Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 974	0	107 974	29 898	0	29 898	8 033	0	8 033	129 839	0	129 839
10635	3 094	0	3 094	982	0	982	4 076	0	4 076	0	0	0
10901	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
20202	48 260	430 305	478 565	334 131	158 610	492 741	346 458	148 139	494 597	35 933	440 776	476 709
20208	46 720	0	46 720	82 324	0	82 324	82 630	0	82 630	46 414	0	46 414
20209	0	0	0	298 778	11 438	310 216	298 778	11 438	310 216	0	0	0
30102	2 360 429	0	2 360 429	25 785 804	0	25 785 804	26 093 872	0	26 093 872	2 052 361	0	2 052 361
30110	50 188	1 431 161	1 481 349	132 360	8 641 252	8 773 612	117 128	9 859 281	9 976 409	65 420	213 132	278 552
30202	534 136	0	534 136	12 164	0	12 164	0	0	0	546 300	0	546 300
30215	300	2 271	2 571	0	173	173	0	213	213	300	2 231	2 531
30221	0	0	0	0	18 984	18 984	0	18 984	18 984	0	0	0
30233	14	61	75	26 651	6 332	32 983	26 377	6 281	32 658	288	112	400
304.1	32	30 281	30 313	46 640 054	52 088 437	98 728 491	46 640 003	52 088 965	98 728 968	83	29 753	29 836
31902	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32202	0	627 643	627 643	1 731 101	23 078 104	24 809 205	1 731 101	23 705 747	25 436 848	0	0	0
32203	0	7 517 598	7 517 598	0	22 834 500	22 834 500	0	20 806 869	20 806 869	0	9 545 229	9 545 229
32204	0	1 514 014	1 514 014	0	4 331 505	4 331 505	0	3 985 962	3 985 962	0	1 859 557	1 859 557
32205	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0	0	307 000	0	307 000
45107	62 660	0	62 660	8 700	0	8 700	67 160	0	67 160	4 200	0	4 200
45108	21 972	0	21 972	0	0	0	248	0	248	21 724	0	21 724
45205	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45206	85 333	0	85 333	68 035	0	68 035	65 193	0	65 193	88 175	0	88 175
45207	1 202 965	0	1 202 965	30 000	0	30 000	940	0	940	1 232 025	0	1 232 025
45208	644 214	336 623	980 837	0	25 598	25 598	214 921	32 138	247 059	429 293	330 083	759 376
45216	26 655	0	26 655	83	0	83	0	0	0	26 738	0	26 738
45408	20 133	0	20 133	0	0	0	348	0	348	19 785	0	19 785
45416	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45505	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45506	21 509	0	21 509	10 835	0	10 835	5 610	0	5 610	26 734	0	26 734
45507	342 978	238 033	581 011	2 743	19 882	22 625	30 064	22 891	52 955	315 657	235 024	550 681
45509	244	0	244	482	0	482	714	0	714	12	0	12
45511	1 058	0	1 058	0	0	0	15	0	15	1 043	0	1 043
45523	14 506	0	14 506	49	0	49	576	0	576	13 979	0	13 979
45812	240 483	0	240 483	31	0	31	45	0	45	240 469	0	240 469
45813	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45814	7	0	7	6	0	6	3	0	3	10	0	10
45815	9 851	1 179	11 030	0	1 243	1 243	0	1 226	1 226	9 851	1 196	11 047
45912	3 679	0	3 679	764	0	764	0	0	0	4 443	0	4 443
45915	0	267	267	0	268	268	0	278	278	0	257	257
47101	14 463	0	14 463	1 604	0	1 604	1 618	0	1 618	14 449	0	14 449
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	196 286	196 286	34 731 934	98 042 486	132 774 420	34 731 934	98 001 628	132 733 562	0	237 144	237 144
47421	4 202	0	4 202	138 090	0	138 090	141 199	0	141 199	1 093	0	1 093
47423	1	0	1	174	31 403	31 577	175	31 403	31 578	0	0	0
47427	8 529	463	8 992	24 204	4 267	28 471	26 196	4 497	30 693	6 537	233	6 770
47443	0	253	253	250	19	269	250	70	320	0	202	202
