Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 288	0	17 288	16 573	0	16 573	14 032	0	14 032	19 829	0	19 829
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	102 881	101 689	204 570	360 138	69 127	429 265	362 768	94 198	456 966	100 251	76 618	176 869
20209	0	0	0	118 083	3 716	121 799	118 083	3 716	121 799	0	0	0
30102	237 152	0	237 152	13 684 720	0	13 684 720	13 749 813	0	13 749 813	172 059	0	172 059
30110	46 141	778 713	824 854	58 020	1 035 595	1 093 615	62 264	1 764 344	1 826 608	41 897	49 964	91 861
30114	0	12 200	12 200	0	109 447	109 447	0	110 047	110 047	0	11 600	11 600
30128	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30202	71 973	0	71 973	0	0	0	1 499	0	1 499	70 474	0	70 474
30221	0	0	0	58 006	0	58 006	58 006	0	58 006	0	0	0
30233	0	0	0	66 876	2 278	69 154	66 831	2 278	69 109	45	0	45
30302	277 085	0	277 085	228 079	8 374	236 453	44 886	369	45 255	460 278	8 005	468 283
30306	1 933 657	0	1 933 657	183 000	0	183 000	16 000	0	16 000	2 100 657	0	2 100 657
304.1	3 757	0	3 757	2 091 461	0	2 091 461	2 087 156	0	2 087 156	8 062	0	8 062
30602	149	10 061	10 210	0	765	765	0	940	940	149	9 886	10 035
30608	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	2 167 280	0	2 167 280	2 167 280	0	2 167 280	0	0	0
31903	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	750 000	0	750 000	2 600 000	0	2 600 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	0	227 107	227 107	1 450 000	233 932	1 683 932	950 000	461 039	1 411 039	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	0	465 402	465 402	0	242 255	242 255	0	223 147	223 147
32027	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
32201	14 713	1 823	16 536	0	145	145	0	155	155	14 713	1 813	16 526
32202	300 000	0	300 000	2 090 241	0	2 090 241	2 390 241	0	2 390 241	0	0	0
32203	0	0	0	1 540 364	0	1 540 364	640 167	0	640 167	900 197	0	900 197
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 280	0	25 280	0	0	0	0	0	0	25 280	0	25 280
45204	20 319	0	20 319	135 293	0	135 293	22 908	0	22 908	132 704	0	132 704
45205	15 307	0	15 307	61 686	0	61 686	6 633	0	6 633	70 360	0	70 360
45206	841 472	0	841 472	272 094	0	272 094	114 791	0	114 791	998 775	0	998 775
45207	1 203 295	0	1 203 295	145 260	0	145 260	145 466	0	145 466	1 203 089	0	1 203 089
45208	371 070	0	371 070	9 553	0	9 553	64 828	0	64 828	315 795	0	315 795
45216	169 663	0	169 663	22 475	0	22 475	24 732	0	24 732	167 406	0	167 406
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	14 327	0	14 327	1 260	0	1 260	420	0	420	15 167	0	15 167
45506	2 209	0	2 209	4 524	0	4 524	164	0	164	6 569	0	6 569
45507	52 943	79 359	132 302	5 800	6 216	12 016	193	8 782	8 975	58 550	76 793	135 343
45509	27 339	5 753	33 092	27 246	6 606	33 852	38 751	6 887	45 638	15 834	5 472	21 306
45523	19 013	0	19 013	9 037	0	9 037	9 331	0	9 331	18 719	0	18 719
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	1 420 266	0	1 420 266	1 617 330	0	1 617 330
45806	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45811	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	414 160	0	414 160	118 153	0	118 153	4 226	0	4 226	528 087	0	528 087
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	36	0	36	8	0	8	7	0	7	37	0	37
45815	10 260	0	10 260	63	0	63	1 993	0	1 993	8 330	0	8 330
45816	903	0	903	16	0	16	0	0	0	919	0	919
45820	69 302	0	69 302	20 460	0	20 460	1 022	0	1 022	88 740	0	88 740
45912	31 927	0	31 927	777	0	777	0	0	0	32 704	0	32 704
45915	810	0	810	8	0	8	7	0	7	811	0	811
45920	5 159	0	5 159	1 903	0	1 903	52	0	52	7 010	0	7 010
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	8 669	8 669	5 778 468	5 386 248	11 164 716	5 778 468	5 345 519	11 123 987	0	49 398	49 398
47421	0	0	0	24 939	0	24 939	24 893	0	24 893	46	0	46
47423	8	0	8	3 932	410	4 342	3 932	410	4 342	8	0	8
