Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 978	0	117 978	7 309	0	7 309	12 230	0	12 230	113 057	0	113 057
10610	84 723	0	84 723	0	0	0	1	0	1	84 722	0	84 722
10635	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
10901	230 438	0	230 438	0	0	0	0	0	0	230 438	0	230 438
20202	828 680	242 256	1 070 936	3 023 356	149 222	3 172 578	3 136 323	148 893	3 285 216	715 713	242 585	958 298
20208	441 094	0	441 094	1 939 748	0	1 939 748	1 829 517	0	1 829 517	551 325	0	551 325
20209	1 859	403	2 262	1 305 713	35 573	1 341 286	1 283 372	35 631	1 319 003	24 200	345	24 545
20302	0	29 650	29 650	0	3 847	3 847	0	3 026	3 026	0	30 471	30 471
20303	0	2 310	2 310	0	352	352	0	462	462	0	2 200	2 200
20308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30102	413 275	0	413 275	23 733 049	0	23 733 049	23 673 619	0	23 673 619	472 705	0	472 705
30110	87 116	14 334	101 450	2 108 871	203 946	2 312 817	2 079 875	204 466	2 284 341	116 112	13 814	129 926
30118	0	10 097	10 097	0	1 035	1 035	0	4 999	4 999	0	6 133	6 133
30128	0	0	0	564	0	564	535	0	535	29	0	29
30202	318 730	0	318 730	0	0	0	2 461	0	2 461	316 269	0	316 269
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	87 717	11 658	99 375	10 212	887	11 099	0	1 090	1 090	97 929	11 455	109 384
30221	19 096	0	19 096	476 318	0	476 318	459 031	0	459 031	36 383	0	36 383
30233	110 728	4 692	115 420	914 302	6 182	920 484	896 523	6 133	902 656	128 507	4 741	133 248
30242	2	0	2	132	0	132	132	0	132	2	0	2
304.1	20 620	233 453	254 073	25 872 474	2 115 574	27 988 048	25 854 616	2 029 852	27 884 468	38 478	319 175	357 653
30428	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
30602	631	0	631	75	0	75	113	0	113	593	0	593
30608	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	910 000	0	910 000	810 000	0	810 000	100 000	0	100 000
31903	171 520	0	171 520	1 772 890	0	1 772 890	1 571 520	0	1 571 520	372 890	0	372 890
32002	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	4 200 000	0	4 200 000	3 280 000	0	3 280 000	1 000 000	0	1 000 000
32027	0	0	0	37 039	0	37 039	37 039	0	37 039	0	0	0
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	1 013 572	0	1 013 572	17 437 685	0	17 437 685	18 451 257	0	18 451 257	0	0	0
32203	0	0	0	4 960 046	0	4 960 046	4 012 115	0	4 012 115	947 931	0	947 931
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44806	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	0	0	0	140 000	0	140 000
44807	100 001	0	100 001	0	0	0	0	0	0	100 001	0	100 001
44906	565 173	0	565 173	0	0	0	3 000	0	3 000	562 173	0	562 173
44907	98 280	0	98 280	1 720	0	1 720	0	0	0	100 000	0	100 000
44908	2 007 500	0	2 007 500	0	0	0	0	0	0	2 007 500	0	2 007 500
44916	8 329	0	8 329	0	0	0	856	0	856	7 473	0	7 473
45106	8 929	0	8 929	0	0	0	427	0	427	8 502	0	8 502
45107	299 109	0	299 109	8 515	0	8 515	12 300	0	12 300	295 324	0	295 324
45108	37 487	0	37 487	4 783	0	4 783	2 153	0	2 153	40 117	0	40 117
45116	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
45201	42 531	0	42 531	115 942	0	115 942	42 990	0	42 990	115 483	0	115 483
45204	144 490	0	144 490	8 797	0	8 797	125 787	0	125 787	27 500	0	27 500
