Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	25 162	845	26 007	110 207	576	110 783	111 996	1 165	113 161	23 373	256	23 629
20209	0	0	0	66 200	0	66 200	66 200	0	66 200	0	0	0
30102	15 940	0	15 940	3 190 262	0	3 190 262	3 179 531	0	3 179 531	26 671	0	26 671
30110	4	60	64	27	5	32	14	6	20	17	59	76
30202	410	0	410	0	0	0	4	0	4	406	0	406
30302	65	0	65	40	0	40	0	0	0	105	0	105
30306	279 608	0	279 608	33 002	0	33 002	0	0	0	312 610	0	312 610
31902	93 000	0	93 000	1 406 000	0	1 406 000	1 499 000	0	1 499 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	909 000	0	909 000	874 000	0	874 000	175 000	0	175 000
32002	23 000	0	23 000	242 000	0	242 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
45205	0	0	0	56 000	0	56 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
45206	26 333	0	26 333	8 000	0	8 000	667	0	667	33 666	0	33 666
45207	118 900	0	118 900	13 500	0	13 500	2 000	0	2 000	130 400	0	130 400
45208	54 150	0	54 150	0	0	0	3 600	0	3 600	50 550	0	50 550
45216	16 741	0	16 741	2 069	0	2 069	0	0	0	18 810	0	18 810
45407	3 360	0	3 360	3 100	0	3 100	2 280	0	2 280	4 180	0	4 180
45416	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
45506	6 990	0	6 990	365	0	365	367	0	367	6 988	0	6 988
45507	4 214	0	4 214	0	0	0	183	0	183	4 031	0	4 031
45523	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45812	55 001	0	55 001	8	0	8	7	0	7	55 002	0	55 002
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	12 332	0	12 332	181	0	181	366	0	366	12 147	0	12 147
45915	2 879	0	2 879	12	0	12	0	0	0	2 891	0	2 891
45920	13 877	0	13 877	985	0	985	17	0	17	14 845	0	14 845
47423	10	0	10	19	0	19	17	0	17	12	0	12
47427	4	0	4	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	4	0	4
47443	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47447	97	0	97	0	0	0	1	0	1	96	0	96
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	568	0	568	0	0	0	251	0	251	317	0	317
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	140	0	140	1 839	0	1 839	1 494	0	1 494	485	0	485
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60401	13 654	0	13 654	0	0	0	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	29 245	0	29 245	13 417	0	13 417	33	0	33	42 629	0	42 629
70608	89	0	89	61	0	61	0	0	0	150	0	150
70611	490	0	490	252	0	252	0	0	0	742	0	742
Итого по активу (баланс)	1 093 091	905	1 093 996	6 108 639	581	6 109 220	6 087 395	1 171	6 088 566	1 114 335	315	1 114 650
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 047	0	7 047	0	0	0	692	0	692	7 739	0	7 739
10801	93 311	0	93 311	0	0	0	13 156	0	13 156	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	65	0	65	0	0	0	40	0	40	105	0	105
30305	279 608	0	279 608	0	0	0	33 002	0	33 002	312 610	0	312 610
406	384	0	384	733	0	733	581	0	581	232	0	232
407	159 205	75	159 280	495 180	6	495 186	472 565	6	472 571	136 590	75	136 665
408.1	42 166	0	42 166	172 869	0	172 869	165 984	0	165 984	35 281	0	35 281
40817	4 219	1	4 220	11 272	0	11 272	12 939	0	12 939	5 886	1	5 887
40821	1 227	0	1 227	10 352	0	10 352	10 230	0	10 230	1 105	0	1 105
40911	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
42304	11 317	0	11 317	2 180	0	2 180	3 391	0	3 391	12 528	0	12 528
42305	3 540	0	3 540	870	0	870	805	0	805	3 475	0	3 475
42306	28 003	0	28 003	4 140	0	4 140	0	0	0	23 863	0	23 863
45215	28 132	0	28 132	513	0	513	5 025	0	5 025	32 644	0	32 644
45217	5 404	0	5 404	442	0	442	2 241	0	2 241	7 203	0	7 203
45415	447	0	447	436	0	436	31	0	31	42	0	42
45417	5	0	5	0	0	0	41	0	41	46	0	46
45515	2 427	0	2 427	105	0	105	11	0	11	2 333	0	2 333
45524	514	0	514	3	0	3	36	0	36	547	0	547
45818	71 275	0	71 275	9	0	9	9	0	9	71 275	0	71 275
45918	14 935	0	14 935	90	0	90	193	0	193	15 038	0	15 038
47411	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47416	21	0	21	83	0	83	112	0	112	50	0	50
47422	74	0	74	16	0	16	16	0	16	74	0	74
47425	4	0	4	360	0	360	360	0	360	4	0	4
47441	364	0	364	91	0	91	426	0	426	699	0	699
47452	13 275	0	13 275	16	0	16	1 974	0	1 974	15 233	0	15 233
60301	100	0	100	366	0	366	358	0	358	92	0	92
60305	996	0	996	848	0	848	798	0	798	946	0	946
60309	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
60311	7	0	7	217	0	217	217	0	217	7	0	7
60324	245	0	245	193	0	193	240	0	240	292	0	292
60335	198	0	198	250	0	250	241	0	241	189	0	189
60414	6 278	0	6 278	0	0	0	30	0	30	6 308	0	6 308
60805	8 601	0	8 601	0	0	0	562	0	562	9 163	0	9 163
60806	26 617	0	26 617	658	0	658	128	0	128	26 087	0	26 087
60903	1 079	0	1 079	0	0	0	15	0	15	1 094	0	1 094
61701	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
70601	27 737	0	27 737	35	0	35	10 327	0	10 327	38 029	0	38 029
70603	93	0	93	0	0	0	55	0	55	148	0	148
70801	13 848	0	13 848	13 848	0	13 848	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 093 920	76	1 093 996	716 531	6	716 537	737 185	6	737 191	1 114 574	76	1 114 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 175	0	226 175	32 337	0	32 337	69 367	0	69 367	189 145	0	189 145
90902	638 970	0	638 970	14 728	0	14 728	29 091	0	29 091	624 607	0	624 607
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	170 001	0	170 001	78 370	0	78 370	0	0	0	248 371	0	248 371
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	293 629	0	293 629	50 557	0	50 557	4 063	0	4 063	340 123	0	340 123
Итого по активу (баланс)	1 351 128	0	1 351 128	175 992	0	175 992	102 521	0	102 521	1 424 599	0	1 424 599
Пассив
91312	293 629	0	293 629	4 063	0	4 063	50 557	0	50 557	340 123	0	340 123
99999	1 057 499	0	1 057 499	65 238	0	65 238	92 215	0	92 215	1 084 476	0	1 084 476
Итого по пассиву (баланс)	1 351 128	0	1 351 128	69 301	0	69 301	142 772	0	142 772	1 424 599	0	1 424 599

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?