47465	11 140	0	11 140	300	0	300	1	0	1	11 439	0	11 439
47816	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
47830	389 236	0	389 236	177 965	0	177 965	162 335	0	162 335	404 866	0	404 866
50205	3 726 553	0	3 726 553	641 230	0	641 230	1 534	0	1 534	4 366 249	0	4 366 249
50206	227 011	0	227 011	1 061	0	1 061	3 216	0	3 216	224 856	0	224 856
50207	592 419	0	592 419	2 800	0	2 800	80	0	80	595 139	0	595 139
50208	2 187 527	0	2 187 527	11 258	0	11 258	1 171	0	1 171	2 197 614	0	2 197 614
50211	776 524	0	776 524	4 072	0	4 072	249	0	249	780 347	0	780 347
50214	6 944 227	0	6 944 227	5 019 984	0	5 019 984	3 032 640	0	3 032 640	8 931 571	0	8 931 571
50221	3 159	0	3 159	147	0	147	2 206	0	2 206	1 100	0	1 100
50401	0	3 217 357	3 217 357	0	267 241	267 241	0	272 628	272 628	0	3 211 970	3 211 970
50403	20 728	0	20 728	131	0	131	803	0	803	20 056	0	20 056
50404	581 220	0	581 220	3 794	0	3 794	4 371	0	4 371	580 643	0	580 643
50405	0	1 020 815	1 020 815	0	80 646	80 646	0	115 126	115 126	0	986 335	986 335
50407	0	12 422 766	12 422 766	0	2 904 229	2 904 229	0	1 392 536	1 392 536	0	13 934 459	13 934 459
50430	0	0	0	4 168	0	4 168	0	0	0	4 168	0	4 168
50905	0	0	0	388	0	388	386	0	386	2	0	2
60306	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
60308	1 016	0	1 016	119	0	119	124	0	124	1 011	0	1 011
60310	465	0	465	336	0	336	337	0	337	464	0	464
60312	1 560	0	1 560	3 237	0	3 237	2 918	0	2 918	1 879	0	1 879
60314	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
60323	77 945	0	77 945	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	77 945	0	77 945
60336	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
60401	67 860	0	67 860	0	0	0	0	0	0	67 860	0	67 860
60415	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
60804	136 807	0	136 807	48	0	48	0	0	0	136 855	0	136 855
60901	27 885	0	27 885	0	0	0	0	0	0	27 885	0	27 885
60906	3 658	0	3 658	1 000	0	1 000	0	0	0	4 658	0	4 658
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	22	0	22	128	0	128	130	0	130	20	0	20
61009	181	0	181	73	0	73	73	0	73	181	0	181
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	3 033 540	0	3 033 540	3 033 540	0	3 033 540	0	0	0
61212	0	0	0	162 349	0	162 349	162 349	0	162 349	0	0	0
61703	870 139	0	870 139	0	0	0	550	0	550	869 589	0	869 589
70606	1 213 968	0	1 213 968	498 508	0	498 508	792	0	792	1 711 684	0	1 711 684
70608	8 622 821	0	8 622 821	5 085 942	0	5 085 942	0	0	0	13 708 763	0	13 708 763
70611	4 482	0	4 482	16 427	0	16 427	0	0	0	20 909	0	20 909
70616	0	0	0	20 300	0	20 300	0	0	0	20 300	0	20 300
Итого по активу (баланс)	32 705 097	28 987 376	61 692 473	131 429 595	212 547 230	343 976 825	123 693 546	210 506 913	334 200 459	40 441 146	31 027 693	71 468 839
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	3 159	0	3 159	2 206	0	2 206	147	0	147	1 100	0	1 100
10609	3 041	0	3 041	0	0	0	17 922	0	17 922	20 963	0	20 963
10630	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0
10634	12 004	0	12 004	0	0	0	1 983	0	1 983	13 987	0	13 987
10701	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
10801	1 897 549	0	1 897 549	0	0	0	0	0	0	1 897 549	0	1 897 549
30129	3 663	0	3 663	2 376	0	2 376	93	0	93	1 380	0	1 380
30220	0	0	0	0	35 397	35 397	0	35 397	35 397	0	0	0
