Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	95 550	62 624	158 174	393 032	114 425	507 457	408 614	107 320	515 934	79 968	69 729	149 697
20208	36 677	0	36 677	155 100	0	155 100	165 819	0	165 819	25 958	0	25 958
20209	0	0	0	45 062	1 565	46 627	45 062	1 565	46 627	0	0	0
30102	63 551	0	63 551	13 065 610	0	13 065 610	12 997 348	0	12 997 348	131 813	0	131 813
30110	11 573	780 854	792 427	608 173	711 677	1 319 850	601 673	383 700	985 373	18 073	1 108 831	1 126 904
30202	17 763	0	17 763	81	0	81	0	0	0	17 844	0	17 844
30215	360	1 191	1 551	0	75	75	0	55	55	360	1 211	1 571
30221	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30233	1 552	129	1 681	39 006	5 095	44 101	39 473	4 818	44 291	1 085	406	1 491
304.1	10 075	0	10 075	0	0	0	12	0	12	10 063	0	10 063
31902	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
31903	2 040 000	0	2 040 000	9 680 000	0	9 680 000	9 920 000	0	9 920 000	1 800 000	0	1 800 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	8 659	0	8 659	14 257	0	14 257	12 131	0	12 131	10 785	0	10 785
45204	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45206	59 015	0	59 015	40 763	0	40 763	4 720	0	4 720	95 058	0	95 058
45207	138 816	0	138 816	9 270	0	9 270	2 110	0	2 110	145 976	0	145 976
45208	171 600	0	171 600	0	0	0	5 625	0	5 625	165 975	0	165 975
45216	4 242	0	4 242	3 389	0	3 389	417	0	417	7 214	0	7 214
45407	21 002	0	21 002	0	0	0	0	0	0	21 002	0	21 002
45408	100 992	0	100 992	499	0	499	3 300	0	3 300	98 191	0	98 191
45416	3 518	0	3 518	547	0	547	0	0	0	4 065	0	4 065
45505	50	0	50	0	0	0	24	0	24	26	0	26
45506	11 319	0	11 319	2 258	0	2 258	1 344	0	1 344	12 233	0	12 233
45507	87 122	0	87 122	2 660	0	2 660	3 632	0	3 632	86 150	0	86 150
45523	5 271	0	5 271	86	0	86	120	0	120	5 237	0	5 237
45812	62 097	0	62 097	21	0	21	25	0	25	62 093	0	62 093
45813	14	0	14	6	0	6	8	0	8	12	0	12
45814	7 917	0	7 917	8	0	8	7	0	7	7 918	0	7 918
45815	35 754	0	35 754	910	0	910	19	0	19	36 645	0	36 645
45820	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	61 624	0	61 624	50	0	50	0	0	0	61 674	0	61 674
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	20 527	0	20 527	88	0	88	7	0	7	20 608	0	20 608
474.1	528	0	528	42 695	563 731	606 426	42 710	563 731	606 441	513	0	513
47423	25 157	0	25 157	234	22 790	23 024	1 765	22 790	24 555	23 626	0	23 626
47427	16 719	0	16 719	12 495	0	12 495	13 021	0	13 021	16 193	0	16 193
47443	94	0	94	149	0	149	113	0	113	130	0	130
47465	3 656	0	3 656	885	0	885	717	0	717	3 824	0	3 824
50401	95 404	0	95 404	637	0	637	241	0	241	95 800	0	95 800
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60306	12	0	12	6	0	6	13	0	13	5	0	5
60308	348	0	348	39	0	39	45	0	45	342	0	342
60310	57	0	57	157	0	157	166	0	166	48	0	48
60312	20 283	0	20 283	88 513	0	88 513	20 530	0	20 530	88 266	0	88 266
60323	29 814	0	29 814	45	0	45	53	0	53	29 806	0	29 806
60336	3	0	3	14	0	14	9	0	9	8	0	8
60351	4	0	4	1 734	0	1 734	1 487	0	1 487	251	0	251
