Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 634	0	25 634	0	0	0	0	0	0	25 634	0	25 634
20202	85 556	6 409	91 965	593 474	117 341	710 815	608 379	119 494	727 873	70 651	4 256	74 907
20208	5 399	0	5 399	10 485	0	10 485	10 293	0	10 293	5 591	0	5 591
20209	0	0	0	393 507	69 961	463 468	393 507	69 961	463 468	0	0	0
20302	0	5 534	5 534	0	718	718	0	565	565	0	5 687	5 687
30102	15 535	0	15 535	6 141 226	0	6 141 226	6 141 666	0	6 141 666	15 095	0	15 095
30110	6 281	5 284	11 565	624 410	12 753	637 163	610 120	10 500	620 620	20 571	7 537	28 108
30202	3 166	0	3 166	0	0	0	175	0	175	2 991	0	2 991
30210	0	0	0	12 040	0	12 040	12 040	0	12 040	0	0	0
30215	240	1 136	1 376	0	62	62	0	454	454	240	744	984
30221	0	0	0	18 748	0	18 748	18 748	0	18 748	0	0	0
30233	613	398	1 011	13 619	5 555	19 174	13 390	5 953	19 343	842	0	842
31902	85 000	0	85 000	1 740 000	0	1 740 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 865 000	0	2 865 000	2 895 000	0	2 895 000	620 000	0	620 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	113 700	0	113 700	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	113 700	0	113 700
45201	970	0	970	356	0	356	400	0	400	926	0	926
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	160 412	0	160 412	50 817	0	50 817	8 700	0	8 700	202 529	0	202 529
45207	367 565	0	367 565	12 694	0	12 694	5 796	0	5 796	374 463	0	374 463
45208	199 585	0	199 585	69	0	69	555	0	555	199 099	0	199 099
45216	7 443	0	7 443	125	0	125	1 066	0	1 066	6 502	0	6 502
45401	579	0	579	285	0	285	232	0	232	632	0	632
45407	40 029	0	40 029	0	0	0	211	0	211	39 818	0	39 818
45408	40 298	0	40 298	0	0	0	464	0	464	39 834	0	39 834
45416	4 256	0	4 256	0	0	0	52	0	52	4 204	0	4 204
45504	4 269	0	4 269	5 904	0	5 904	5 343	0	5 343	4 830	0	4 830
45505	16 499	0	16 499	0	0	0	1 043	0	1 043	15 456	0	15 456
45506	43 052	0	43 052	1 000	0	1 000	8 436	0	8 436	35 616	0	35 616
45507	57 255	0	57 255	2 420	0	2 420	4 647	0	4 647	55 028	0	55 028
45523	14 132	0	14 132	1 122	0	1 122	4 588	0	4 588	10 666	0	10 666
45809	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45812	40 170	0	40 170	79	0	79	35	0	35	40 214	0	40 214
45813	6 199	0	6 199	1	0	1	22	0	22	6 178	0	6 178
45814	11 193	0	11 193	3	0	3	7	0	7	11 189	0	11 189
45815	12 397	0	12 397	94	0	94	222	0	222	12 269	0	12 269
45820	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45912	321	0	321	253	0	253	0	0	0	574	0	574
45914	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
45915	113	0	113	2	0	2	7	0	7	108	0	108
45920	9	0	9	48	0	48	0	0	0	57	0	57
474.1	3 366	0	3 366	4 194	4 188	8 382	4 194	4 188	8 382	3 366	0	3 366
47423	107 054	0	107 054	95	0	95	7 520	0	7 520	99 629	0	99 629
47427	2 076	0	2 076	10 492	0	10 492	10 577	0	10 577	1 991	0	1 991
47443	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47447	1 824	0	1 824	479	0	479	796	0	796	1 507	0	1 507
47465	371	0	371	35	0	35	208	0	208	198	0	198
60308	1 116	0	1 116	536	0	536	623	0	623	1 029	0	1 029
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	28 774	0	28 774	25 833	0	25 833	1 872	0	1 872	52 735	0	52 735
60323	340	0	340	144	0	144	140	0	140	344	0	344