47427	47 486	27	47 513	51 902	174	52 076	83 093	110	83 203	16 295	91	16 386
47440	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47443	800	0	800	3 573	0	3 573	4 273	0	4 273	100	0	100
47465	14 289	0	14 289	23 205	0	23 205	22 611	0	22 611	14 883	0	14 883
47502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47805	1 546	0	1 546	344	0	344	984	0	984	906	0	906
47816	1 308	0	1 308	1 250	0	1 250	1 482	0	1 482	1 076	0	1 076
47830	96 203	0	96 203	14 355	0	14 355	62 236	0	62 236	48 322	0	48 322
50205	279 180	0	279 180	1 155	0	1 155	228	0	228	280 107	0	280 107
50206	199 509	0	199 509	1 017	0	1 017	1 205	0	1 205	199 321	0	199 321
50208	144 686	0	144 686	827	0	827	0	0	0	145 513	0	145 513
50211	0	198 628	198 628	0	15 721	15 721	0	18 703	18 703	0	195 646	195 646
50221	2 317	0	2 317	2 833	0	2 833	3 450	0	3 450	1 700	0	1 700
50264	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50607	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
50608	0	5 219	5 219	0	0	0	0	0	0	0	5 219	5 219
50621	1 097	0	1 097	1 491	0	1 491	1 507	0	1 507	1 081	0	1 081
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
52601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	16 103	0	16 103	4 412	0	4 412	0	0	0	20 515	0	20 515
60306	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
60308	830	0	830	574	0	574	569	0	569	835	0	835
60310	161	0	161	487	0	487	461	0	461	187	0	187
60312	159 591	0	159 591	26 367	0	26 367	13 449	0	13 449	172 509	0	172 509
60314	0	1 102	1 102	0	15	15	0	297	297	0	820	820
60323	1 615	0	1 615	123	0	123	163	0	163	1 575	0	1 575
60336	1 729	0	1 729	0	0	0	232	0	232	1 497	0	1 497
60351	4 725	0	4 725	304	0	304	253	0	253	4 776	0	4 776
60401	46 920	0	46 920	0	0	0	0	0	0	46 920	0	46 920
60415	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60804	81 947	0	81 947	0	0	0	0	0	0	81 947	0	81 947
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61212	0	0	0	68 313	0	68 313	68 313	0	68 313	0	0	0
61214	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
61703	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	395 045	0	395 045	0	0	0	14 609	0	14 609	380 436	0	380 436
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	366 780	0	366 780	230 119	0	230 119	8	0	8	596 891	0	596 891
70607	888	0	888	1 023	0	1 023	1 066	0	1 066	845	0	845
70608	410 395	0	410 395	224 626	0	224 626	0	0	0	635 021	0	635 021
70611	5 360	0	5 360	465	0	465	4 413	0	4 413	1 412	0	1 412
70614	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	13 047 742	1 430 364	14 478 106	36 433 677	7 344 171	43 777 848	36 445 714	8 060 049	44 505 763	13 035 705	714 486	13 750 191
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	2 317	0	2 317	3 450	0	3 450	2 833	0	2 833	1 700	0	1 700
10609	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	499	0	499	12	0	12	12	0	12	499	0	499
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	3 618	0	3 618	134 717	0	134 717
30129	130	0	130	130	0	130	122	0	122	122	0	122
30220	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30232	51	0	51	41 376	0	41 376	41 355	0	41 355	30	0	30
30301	277 085	0	277 085	44 886	369	45 255	228 079	8 374	236 453	460 278	8 005	468 283
30305	1 933 658	0	1 933 658	16 000	0	16 000	183 000	0	183 000	2 100 658	0	2 100 658
30601	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30606	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	76	0	76	3	0	3	2	0	2	75	0	75
32028	228	0	228	884	0	884	838	0	838	182	0	182
32213	33	0	33	2	0	2	3	0	3	34	0	34
405	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
407	277 172	45 248	322 420	4 029 516	148 292	4 177 808	3 950 306	139 846	4 090 152	197 962	36 802	234 764
408.1	4 142	9 583	13 725	26 708	8 760	35 468	29 212	504	29 716	6 646	1 327	7 973