60401	56 683	0	56 683	0	0	0	0	0	0	56 683	0	56 683
60804	27 289	0	27 289	0	0	0	0	0	0	27 289	0	27 289
60901	11 501	0	11 501	0	0	0	0	0	0	11 501	0	11 501
61008	60	0	60	218	0	218	196	0	196	82	0	82
61009	420	0	420	42	0	42	33	0	33	429	0	429
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	68 972	0	68 972	68 972	0	68 972	0	0	0
61702	24 067	0	24 067	0	0	0	0	0	0	24 067	0	24 067
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	18 300	0	18 300	62 400	0	62 400
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	50 654	0	50 654	0	0	0
62001	258 610	0	258 610	0	0	0	0	0	0	258 610	0	258 610
70606	53 746	0	53 746	46 128	0	46 128	87	0	87	99 787	0	99 787
70608	133 160	0	133 160	111 439	0	111 439	0	0	0	244 599	0	244 599
70611	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
70802	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
Итого по активу (баланс)	4 009 912	844 798	4 854 710	25 647 933	1 419 358	27 067 291	25 643 118	1 083 979	26 727 097	4 014 727	1 180 177	5 194 904
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	1 693	1 693	0	1 693	1 693	0	0	0
30232	193	182	375	116 880	8 872	125 752	116 884	8 692	125 576	197	2	199
407	563 344	706 771	1 270 115	2 528 871	187 809	2 716 680	2 403 286	572 730	2 976 016	437 759	1 091 692	1 529 451
408.1	95 813	556	96 369	242 986	195	243 181	241 571	186	241 757	94 398	547	94 945
40817	246 530	116 363	362 893	181 491	104 589	286 080	157 061	55 328	212 389	222 100	67 102	289 202
40821	1	0	1	7	0	7	8	0	8	2	0	2
40907	0	0	0	7 142	0	7 142	7 142	0	7 142	0	0	0
40909	0	0	0	878	3 020	3 898	878	3 020	3 898	0	0	0
40910	0	0	0	101	1 865	1 966	101	1 865	1 966	0	0	0
40911	408	0	408	16 858	0	16 858	17 158	0	17 158	708	0	708
40912	0	0	0	266	1 361	1 627	266	1 361	1 627	0	0	0
40913	0	0	0	15	221	236	15	221	236	0	0	0
42103	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42105	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	7 000	0	7 000
42205	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
42301	96 576	15 688	112 264	108 946	818	109 764	109 478	1 534	111 012	97 108	16 404	113 512
42303	1 173 371	0	1 173 371	546 208	0	546 208	613 341	0	613 341	1 240 504	0	1 240 504
42305	157 730	2 120	159 850	55 061	861	55 922	48 949	136	49 085	151 618	1 395	153 013
42306	524 695	1 995	526 690	145 362	181	145 543	67 608	118	67 726	446 941	1 932	448 873
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	40	0	40	0	0	0	9	0	9	49	0	49
45215	21 175	0	21 175	1 154	0	1 154	2 069	0	2 069	22 090	0	22 090
45217	5 355	0	5 355	4 241	0	4 241	818	0	818	1 932	0	1 932
45415	5 107	0	5 107	0	0	0	5	0	5	5 112	0	5 112
45417	1 549	0	1 549	1 139	0	1 139	88	0	88	498	0	498
45515	11 201	0	11 201	1 037	0	1 037	61	0	61	10 225	0	10 225
45524	2 941	0	2 941	27	0	27	20	0	20	2 934	0	2 934
45818	105 770	0	105 770	19	0	19	908	0	908	106 659	0	106 659
45918	85 403	0	85 403	6	0	6	137	0	137	85 534	0	85 534
47405	0	0	0	523 958	17 792	541 750	523 958	17 792	541 750	0	0	0