30223	43 612	0	43 612	1 220 861	0	1 220 861	1 234 453	0	1 234 453	57 204	0	57 204
30232	16	0	16	145 086	16 440	161 526	145 112	16 440	161 552	42	0	42
30243	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
30429	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30601	130	0	130	1 313	0	1 313	1 187	0	1 187	4	0	4
407	4 489 577	2 607 095	7 096 672	19 509 691	2 795 217	22 304 908	19 153 225	3 077 261	22 230 486	4 133 111	2 889 139	7 022 250
408.1	2 037 407	21	2 037 428	1 836 266	2	1 836 268	1 865 894	1	1 865 895	2 067 035	20	2 067 055
40807	70 486	894 102	964 588	17	2 916 122	2 916 139	79	3 018 654	3 018 733	70 548	996 634	1 067 182
40817	4 017 889	8 153 221	12 171 110	3 405 937	3 083 620	6 489 557	3 392 980	5 632 606	9 025 586	4 004 932	10 702 207	14 707 139
40820	6 278	12 929	19 207	4 291	1 257	5 548	4 336	2 715	7 051	6 323	14 387	20 710
40901	29 597	0	29 597	8 600	0	8 600	0	0	0	20 997	0	20 997
40905	0	0	0	5 267	0	5 267	5 267	0	5 267	0	0	0
40906	0	0	0	122 264	0	122 264	122 264	0	122 264	0	0	0
40909	0	0	0	13 731	4 996	18 727	13 731	4 996	18 727	0	0	0
40910	0	0	0	1 630	1 309	2 939	1 630	1 309	2 939	0	0	0
40911	0	0	0	8 726	0	8 726	8 726	0	8 726	0	0	0
40912	0	0	0	4 266	4 251	8 517	4 266	4 251	8 517	0	0	0
40913	0	0	0	4 752	8 797	13 549	4 752	8 797	13 549	0	0	0
42102	851 000	0	851 000	2 078 000	0	2 078 000	3 245 864	0	3 245 864	2 018 864	0	2 018 864
42103	13 800	0	13 800	6 800	0	6 800	11 000	0	11 000	18 000	0	18 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	1 816 855	1 816 855	0	169 870	169 870	0	138 190	138 190	0	1 785 175	1 785 175
42107	0	1 514 046	1 514 046	0	141 558	141 558	0	115 158	115 158	0	1 487 646	1 487 646
42113	0	0	0	0	0	0	294 800	0	294 800	294 800	0	294 800
42205	300 000	0	300 000	150 000	4 962	154 962	640 323	65 311	705 634	790 323	60 349	850 672
42206	235 600	0	235 600	0	0	0	500 500	0	500 500	736 100	0	736 100
42301	0	21 701	21 701	0	10 201	10 201	0	1 495	1 495	0	12 995	12 995
42303	69 500	0	69 500	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000	59 500	0	59 500
42304	36 095	0	36 095	4 649	0	4 649	3 569	0	3 569	35 015	0	35 015
42305	399 440	2 326	401 766	57 010	2 399	59 409	90 472	73	90 545	432 902	0	432 902
42306	1 646 283	9 289 915	10 936 198	56 109	978 991	1 035 100	387 503	818 495	1 205 998	1 977 677	9 129 419	11 107 096
42307	1 926 513	180 698	2 107 211	882 840	194 442	1 077 282	0	13 744	13 744	1 043 673	0	1 043 673
42606	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
43807	0	2 861 547	2 861 547	0	267 545	267 545	0	217 649	217 649	0	2 811 651	2 811 651
45115	530	0	530	335	0	335	43	0	43	238	0	238
45117	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45215	281 665	0	281 665	30 201	0	30 201	18 758	0	18 758	270 222	0	270 222
45217	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
45415	29	0	29	5	0	5	45	0	45	69	0	69
45515	43 419	0	43 419	11 800	0	11 800	5 476	0	5 476	37 095	0	37 095
45524	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	250 927	0	250 927	623	0	623	618	0	618	250 922	0	250 922
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	3 815	0	3 815	136	0	136	895	0	895	4 574	0	4 574
47108	14 463	0	14 463	1 618	0	1 618	1 604	0	1 604	14 449	0	14 449
