Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 811	0	13 811	26 675	0	26 675	24 546	0	24 546	15 940	0	15 940
10610	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
10635	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
20202	106 297	154 239	260 536	1 171 654	685 575	1 857 229	1 163 924	664 927	1 828 851	114 027	174 887	288 914
20203	0	593	593	0	45	45	0	56	56	0	582	582
20208	8 282	0	8 282	21 590	0	21 590	22 230	0	22 230	7 642	0	7 642
20209	0	0	0	491 857	226 143	718 000	491 856	226 143	717 999	1	0	1
20302	0	454	454	0	59	59	0	46	46	0	467	467
20303	0	430	430	0	68	68	0	42	42	0	456	456
20308	0	32 998	32 998	0	3 068	3 068	0	1 445	1 445	0	34 621	34 621
30102	192 029	0	192 029	4 193 298	0	4 193 298	4 203 446	0	4 203 446	181 881	0	181 881
30110	5 156	9 354	14 510	180 389	381 173	561 562	177 660	379 468	557 128	7 885	11 059	18 944
30114	1	2 772	2 773	0	76 458	76 458	0	77 906	77 906	1	1 324	1 325
30118	0	0	0	0	74	74	0	4	4	0	70	70
30202	39 022	0	39 022	0	0	0	637	0	637	38 385	0	38 385
30210	0	0	0	58 969	0	58 969	58 969	0	58 969	0	0	0
30215	500	2 650	3 150	0	201	201	0	248	248	500	2 603	3 103
30221	0	0	0	38 319	732	39 051	38 319	732	39 051	0	0	0
30233	12 384	76	12 460	200 245	4 630	204 875	209 146	4 363	213 509	3 483	343	3 826
304.1	1 505	15	1 520	2 887 670	775 829	3 663 499	2 889 023	775 839	3 664 862	152	5	157
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 107	6 107	0	464	464	0	571	571	0	6 000	6 000
32202	150 000	0	150 000	0	76 415	76 415	150 000	76 415	226 415	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	39 182	0	39 182	18 464	0	18 464	1 421	0	1 421	56 225	0	56 225
45107	407 136	0	407 136	30 152	0	30 152	16 475	0	16 475	420 813	0	420 813
45108	34 356	0	34 356	0	0	0	1 661	0	1 661	32 695	0	32 695
45201	7 310	0	7 310	7 765	0	7 765	9 321	0	9 321	5 754	0	5 754
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	388 698	0	388 698	26 626	0	26 626	34 731	0	34 731	380 593	0	380 593
45206	1 138 598	0	1 138 598	230 141	0	230 141	251 821	0	251 821	1 116 918	0	1 116 918
45207	1 512 388	0	1 512 388	65 585	0	65 585	137 337	0	137 337	1 440 636	0	1 440 636
45208	427 342	0	427 342	0	0	0	6 373	0	6 373	420 969	0	420 969
45216	83 656	0	83 656	23 431	0	23 431	12 811	0	12 811	94 276	0	94 276
45406	28 320	0	28 320	500	0	500	265	0	265	28 555	0	28 555
45407	64 794	0	64 794	0	0	0	1 399	0	1 399	63 395	0	63 395
45408	28 267	0	28 267	0	0	0	1 392	0	1 392	26 875	0	26 875
45416	0	0	0	5 761	0	5 761	0	0	0	5 761	0	5 761
45502	1 750	0	1 750	3 250	0	3 250	4 250	0	4 250	750	0	750
45503	5 600	0	5 600	0	0	0	4 600	0	4 600	1 000	0	1 000
45504	1 350	0	1 350	0	0	0	50	0	50	1 300	0	1 300
45505	89 342	0	89 342	7 500	0	7 500	5 355	0	5 355	91 487	0	91 487
45506	203 290	0	203 290	5 000	0	5 000	3 790	0	3 790	204 500	0	204 500
45507	338 327	4 592	342 919	1 436	391	1 827	14 234	338	14 572	325 529	4 645	330 174
45509	3 557	0	3 557	2 267	58	2 325	2 425	3	2 428	3 399	55	3 454
45523	34 732	0	34 732	0	0	0	2 064	0	2 064	32 668	0	32 668
45708	1 922	0	1 922	1 689	0	1 689	2 159	0	2 159	1 452	0	1 452