45205	15 903	0	15 903	0	0	0	15 903	0	15 903	0	0	0
45206	474 820	0	474 820	196 949	0	196 949	70 208	0	70 208	601 561	0	601 561
45207	3 340 111	0	3 340 111	583 733	0	583 733	53 527	0	53 527	3 870 317	0	3 870 317
45208	5 392 869	0	5 392 869	56 979	0	56 979	101 439	0	101 439	5 348 409	0	5 348 409
45216	520 372	0	520 372	15 524	0	15 524	28 971	0	28 971	506 925	0	506 925
45301	2 363	0	2 363	13	0	13	60	0	60	2 316	0	2 316
45306	11 192	0	11 192	5 558	0	5 558	1 017	0	1 017	15 733	0	15 733
45307	143 362	0	143 362	0	0	0	7 493	0	7 493	135 869	0	135 869
45308	25 200	0	25 200	0	0	0	33	0	33	25 167	0	25 167
45401	70 769	0	70 769	73 605	0	73 605	74 197	0	74 197	70 177	0	70 177
45406	6 268	0	6 268	0	0	0	323	0	323	5 945	0	5 945
45407	370 884	0	370 884	61 266	0	61 266	38 905	0	38 905	393 245	0	393 245
45408	417 932	0	417 932	7 750	0	7 750	18 046	0	18 046	407 636	0	407 636
45416	12 259	0	12 259	3 461	0	3 461	1 823	0	1 823	13 897	0	13 897
45503	40	0	40	151	0	151	30	0	30	161	0	161
45504	2 017	0	2 017	269	0	269	1 697	0	1 697	589	0	589
45505	10 861	0	10 861	2 248	0	2 248	2 370	0	2 370	10 739	0	10 739
45506	304 112	0	304 112	33 369	0	33 369	29 507	0	29 507	307 974	0	307 974
45507	6 366 776	0	6 366 776	264 963	0	264 963	204 473	0	204 473	6 427 266	0	6 427 266
45509	4 010	0	4 010	4 131	0	4 131	4 400	0	4 400	3 741	0	3 741
45523	269 925	0	269 925	26 140	0	26 140	28 153	0	28 153	267 912	0	267 912
45802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	70	0	70	8	0	8	9	0	9	69	0	69
45810	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45811	1 280	0	1 280	2	0	2	2	0	2	1 280	0	1 280
45812	1 092 508	45 507	1 138 015	52 697	3 462	56 159	5 287	4 255	9 542	1 139 918	44 714	1 184 632
45813	679	0	679	35	0	35	166	0	166	548	0	548
45814	206 687	0	206 687	15 762	0	15 762	2 308	0	2 308	220 141	0	220 141
45815	202 848	0	202 848	16 124	0	16 124	17 906	0	17 906	201 066	0	201 066
45820	107 708	0	107 708	26 255	0	26 255	3 856	0	3 856	130 107	0	130 107
45909	271	0	271	266	0	266	271	0	271	266	0	266
45912	586 545	2 369	588 914	7 551	180	7 731	1 887	222	2 109	592 209	2 327	594 536
45913	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45914	31 791	0	31 791	511	0	511	513	0	513	31 789	0	31 789
45915	79 703	0	79 703	6 301	0	6 301	7 761	0	7 761	78 243	0	78 243
45920	18 198	0	18 198	2 276	0	2 276	1 611	0	1 611	18 863	0	18 863
474.1	29	0	29	2 275 035	2 105 266	4 380 301	2 275 035	2 105 266	4 380 301	29	0	29
47421	130	0	130	18 133	0	18 133	17 376	0	17 376	887	0	887
47423	24 202	264	24 466	9 312	45 489	54 801	8 567	15 739	24 306	24 947	30 014	54 961
47427	406 484	0	406 484	196 165	0	196 165	188 673	0	188 673	413 976	0	413 976
47443	14 094	0	14 094	18 649	0	18 649	12 689	0	12 689	20 054	0	20 054
47465	136 243	0	136 243	12 864	0	12 864	9 111	0	9 111	139 996	0	139 996
47502	149 822	0	149 822	17 670	0	17 670	6 316	0	6 316	161 176	0	161 176
47816	11 039	0	11 039	84	0	84	505	0	505	10 618	0	10 618
47830	256 154	0	256 154	0	0	0	0	0	0	256 154	0	256 154
50205	819 204	0	819 204	3 994	0	3 994	70 988	0	70 988	752 210	0	752 210
50208	43 861	0	43 861	90	0	90	23 800	0	23 800	20 151	0	20 151