47407	0	0	0	539 654	65 119	604 773	539 654	65 119	604 773	0	0	0
47411	8 969	10	8 979	5 972	2	5 974	5 167	2	5 169	8 164	10	8 174
47416	322	0	322	3 469	0	3 469	3 510	0	3 510	363	0	363
47422	175	0	175	108 724	0	108 724	108 708	0	108 708	159	0	159
47425	33 807	0	33 807	2 611	0	2 611	1 497	0	1 497	32 693	0	32 693
47426	84	0	84	154	0	154	179	0	179	109	0	109
47441	21	0	21	17	0	17	20	0	20	24	0	24
47444	0	0	0	31	0	31	187	0	187	156	0	156
47452	325	0	325	235	0	235	7 728	0	7 728	7 818	0	7 818
47466	5 770	0	5 770	1 435	0	1 435	193	0	193	4 528	0	4 528
47501	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 400	0	1 400	1 887	0	1 887	15 117	0	15 117	14 630	0	14 630
60305	4 847	0	4 847	6 589	0	6 589	8 093	0	8 093	6 351	0	6 351
60309	0	0	0	13 871	0	13 871	13 871	0	13 871	0	0	0
60311	185	0	185	16 208	0	16 208	16 294	0	16 294	271	0	271
60322	270	0	270	19	0	19	14	0	14	265	0	265
60324	30 443	0	30 443	2 312	0	2 312	3 367	0	3 367	31 498	0	31 498
60335	2 025	0	2 025	1 256	0	1 256	1 372	0	1 372	2 141	0	2 141
60352	441	0	441	2 246	0	2 246	3 882	0	3 882	2 077	0	2 077
60414	41 480	0	41 480	0	0	0	204	0	204	41 684	0	41 684
60805	15 027	0	15 027	0	0	0	1 093	0	1 093	16 120	0	16 120
60806	12 723	0	12 723	1 141	0	1 141	89	0	89	11 671	0	11 671
60903	5 594	0	5 594	0	0	0	182	0	182	5 776	0	5 776
70601	52 798	0	52 798	1	0	1	41 645	0	41 645	94 442	0	94 442
70603	133 191	0	133 191	0	0	0	111 412	0	111 412	244 603	0	244 603
Итого по пассиву (баланс)	4 011 025	843 685	4 854 710	5 256 005	394 398	5 650 403	5 260 800	729 797	5 990 597	4 015 820	1 179 084	5 194 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 264	0	164 264	9 807	0	9 807	10 122	0	10 122	163 949	0	163 949
90902	214 646	0	214 646	6 315	0	6 315	12 539	0	12 539	208 422	0	208 422
90909	832	0	832	812	0	812	812	0	812	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 121	2 121	0	135	135	0	99	99	0	2 157	2 157
91414	4 127 715	0	4 127 715	97 913	0	97 913	261 660	0	261 660	3 963 968	0	3 963 968
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	8 470	0	8 470	0	0	0	0	0	0	8 470	0	8 470
91802	71 525	0	71 525	0	0	0	0	0	0	71 525	0	71 525
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	1 558 384	0	1 558 384	273 446	0	273 446	299 672	0	299 672	1 532 158	0	1 532 158
Итого по активу (баланс)	6 397 415	2 121	6 399 536	388 296	135	388 431	584 807	99	584 906	6 200 904	2 157	6 203 061
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	1 404 911	0	1 404 911	213 446	0	213 446	219 215	0	219 215	1 410 680	0	1 410 680
91315	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	129 723	0	129 723	73 289	0	73 289	54 150	0	54 150	110 584	0	110 584
91507	18 750	0	18 750	7 856	0	7 856	0	0	0	10 894	0	10 894
99999	4 841 152	0	4 841 152	285 072	0	285 072	114 823	0	114 823	4 670 903	0	4 670 903
Итого по пассиву (баланс)	6 399 536	0	6 399 536	584 744	0	584 744	388 269	0	388 269	6 203 061	0	6 203 061

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?