45811	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45812	115 977	25 616	141 593	4 659	301	4 960	4 252	369	4 621	116 384	25 548	141 932
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	83	0	83	19	0	19	14	0	14	88	0	88
45815	20 042	0	20 042	725	0	725	26	0	26	20 741	0	20 741
45816	38	1	39	5	1	6	6	2	8	37	0	37
45820	1 646	0	1 646	91	0	91	98	0	98	1 639	0	1 639
45912	29 503	1 179	30 682	273	59	332	120	73	193	29 656	1 165	30 821
45915	10 430	0	10 430	212	0	212	24	0	24	10 618	0	10 618
45920	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47106	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
474.1	29 989	8 431	38 420	16 457 529	7 867 076	24 324 605	16 466 813	7 862 636	24 329 449	20 705	12 871	33 576
47423	162 084	3	162 087	27 548	96 651	124 199	14 768	96 651	111 419	174 864	3	174 867
47427	1 887	0	1 887	43 516	24	43 540	42 950	24	42 974	2 453	0	2 453
47443	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
47447	15 007	0	15 007	1 905	0	1 905	2 354	0	2 354	14 558	0	14 558
47450	7 017	0	7 017	453	0	453	900	0	900	6 570	0	6 570
47451	515	0	515	442	0	442	25	0	25	932	0	932
47465	844	0	844	302	0	302	460	0	460	686	0	686
47502	120	0	120	553	0	553	553	0	553	120	0	120
47830	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
50205	104 903	0	104 903	441	0	441	88	0	88	105 256	0	105 256
50207	445 131	0	445 131	55 092	0	55 092	3 051	0	3 051	497 172	0	497 172
50208	460 219	0	460 219	2 429	0	2 429	46 687	0	46 687	415 961	0	415 961
50211	51 401	596 677	648 078	358	125 424	125 782	141	212 526	212 667	51 618	509 575	561 193
50221	5 268	0	5 268	9 703	0	9 703	11 001	0	11 001	3 970	0	3 970
50264	976	0	976	133	0	133	430	0	430	679	0	679
50706	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	3 572	0	3 572	1 210	0	1 210	922	0	922	3 860	0	3 860
60310	806	0	806	699	0	699	718	0	718	787	0	787
60312	31 417	0	31 417	13 572	0	13 572	12 315	0	12 315	32 674	0	32 674
60314	0	1 429	1 429	0	15	15	0	0	0	0	1 444	1 444
60323	3 180	0	3 180	1 114	0	1 114	952	0	952	3 342	0	3 342
60336	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60401	50 511	0	50 511	72	0	72	0	0	0	50 583	0	50 583
60415	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60804	223 284	0	223 284	0	0	0	0	0	0	223 284	0	223 284
60901	27 752	0	27 752	0	0	0	0	0	0	27 752	0	27 752
61008	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61009	1 066	0	1 066	311	0	311	309	0	309	1 068	0	1 068
61209	0	0	0	21 325	0	21 325	21 325	0	21 325	0	0	0
61210	0	0	0	195 789	0	195 789	195 789	0	195 789	0	0	0
61213	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61214	0	0	0	9 535	0	9 535	9 535	0	9 535	0	0	0
70606	449 825	0	449 825	194 116	0	194 116	1	0	1	643 940	0	643 940
70608	240 632	0	240 632	144 236	0	144 236	0	0	0	384 868	0	384 868
70609	383	0	383	100	0	100	0	0	0	483	0	483
70611	215	0	215	1 726	0	1 726	0	0	0	1 941	0	1 941
70614	4 083	0	4 083	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083
Итого по активу (баланс)	8 037 545	871 924	8 909 469	27 051 586	10 320 934	37 372 520	26 781 498	10 380 827	37 162 325	8 307 633	812 031	9 119 664