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	92 752	46 614	139 366	2 011 525	136 011	2 147 536	1 954 326	145 190	2 099 516	35 553	55 793	91 346
40817	85 552	32 839	118 391	283 717	52 253	335 970	287 971	49 713	337 684	89 806	30 299	120 105
40820	838	11 004	11 842	255	5 259	5 514	177	5 069	5 246	760	10 814	11 574
42005	3 573	0	3 573	3 655	0	3 655	3 587	0	3 587	3 505	0	3 505
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	11 000	0	11 000	23 000	0	23 000	35 100	0	35 100	23 100	0	23 100
42103	1 900	0	1 900	21	0	21	21	0	21	1 900	0	1 900
42104	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
42105	16 305	0	16 305	8 905	0	8 905	8 723	0	8 723	16 123	0	16 123
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	150	0	150	6 600	0	6 600	6 450	0	6 450	0	0	0
42207	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	51 526	6 649	58 175	10 923	651	11 574	201	518	719	40 804	6 516	47 320
42306	3 981 804	0	3 981 804	158 813	0	158 813	276 128	0	276 128	4 099 119	0	4 099 119
42309	66	708	774	0	66	66	0	53	53	66	695	761
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	0	0	0	20 000	0	20 000	69 000	0	69 000	49 000	0	49 000
42503	143 000	0	143 000	106 000	0	106 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42504	30 027	0	30 027	0	0	0	0	0	0	30 027	0	30 027
42506	3 067 888	0	3 067 888	1 450 788	0	1 450 788	239	0	239	1 617 339	0	1 617 339
42601	39	173	212	0	16	16	0	13	13	39	170	209
42606	9 028	0	9 028	43	0	43	67	0	67	9 052	0	9 052
44007	0	1 264 510	1 264 510	0	118 227	118 227	0	96 178	96 178	0	1 242 461	1 242 461
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45117	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	184 226	0	184 226	21 057	0	21 057	22 728	0	22 728	185 897	0	185 897
45217	28 300	0	28 300	24 732	0	24 732	30 410	0	30 410	33 978	0	33 978
45515	23 726	0	23 726	9 404	0	9 404	7 667	0	7 667	21 989	0	21 989
45524	2 660	0	2 660	6 399	0	6 399	4 660	0	4 660	921	0	921
45818	289 330	0	289 330	464	0	464	25 511	0	25 511	314 377	0	314 377
45821	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
45918	11 310	0	11 310	2	0	2	1 979	0	1 979	13 287	0	13 287
45921	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	1 182	0	1 182	83 453	0	83 453	83 765	0	83 765	1 494	0	1 494
47403	0	0	0	3 630 645	0	3 630 645	3 630 645	0	3 630 645	0	0	0
47407	0	0	0	4 472 900	6 008 360	10 481 260	4 472 900	6 008 360	10 481 260	0	0	0
47411	261	0	261	19 384	0	19 384	19 404	6	19 410	281	6	287
47416	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
47422	1 597	2 853	4 450	163	467	630	506	417	923	1 940	2 803	4 743
47424	14	0	14	23 474	0	23 474	26 006	0	26 006	2 546	0	2 546
47425	20 759	0	20 759	18 927	0	18 927	20 071	0	20 071	21 903	0	21 903
47426	2 717	6 720	9 437	1 137	6 928	8 065	919	2 409	3 328	2 499	2 201	4 700
47441	750	0	750	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	750	0	750
47442	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47444	16	0	16	948	0	948	992	4	996	60	4	64
47466	10 032	0	10 032	22 089	0	22 089	21 493	0	21 493	9 436	0	9 436
47501	1 594	597	2 191	526	185	711	400	46	446	1 468	458	1 926
47804	1 655	0	1 655	1 038	0	1 038	339	0	339	956	0	956
47806	62	0	62	984	0	984	981	0	981	59	0	59
47814	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
50220	14 484	0	14 484	13 759	0	13 759	16 409	0	16 409	17 134	0	17 134
50265	157	0	157	1	0	1	13	0	13	169	0	169
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50620	181	0	181	127	0	127	244	0	244	298	0	298
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 804	0	2 804	273	0	273	164	0	164	2 695	0	2 695
52306	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
52602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	3 535	0	3 535	5 519	0	5 519	2 953	0	2 953	969	0	969