60401	276 171	0	276 171	0	0	0	0	0	0	276 171	0	276 171
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	20 188	0	20 188	2 688	0	2 688
60804	53 512	0	53 512	0	0	0	0	0	0	53 512	0	53 512
60901	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
61002	9	0	9	132	0	132	116	0	116	25	0	25
61008	151	0	151	244	0	244	205	0	205	190	0	190
61009	92	0	92	47	0	47	44	0	44	95	0	95
61209	0	0	0	24 227	0	24 227	24 227	0	24 227	0	0	0
61702	5 558	0	5 558	0	0	0	0	0	0	5 558	0	5 558
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	85 280	0	85 280	0	0	0	0	0	0	85 280	0	85 280
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	102 631	0	102 631	38 124	0	38 124	0	0	0	140 755	0	140 755
70608	6 448	0	6 448	2 040	0	2 040	0	0	0	8 488	0	8 488
70609	1 414	0	1 414	565	0	565	0	0	0	1 979	0	1 979
70611	1 125	0	1 125	1 389	0	1 389	0	0	0	2 514	0	2 514
Итого по активу (баланс)	2 746 538	18 761	2 765 299	12 616 636	210 578	12 827 214	12 661 077	211 115	12 872 192	2 702 097	18 224	2 720 321
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	145 801	0	145 801	0	0	0	0	0	0	145 801	0	145 801
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	226 463	0	226 463	0	0	0	0	0	0	226 463	0	226 463
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	3 417	786	4 203	3 418	1 176	4 594	1	390	391
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
406	27 463	0	27 463	73 851	0	73 851	72 757	0	72 757	26 369	0	26 369
407	444 436	4 134	448 570	1 360 271	386	1 360 657	1 332 824	315	1 333 139	416 989	4 063	421 052
408.1	78 542	0	78 542	234 087	1 191	235 278	221 934	1 191	223 125	66 389	0	66 389
40817	13 625	1 931	15 556	17 184	282	17 466	18 503	153	18 656	14 944	1 802	16 746
40820	41	2	43	0	0	0	0	0	0	41	2	43
40821	43 015	0	43 015	380 025	0	380 025	362 553	0	362 553	25 543	0	25 543
40905	0	0	0	2 550	38	2 588	2 550	38	2 588	0	0	0
40909	0	15	15	12 065	4 510	16 575	12 065	4 510	16 575	0	15	15
40910	0	0	0	1 209	2 376	3 585	1 209	2 376	3 585	0	0	0
40911	69	0	69	22 406	0	22 406	22 446	0	22 446	109	0	109
40912	0	13	13	6 947	2 245	9 192	6 947	2 244	9 191	0	12	12
40913	0	2	2	2 684	341	3 025	2 684	341	3 025	0	2	2
42104	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	16 543	942	17 485	13 485	68	13 553	12 116	79	12 195	15 174	953	16 127
42303	7 187	5 039	12 226	1 130	403	1 533	194	412	606	6 251	5 048	11 299
42304	493 002	0	493 002	27 054	0	27 054	19 906	0	19 906	485 854	0	485 854
42305	306 870	86	306 956	14 956	8	14 964	8 853	6	8 859	300 767	84	300 851
42306	295 438	0	295 438	23 217	0	23 217	11 641	0	11 641	283 862	0	283 862
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	120	0	120	120	0	120	1	4	5
42606	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
44215	1 137	0	1 137	200	0	200	200	0	200	1 137	0	1 137
45215	14 878	0	14 878	1 489	0	1 489	1 007	0	1 007	14 396	0	14 396
45217	4 762	0	4 762	0	0	0	4	0	4	4 766	0	4 766
45415	5 893	0	5 893	85	0	85	1	0	1	5 809	0	5 809
45515	29 713	0	29 713	13 064	0	13 064	4 171	0	4 171	20 820	0	20 820
45524	302	0	302	99	0	99	146	0	146	349	0	349
45818	60 113	0	60 113	250	0	250	9 957	0	9 957	69 820	0	69 820