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	5 268	0	5 268	11 001	0	11 001	9 703	0	9 703	3 970	0	3 970
10630	527	0	527	6	0	6	9	0	9	530	0	530
10634	165	0	165	20	0	20	0	0	0	145	0	145
10701	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
20309	0	0	0	0	5	5	0	75	75	0	70	70
30109	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
30126	154	0	154	343	0	343	414	0	414	225	0	225
30226	165	0	165	192	0	192	113	0	113	86	0	86
30232	6 832	0	6 832	528 769	10 058	538 827	530 387	10 058	540 445	8 450	0	8 450
30601	283	0	283	210	0	210	2	0	2	75	0	75
31502	290 000	0	290 000	7 175 850	3 315 351	10 491 201	6 885 850	3 315 351	10 201 201	0	0	0
31503	880 000	235 655	1 115 655	4 570 000	952 164	5 522 164	4 790 000	869 401	5 659 401	1 100 000	152 892	1 252 892
32211	122	0	122	11	0	11	9	0	9	120	0	120
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
405	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
407	515 711	64 594	580 305	4 855 434	164 612	5 020 046	4 936 529	172 182	5 108 711	596 806	72 164	668 970
408.1	81 895	0	81 895	272 421	184	272 605	256 229	184	256 413	65 703	0	65 703
40807	73	1 498	1 571	94 658	4 363	99 021	95 301	2 960	98 261	716	95	811
40817	137 410	74 263	211 673	701 935	103 364	805 299	671 044	107 386	778 430	106 519	78 285	184 804
40820	2 321	4 677	6 998	4 095	4 798	8 893	4 018	4 741	8 759	2 244	4 620	6 864
40901	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0
40905	0	0	0	422	37	459	422	37	459	0	0	0
40909	0	0	0	3 770	3 219	6 989	3 770	3 219	6 989	0	0	0
40910	0	0	0	616	732	1 348	616	732	1 348	0	0	0
40911	0	0	0	8 537	0	8 537	8 537	0	8 537	0	0	0
40912	0	0	0	801	4 342	5 143	808	4 342	5 150	7	0	7
40913	0	0	0	295	2 462	2 757	295	2 462	2 757	0	0	0
42003	9 295	0	9 295	9 295	0	9 295	14 790	0	14 790	14 790	0	14 790
42004	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42102	113 334	0	113 334	613 472	0	613 472	534 410	0	534 410	34 272	0	34 272
42103	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
42105	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
42107	84 050	4 104	88 154	0	383	383	0	318	318	84 050	4 039	88 089
42109	0	0	0	65 316	0	65 316	68 981	0	68 981	3 665	0	3 665
42203	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	30 068	0	30 068	30 068	0	30 068
42301	4 456	3 437	7 893	15 669	479	16 148	20 149	419	20 568	8 936	3 377	12 313
42303	256	0	256	0	16	16	0	179	179	256	163	419
42304	18 642	14 624	33 266	2 157	1 368	3 525	2 849	1 113	3 962	19 334	14 369	33 703
42305	457 632	68 956	526 588	138 385	6 414	144 799	99 893	6 111	106 004	419 140	68 653	487 793
42306	2 231 448	268 295	2 499 743	70 249	25 284	95 533	100 674	26 627	127 301	2 261 873	269 638	2 531 511
42309	92	0	92	8	0	8	6	0	6	90	0	90
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	63	9 636	9 699	0	1 453	1 453	0	1 641	1 641	63	9 824	9 887
42606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
45115	4 859	0	4 859	198	0	198	626	0	626	5 287	0	5 287
45117	5 433	0	5 433	2 425	0	2 425	494	0	494	3 502	0	3 502
45215	127 204	0	127 204	29 682	0	29 682	38 707	0	38 707	136 229	0	136 229
45217	39 875	0	39 875	6 766	0	6 766	6 046	0	6 046	39 155	0	39 155