60305	8 674	0	8 674	17 086	0	17 086	16 366	0	16 366	7 954	0	7 954
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	499	0	499	314	0	314	628	0	628	813	0	813
60311	5 677	0	5 677	12 588	0	12 588	7 660	0	7 660	749	0	749
60324	14 098	0	14 098	615	0	615	1 040	0	1 040	14 523	0	14 523
60335	7 024	0	7 024	9 614	0	9 614	4 793	0	4 793	2 203	0	2 203
60352	124	0	124	253	0	253	253	0	253	124	0	124
60414	38 620	0	38 620	0	0	0	333	0	333	38 953	0	38 953
60805	57 395	0	57 395	0	0	0	4 182	0	4 182	61 577	0	61 577
60806	20 376	0	20 376	2 923	0	2 923	90	0	90	17 543	0	17 543
60903	2 124	0	2 124	0	0	0	12	0	12	2 136	0	2 136
61701	41 455	0	41 455	0	0	0	0	0	0	41 455	0	41 455
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	403 985	0	403 985	0	0	0	215 282	0	215 282	619 267	0	619 267
70602	207	0	207	729	0	729	552	0	552	30	0	30
70603	407 007	0	407 007	0	0	0	232 375	0	232 375	639 382	0	639 382
70613	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70801	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 050 608	1 427 498	14 478 106	16 661 035	6 485 859	23 146 894	15 962 264	6 456 715	22 418 979	12 351 837	1 398 354	13 750 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 972 250	0	1 972 250	137 172	0	137 172	14 530	0	14 530	2 094 892	0	2 094 892
90902	152 268	0	152 268	27 918	0	27 918	26 153	0	26 153	154 033	0	154 033
91202	28 822	0	28 822	0	0	0	0	0	0	28 822	0	28 822
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 900 732	73 259	10 973 991	735 126	6 245	741 371	164 200	5 199	169 399	11 471 658	74 305	11 545 963
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	113 132	0	113 132	15 576	0	15 576	71 031	0	71 031	57 677	0	57 677
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
91802	127 081	0	127 081	0	0	0	0	0	0	127 081	0	127 081
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	16 986 178	0	16 986 178	7 474 822	0	7 474 822	5 792 648	0	5 792 648	18 668 352	0	18 668 352
Итого по активу (баланс)	30 490 201	73 259	30 563 460	8 390 614	6 245	8 396 859	6 068 562	5 199	6 073 761	32 812 253	74 305	32 886 558
Пассив
91311	45 251	0	45 251	0	0	0	0	0	0	45 251	0	45 251
91312	15 641 532	506 378	16 147 910	1 730 166	47 344	1 777 510	2 785 209	38 515	2 823 724	16 696 575	497 549	17 194 124
91314	318 591	0	318 591	3 308 676	0	3 308 676	3 938 393	0	3 938 393	948 308	0	948 308
91315	52 699	24 420	77 119	0	1 733	1 733	96 004	2 081	98 085	148 703	24 768	173 471
91317	393 780	3 527	397 307	695 066	9 663	704 729	602 936	11 684	614 620	301 650	5 548	307 198
99999	13 577 282	0	13 577 282	279 218	0	279 218	920 142	0	920 142	14 218 206	0	14 218 206
Итого по пассиву (баланс)	30 029 135	534 325	30 563 460	6 013 126	58 740	6 071 866	8 342 684	52 280	8 394 964	32 358 693	527 865	32 886 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	17 990	17 990	0	17 990	17 990	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 865	17 865	0	17 865	17 865	0	0	0
93901	0	17 763	17 763	4 769	5 400 297	5 405 066	273	4 723 149	4 723 422	4 496	694 911	699 407
99996	17 776	0	17 776	5 408 683	0	5 408 683	4 724 554	0	4 724 554	701 905	0	701 905
Итого по активу (баланс)	17 776	17 763	35 539	5 413 452	5 436 152	10 849 604	4 724 827	4 759 004	9 483 831	706 401	694 911	1 401 312
Пассив
96301	0	0	0	0	17 999	17 999	0	17 999	17 999	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 918	17 918	0	17 918	17 918	0	0	0
96901	0	17 776	17 776	4 298 668	407 886	4 706 554	4 992 968	397 715	5 390 683	694 300	7 605	701 905
99997	17 763	0	17 763	4 741 412	0	4 741 412	5 423 056	0	5 423 056	699 407	0	699 407
Итого по пассиву (баланс)	17 763	17 776	35 539	9 040 080	443 803	9 483 883	10 416 024	433 632	10 849 656	1 393 707	7 605	1 401 312

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?