50221	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
50605	24 298	0	24 298	0	0	0	24 298	0	24 298	0	0	0
50606	218 761	0	218 761	161 662	0	161 662	140 977	0	140 977	239 446	0	239 446
50621	8 388	0	8 388	6 671	0	6 671	12 641	0	12 641	2 418	0	2 418
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	9 598	0	9 598	0	0	0	3 906	0	3 906	5 692	0	5 692
50738	5 190	0	5 190	0	0	0	655	0	655	4 535	0	4 535
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	63 989	0	63 989	0	0	0	0	0	0	63 989	0	63 989
60302	110	0	110	15	0	15	58	0	58	67	0	67
60306	6 030	0	6 030	5 594	0	5 594	3 629	0	3 629	7 995	0	7 995
60308	695	0	695	2 460	0	2 460	1 480	0	1 480	1 675	0	1 675
60310	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
60312	425 891	0	425 891	68 749	0	68 749	53 871	0	53 871	440 769	0	440 769
60314	0	208	208	0	735	735	0	15	15	0	928	928
60323	127 501	211	127 712	3 296	16	3 312	2 448	19	2 467	128 349	208	128 557
60336	1 613	0	1 613	227	0	227	0	0	0	1 840	0	1 840
60351	28 808	0	28 808	304	0	304	406	0	406	28 706	0	28 706
60401	1 604 907	0	1 604 907	377	0	377	424	0	424	1 604 860	0	1 604 860
60404	36 806	0	36 806	0	0	0	0	0	0	36 806	0	36 806
60415	148 644	0	148 644	17 372	0	17 372	452	0	452	165 564	0	165 564
60804	95 906	0	95 906	1 156	0	1 156	22 612	0	22 612	74 450	0	74 450
60901	449 689	0	449 689	17 906	0	17 906	0	0	0	467 595	0	467 595
60906	26 615	0	26 615	496	0	496	17 989	0	17 989	9 122	0	9 122
61002	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61008	2 166	0	2 166	1 769	0	1 769	1 825	0	1 825	2 110	0	2 110
61009	3 006	0	3 006	7 142	0	7 142	8 136	0	8 136	2 012	0	2 012
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61210	0	0	0	251 265	0	251 265	251 265	0	251 265	0	0	0
61213	0	0	0	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0
61702	0	0	0	20 117	0	20 117	13 922	0	13 922	6 195	0	6 195
61905	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
61906	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
61907	75 444	0	75 444	0	0	0	0	0	0	75 444	0	75 444
61908	558 169	0	558 169	0	0	0	22 854	0	22 854	535 315	0	535 315
62001	4 904	0	4 904	22 853	0	22 853	0	0	0	27 757	0	27 757
70606	2 531 961	0	2 531 961	729 502	0	729 502	26	0	26	3 261 437	0	3 261 437
70607	16 046	0	16 046	11 675	0	11 675	15 772	0	15 772	11 949	0	11 949
70608	171 296	0	171 296	101 548	0	101 548	0	0	0	272 844	0	272 844
70609	19 850	0	19 850	8 356	0	8 356	0	0	0	28 206	0	28 206
70611	20 670	0	20 670	14 211	0	14 211	14	0	14	34 867	0	34 867
Итого по активу (баланс)	36 850 658	597 412	37 448 070	100 631 843	4 671 766	105 303 609	97 786 597	4 560 068	102 346 665	39 695 904	709 110	40 405 014
Пассив
10207	3 241 109	0	3 241 109	0	0	0	0	0	0	3 241 109	0	3 241 109
10601	423 612	0	423 612	0	0	0	0	0	0	423 612	0	423 612
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	10 651	0	10 651	4 825	0	4 825	130	0	130	5 956	0	5 956
10609	1 348	0	1 348	0	0	0	20 118	0	20 118	21 466	0	21 466
10630	238	0	238	238	0	238	201	0	201	201	0	201
10634	2 404	0	2 404	263	0	263	26	0	26	2 167	0	2 167
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	10 742	0	10 742	0	0	0	0	0	0	10 742	0	10 742
