Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	54 228	47 980	102 208	969 568	50 241	1 019 809	969 024	52 679	1 021 703	54 772	45 542	100 314
20208	40 324	0	40 324	786 658	0	786 658	733 512	0	733 512	93 470	0	93 470
20209	1 695	0	1 695	194 196	2 259	196 455	193 929	2 259	196 188	1 962	0	1 962
30102	26 767	0	26 767	10 177 466	0	10 177 466	10 166 325	0	10 166 325	37 908	0	37 908
30110	28 456	5 993	34 449	129 719	51 776	181 495	128 323	52 799	181 122	29 852	4 970	34 822
30202	2 700	0	2 700	0	0	0	7	0	7	2 693	0	2 693
30221	0	0	0	189 225	0	189 225	189 225	0	189 225	0	0	0
30233	8 317	0	8 317	835 640	7 242	842 882	835 178	7 242	842 420	8 779	0	8 779
31902	213 000	0	213 000	4 419 910	0	4 419 910	4 066 910	0	4 066 910	566 000	0	566 000
31903	800 000	0	800 000	2 630 280	0	2 630 280	3 100 000	0	3 100 000	330 280	0	330 280
32201	16 115	0	16 115	0	0	0	865	0	865	15 250	0	15 250
45107	2 922	0	2 922	0	0	0	182	0	182	2 740	0	2 740
45108	43 276	0	43 276	0	0	0	3 825	0	3 825	39 451	0	39 451
45116	11 215	0	11 215	0	0	0	814	0	814	10 401	0	10 401
45201	13 980	0	13 980	24 111	0	24 111	20 422	0	20 422	17 669	0	17 669
45206	1 150	0	1 150	8 800	0	8 800	150	0	150	9 800	0	9 800
45207	72 899	0	72 899	10 105	0	10 105	4 008	0	4 008	78 996	0	78 996
45208	114 323	0	114 323	0	0	0	539	0	539	113 784	0	113 784
45216	29 741	0	29 741	377	0	377	170	0	170	29 948	0	29 948
45401	1 133	0	1 133	3 743	0	3 743	4 233	0	4 233	643	0	643
45403	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45404	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45406	797	0	797	0	0	0	362	0	362	435	0	435
45407	47 627	0	47 627	7 016	0	7 016	5 913	0	5 913	48 730	0	48 730
45408	231 515	0	231 515	4 928	0	4 928	2 760	0	2 760	233 683	0	233 683
45416	4 060	0	4 060	27	0	27	100	0	100	3 987	0	3 987
45505	192	0	192	0	0	0	31	0	31	161	0	161
45506	15 869	0	15 869	3 296	0	3 296	3 095	0	3 095	16 070	0	16 070
45507	172 974	0	172 974	17 377	0	17 377	4 991	0	4 991	185 360	0	185 360
45509	249	0	249	377	0	377	499	0	499	127	0	127
45523	7 814	0	7 814	1 681	0	1 681	238	0	238	9 257	0	9 257
45812	180 762	0	180 762	87	0	87	117	0	117	180 732	0	180 732
45814	2 670	0	2 670	74	0	74	73	0	73	2 671	0	2 671
45815	11 873	0	11 873	90	0	90	483	0	483	11 480	0	11 480
45820	11	0	11	0	0	0	7	0	7	4	0	4
45912	18 921	0	18 921	55	0	55	54	0	54	18 922	0	18 922
45914	1 475	0	1 475	17	0	17	17	0	17	1 475	0	1 475
45915	905	0	905	75	0	75	85	0	85	895	0	895
45920	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
474.1	0	0	0	3 479	25 545	29 024	3 479	25 545	29 024	0	0	0
47423	1 141	0	1 141	479	0	479	519	0	519	1 101	0	1 101
47427	12 556	0	12 556	6 781	0	6 781	6 828	0	6 828	12 509	0	12 509
47465	4 294	0	4 294	413	0	413	542	0	542	4 165	0	4 165
47701	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
47704	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	662	0	662	500	0	500	0	0	0	1 162	0	1 162
60308	36	0	36	123	0	123	65	0	65	94	0	94
60310	8	0	8	531	0	531	490	0	490	49	0	49
60312	19 251	0	19 251	1 948	0	1 948	4 399	0	4 399	16 800	0	16 800
