Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	145 702	0	145 702	0	0	0	0	0	0	145 702	0	145 702
20202	274 043	99 035	373 078	1 882 052	217 046	2 099 098	1 733 264	292 271	2 025 535	422 831	23 810	446 641
20208	279 324	0	279 324	811 365	0	811 365	887 389	0	887 389	203 300	0	203 300
20209	0	0	0	1 171 565	22 119	1 193 684	1 129 511	15 180	1 144 691	42 054	6 939	48 993
30102	1 298 500	0	1 298 500	52 206 923	0	52 206 923	52 350 544	0	52 350 544	1 154 879	0	1 154 879
30110	88 702	46 039	134 741	140 425 080	8 668 034	149 093 114	106 140 281	479 925	106 620 206	34 373 501	8 234 148	42 607 649
30114	0	39 024	39 024	0	988 493	988 493	0	51 587	51 587	0	975 930	975 930
30202	320 763	0	320 763	0	0	0	48 191	0	48 191	272 572	0	272 572
30221	12 060	0	12 060	801 070	47 021	848 091	813 130	47 021	860 151	0	0	0
30233	3 889	562	4 451	3 145 266	28 764	3 174 030	3 144 127	29 325	3 173 452	5 028	1	5 029
30302	1 219 540	120 969	1 340 509	2 432 715	64 762	2 497 477	2 841 950	59 356	2 901 306	810 305	126 375	936 680
30306	1 174 056	1	1 174 057	194 153	0	194 153	167 690	0	167 690	1 200 519	1	1 200 520
304.1	20 810	754	21 564	7 258 998	57	7 259 055	7 279 808	811	7 280 619	0	0	0
31902	0	0	0	6 177 320	0	6 177 320	6 177 320	0	6 177 320	0	0	0
32002	4 000 000	0	4 000 000	70 400 000	0	70 400 000	74 400 000	0	74 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	24 200 000	0	24 200 000	24 200 000	0	24 200 000	0	0	0
32005	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0
32201	0	37 851	37 851	0	2 879	2 879	0	3 539	3 539	0	37 191	37 191
44606	515 940	0	515 940	0	0	0	15 940	0	15 940	500 000	0	500 000
44607	341 367	0	341 367	0	0	0	40 000	0	40 000	301 367	0	301 367
44608	2 026 219	0	2 026 219	0	0	0	36 514	0	36 514	1 989 705	0	1 989 705
44616	1 873	0	1 873	2 279	0	2 279	4 105	0	4 105	47	0	47
44908	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
44916	1 812	0	1 812	2 290	0	2 290	364	0	364	3 738	0	3 738
45206	1 462 819	0	1 462 819	62 208	0	62 208	74 356	0	74 356	1 450 671	0	1 450 671
45207	2 923 656	0	2 923 656	0	0	0	1 422 898	0	1 422 898	1 500 758	0	1 500 758
45208	2 099 085	0	2 099 085	0	0	0	12 000	0	12 000	2 087 085	0	2 087 085
45216	11 117	0	11 117	23 881	0	23 881	20 027	0	20 027	14 971	0	14 971
45505	1 023	0	1 023	0	0	0	196	0	196	827	0	827
45506	41 153	0	41 153	228	0	228	4 920	0	4 920	36 461	0	36 461
45507	231 902	0	231 902	0	0	0	4 135	0	4 135	227 767	0	227 767
45509	3 198	0	3 198	46	0	46	1 058	0	1 058	2 186	0	2 186
45523	4 340	0	4 340	3 169	0	3 169	1 570	0	1 570	5 939	0	5 939
45806	92 906	0	92 906	2	0	2	2	0	2	92 906	0	92 906
45807	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45809	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45811	775 314	0	775 314	3	0	3	7	0	7	775 310	0	775 310
45812	53 833 628	121 491	53 955 119	221 528	5 515	227 043	225 673	127 006	352 679	53 829 483	0	53 829 483
45813	254	0	254	3	0	3	14	0	14	243	0	243
45814	32 821	0	32 821	10	0	10	89	0	89	32 742	0	32 742
45815	619 593	14 346	633 939	292	1 091	1 383	138 318	1 342	139 660	481 567	14 095	495 662
45820	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