20309	0	35 282	35 282	0	12 734	12 734	0	4 387	4 387	0	26 935	26 935
30126	171	0	171	44	0	44	171	0	171	298	0	298
30129	1 839	0	1 839	535	0	535	340	0	340	1 644	0	1 644
30220	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
30222	6 020	0	6 020	1 089 035	6 239	1 095 274	1 093 619	6 239	1 099 858	10 604	0	10 604
30226	8 678	0	8 678	55	0	55	33	0	33	8 656	0	8 656
30232	93 162	35 709	128 871	1 987 760	20 591	2 008 351	2 010 415	20 233	2 030 648	115 817	35 351	151 168
30243	1 374	0	1 374	131	0	131	123	0	123	1 366	0	1 366
30429	622	0	622	83	0	83	336	0	336	875	0	875
30601	216	0	216	95	0	95	63	0	63	184	0	184
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30609	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
32028	451	0	451	37 039	0	37 039	40 377	0	40 377	3 789	0	3 789
32117	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	503 466	0	503 466	308 342	875	309 217	215 033	1 990	217 023	410 157	1 115	411 272
406	146 042	924	146 966	706 910	106 697	813 607	1 012 097	105 773	1 117 870	451 229	0	451 229
407	2 665 650	7 838	2 673 488	8 510 329	14 708	8 525 037	8 507 802	14 574	8 522 376	2 663 123	7 704	2 670 827
408.1	738 165	271	738 436	2 116 982	1 108	2 118 090	2 174 963	1 105	2 176 068	796 146	268	796 414
40807	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40817	3 103 993	10 777	3 114 770	3 466 267	8 964	3 475 231	3 797 918	10 020	3 807 938	3 435 644	11 833	3 447 477
40820	11 859	1 104	12 963	7 344	1 154	8 498	8 387	1 127	9 514	12 902	1 077	13 979
40821	15 915	0	15 915	67 051	0	67 051	60 885	0	60 885	9 749	0	9 749
40823	28 692	0	28 692	3 606	0	3 606	5 866	0	5 866	30 952	0	30 952
40901	156 210	0	156 210	47 437	0	47 437	52 840	0	52 840	161 613	0	161 613
40903	22 432	0	22 432	12 664	0	12 664	12 069	0	12 069	21 837	0	21 837
40905	32	0	32	2 965	494	3 459	2 994	495	3 489	61	1	62
40906	0	0	0	95 674	0	95 674	95 674	0	95 674	0	0	0
40909	0	0	0	5 104	5 015	10 119	5 104	5 015	10 119	0	0	0
40910	0	0	0	1 657	585	2 242	1 657	585	2 242	0	0	0
40911	3 735	0	3 735	161 346	0	161 346	162 179	0	162 179	4 568	0	4 568
40912	0	0	0	37 853	8 979	46 832	37 853	8 979	46 832	0	0	0
40913	0	379	379	13 467	4 061	17 528	13 467	3 682	17 149	0	0	0
40914	231	0	231	284	0	284	257	0	257	204	0	204
41702	0	0	0	20 700	0	20 700	45 300	0	45 300	24 600	0	24 600
41703	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0
41704	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	7 500	0	7 500	0	0	0	40 000	0	40 000	47 500	0	47 500
41905	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42003	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42004	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
42005	44 268	0	44 268	3 000	0	3 000	87	0	87	41 355	0	41 355
42102	4 607	0	4 607	510 051	0	510 051	513 760	0	513 760	8 316	0	8 316
42103	22 394	0	22 394	2 500	0	2 500	2 919	0	2 919	22 813	0	22 813
42104	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0
42105	15 716	0	15 716	5 680	0	5 680	511 080	0	511 080	521 116	0	521 116
42106	112 611	0	112 611	0	0	0	8 167	0	8 167	120 778	0	120 778
42107	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