60323	1 946	0	1 946	50	0	50	16	0	16	1 980	0	1 980
60336	1 827	0	1 827	10	0	10	0	0	0	1 837	0	1 837
60351	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
60401	212 317	0	212 317	339	0	339	0	0	0	212 656	0	212 656
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60804	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
60901	20 124	0	20 124	0	0	0	0	0	0	20 124	0	20 124
61209	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61907	37 023	0	37 023	0	0	0	0	0	0	37 023	0	37 023
61908	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
62001	77 424	0	77 424	0	0	0	4 611	0	4 611	72 813	0	72 813
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	86 619	0	86 619	29 819	0	29 819	295	0	295	116 143	0	116 143
70608	14 668	0	14 668	8 860	0	8 860	0	0	0	23 528	0	23 528
70611	0	0	0	722	0	722	0	0	0	722	0	722
Итого по активу (баланс)	2 702 372	53 973	2 756 345	20 473 970	137 063	20 611 033	20 462 872	140 524	20 603 396	2 713 470	50 512	2 763 982
Пассив
10207	20 000	0	20 000	36	0	36	36	0	36	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	744 109	0	744 109	0	0	0	42 666	0	42 666	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	158	0	158	6	0	6	4	0	4	156	0	156
30223	55 977	0	55 977	809 479	0	809 479	799 378	0	799 378	45 876	0	45 876
30232	7 497	670	8 167	356 690	34 278	390 968	356 522	34 466	390 988	7 329	858	8 187
32213	98	0	98	0	0	0	4	0	4	102	0	102
407	469 709	453	470 162	6 549 657	34	6 549 691	6 591 270	37	6 591 307	511 322	456	511 778
408.1	156 243	39	156 282	455 581	3 450	459 031	427 107	3 449	430 556	127 769	38	127 807
40817	69 952	0	69 952	726 855	0	726 855	772 864	0	772 864	115 961	0	115 961
40820	530	0	530	1 903	0	1 903	1 940	0	1 940	567	0	567
40823	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40905	101	0	101	3 980	0	3 980	3 928	0	3 928	49	0	49
40907	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0
40909	0	0	0	7 444	5 873	13 317	7 444	5 873	13 317	0	0	0
40910	0	0	0	632	1 364	1 996	632	1 364	1 996	0	0	0
40911	2 487	0	2 487	218 557	0	218 557	218 471	0	218 471	2 401	0	2 401
40912	0	0	0	23 484	17 185	40 669	23 484	17 185	40 669	0	0	0
40913	0	0	0	6 722	9 550	16 272	6 722	9 550	16 272	0	0	0
42102	143 083	0	143 083	3 164 374	0	3 164 374	3 120 703	0	3 120 703	99 412	0	99 412
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42107	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42301	54 325	13 326	67 651	72 577	8 710	81 287	66 470	6 386	72 856	48 218	11 002	59 220
42304	26 918	36	26 954	9 879	15	9 894	7 751	3	7 754	24 790	24	24 814
42305	57 158	5 151	62 309	9 465	645	10 110	9 986	787	10 773	57 679	5 293	62 972
42306	151 879	34 787	186 666	6 728	5 205	11 933	3 545	3 407	6 952	148 696	32 989	181 685
42601	675	70	745	447	6	453	262	5	267	490	69	559
45115	11 550	0	11 550	1 002	0	1 002	0	0	0	10 548	0	10 548
45215	67 153	0	67 153	3 451	0	3 451	2 520	0	2 520	66 222	0	66 222
45217	317	0	317	5	0	5	112	0	112	424	0	424
45415	5 907	0	5 907	197	0	197	91	0	91	5 801	0	5 801
45417	864	0	864	43	0	43	10	0	10	831	0	831