45906	28 546	0	28 546	1 015	0	1 015	0	0	0	29 561	0	29 561
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 155 104	17 074	9 172 178	46 081	775	46 856	11 468	17 849	29 317	9 189 717	0	9 189 717
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	406 068	3 699	409 767	1 201	281	1 482	84 472	346	84 818	322 797	3 634	326 431
45920	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
474.1	0	0	0	173 066 647	174 443 861	347 510 508	173 066 647	174 443 861	347 510 508	0	0	0
47417	0	0	0	1 001 108	0	1 001 108	1 001 108	0	1 001 108	0	0	0
47421	5 821	0	5 821	739 026	0	739 026	744 847	0	744 847	0	0	0
47423	72	0	72	301	96	397	325	96	421	48	0	48
47427	941 859	442	942 301	211 052	81	211 133	379 584	41	379 625	773 327	482	773 809
47431	0	227 107	227 107	0	17 274	17 274	0	21 234	21 234	0	223 147	223 147
47465	14 737	0	14 737	39 311	0	39 311	53 736	0	53 736	312	0	312
47502	34 123	3 634	37 757	109 898	219	110 117	143 546	3 560	147 106	475	293	768
50106	2 003 598	0	2 003 598	6 300	0	6 300	2 009 898	0	2 009 898	0	0	0
50107	1 862 866	0	1 862 866	4 435	0	4 435	1 867 301	0	1 867 301	0	0	0
50121	28 195	0	28 195	2 497	0	2 497	30 692	0	30 692	0	0	0
50905	28	0	28	136	0	136	164	0	164	0	0	0
60302	5	0	5	71 930	0	71 930	71 935	0	71 935	0	0	0
60306	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
60308	97	1 006	1 103	220	84	304	317	74	391	0	1 016	1 016
60310	2 005	0	2 005	2 252	0	2 252	3 788	0	3 788	469	0	469
60312	190 429	0	190 429	27 954	0	27 954	33 847	0	33 847	184 536	0	184 536
60314	0	145	145	0	1 864	1 864	0	102	102	0	1 907	1 907
60323	163 969	1 178	165 147	9 275	100	9 375	74 166	83	74 249	99 078	1 195	100 273
60336	34	0	34	33	0	33	34	0	34	33	0	33
60401	857 585	0	857 585	34 018	0	34 018	41 723	0	41 723	849 880	0	849 880
60404	103 723	0	103 723	0	0	0	0	0	0	103 723	0	103 723
60415	34 018	0	34 018	0	0	0	34 018	0	34 018	0	0	0
60804	31 039	0	31 039	48	0	48	7 533	0	7 533	23 554	0	23 554
60901	173 072	0	173 072	0	0	0	1 557	0	1 557	171 515	0	171 515
61002	181	0	181	0	0	0	18	0	18	163	0	163
61008	2 793	0	2 793	368	0	368	1 753	0	1 753	1 408	0	1 408
61009	1 815	0	1 815	23	0	23	432	0	432	1 406	0	1 406
61209	0	0	0	45 838	0	45 838	45 838	0	45 838	0	0	0
61210	0	0	0	3 893 005	0	3 893 005	3 893 005	0	3 893 005	0	0	0
61702	1 112 283	0	1 112 283	65 448	0	65 448	0	0	0	1 177 731	0	1 177 731
61703	185 107	0	185 107	0	0	0	21 542	0	21 542	163 565	0	163 565
61905	0	0	0	661 564	0	661 564	0	0	0	661 564	0	661 564
61907	0	0	0	240 011	0	240 011	0	0	0	240 011	0	240 011
61908	0	0	0	175 778	0	175 778	0	0	0	175 778	0	175 778
61911	0	0	0	3 567	0	3 567	0	0	0	3 567	0	3 567
62001	1 050 647	0	1 050 647	0	0	0	1 048 933	0	1 048 933	1 714	0	1 714
62101	5 105	0	5 105	4 090	0	4 090	5 105	0	5 105	4 090	0	4 090
62102	0	0	0	543	0	543	0	0	0	543	0	543
70606	4 913 398	0	4 913 398	2 731 743	0	2 731 743	7 645 141	0	7 645 141	0	0	0
70607	86 118	0	86 118	18 648	0	18 648	104 766	0	104 766	0	0	0
70608	1 767 204	0	1 767 204	801 374	0	801 374	2 568 578	0	2 568 578	0	0	0
70611	1 679	0	1 679	25 715	0	25 715	27 394	0	27 394	0	0	0
70616	0	0	0	21 542	0	21 542	21 542	0	21 542	0	0	0
70706	0	0	0	7 635 860	0	7 635 860	7 635 860	0	7 635 860	0	0	0
