Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 671	27 230	48 901	6 956	2 838	9 794	23 662	3 044	26 706	4 965	27 024	31 989
30102	5 193	0	5 193	4 689 297	0	4 689 297	4 674 714	0	4 674 714	19 776	0	19 776
30110	15	26 353	26 368	0	227 139	227 139	0	226 778	226 778	15	26 714	26 729
30202	1 843	0	1 843	0	0	0	237	0	237	1 606	0	1 606
304.1	8 505	13 626	22 131	223 841	1 037	224 878	223 841	1 274	225 115	8 505	13 389	21 894
31902	182 000	0	182 000	3 210 000	0	3 210 000	3 392 000	0	3 392 000	0	0	0
31903	0	0	0	827 000	0	827 000	712 000	0	712 000	115 000	0	115 000
45203	0	0	0	2 351	0	2 351	0	0	0	2 351	0	2 351
45204	23 500	0	23 500	7 500	0	7 500	12 600	0	12 600	18 400	0	18 400
45205	12 950	0	12 950	8 970	0	8 970	5 380	0	5 380	16 540	0	16 540
45206	156 025	5 299	161 324	34 200	403	34 603	38 250	5 702	43 952	151 975	0	151 975
45207	295 214	0	295 214	5 330	0	5 330	85 195	0	85 195	215 349	0	215 349
45208	107 655	0	107 655	0	0	0	150	0	150	107 505	0	107 505
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	3 228	0	3 228	0	0	0	73	0	73	3 155	0	3 155
45507	3 599	0	3 599	0	0	0	81	0	81	3 518	0	3 518
45812	53 015	9 797	62 812	0	745	745	0	916	916	53 015	9 626	62 641
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	4 199	164	4 363	671	44	715	0	15	15	4 870	193	5 063
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	67 271	290 748	358 019	67 271	290 748	358 019	0	0	0
47421	32	0	32	347	0	347	379	0	379	0	0	0
47423	505	0	505	82 039	0	82 039	0	0	0	82 544	0	82 544
47427	0	0	0	5 464	53	5 517	5 464	53	5 517	0	0	0
60302	1 192	0	1 192	0	0	0	445	0	445	747	0	747
60306	13	0	13	10	0	10	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	1 609	0	1 609	1 386	0	1 386	1 440	0	1 440	1 555	0	1 555
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61214	0	0	0	86 260	0	86 260	86 260	0	86 260	0	0	0
70606	51 055	0	51 055	21 010	0	21 010	0	0	0	72 065	0	72 065
70608	24 113	0	24 113	11 783	0	11 783	0	0	0	35 896	0	35 896
70611	2	0	2	445	0	445	0	0	0	447	0	447
Итого по активу (баланс)	989 473	82 469	1 071 942	9 292 573	523 007	9 815 580	9 329 884	528 530	9 858 414	952 162	76 946	1 029 108
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 657	0	88 657	0	0	0	0	0	0	88 657	0	88 657
30129	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30429	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	146 630	19 433	166 063	694 871	204 842	899 713	635 073	196 740	831 813	86 832	11 331	98 163
408.1	6 410	267	6 677	27 223	900	28 123	24 565	903	25 468	3 752	270	4 022
40807	78	444	522	257	317	574	271	369	640	92	496	588
40817	18 393	22 716	41 109	59 861	29 223	89 084	59 021	30 725	89 746	17 553	24 218	41 771
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42304	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42305	122 538	18 521	141 059	1 300	2 075	3 375	0	1 452	1 452	121 238	17 898	139 136
45215	106 748	0	106 748	7 509	0	7 509	5 294	0	5 294	104 533	0	104 533
45217	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	68 952	0	68 952	916	0	916	745	0	745	68 781	0	68 781
45918	5 298	0	5 298	15	0	15	586	0	586	5 869	0	5 869
47407	0	0	0	290 945	67 320	358 265	290 945	67 320	358 265	0	0	0
47411	3 180	84	3 264	155	9	164	570	14	584	3 595	89	3 684
47416	0	0	0	819	0	819	861	0	861	42	0	42
47424	0	0	0	190	0	190	209	0	209	19	0	19
47425	837	0	837	73	0	73	4 183	0	4 183	4 947	0	4 947
47466	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	31	0	31	1 034	0	1 034	1 006	0	1 006	3	0	3
60305	4 618	0	4 618	4 545	0	4 545	4 301	0	4 301	4 374	0	4 374
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	38	0	38	937	0	937	942	0	942	43	0	43
60324	177	0	177	36	0	36	65	0	65	206	0	206
60335	702	0	702	778	0	778	735	0	735	659	0	659
60414	9 995	0	9 995	0	0	0	52	0	52	10 047	0	10 047
60903	3 502	0	3 502	0	0	0	54	0	54	3 556	0	3 556
70601	50 988	0	50 988	0	0	0	14 916	0	14 916	65 904	0	65 904
70603	24 975	0	24 975	0	0	0	11 408	0	11 408	36 383	0	36 383
70801	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
Итого по пассиву (баланс)	1 010 471	61 471	1 071 942	1 091 515	304 687	1 396 202	1 055 844	297 524	1 353 368	974 800	54 308	1 029 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	384 235	0	384 235	33 952	0	33 952	3 874	0	3 874	414 313	0	414 313
90902	11 438	0	11 438	2 140	0	2 140	486	0	486	13 092	0	13 092
91414	824 078	5 564	829 642	11 400	423	11 823	114 328	5 987	120 315	721 150	0	721 150
99998	302 745	0	302 745	71 092	0	71 092	29 170	0	29 170	344 667	0	344 667
Итого по активу (баланс)	1 522 496	5 564	1 528 060	118 584	423	119 007	147 858	5 987	153 845	1 493 222	0	1 493 222
Пассив
91312	278 364	0	278 364	0	0	0	34 982	0	34 982	313 346	0	313 346
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	23 750	0	23 750	29 170	0	29 170	18 580	0	18 580	13 160	0	13 160
91507	131	0	131	0	0	0	17 530	0	17 530	17 661	0	17 661
99999	1 225 315	0	1 225 315	123 212	0	123 212	46 452	0	46 452	1 148 555	0	1 148 555
Итого по пассиву (баланс)	1 528 060	0	1 528 060	152 382	0	152 382	117 544	0	117 544	1 493 222	0	1 493 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 758	5 714	17 472	55 512	53 588	109 100	67 270	56 327	123 597	0	2 975	2 975
99996	17 441	0	17 441	109 160	0	109 160	123 607	0	123 607	2 994	0	2 994
Итого по активу (баланс)	29 199	5 714	34 913	164 672	53 588	218 260	190 877	56 327	247 204	2 994	2 975	5 969
Пассив
96901	5 707	11 734	17 441	56 265	67 342	123 607	53 552	55 608	109 160	2 994	0	2 994
99997	17 472	0	17 472	123 597	0	123 597	109 100	0	109 100	2 975	0	2 975
Итого по пассиву (баланс)	23 179	11 734	34 913	179 862	67 342	247 204	162 652	55 608	218 260	5 969	0	5 969

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?