Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 225	0	1 225	1 161	0	1 161	1 519	0	1 519	867	0	867
10610	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
10635	608	0	608	0	0	0	22	0	22	586	0	586
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	251 280	947 809	1 199 089	5 091 633	2 625 609	7 717 242	5 040 400	3 127 474	8 167 874	302 513	445 944	748 457
20208	20 944	0	20 944	17 083	0	17 083	27 857	0	27 857	10 170	0	10 170
20209	0	0	0	1 543 061	823 673	2 366 734	1 543 061	823 673	2 366 734	0	0	0
30102	649 221	0	649 221	21 081 039	0	21 081 039	21 359 676	0	21 359 676	370 584	0	370 584
30110	80 753	1 564 579	1 645 332	153 558	10 759 109	10 912 667	142 860	10 497 831	10 640 691	91 451	1 825 857	1 917 308
30114	0	4	4	0	71 179	71 179	0	71 153	71 153	0	30	30
30202	97 785	0	97 785	1 880	0	1 880	0	0	0	99 665	0	99 665
30210	0	0	0	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0
30215	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30221	15 001	13 831	28 832	1 323 049	272 538	1 595 587	1 301 049	285 109	1 586 158	37 001	1 260	38 261
30233	23 484	0	23 484	533 540	1 528	535 068	527 243	1 525	528 768	29 781	3	29 784
304.1	61 797	4 378	66 175	55 205 664	35 470	55 241 134	55 209 039	19 209	55 228 248	58 422	20 639	79 061
30602	321	39 848	40 169	30	31 417 348	31 417 378	30	31 436 385	31 436 415	321	20 811	21 132
31902	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31903	1 957 280	0	1 957 280	7 483 180	0	7 483 180	8 057 280	0	8 057 280	1 383 180	0	1 383 180
32201	7 735	0	7 735	0	0	0	415	0	415	7 320	0	7 320
32202	2 798 121	0	2 798 121	44 115 372	114 703	44 230 075	46 913 493	114 703	47 028 196	0	0	0
32203	0	0	0	13 444 545	36 950	13 481 495	10 183 375	0	10 183 375	3 261 170	36 950	3 298 120
32205	0	342 486	342 486	0	60 352	60 352	0	103 124	103 124	0	299 714	299 714
45201	299	0	299	282	0	282	581	0	581	0	0	0
45207	4 273	0	4 273	0	0	0	186	0	186	4 087	0	4 087
45208	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
45216	504	0	504	0	0	0	489	0	489	15	0	15
45505	640	0	640	100	0	100	176	0	176	564	0	564
45506	6 961	0	6 961	500	0	500	471	0	471	6 990	0	6 990
45507	161 763	0	161 763	20 703	0	20 703	5 510	0	5 510	176 956	0	176 956
45509	54 355	0	54 355	4 434	0	4 434	10 916	0	10 916	47 873	0	47 873
45510	3 286	0	3 286	0	0	0	103	0	103	3 183	0	3 183
45523	4 428	0	4 428	584	0	584	860	0	860	4 152	0	4 152
45811	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
45812	277 377	0	277 377	553	0	553	96	0	96	277 834	0	277 834
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	35	0	35	3	0	3	2	0	2	36	0	36
45815	68 224	613	68 837	17 259	5 047	22 306	13 184	4 017	17 201	72 299	1 643	73 942
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45817	23	44	67	29	6	35	29	5	34	23	45	68
45820	21 957	0	21 957	264	0	264	106	0	106	22 115	0	22 115
45912	37 716	0	37 716	13	0	13	0	0	0	37 729	0	37 729
45915	5 507	0	5 507	50	0	50	111	0	111	5 446	0	5 446
45920	6 804	0	6 804	11	0	11	26	0	26	6 789	0	6 789
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	334 614	334 614	138 976 936	64 113 611	203 090 547	138 976 936	64 073 775	203 050 711	0	374 450	374 450
47417	0	0	0	51 295	0	51 295	51 295	0	51 295	0	0	0