47401	0	0	0	203 516	0	203 516	203 516	0	203 516	0	0	0
47403	0	0	0	7 349 718	49 816 197	57 165 915	7 349 718	49 816 197	57 165 915	0	0	0
47407	0	0	0	10 209 751	31 177 189	41 386 940	10 209 751	31 177 189	41 386 940	0	0	0
47411	24 010	46 144	70 154	37 671	9 618	47 289	41 927	21 349	63 276	28 266	57 875	86 141
47416	18	0	18	731	3	734	713	133	846	0	130	130
47422	1 160	397	1 557	81	28	109	106	34	140	1 185	403	1 588
47424	0	0	0	202 826	0	202 826	203 088	0	203 088	262	0	262
47425	20 858	0	20 858	4 666	0	4 666	5 069	0	5 069	21 261	0	21 261
47426	37 551	81 514	119 065	19 603	10 089	29 692	25 073	20 516	45 589	43 021	91 941	134 962
47441	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47444	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47466	557	0	557	50	0	50	50	0	50	557	0	557
47501	172	0	172	17	0	17	0	0	0	155	0	155
47804	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
47806	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47814	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
50220	107 974	0	107 974	8 033	0	8 033	29 898	0	29 898	129 839	0	129 839
50427	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538
50431	25 924	0	25 924	4 554	0	4 554	6 432	0	6 432	27 802	0	27 802
52301	5 500	41 775	47 275	0	2 965	2 965	0	3 561	3 561	5 500	42 371	47 871
52306	0	38 184	38 184	0	3 570	3 570	0	2 904	2 904	0	37 518	37 518
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	81 666	767	82 433	0	72	72	3 945	59	4 004	85 611	754	86 365
60301	2 462	0	2 462	20 038	0	20 038	17 576	0	17 576	0	0	0
60305	12 476	0	12 476	9 262	0	9 262	8 665	0	8 665	11 879	0	11 879
60309	0	0	0	0	0	0	889	0	889	889	0	889
60311	497	0	497	4 145	0	4 145	4 233	0	4 233	585	0	585
60324	79 294	0	79 294	699	0	699	974	0	974	79 569	0	79 569
60335	3 768	0	3 768	2 568	0	2 568	2 388	0	2 388	3 588	0	3 588
60414	28 674	0	28 674	0	0	0	1 456	0	1 456	30 130	0	30 130
60805	36 423	0	36 423	32	0	32	1 401	0	1 401	37 792	0	37 792
60806	107 068	0	107 068	1 748	0	1 748	605	0	605	105 925	0	105 925
60903	13 418	0	13 418	0	0	0	442	0	442	13 860	0	13 860
61016	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61501	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
61701	439 788	0	439 788	17 922	0	17 922	19 751	0	19 751	441 617	0	441 617
70601	1 484 997	0	1 484 997	634	0	634	479 909	0	479 909	1 964 272	0	1 964 272
70603	8 587 422	0	8 587 422	0	0	0	5 157 098	0	5 157 098	13 744 520	0	13 744 520
70801	573 038	0	573 038	0	0	0	0	0	0	573 038	0	573 038
Итого по пассиву (баланс)	34 129 236	27 563 237	61 692 473	47 755 252	91 657 107	139 412 359	54 974 241	94 214 484	149 188 725	41 348 225	30 120 614	71 468 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 349 688	9 849 917	12 199 605	14 337	1 565 313	1 579 650	243 818	952 439	1 196 257	2 120 207	10 462 791	12 582 998
80601	0	0	0	0	723 339	723 339	0	723 339	723 339	0	0	0
80801	16 166	4 896 790	4 912 956	234 336	195 621	429 957	8 688	3 145 456	3 154 144	241 814	1 946 955	2 188 769
80901	0	0	0	2 111 102	0	2 111 102	2 111 102	0	2 111 102	0	0	0
81001	187	0	187	399 260	0	399 260	399 447	0	399 447	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 366 041	14 746 707	17 112 748	2 759 035	2 484 273	5 243 308	2 763 055	4 821 234	7 584 289	2 362 021	12 409 746	14 771 767