45415	4 627	0	4 627	47	0	47	5 898	0	5 898	10 478	0	10 478
45417	840	0	840	24	0	24	2	0	2	818	0	818
45515	85 336	0	85 336	6 696	0	6 696	4 581	0	4 581	83 221	0	83 221
45524	13 812	0	13 812	404	0	404	733	0	733	14 141	0	14 141
45715	404	0	404	443	0	443	344	0	344	305	0	305
45818	115 668	0	115 668	11 883	0	11 883	4 268	0	4 268	108 053	0	108 053
45821	12 304	0	12 304	1	0	1	7 140	0	7 140	19 443	0	19 443
45918	34 406	0	34 406	4 564	0	4 564	1 956	0	1 956	31 798	0	31 798
45921	5 936	0	5 936	3	0	3	2 758	0	2 758	8 691	0	8 691
47403	0	0	0	15 009 522	7 354 328	22 363 850	15 009 522	7 354 328	22 363 850	0	0	0
47407	0	0	0	51 376	152 472	203 848	51 376	152 472	203 848	0	0	0
47411	44 034	1 388	45 422	10 191	257	10 448	12 338	458	12 796	46 181	1 589	47 770
47416	8	0	8	4 278	1 679	5 957	4 293	1 679	5 972	23	0	23
47422	12	0	12	1 845	96 706	98 551	1 841	96 706	98 547	8	0	8
47425	48 314	0	48 314	9 283	0	9 283	9 167	0	9 167	48 198	0	48 198
47426	509	0	509	5 150	46	5 196	5 138	46	5 184	497	0	497
47441	114	0	114	575	0	575	565	0	565	104	0	104
47445	5 104	0	5 104	824	0	824	665	0	665	4 945	0	4 945
47446	2 464	0	2 464	25	0	25	982	0	982	3 421	0	3 421
47452	5 020	0	5 020	1 864	0	1 864	2 810	0	2 810	5 966	0	5 966
47466	2 352	0	2 352	1 075	0	1 075	1 704	0	1 704	2 981	0	2 981
47501	786	0	786	598	0	598	554	0	554	742	0	742
50220	13 440	0	13 440	24 414	0	24 414	26 442	0	26 442	15 468	0	15 468
50265	887	0	887	343	0	343	542	0	542	1 086	0	1 086
50720	371	0	371	131	0	131	232	0	232	472	0	472
52301	28 000	85 155	113 155	19 000	23 180	42 180	0	6 431	6 431	9 000	68 406	77 406
52303	150 000	0	150 000	0	0	0	19 795	0	19 795	169 795	0	169 795
52304	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	11 000	0	11 000
52305	7 000	66 088	73 088	0	6 179	6 179	24 705	5 026	29 731	31 705	64 935	96 640
52306	0	4 889	4 889	0	1 088	1 088	19 000	10 545	29 545	19 000	14 346	33 346
52307	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	0	0	0	90 000	0	90 000
52406	0	0	0	33 953	17 407	51 360	33 953	17 407	51 360	0	0	0
52501	7 576	2 478	10 054	4 953	639	5 592	1 729	445	2 174	4 352	2 284	6 636
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 105	0	2 105	5 949	0	5 949	6 409	0	6 409	2 565	0	2 565
60305	12 856	0	12 856	27 944	0	27 944	18 541	0	18 541	3 453	0	3 453
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	275	0	275	275	0	275
60311	115	0	115	4 506	0	4 506	4 525	0	4 525	134	0	134
60322	923	0	923	379	0	379	45	0	45	589	0	589
60324	3 477	0	3 477	9	0	9	233	0	233	3 701	0	3 701
60335	6 479	0	6 479	5 429	0	5 429	5 046	0	5 046	6 096	0	6 096
60414	33 520	0	33 520	0	0	0	612	0	612	34 132	0	34 132
60805	5 637	0	5 637	0	0	0	3 668	0	3 668	9 305	0	9 305
60806	218 084	0	218 084	3 670	0	3 670	970	0	970	215 384	0	215 384
60903	5 609	0	5 609	0	0	0	219	0	219	5 828	0	5 828
61701	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
70601	453 133	0	453 133	1 170	0	1 170	198 778	0	198 778	650 741	0	650 741
70603	242 026	0	242 026	0	0	0	143 480	0	143 480	385 506	0	385 506
70604	326	0	326	0	0	0	140	0	140	466	0	466