70707	0	0	0	102 042	0	102 042	102 042	0	102 042	0	0	0
70708	0	0	0	2 568 578	0	2 568 578	2 568 578	0	2 568 578	0	0	0
70711	0	0	0	27 394	0	27 394	27 394	0	27 394	0	0	0
70716	0	0	0	21 542	0	21 542	21 542	0	21 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	134 115 994	734 357	134 850 351	505 841 870	184 510 416	690 352 286	523 717 689	175 594 609	699 312 298	116 240 175	9 650 164	125 890 339
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	728 511	0	728 511	0	0	0	0	0	0	728 511	0	728 511
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	5 396 721	0	5 396 721	0	0	0	317 080	0	317 080	5 713 801	0	5 713 801
30220	0	0	0	0	11 277	11 277	0	11 277	11 277	0	0	0
30222	3 000	0	3 000	278 169	0	278 169	478 469	0	478 469	203 300	0	203 300
30226	155	0	155	5 116	0	5 116	5 034	0	5 034	73	0	73
30232	97 651	0	97 651	2 969 611	8 417	2 978 028	2 873 490	8 417	2 881 907	1 530	0	1 530
30301	1 219 540	120 969	1 340 509	2 841 950	59 356	2 901 306	2 432 715	64 762	2 497 477	810 305	126 375	936 680
30305	1 174 056	1	1 174 057	167 690	0	167 690	194 153	0	194 153	1 200 519	1	1 200 520
40116	14	0	14	2 339	0	2 339	2 325	0	2 325	0	0	0
40204	52 279	0	52 279	671 106	4	671 110	672 718	4	672 722	53 891	0	53 891
40302	440	0	440	23	0	23	80	0	80	497	0	497
405	380 234	8 250 521	8 630 755	1 098 124	838 735	1 936 859	754 755	1 591 156	2 345 911	36 865	9 002 942	9 039 807
406	12 467	2 882	15 349	148 664	8 526	157 190	145 669	10 444	156 113	9 472	4 800	14 272
407	2 768 807	205 556	2 974 363	2 710 823	191 923	2 902 746	1 330 766	148 416	1 479 182	1 388 750	162 049	1 550 799
408.1	17 724	3 843	21 567	113 256	88 433	201 689	105 593	87 352	192 945	10 061	2 762	12 823
40807	0	60	60	0	6	6	0	4	4	0	58	58
40817	1 354 448	71 950	1 426 398	1 365 792	30 033	1 395 825	1 378 064	26 815	1 404 879	1 366 720	68 732	1 435 452
40820	210 184	6 068	216 252	438 134	3 345	441 479	540 899	3 281	544 180	312 949	6 004	318 953
40821	6 833	0	6 833	127 975	0	127 975	122 237	0	122 237	1 095	0	1 095
40905	11	0	11	243	0	243	242	0	242	10	0	10
40909	0	0	0	338	605	943	338	605	943	0	0	0
40910	0	0	0	124	213	337	124	213	337	0	0	0
40911	555	0	555	140 675	0	140 675	140 120	0	140 120	0	0	0
40912	0	0	0	1 194	647	1 841	1 194	647	1 841	0	0	0
40913	0	0	0	73	125	198	73	125	198	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42301	17 524	14 183	31 707	4 247	2 065	6 312	4 421	1 091	5 512	17 698	13 209	30 907
42304	443 081	12 788	455 869	91 897	3 215	95 112	9 880	1 057	10 937	361 064	10 630	371 694
42305	4 306 369	190 435	4 496 804	416 771	32 442	449 213	69 138	16 700	85 838	3 958 736	174 693	4 133 429
42309	681	957	1 638	7	80	87	0	76	76	674	953	1 627
42314	234 047	0	234 047	43 894	0	43 894	42 493	0	42 493	232 646	0	232 646
42601	773	379	1 152	519	36	555	700	29	729	954	372	1 326
42604	31 978	1 703	33 681	2 983	159	3 142	389	129	518	29 384	1 673	31 057
42605	172 427	16 796	189 223	43 000	4 097	47 097	4 414	1 193	5 607	133 841	13 892	147 733
42609	8	132	140	0	11	11	0	10	10	8	131	139
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	31 130	0	31 130	3 107	0	3 107	0	0	0	28 023	0	28 023