42109	0	0	0	3 200	0	3 200	7 150	0	7 150	3 950	0	3 950
42112	1 501	0	1 501	0	0	0	3	0	3	1 504	0	1 504
42202	0	0	0	38 000	0	38 000	161 000	0	161 000	123 000	0	123 000
42203	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	152 000	0	152 000	252 000	0	252 000
42204	185 680	0	185 680	7 680	0	7 680	440 000	0	440 000	618 000	0	618 000
42205	34 047	0	34 047	0	0	0	10 064	0	10 064	44 111	0	44 111
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	89 584	3 054	92 638	33 590	5 972	39 562	34 560	5 593	40 153	90 554	2 675	93 229
42302	27 405	9 940	37 345	3 071	930	4 001	4 365	761	5 126	28 699	9 771	38 470
42303	93 425	6 735	100 160	31 180	1 625	32 805	31 054	468	31 522	93 299	5 578	98 877
42304	524 941	17 022	541 963	88 315	3 365	91 680	31 201	4 062	35 263	467 827	17 719	485 546
42305	8 378 870	274 459	8 653 329	797 712	99 597	897 309	955 946	96 903	1 052 849	8 537 104	271 765	8 808 869
42306	3 085 819	159 130	3 244 949	249 783	14 865	264 648	268 429	12 583	281 012	3 104 465	156 848	3 261 313
42307	270 220	32 714	302 934	74 499	4 497	78 996	66 421	4 142	70 563	262 142	32 359	294 501
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	340	0	340	0	0	0	193	0	193	533	0	533
42604	216	0	216	0	0	0	370	0	370	586	0	586
42605	1 311	0	1 311	0	0	0	401	0	401	1 712	0	1 712
42606	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42607	3 205	106	3 311	5	18	23	0	8	8	3 200	96	3 296
43407	898 000	0	898 000	0	0	0	0	0	0	898 000	0	898 000
43707	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44815	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
44817	8 182	0	8 182	0	0	0	3 673	0	3 673	11 855	0	11 855
44915	17 926	0	17 926	1 250	0	1 250	2	0	2	16 678	0	16 678
44917	89 828	0	89 828	0	0	0	275	0	275	90 103	0	90 103
45115	5 812	0	5 812	145	0	145	132	0	132	5 799	0	5 799
45117	4 995	0	4 995	55	0	55	159	0	159	5 099	0	5 099
45215	1 198 645	0	1 198 645	84 881	0	84 881	78 778	0	78 778	1 192 542	0	1 192 542
45217	298 966	0	298 966	23 364	0	23 364	41 371	0	41 371	316 973	0	316 973
45315	1 467	0	1 467	188	0	188	111	0	111	1 390	0	1 390
45317	13 551	0	13 551	980	0	980	590	0	590	13 161	0	13 161
45415	131 964	0	131 964	14 791	0	14 791	3 510	0	3 510	120 683	0	120 683
45417	50 151	0	50 151	3 064	0	3 064	3 689	0	3 689	50 776	0	50 776
45515	471 241	0	471 241	45 593	0	45 593	36 199	0	36 199	461 847	0	461 847
45524	26 013	0	26 013	4 863	0	4 863	5 769	0	5 769	26 919	0	26 919
45818	1 532 305	0	1 532 305	11 403	0	11 403	55 468	0	55 468	1 576 370	0	1 576 370
45821	5 816	0	5 816	5 128	0	5 128	146	0	146	834	0	834
45918	692 376	0	692 376	7 767	0	7 767	13 667	0	13 667	698 276	0	698 276
45921	946	0	946	271	0	271	87	0	87	762	0	762
47403	0	0	0	0	146 161	146 161	0	146 161	146 161	0	0	0
47407	12 488	0	12 488	2 444 764	1 804 062	4 248 826	2 474 904	1 804 062	4 278 966	42 628	0	42 628
47411	54 410	525	54 935	48 457	222	48 679	48 147	229	48 376	54 100	532	54 632
47416	3 436	0	3 436	264 781	0	264 781	263 745	0	263 745	2 400	0	2 400
47422	24 623	40	24 663	48 697	4	48 701	43 927	4	43 931	19 853	40	19 893
47424	100	0	100	16 187	0	16 187	16 877	0	16 877	790	0	790