Пассив
85101	2 255 604	14 298 575	16 554 179	217	3 318 702	3 318 919	0	925 912	925 912	2 255 387	11 905 785	14 161 172
85201	0	0	0	219 099	0	219 099	219 099	0	219 099	0	0	0
85401	0	0	0	2 177 836	0	2 177 836	2 177 836	0	2 177 836	0	0	0
85501	558 569	0	558 569	1 729 857	0	1 729 857	1 781 883	0	1 781 883	610 595	0	610 595
Итого по пассиву (баланс)	2 814 173	14 298 575	17 112 748	4 127 009	3 318 702	7 445 711	4 178 818	925 912	5 104 730	2 865 982	11 905 785	14 771 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	436 290	0	436 290	35 027	0	35 027	54 605	0	54 605	416 712	0	416 712
90901	1 548	0	1 548	64 108	0	64 108	63 438	0	63 438	2 218	0	2 218
90902	192 824	0	192 824	5 401	0	5 401	3 716	0	3 716	194 509	0	194 509
90907	29 597	0	29 597	0	0	0	8 600	0	8 600	20 997	0	20 997
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 059 679	174 872	3 234 551	69 999	13 301	83 300	150 000	16 350	166 350	2 979 678	171 823	3 151 501
91418	561 799	0	561 799	206 918	0	206 918	184 926	0	184 926	583 791	0	583 791
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 718	0	2 718	0	0	0	1	0	1	2 717	0	2 717
99998	22 878 931	0	22 878 931	54 818 896	0	54 818 896	53 919 850	0	53 919 850	23 777 977	0	23 777 977
Итого по активу (баланс)	27 163 667	174 872	27 338 539	55 200 349	13 301	55 213 650	54 385 136	16 350	54 401 486	27 978 880	171 823	28 150 703
Пассив
91003	0	0	0	12 164	0	12 164	12 164	0	12 164	0	0	0
91311	171 158	0	171 158	0	0	0	0	0	0	171 158	0	171 158
91312	4 774 519	4 844 947	9 619 466	995 183	452 985	1 448 168	108 991	368 505	477 496	3 888 327	4 760 467	8 648 794
91314	7 612 315	3 139 035	10 751 350	30 869 596	21 476 341	52 345 937	25 787 573	28 349 271	54 136 844	2 530 292	10 011 965	12 542 257
91315	6 205	0	6 205	614	0	614	0	0	0	5 591	0	5 591
91317	2 319 729	11 023	2 330 752	112 167	800	112 967	191 458	934	192 392	2 399 020	11 157	2 410 177
99999	4 459 608	0	4 459 608	481 636	0	481 636	394 754	0	394 754	4 372 726	0	4 372 726
Итого по пассиву (баланс)	19 343 534	7 995 005	27 338 539	32 471 360	21 930 126	54 401 486	26 494 940	28 718 710	55 213 650	13 367 114	14 783 589	28 150 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 381 875	0	1 381 875	26 859 183	6 940 954	33 800 137	27 383 528	6 508 490	33 892 018	857 530	432 464	1 289 994
94101	0	0	0	5 752 706	1 540 186	7 292 892	5 617 626	1 540 186	7 157 812	135 080	0	135 080
94102	0	0	0	0	280 377	280 377	0	280 377	280 377	0	0	0
99996	1 377 672	0	1 377 672	41 492 924	0	41 492 924	41 446 274	0	41 446 274	1 424 322	0	1 424 322
Итого по активу (баланс)	2 759 547	0	2 759 547	74 104 813	8 761 517	82 866 330	74 447 428	8 329 053	82 776 481	2 416 932	432 464	2 849 396
Пассив
96901	0	1 377 672	1 377 672	10 209 751	30 955 960	41 165 711	10 344 909	30 867 452	41 212 361	135 158	1 289 164	1 424 322
96902	0	0	0	0	280 562	280 562	0	280 562	280 562	0	0	0
99997	1 381 875	0	1 381 875	41 330 207	0	41 330 207	41 373 406	0	41 373 406	1 425 074	0	1 425 074
Итого по пассиву (баланс)	1 381 875	1 377 672	2 759 547	51 539 958	31 236 522	82 776 480	51 718 315	31 148 014	82 866 329	1 560 232	1 289 164	2 849 396

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?