44617	58 107	0	58 107	4 105	0	4 105	2 146	0	2 146	56 148	0	56 148
44915	3 438	0	3 438	0	0	0	1 126	0	1 126	4 564	0	4 564
44917	364	0	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0
45215	273 404	0	273 404	15 043	0	15 043	1 107	0	1 107	259 468	0	259 468
45217	25 447	0	25 447	20 027	0	20 027	17 203	0	17 203	22 623	0	22 623
45515	13 879	0	13 879	443	0	443	2 236	0	2 236	15 672	0	15 672
45524	9 323	0	9 323	1 571	0	1 571	246	0	246	7 998	0	7 998
45818	14 052 056	0	14 052 056	365 118	0	365 118	115 892	0	115 892	13 802 830	0	13 802 830
45821	122	0	122	7	0	7	34	0	34	149	0	149
45918	8 129 783	0	8 129 783	95 321	0	95 321	33 738	0	33 738	8 068 200	0	8 068 200
45921	36	0	36	5	0	5	10	0	10	41	0	41
47403	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 714	14 714	0	14 714	14 714	0	0	0
47407	0	0	0	177 972 669	166 536 624	344 509 293	177 972 669	166 536 624	344 509 293	0	0	0
47411	93 278	409	93 687	24 758	124	24 882	20 303	118	20 421	88 823	403	89 226
47416	1 106	47	1 153	7 357 823	1 423	7 359 246	7 356 717	1 376	7 358 093	0	0	0
47422	479	0	479	184 644	0	184 644	185 475	0	185 475	1 310	0	1 310
47424	0	0	0	781 797	0	781 797	781 797	0	781 797	0	0	0
47425	343 104	0	343 104	117 253	0	117 253	115 906	0	115 906	341 757	0	341 757
47426	470	220	690	7 001	1 456	8 457	58 920	1 322	60 242	52 389	86	52 475
47466	47 243	0	47 243	53 736	0	53 736	19 330	0	19 330	12 837	0	12 837
47501	27 873	2 738	30 611	137 770	2 946	140 716	109 897	208	110 105	0	0	0
50120	28 418	0	28 418	36 883	0	36 883	8 465	0	8 465	0	0	0
60301	8 460	0	8 460	48 744	0	48 744	40 284	0	40 284	0	0	0
60305	162 698	0	162 698	221 610	0	221 610	144 974	0	144 974	86 062	0	86 062
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60311	13 284	0	13 284	21 803	0	21 803	10 612	0	10 612	2 093	0	2 093
60313	0	52	52	0	55	55	0	3	3	0	0	0
60322	2 429	117	2 546	1 958	58	2 016	1 843	61	1 904	2 314	120	2 434
60324	168 394	0	168 394	72 621	0	72 621	7 761	0	7 761	103 534	0	103 534
60335	27 728	0	27 728	44 848	0	44 848	22 989	0	22 989	5 869	0	5 869
60349	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
60414	137 426	0	137 426	40 906	0	40 906	5 005	0	5 005	101 525	0	101 525
60805	6 674	0	6 674	2 558	0	2 558	479	0	479	4 595	0	4 595
60806	25 325	0	25 325	5 919	0	5 919	123	0	123	19 529	0	19 529
60903	39 691	0	39 691	1 205	0	1 205	2 756	0	2 756	41 242	0	41 242
61501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
61701	145 702	0	145 702	0	0	0	0	0	0	145 702	0	145 702
62002	22 309	0	22 309	22 380	0	22 380	135	0	135	64	0	64
62103	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
70601	5 178 713	0	5 178 713	7 955 946	0	7 955 946	2 777 233	0	2 777 233	0	0	0
70602	505	0	505	3 002	0	3 002	2 497	0	2 497	0	0	0
70603	1 695 063	0	1 695 063	2 565 082	0	2 565 082	870 019	0	870 019	0	0	0
70615	0	0	0	65 448	0	65 448	65 448	0	65 448	0	0	0
70701	0	0	0	7 949 222	0	7 949 222	7 949 222	0	7 949 222	0	0	0
70702	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
70703	0	0	0	2 565 082	0	2 565 082	2 565 082	0	2 565 082	0	0	0
70715	0	0	0	65 448	0	65 448	65 448	0	65 448	0	0	0