47421	2 889	0	2 889	97 617	0	97 617	99 380	0	99 380	1 126	0	1 126
47423	4 646	633	5 279	860 730	13 314	874 044	857 280	13 381	870 661	8 096	566	8 662
47427	1 799	177	1 976	18 859	139	18 998	18 556	123	18 679	2 102	193	2 295
47440	0	0	0	475	14	489	475	14	489	0	0	0
47447	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	2 183	0	2 183	1 782	0	1 782	270	0	270	3 695	0	3 695
50205	53 942	0	53 942	207	0	207	21	0	21	54 128	0	54 128
50210	0	79 499	79 499	0	6 352	6 352	0	7 645	7 645	0	78 206	78 206
50211	0	922 225	922 225	0	74 105	74 105	0	92 248	92 248	0	904 082	904 082
50221	19 800	0	19 800	4 551	0	4 551	3 890	0	3 890	20 461	0	20 461
50408	0	0	0	150 536	0	150 536	0	0	0	150 536	0	150 536
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60302	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
60306	294	0	294	44	0	44	23	0	23	315	0	315
60308	766	0	766	31	0	31	51	0	51	746	0	746
60310	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60312	9 825	0	9 825	19 663	0	19 663	20 081	0	20 081	9 407	0	9 407
60314	10	636	646	0	1 536	1 536	10	648	658	0	1 524	1 524
60323	24 322	0	24 322	36	0	36	159	0	159	24 199	0	24 199
60336	1 389	0	1 389	19	0	19	1 309	0	1 309	99	0	99
60351	7 599	0	7 599	23	0	23	95	0	95	7 527	0	7 527
60401	32 627	0	32 627	324	0	324	0	0	0	32 951	0	32 951
60415	466	0	466	325	0	325	325	0	325	466	0	466
60804	108 475	0	108 475	431	0	431	540	0	540	108 366	0	108 366
60807	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60901	55 522	0	55 522	1 754	0	1 754	0	0	0	57 276	0	57 276
60906	689	0	689	2 063	0	2 063	1 753	0	1 753	999	0	999
61008	17	0	17	132	0	132	134	0	134	15	0	15
61009	1 785	0	1 785	1 052	0	1 052	916	0	916	1 921	0	1 921
61010	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
61209	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
70606	1 033 089	0	1 033 089	399 881	0	399 881	4	0	4	1 432 966	0	1 432 966
70608	1 208 643	0	1 208 643	657 995	0	657 995	0	0	0	1 866 638	0	1 866 638
70611	93	0	93	5 437	0	5 437	0	0	0	5 530	0	5 530
Итого по активу (баланс)	9 206 268	4 251 376	13 457 644	293 454 369	110 432 583	403 886 952	292 536 720	110 672 042	403 208 762	10 123 917	4 011 917	14 135 834
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	19 800	0	19 800	3 889	0	3 889	4 550	0	4 550	20 461	0	20 461
10630	775	0	775	10	0	10	0	0	0	765	0	765
10634	1 382	0	1 382	128	0	128	25	0	25	1 279	0	1 279
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	537 926	0	537 926	0	0	0	0	0	0	537 926	0	537 926
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	3 339	0	3 339	129	0	129	621	0	621	3 831	0	3 831
30220	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30222	0	0	0	0	232 531	232 531	0	232 531	232 531	0	0	0
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	673	134	807	449 725	9 694	459 419	449 326	9 650	458 976	274	90	364
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 123 215	1 178 360	3 301 575	104 956 631	66 820 262	171 776 893	104 762 534	66 797 356	171 559 890	1 929 118	1 155 454	3 084 572
30606	6 796	4 918	11 714	59 390	118 002	177 392	60 320	117 921	178 241	7 726	4 837	12 563
30607	402	0	402	194	0	194	3	0	3	211	0	211
32213	31	0	31	5	0	5	2	0	2	28	0	28