45821	9 812	0	9 812	9 812	0	9 812	0	0	0	0	0	0
45918	1 743	0	1 743	7	0	7	451	0	451	2 187	0	2 187
45921	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 198	1 191	2 389	1 198	1 191	2 389	0	0	0
47411	2 286	0	2 286	3 160	0	3 160	3 137	1	3 138	2 263	1	2 264
47416	114	0	114	333	0	333	219	0	219	0	0	0
47422	21	0	21	266 933	0	266 933	266 938	0	266 938	26	0	26
47425	33 987	0	33 987	3 342	0	3 342	527	0	527	31 172	0	31 172
47426	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47441	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47444	11	0	11	763	0	763	1 651	0	1 651	899	0	899
47452	1 491	0	1 491	386	0	386	59	0	59	1 164	0	1 164
47466	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
60301	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
60305	4 913	0	4 913	5 916	0	5 916	4 487	0	4 487	3 484	0	3 484
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104
60311	1 937	0	1 937	27 085	0	27 085	27 508	0	27 508	2 360	0	2 360
60322	10	0	10	86	0	86	78	0	78	2	0	2
60324	1 804	0	1 804	529	0	529	242	0	242	1 517	0	1 517
60335	1 070	0	1 070	969	0	969	968	0	968	1 069	0	1 069
60349	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60414	112 682	0	112 682	0	0	0	659	0	659	113 341	0	113 341
60805	12 541	0	12 541	0	0	0	831	0	831	13 372	0	13 372
60806	42 380	0	42 380	968	0	968	188	0	188	41 600	0	41 600
60903	565	0	565	0	0	0	26	0	26	591	0	591
61701	27 768	0	27 768	0	0	0	0	0	0	27 768	0	27 768
70601	106 600	0	106 600	0	0	0	45 808	0	45 808	152 408	0	152 408
70603	6 440	0	6 440	0	0	0	2 022	0	2 022	8 462	0	8 462
70604	972	0	972	0	0	0	718	0	718	1 690	0	1 690
70801	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
Итого по пассиву (баланс)	2 753 112	12 187	2 765 299	2 546 369	13 827	2 560 196	2 501 184	14 034	2 515 218	2 707 927	12 394	2 720 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 115 779	0	1 115 779	78 074	0	78 074	305 833	0	305 833	888 020	0	888 020
90902	719 259	0	719 259	33 565	0	33 565	41 202	0	41 202	711 622	0	711 622
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 706 005	0	3 706 005	166 271	0	166 271	553 202	0	553 202	3 319 074	0	3 319 074
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 284	0	24 284	0	0	0	1 173	0	1 173	23 111	0	23 111
91502	62	0	62	1	0	1	0	0	0	63	0	63
91704	39	0	39	6	0	6	14	0	14	31	0	31
91802	33 223	0	33 223	153	0	153	295	0	295	33 081	0	33 081
99998	1 992 060	0	1 992 060	53 002	0	53 002	260 213	0	260 213	1 784 849	0	1 784 849
Итого по активу (баланс)	7 661 721	0	7 661 721	331 072	0	331 072	1 161 932	0	1 161 932	6 830 861	0	6 830 861
Пассив
91311	8 254	0	8 254	0	0	0	0	0	0	8 254	0	8 254
91312	1 782 548	0	1 782 548	128 993	0	128 993	23 387	0	23 387	1 676 942	0	1 676 942
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	161 576	0	161 576	131 220	0	131 220	29 615	0	29 615	59 971	0	59 971
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 669 661	0	5 669 661	897 814	0	897 814	274 165	0	274 165	5 046 012	0	5 046 012
Итого по пассиву (баланс)	7 661 721	0	7 661 721	1 158 027	0	1 158 027	327 167	0	327 167	6 830 861	0	6 830 861

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?