47425	355 720	0	355 720	95 865	0	95 865	127 210	0	127 210	387 065	0	387 065
47426	1 521	0	1 521	15 250	0	15 250	16 980	0	16 980	3 251	0	3 251
47441	101 312	0	101 312	10 897	0	10 897	16 488	0	16 488	106 903	0	106 903
47444	1 938	0	1 938	5 021	0	5 021	8 252	0	8 252	5 169	0	5 169
47452	29 976	0	29 976	0	0	0	0	0	0	29 976	0	29 976
47462	16 046	0	16 046	916	0	916	0	0	0	15 130	0	15 130
47466	49 629	0	49 629	12 048	0	12 048	12 026	0	12 026	49 607	0	49 607
47501	166 782	0	166 782	12 416	0	12 416	19 066	0	19 066	173 432	0	173 432
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
47814	11 040	0	11 040	422	0	422	0	0	0	10 618	0	10 618
50220	89 936	0	89 936	12 336	0	12 336	7 252	0	7 252	84 852	0	84 852
50620	13 614	0	13 614	2 227	0	2 227	7 520	0	7 520	18 907	0	18 907
50719	6 955	0	6 955	655	0	655	0	0	0	6 300	0	6 300
50720	28 529	0	28 529	24	0	24	57	0	57	28 562	0	28 562
50739	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	11 260	0	11 260	0	0	0	411	0	411	11 671	0	11 671
60206	65 312	0	65 312	0	0	0	12 024	0	12 024	77 336	0	77 336
60220	108 702	0	108 702	6 234	0	6 234	3 053	0	3 053	105 521	0	105 521
60301	15 102	0	15 102	27 745	0	27 745	24 709	0	24 709	12 066	0	12 066
60305	98 451	0	98 451	73 320	0	73 320	61 426	0	61 426	86 557	0	86 557
60307	4	0	4	272	0	272	268	0	268	0	0	0
60309	10 557	0	10 557	4 248	0	4 248	4 803	0	4 803	11 112	0	11 112
60311	6 305	0	6 305	19 078	0	19 078	16 768	0	16 768	3 995	0	3 995
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3 617	0	3 617	2 667	0	2 667	1 228	0	1 228	2 178	0	2 178
60324	447 189	0	447 189	4 282	0	4 282	4 928	0	4 928	447 835	0	447 835
60335	36 672	0	36 672	19 783	0	19 783	18 163	0	18 163	35 052	0	35 052
60349	13 894	0	13 894	0	0	0	0	0	0	13 894	0	13 894
60352	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	688 411	0	688 411	353	0	353	8 161	0	8 161	696 219	0	696 219
60805	18 134	0	18 134	1 442	0	1 442	1 708	0	1 708	18 400	0	18 400
60806	80 514	0	80 514	26 037	0	26 037	3 608	0	3 608	58 085	0	58 085
60903	183 593	0	183 593	0	0	0	6 183	0	6 183	189 776	0	189 776
61501	8 757	0	8 757	0	0	0	0	0	0	8 757	0	8 757
61701	13 922	0	13 922	13 922	0	13 922	0	0	0	0	0	0
62002	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
70601	2 660 458	0	2 660 458	3 705	0	3 705	729 583	0	729 583	3 386 336	0	3 386 336
70602	9 816	0	9 816	15 772	0	15 772	15 935	0	15 935	9 979	0	9 979
70603	169 228	0	169 228	0	0	0	96 432	0	96 432	265 660	0	265 660
70604	18 963	0	18 963	0	0	0	8 463	0	8 463	27 426	0	27 426
70801	163 094	0	163 094	0	0	0	0	0	0	163 094	0	163 094
Итого по пассиву (баланс)	36 852 061	596 009	37 448 070	24 072 527	2 273 633	26 346 160	27 043 813	2 259 291	29 303 104	39 823 347	581 667	40 405 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	140	0	140	3	0	3	0	0	0	143	0	143
80601	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
80901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	284	0	284	3	0	3	1	0	1	286	0	286
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	184	0	184	0	0	0	2	0	2	186	0	186