70613	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
70801	46 125	0	46 125	0	0	0	0	0	0	46 125	0	46 125
Итого по пассиву (баланс)	7 999 732	909 737	8 909 469	34 526 489	12 255 069	46 781 558	34 816 672	12 175 081	46 991 753	8 289 915	829 749	9 119 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29 000	16 975	45 975	29 000	16 975	45 975	0	0	0
90803	9 000	83 693	92 693	0	6 681	6 681	0	14 529	14 529	9 000	75 845	84 845
90807	1 397 444	0	1 397 444	74 984	0	74 984	156 469	0	156 469	1 315 959	0	1 315 959
90901	1 784 628	4 209	1 788 837	12 401	352	12 753	74 813	380	75 193	1 722 216	4 181	1 726 397
90902	103 013	1	103 014	11 453	1	11 454	4 974	2	4 976	109 492	0	109 492
90907	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 198 728	77 884	3 276 612	41 000	6 636	47 636	374 000	5 535	379 535	2 865 728	78 985	2 944 713
91418	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
91419	1 406 700	0	1 406 700	15 836 050	0	15 836 050	15 989 650	0	15 989 650	1 253 100	0	1 253 100
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91802	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
99998	5 056 158	0	5 056 158	817 316	0	817 316	984 866	0	984 866	4 888 608	0	4 888 608
Итого по активу (баланс)	12 965 035	165 787	13 130 822	16 843 604	30 645	16 874 249	17 635 172	37 421	17 672 593	12 173 467	159 011	12 332 478
Пассив
91311	100 000	4 889	104 889	10 000	347	10 347	50 000	416	50 416	140 000	4 958	144 958
91312	4 564 689	0	4 564 689	253 516	0	253 516	107 414	0	107 414	4 418 587	0	4 418 587
91314	150 000	0	150 000	226 300	0	226 300	176 300	0	176 300	100 000	0	100 000
91315	86 360	0	86 360	132 328	0	132 328	115 225	0	115 225	69 257	0	69 257
91317	74 015	9 957	83 972	354 488	5 389	359 877	360 067	6 329	366 396	79 594	10 897	90 491
91507	65 992	0	65 992	2 498	0	2 498	1 565	0	1 565	65 059	0	65 059
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	8 074 664	0	8 074 664	16 680 693	0	16 680 693	16 049 899	0	16 049 899	7 443 870	0	7 443 870
Итого по пассиву (баланс)	13 115 976	14 846	13 130 822	17 659 823	5 736	17 665 559	16 860 470	6 745	16 867 215	12 316 623	15 855	12 332 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 012	131 487	135 499	437 095	2 843 552	3 280 647	303 466	2 732 516	3 035 982	137 641	242 523	380 164
93902	0	0	0	0	76 556	76 556	0	76 556	76 556	0	0	0
94101	0	0	0	51 312	0	51 312	51 312	0	51 312	0	0	0
94102	0	0	0	0	76 592	76 592	0	76 592	76 592	0	0	0
99996	135 813	0	135 813	3 473 679	0	3 473 679	3 228 433	0	3 228 433	381 059	0	381 059
Итого по активу (баланс)	139 825	131 487	271 312	3 962 086	2 996 700	6 958 786	3 583 211	2 885 664	6 468 875	518 700	242 523	761 223
Пассив
96901	131 109	4 822	135 931	2 723 326	428 515	3 151 841	2 833 835	563 253	3 397 088	241 618	139 560	381 178
97101	0	0	0	0	76 592	76 592	0	76 592	76 592	0	0	0
99997	135 381	0	135 381	3 240 442	0	3 240 442	3 485 106	0	3 485 106	380 045	0	380 045
Итого по пассиву (баланс)	266 490	4 822	271 312	5 963 768	505 107	6 468 875	6 318 941	639 845	6 958 786	621 663	139 560	761 223

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?