Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	267 208	0	267 208							354 036	0	354 036
10610	1 481	0	1 481							1 481	0	1 481
20202	4 440	12 155	16 595							12 455	13 195	25 650
20209	0	0	0							0	0	0
30102	2 209 539	0	2 209 539							1 599 983	0	1 599 983
30110	7 792	342 144	349 936							589	32 377	32 966
30114	0	288 356	288 356							0	258 629	258 629
30128	1	0	1							1	0	1
30202	556 801	0	556 801							516 574	0	516 574
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	11 755	0	11 755							11 514	0	11 514
30428	0	0	0							0	0	0
30602	1	1	2							2	0	2
30608	0	0	0							0	0	0
31903	15 900 000	0	15 900 000							14 400 000	0	14 400 000
32002	0	0	0							2 450 000	0	2 450 000
32003	5 105 000	0	5 105 000							3 330 000	0	3 330 000
32007	0	2 764 675	2 764 675							0	2 781 378	2 781 378
32104	0	744 373	744 373							0	0	0
45204	0	544 641	544 641							0	0	0
45206	220 000	3 490 126	3 710 126							220 000	3 912 729	4 132 729
45207	3 650 000	2 737 972	6 387 972							3 650 000	2 713 989	6 363 989
45208	200 000	3 210 998	3 410 998							200 000	3 198 883	3 398 883
45216	154 469	0	154 469							45 353	0	45 353
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45704	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	1 135 534	1 135 534
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	40 538	22 288	62 826							47 086	18 142	65 228
47465	12 209	0	12 209							19 474	0	19 474
50205	7 998 154	0	7 998 154							8 033 456	0	8 033 456
60302	1 017	0	1 017							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	5 595	0	5 595							5 634	0	5 634
60314	874	571	1 445							559	501	1 060
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	77 958	0	77 958							97 089	0	97 089
60901	17 520	0	17 520							17 520	0	17 520
61008	11	0	11							19	0	19
61009	371	0	371							371	0	371
61209	0	0	0							0	0	0
70606	721 967	0	721 967							958 168	0	958 168
70608	2 295 654	0	2 295 654							3 672 777	0	3 672 777
70611	4 770	0	4 770							9 034	0	9 034
70706	1 848 045	0	1 848 045							1 848 045	0	1 848 045
70708	17 741 904	0	17 741 904							17 741 904	0	17 741 904
70711	18 719	0	18 719							18 719	0	18 719
70716	46 645	0	46 645							46 645	0	46 645
Итого по активу (баланс)	59 874 883	14 158 300	74 033 183							60 063 111	14 065 357	74 128 468
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	6 073	0	6 073							6 073	0	6 073
10634	3 680	0	3 680							3 532	0	3 532
10801	130 377	0	130 377							130 377	0	130 377
30111	2 394 964	225 374	2 620 338							3 278 347	173 303	3 451 650
30126	1	0	1							1	0	1
30129	5	0	5							2	0	2
30220	0	0	0							0	0	0
30222	0	0	0							0	0	0
30243	20	0	20							18	0	18
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31405	0	569 358	569 358							0	938 469	938 469
31407	0	1 084 492	1 084 492							0	1 066 586	1 066 586
32028	3 269	0	3 269							2 565	0	2 565
32117	13	0	13							0	0	0
407	1 084 611	977 817	2 062 428							1 089 955	615 398	1 705 353
408.1	841	0	841							398	0	398
40807	363 838	180 942	544 780							225 068	188 454	413 522
40910	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	21 759 321	0	21 759 321							19 899 724	0	19 899 724
42103	2 749 479	3 327 348	6 076 827							1 772 222	3 383 893	5 156 115
42104	988 188	0	988 188							1 538 188	0	1 538 188
42105	1 277 636	6 778 072	8 055 708							1 348 276	6 666 157	8 014 433
42106	780 000	878 360	1 658 360							780 000	893 287	1 673 287
42502	0	130 265	130 265							0	132 479	132 479
45215	157 722	0	157 722							46 875	0	46 875
45217	8 348	0	8 348							8 141	0	8 141
45714	0	0	0							0	0	0
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	1 459	1 459							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	13 565	0	13 565							21 224	0	21 224
47426	55 688	1 264	56 952							53 864	2 129	55 993
47466	0	0	0							0	0	0
50220	267 208	0	267 208							354 036	0	354 036
60301	0	0	0							471	0	471
60305	4 148	0	4 148							4 539	0	4 539
60307	0	0	0							0	0	0
60309	282	0	282							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	387	0	387							77	0	77
60335	991	0	991							1 023	0	1 023
60414	9 072	0	9 072							9 121	0	9 121
60805	11 565	0	11 565							12 533	0	12 533
60806	64 935	0	64 935							84 783	0	84 783
60903	7 952	0	7 952							8 164	0	8 164
61701	31 880	0	31 880							31 880	0	31 880
70601	812 714	0	812 714							1 090 026	0	1 090 026
70603	2 295 987	0	2 295 987							3 673 138	0	3 673 138
70701	2 097 732	0	2 097 732							2 097 732	0	2 097 732
70703	17 712 389	0	17 712 389							17 712 389	0	17 712 389
Итого по пассиву (баланс)	59 878 432	14 154 751	74 033 183							60 068 313	14 060 155	74 128 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 403	0	5 403							5 403	0	5 403
90902	7 702	0	7 702							7 970	0	7 970
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	6 918 105	11 577 405							4 659 300	6 827 397	11 486 697
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 322 523	0	3 322 523							3 280 483	0	3 280 483
Итого по активу (баланс)	12 794 928	6 918 105	19 713 033							12 753 156	6 827 397	19 580 553
Пассив
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	92 000	0	92 000							92 000	0	92 000
91507	43 195	0	43 195							1 155	0	1 155
99999	16 390 510	0	16 390 510							16 300 070	0	16 300 070
Итого по пассиву (баланс)	19 713 033	0	19 713 033							19 580 553	0	19 580 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?