Итого по пассиву (баланс)	284	0	284	0	0	0	2	0	2	286	0	286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 482 283	10	2 482 293	1 833 585	1	1 833 586	75 604	2	75 606	4 240 264	9	4 240 273
90902	1 449 569	230	1 449 799	246 365	18	246 383	263 307	22	263 329	1 432 627	226	1 432 853
90907	156 210	0	156 210	56 788	0	56 788	51 385	0	51 385	161 613	0	161 613
90909	3 924	0	3 924	36 342	0	36 342	37 664	0	37 664	2 602	0	2 602
91202	203	0	203	58	0	58	38	0	38	223	0	223
91203	23	0	23	41	0	41	41	0	41	23	0	23
91204	0	3 418 688	3 418 688	0	443 590	443 590	0	348 875	348 875	0	3 513 403	3 513 403
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	80 638 504	90 006	80 728 510	2 216 187	6 846	2 223 033	566 451	8 415	574 866	82 288 240	88 437	82 376 677
91418	385 602	0	385 602	4	0	4	4	0	4	385 602	0	385 602
91501	84 368	0	84 368	0	0	0	0	0	0	84 368	0	84 368
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	113 059	0	113 059	92	0	92	106	0	106	113 045	0	113 045
91802	735 294	0	735 294	609	0	609	1 032	0	1 032	734 871	0	734 871
91803	110 050	0	110 050	47	0	47	115	0	115	109 982	0	109 982
99998	31 481 879	0	31 481 879	27 730 850	0	27 730 850	26 506 328	0	26 506 328	32 706 401	0	32 706 401
Итого по активу (баланс)	117 645 699	3 508 934	121 154 633	32 120 968	450 455	32 571 423	27 502 075	357 314	27 859 389	122 264 592	3 602 075	125 866 667
Пассив
91311	5 213 585	0	5 213 585	132 646	0	132 646	93 192	0	93 192	5 174 131	0	5 174 131
91312	16 818 026	0	16 818 026	139 630	0	139 630	1 059 248	0	1 059 248	17 737 644	0	17 737 644
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	1 181 119	0	1 181 119	24 938 977	0	24 938 977	24 850 246	0	24 850 246	1 092 388	0	1 092 388
91315	4 937 450	0	4 937 450	158 166	0	158 166	447 588	0	447 588	5 226 872	0	5 226 872
91317	546 325	0	546 325	1 136 909	0	1 136 909	1 150 304	0	1 150 304	559 720	0	559 720
91318	33 944	0	33 944	0	0	0	130 272	0	130 272	164 216	0	164 216
91507	39 262	0	39 262	0	0	0	0	0	0	39 262	0	39 262
99999	89 672 754	0	89 672 754	1 162 862	0	1 162 862	4 650 374	0	4 650 374	93 160 266	0	93 160 266
Итого по пассиву (баланс)	121 154 633	0	121 154 633	27 669 190	0	27 669 190	32 381 224	0	32 381 224	125 866 667	0	125 866 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158 268	143 835	302 103	2 031 724	2 024 872	4 056 596	1 988 588	2 005 066	3 993 654	201 404	163 641	365 045
94001	0	21 450	21 450	0	2 573	2 573	0	11 321	11 321	0	12 702	12 702
94101	0	0	0	245 589	0	245 589	210 828	0	210 828	34 761	0	34 761
99996	320 723	0	320 723	4 300 570	0	4 300 570	4 213 403	0	4 213 403	407 890	0	407 890
Итого по активу (баланс)	478 991	165 285	644 276	6 577 883	2 027 445	8 605 328	6 412 819	2 016 387	8 429 206	644 055	176 343	820 398
Пассив
96901	162 476	136 264	298 740	2 213 563	1 700 965	3 914 528	2 258 752	1 743 219	4 001 971	207 665	178 518	386 183
97101	21 984	0	21 984	298 875	0	298 875	298 598	0	298 598	21 707	0	21 707
99997	323 552	0	323 552	4 215 802	0	4 215 802	4 304 758	0	4 304 758	412 508	0	412 508
Итого по пассиву (баланс)	508 012	136 264	644 276	6 728 240	1 700 965	8 429 205	6 862 108	1 743 219	8 605 327	641 880	178 518	820 398

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?