407	1 125 206	349 826	1 475 032	12 750 499	14 251 306	27 001 805	12 998 933	14 154 355	27 153 288	1 373 640	252 875	1 626 515
408.1	72 204	11 346	83 550	227 958	64 945	292 903	200 578	78 422	279 000	44 824	24 823	69 647
40807	50 043	545 433	595 476	659 625	2 248 822	2 908 447	650 768	2 212 826	2 863 594	41 186	509 437	550 623
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	633 533	1 076 026	1 709 559	1 316 484	1 293 465	2 609 949	1 212 400	1 210 862	2 423 262	529 449	993 423	1 522 872
40820	5 917	25 295	31 212	22 282	10 368	32 650	24 435	18 841	43 276	8 070	33 768	41 838
40821	1 033	0	1 033	1 204	0	1 204	260	0	260	89	0	89
40901	0	0	0	10 900	0	10 900	37 600	0	37 600	26 700	0	26 700
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	17 168	0	17 168	815 258	0	815 258	816 750	0	816 750	18 660	0	18 660
40911	0	0	0	1 784 959	0	1 784 959	1 784 959	0	1 784 959	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	2 001	0	2 001	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 001	0	2 001
42104	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42105	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	294	27	321	1	2	3	0	2	2	293	27	320
42303	30 257	15 432	45 689	6 776	1 443	8 219	8 470	1 174	9 644	31 951	15 163	47 114
42304	91 128	4 026	95 154	7 598	348	7 946	5 521	318	5 839	89 051	3 996	93 047
42305	879 627	116 472	996 099	44 272	11 146	55 418	23 842	9 189	33 031	859 197	114 515	973 712
42306	178 365	0	178 365	114 493	0	114 493	24 925	0	24 925	88 797	0	88 797
42505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42605	3 227	0	3 227	0	0	0	1	0	1	3 228	0	3 228
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	0	0	0	8 682	8 682	0	8 682	8 682	0	0	0
45215	712	0	712	688	0	688	3	0	3	27	0	27
45217	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45515	10 678	0	10 678	1 183	0	1 183	768	0	768	10 263	0	10 263
45524	3 885	0	3 885	362	0	362	1 086	0	1 086	4 609	0	4 609
45818	346 283	0	346 283	13 653	0	13 653	19 227	0	19 227	351 857	0	351 857
45918	43 223	0	43 223	71	0	71	23	0	23	43 175	0	43 175
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	117 377 490	35 460 321	152 837 811	117 377 490	35 460 321	152 837 811	0	0	0
47407	0	0	0	24 366 308	23 221 503	47 587 811	24 366 308	23 221 503	47 587 811	0	0	0
47411	5 923	0	5 923	2 273	3	2 276	5 172	52	5 224	8 822	49	8 871
47416	4 079	13 620	17 699	11 023 189	21 995	11 045 184	11 019 275	11 433	11 030 708	165	3 058	3 223
47422	5 092	234	5 326	31 871	26 472	58 343	30 082	26 477	56 559	3 303	239	3 542
47424	0	0	0	134 174	0	134 174	134 176	0	134 176	2	0	2
47425	8 416	0	8 416	66 696	0	66 696	72 907	0	72 907	14 627	0	14 627
47426	188	0	188	182	1	183	245	1	246	251	0	251
47442	16	0	16	489	0	489	489	0	489	16	0	16
47466	41	0	41	2	0	2	2	0	2	41	0	41
50220	1 225	0	1 225	1 519	0	1 519	1 161	0	1 161	867	0	867
50431	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	6 726	0	6 726	22 463	0	22 463	23 175	0	23 175	7 438	0	7 438
60305	47 803	0	47 803	34 874	0	34 874	32 284	0	32 284	45 213	0	45 213
60309	11	0	11	406	0	406	406	0	406	11	0	11
60311	12	0	12	15 266	0	15 266	19 356	0	19 356	4 102	0	4 102
60322	189	0	189	340	0	340	301	0	301	150	0	150