45515	8 485	0	8 485	1 112	0	1 112	2 538	0	2 538	9 911	0	9 911
45524	753	0	753	13	0	13	6	0	6	746	0	746
45818	195 142	0	195 142	528	0	528	79	0	79	194 693	0	194 693
45821	53	0	53	0	0	0	11	0	11	64	0	64
45918	21 222	0	21 222	29	0	29	24	0	24	21 217	0	21 217
45921	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	25 511	3 481	28 992	25 511	3 481	28 992	0	0	0
47411	377	12	389	697	25	722	664	25	689	344	12	356
47416	271	0	271	1 942	0	1 942	1 671	0	1 671	0	0	0
47422	421	0	421	106	0	106	114	0	114	429	0	429
47425	6 553	0	6 553	3 706	0	3 706	3 242	0	3 242	6 089	0	6 089
47466	401	0	401	138	0	138	55	0	55	318	0	318
47702	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60301	615	0	615	5 573	0	5 573	5 812	0	5 812	854	0	854
60305	6 228	0	6 228	11 470	0	11 470	10 373	0	10 373	5 131	0	5 131
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	1 373	0	1 373	0	0	0	100	0	100	1 473	0	1 473
60311	7 069	0	7 069	7 506	0	7 506	3 520	0	3 520	3 083	0	3 083
60322	282	0	282	26 800	0	26 800	26 890	0	26 890	372	0	372
60324	2 525	0	2 525	611	0	611	509	0	509	2 423	0	2 423
60335	3 340	0	3 340	6 304	0	6 304	9 983	0	9 983	7 019	0	7 019
60414	91 487	0	91 487	0	0	0	664	0	664	92 151	0	92 151
60805	319	0	319	0	0	0	38	0	38	357	0	357
60806	852	0	852	40	0	40	3	0	3	815	0	815
60903	13 211	0	13 211	0	0	0	191	0	191	13 402	0	13 402
61701	11 462	0	11 462	0	0	0	0	0	0	11 462	0	11 462
62002	3 939	0	3 939	2 485	0	2 485	0	0	0	1 454	0	1 454
70601	105 083	0	105 083	0	0	0	43 912	0	43 912	148 995	0	148 995
70603	14 665	0	14 665	0	0	0	8 875	0	8 875	23 540	0	23 540
70801	73 499	0	73 499	73 499	0	73 499	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 701 801	54 544	2 756 345	12 622 233	89 821	12 712 054	12 633 673	86 018	12 719 691	2 713 241	50 741	2 763 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	432 988	0	432 988	114	0	114	3 715	0	3 715	429 387	0	429 387
90902	424 777	0	424 777	13 153	0	13 153	31 942	0	31 942	405 988	0	405 988
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 188 967	0	3 188 967	80 178	0	80 178	43 357	0	43 357	3 225 788	0	3 225 788
91501	14 228	0	14 228	525	0	525	0	0	0	14 753	0	14 753
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 261	0	54 261	0	0	0	46	0	46	54 215	0	54 215
91802	352 811	0	352 811	0	0	0	152	0	152	352 659	0	352 659
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 129 398	0	2 129 398	141 817	0	141 817	106 148	0	106 148	2 165 067	0	2 165 067
Итого по активу (баланс)	6 611 900	0	6 611 900	235 787	0	235 787	185 360	0	185 360	6 662 327	0	6 662 327
Пассив
91312	2 017 022	0	2 017 022	38 853	0	38 853	88 177	0	88 177	2 066 346	0	2 066 346
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	83 594	0	83 594	67 294	0	67 294	53 639	0	53 639	69 939	0	69 939
91507	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 482 502	0	4 482 502	79 212	0	79 212	93 970	0	93 970	4 497 260	0	4 497 260
Итого по пассиву (баланс)	6 611 900	0	6 611 900	185 359	0	185 359	235 786	0	235 786	6 662 327	0	6 662 327

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?