2 357	76 772	0	76 772
45217	24	0	24	5	0	5	2	0	2	21	0	21
45515	1 922	0	1 922	1 637	0	1 637	1	0	1	286	0	286
45524	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
45818	85	0	85	23	0	23	15	0	15	77	0	77
47407	0	0	0	135 920	62 241	198 161	135 920	62 241	198 161	0	0	0
47411	799	15	814	158	7	165	154	3	157	795	11	806
47416	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47425	383	0	383	207	0	207	8	0	8	184	0	184
47426	530	0	530	0	0	0	177	0	177	707	0	707
47441	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47466	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
50620	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60301	402	0	402	641	0	641	289	0	289	50	0	50
60305	1 887	0	1 887	3 356	0	3 356	3 181	0	3 181	1 712	0	1 712
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	1	0	1	13	0	13	27	0	27	15	0	15
60335	570	0	570	683	0	683	630	0	630	517	0	517
60414	44 097	0	44 097	9 091	0	9 091	1 223	0	1 223	36 229	0	36 229
60805	564	0	564	601	0	601	37	0	37	0	0	0
60903	1 104	0	1 104	0	0	0	12	0	12	1 116	0	1 116
61701	29 906	0	29 906	3 254	0	3 254	0	0	0	26 652	0	26 652
70601	32 366	0	32 366	0	0	0	15 502	0	15 502	47 868	0	47 868
70602	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
70603	7 995	0	7 995	0	0	0	3 423	0	3 423	11 418	0	11 418
70801	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
Итого по пассиву (баланс)	731 046	9 073	740 119	577 257	66 546	643 803	564 804	65 279	630 083	718 593	7 806	726 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 409	0	137 409	347	0	347	46	0	46	137 710	0	137 710
90902	257 949	0	257 949	17 581	0	17 581	24 181	0	24 181	251 349	0	251 349
91414	317 871	0	317 871	26 039	0	26 039	1 062	0	1 062	342 848	0	342 848
91803	24	0	24	5	0	5	0	0	0	29	0	29
99998	743 730	0	743 730	32 483	0	32 483	16 671	0	16 671	759 542	0	759 542
Итого по активу (баланс)	1 456 984	0	1 456 984	76 455	0	76 455	41 960	0	41 960	1 491 479	0	1 491 479
Пассив
91312	702 544	0	702 544	0	0	0	25 830	0	25 830	728 374	0	728 374
91317	41 186	0	41 186	16 671	0	16 671	6 653	0	6 653	31 168	0	31 168
99999	713 254	0	713 254	25 289	0	25 289	43 972	0	43 972	731 937	0	731 937
Итого по пассиву (баланс)	1 456 984	0	1 456 984	41 960	0	41 960	76 455	0	76 455	1 491 479	0	1 491 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	88 032	41 380	129 412	88 032	41 380	129 412	0	0	0
94101	0	0	0	35 934	0	35 934	35 934	0	35 934	0	0	0
99996	0	0	0	165 171	0	165 171	165 171	0	165 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	289 137	41 380	330 517	289 137	41 380	330 517	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	76 670	52 378	129 048	76 670	52 378	129 048	0	0	0
97101	0	0	0	36 123	0	36 123	36 123	0	36 123	0	0	0
99997	0	0	0	165 346	0	165 346	165 346	0	165 346	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	278 139	52 378	330 517	278 139	52 378	330 517	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?