60324	23 331	0	23 331	1 563	0	1 563	1 356	0	1 356	23 124	0	23 124
60335	19 820	0	19 820	9 795	0	9 795	9 725	0	9 725	19 750	0	19 750
60414	21 053	0	21 053	0	0	0	253	0	253	21 306	0	21 306
60805	55 344	0	55 344	419	0	419	2 484	0	2 484	57 409	0	57 409
60806	55 922	0	55 922	2 759	0	2 759	651	0	651	53 814	0	53 814
60903	7 755	0	7 755	0	0	0	145	0	145	7 900	0	7 900
61701	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
70601	1 086 549	0	1 086 549	1	0	1	391 823	0	391 823	1 478 371	0	1 478 371
70603	1 224 495	0	1 224 495	0	0	0	671 428	0	671 428	1 895 923	0	1 895 923
70801	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
Итого по пассиву (баланс)	10 116 476	3 341 168	13 457 644	276 343 954	143 801 408	420 145 362	277 251 540	143 572 012	420 823 552	11 024 062	3 111 772	14 135 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 446 462	379	1 446 841	57 675	29	57 704	3 663	36	3 699	1 500 474	372	1 500 846
90902	369 411	0	369 411	118 858	0	118 858	3 362	0	3 362	484 907	0	484 907
90907	0	0	0	37 600	0	37 600	10 900	0	10 900	26 700	0	26 700
90909	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91202	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 313 294	0	1 313 294	25 767	0	25 767	0	0	0	1 339 061	0	1 339 061
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 539	0	11 539	53	0	53	0	0	0	11 592	0	11 592
91802	31 545	0	31 545	236	0	236	0	0	0	31 781	0	31 781
91803	20 686	0	20 686	81	0	81	0	0	0	20 767	0	20 767
99998	4 632 070	0	4 632 070	66 653 758	0	66 653 758	66 199 834	0	66 199 834	5 085 994	0	5 085 994
Итого по активу (баланс)	7 826 314	379	7 826 693	66 894 034	29	66 894 063	66 217 775	36	66 217 811	8 502 573	372	8 502 945
Пассив
91003	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
91312	838 616	0	838 616	0	0	0	12 415	0	12 415	851 031	0	851 031
91314	3 695 540	0	3 695 540	66 175 890	0	66 175 890	66 536 922	0	66 536 922	4 056 572	0	4 056 572
91317	94 014	0	94 014	20 064	0	20 064	102 541	0	102 541	176 491	0	176 491
91319	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91507	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 194 623	0	3 194 623	17 973	0	17 973	240 301	0	240 301	3 416 951	0	3 416 951
Итого по пассиву (баланс)	7 826 693	0	7 826 693	66 217 807	0	66 217 807	66 894 059	0	66 894 059	8 502 945	0	8 502 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	993 581	83 822	1 077 403	21 179 255	1 768 758	22 948 013	21 250 358	1 829 451	23 079 809	922 478	23 129	945 607
94101	0	0	0	150 274	0	150 274	150 274	0	150 274	0	0	0
99996	1 074 514	0	1 074 514	23 189 284	0	23 189 284	23 319 314	0	23 319 314	944 484	0	944 484
Итого по активу (баланс)	2 068 095	83 822	2 151 917	44 518 813	1 768 758	46 287 571	44 719 946	1 829 451	46 549 397	1 866 962	23 129	1 890 091
Пассив
96901	83 858	990 656	1 074 514	1 974 977	21 344 337	23 319 314	1 914 317	21 274 967	23 189 284	23 198	921 286	944 484
99997	1 077 403	0	1 077 403	23 230 082	0	23 230 082	23 098 286	0	23 098 286	945 607	0	945 607
Итого по пассиву (баланс)	1 161 261	990 656	2 151 917	25 205 059	21 344 337	46 549 396	25 012 603	21 274 967	46 287 570	968 805	921 286	1 890 091

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?