70801	92 239	0	92 239	10 672 496	0	10 672 496	10 580 257	0	10 580 257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	125 947 545	8 902 806	134 850 351	233 191 680	167 841 150	401 032 830	223 544 589	168 528 229	392 072 818	116 300 454	9 589 885	125 890 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 925 575	18 925 575	0	1 439 475	1 439 475	0	20 365 050	20 365 050	0	0	0
90901	749 091	0	749 091	6 616	0	6 616	3 937	0	3 937	751 770	0	751 770
90902	3 124 036	0	3 124 036	29 560	0	29 560	179 005	0	179 005	2 974 591	0	2 974 591
91101	0	296	296	0	23	23	0	319	319	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91203	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	37 134 700	0	37 134 700	2 414 215	0	2 414 215	31 718 584	0	31 718 584	7 830 331	0	7 830 331
91414	38 120 935	196 337	38 317 272	151 492	11 651	163 143	405 493	120 217	525 710	37 866 934	87 771	37 954 705
91418	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	1 379	0	1 379	0	0	0
91502	173 147	0	173 147	0	0	0	173 147	0	173 147	0	0	0
91704	108 271	0	108 271	89 811	0	89 811	0	0	0	198 082	0	198 082
91707	21 313	0	21 313	0	0	0	0	0	0	21 313	0	21 313
91802	667 461	0	667 461	356 422	0	356 422	0	0	0	1 023 883	0	1 023 883
91803	25 915	0	25 915	75 560	0	75 560	0	0	0	101 475	0	101 475
91806	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
99998	22 568 812	0	22 568 812	1 725 650	0	1 725 650	5 404 354	0	5 404 354	18 890 108	0	18 890 108
Итого по активу (баланс)	102 752 656	19 122 208	121 874 864	4 849 334	1 451 149	6 300 483	37 885 916	20 485 586	58 371 502	69 716 074	87 771	69 803 845
Пассив
91311	221 961	0	221 961	0	0	0	3 687	0	3 687	225 648	0	225 648
91312	10 475 401	1 444 346	11 919 747	77 732	135 041	212 773	0	109 857	109 857	10 397 669	1 419 162	11 816 831
91315	1 251 332	227 107	1 478 439	0	21 234	21 234	0	17 274	17 274	1 251 332	223 147	1 474 479
91317	7 174 964	757 023	7 931 987	5 065 003	70 779	5 135 782	1 537 253	57 579	1 594 832	3 647 214	743 823	4 391 037
91318	968 168	0	968 168	0	0	0	0	0	0	968 168	0	968 168
91507	48 510	0	48 510	34 565	0	34 565	0	0	0	13 945	0	13 945
99999	99 306 052	0	99 306 052	52 966 825	0	52 966 825	4 574 510	0	4 574 510	50 913 737	0	50 913 737
Итого по пассиву (баланс)	119 446 388	2 428 476	121 874 864	58 144 125	227 054	58 371 179	6 115 450	184 710	6 300 160	67 417 713	2 386 132	69 803 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 284	8 278 030	8 505 314	1 932 724	166 528 793	168 461 517	2 160 008	174 806 823	176 966 831	0	0	0
99996	8 499 647	0	8 499 647	167 839 790	0	167 839 790	176 339 437	0	176 339 437	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 726 931	8 278 030	17 004 961	169 772 514	166 528 793	336 301 307	178 499 445	174 806 823	353 306 268	0	0	0
Пассив
96901	8 272 209	0	8 272 209	174 176 827	131 742	174 308 569	165 904 618	131 742	166 036 360	0	0	0
97101	227 438	0	227 438	2 030 869	0	2 030 869	1 803 431	0	1 803 431	0	0	0
99997	8 505 314	0	8 505 314	176 966 831	0	176 966 831	168 461 517	0	168 461 517	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 004 961	0	17 004 961	353 174 527	131 742	353 306 269	336 169 566	131 742	336 301 308	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?