Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	212	0	212	7 285 104	0	7 285 104	7 282 844	0	7 282 844	2 472	0	2 472
30110	682	0	682	131 723	0	131 723	132 041	0	132 041	364	0	364
30114	52	3 361	3 413	0	85 449 842	85 449 842	0	85 450 765	85 450 765	52	2 438	2 490
30202	162 118	0	162 118	10 841	0	10 841	0	0	0	172 959	0	172 959
304.1	215 080	4 445 775	4 660 855	21 404 693	7 214 507	28 619 200	21 408 073	9 350 790	30 758 863	211 700	2 309 492	2 521 192
31902	0	0	0	58 700	0	58 700	58 700	0	58 700	0	0	0
31903	6 500	0	6 500	3 600	0	3 600	10 100	0	10 100	0	0	0
32102	0	0	0	0	62 040 139	62 040 139	0	58 527 552	58 527 552	0	3 512 587	3 512 587
32103	0	3 137 370	3 137 370	0	14 079 267	14 079 267	0	17 216 637	17 216 637	0	0	0
47307	0	41 602	41 602	0	3 224	3 224	0	1 963	1 963	0	42 863	42 863
474.1	0	661 272	661 272	211 131 705	158 699 004	369 830 709	211 131 705	158 678 955	369 810 660	0	681 321	681 321
47421	27 050	0	27 050	378 840	0	378 840	389 128	0	389 128	16 762	0	16 762
47423	503 672	1	503 673	150 028	6	150 034	545 560	1	545 561	108 140	6	108 146
47427	1	23	24	7	377	384	8	400	408	0	0	0
47465	48	0	48	0	0	0	27	0	27	21	0	21
60302	82	0	82	34 273	0	34 273	16 621	0	16 621	17 734	0	17 734
60306	49	0	49	350	0	350	311	0	311	88	0	88
60308	421	0	421	886	0	886	853	0	853	454	0	454
60310	3 565	0	3 565	6 791	0	6 791	1 960	0	1 960	8 396	0	8 396
60312	22 171	0	22 171	15 850	0	15 850	15 754	0	15 754	22 267	0	22 267
60314	7 767	0	7 767	8 637	37 314	45 951	931	37 314	38 245	15 473	0	15 473
60336	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60415	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
60804	817 602	0	817 602	0	0	0	0	0	0	817 602	0	817 602
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61008	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
70606	1 260 063	0	1 260 063	736 362	0	736 362	789	0	789	1 995 636	0	1 995 636
70608	724 312	0	724 312	538 594	0	538 594	0	0	0	1 262 906	0	1 262 906
70611	33 243	0	33 243	16 622	0	16 622	0	0	0	49 865	0	49 865
70706	10 331 764	0	10 331 764	0	0	0	0	0	0	10 331 764	0	10 331 764
70708	8 928 986	0	8 928 986	0	0	0	0	0	0	8 928 986	0	8 928 986
70711	139 967	0	139 967	0	0	0	34 273	0	34 273	105 694	0	105 694
70714	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	23 314 704	8 289 404	31 604 108	241 913 997	327 523 680	569 437 677	241 030 069	329 264 377	570 294 446	24 198 632	6 548 707	30 747 339
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 265	0	327 265	0	0	0	0	0	0	327 265	0	327 265
30111	0	0	0	23 815	23 677	47 492	23 815	23 677	47 492	0	0	0
30429	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
30606	214 827	4 555 986	4 770 813	53 035 998	9 355 988	62 391 986	53 032 502	7 223 047	60 255 549	211 331	2 423 045	2 634 376
31310	89	0	89	0	0	0	160	0	160	249	0	249
47313	2 485	0	2 485	569	0	569	0	0	0	1 916	0	1 916
47407	0	0	0	79 185 094	78 937 357	158 122 451	79 185 094	78 937 357	158 122 451	0	0	0
47416	0	0	0	348 194	0	348 194	348 194	0	348 194	0	0	0
47424	0	0	0	364 517	0	364 517	364 517	0	364 517	0	0	0
47425	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2	0	2	32 762	0	32 762	32 762	0	32 762	2	0	2
60305	50 860	0	50 860	121 284	0	121 284	126 203	0	126 203	55 779	0	55 779
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	68 264	0	68 264	0	0	0	11 261	0	11 261	79 525	0	79 525
60311	15	0	15	670	0	670	690	0	690	35	0	35
60313	0	0	0	0	28 982	28 982	0	28 982	28 982	0	0	0
60324	237	0	237	4	0	4	0	0	0	233	0	233
60335	8 277	0	8 277	17 609	0	17 609	17 794	0	17 794	8 462	0	8 462
60352	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	92 187	0	92 187	0	0	0	485	0	485	92 672	0	92 672
60805	309 956	0	309 956	0	0	0	8 880	0	8 880	318 836	0	318 836
60806	7 488	456 186	463 674	559	45 632	46 191	37	35 807	35 844	6 966	446 361	453 327
60903	16 458	0	16 458	0	0	0	21	0	21	16 479	0	16 479
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	1 378 561	0	1 378 561	27	0	27	615 881	0	615 881	1 994 415	0	1 994 415
70603	704 187	0	704 187	0	0	0	648 794	0	648 794	1 352 981	0	1 352 981
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70701	10 130 944	0	10 130 944	0	0	0	0	0	0	10 130 944	0	10 130 944
70703	9 634 255	0	9 634 255	0	0	0	0	0	0	9 634 255	0	9 634 255
Итого по пассиву (баланс)	26 591 936	5 012 172	31 604 108	133 131 252	88 391 636	221 522 888	134 417 249	86 248 870	220 666 119	27 877 933	2 869 406	30 747 339
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 911	0	4 637 911	0	0	0	160	0	160	4 637 751	0	4 637 751
99998	2 515	0	2 515	10 841	0	10 841	10 841	0	10 841	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 426	0	4 640 426	10 841	0	10 841	11 001	0	11 001	4 640 266	0	4 640 266
Пассив
91003	0	0	0	10 841	0	10 841	10 841	0	10 841	0	0	0
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 911	0	4 637 911	160	0	160	0	0	0	4 637 751	0	4 637 751
Итого по пассиву (баланс)	4 640 426	0	4 640 426	11 001	0	11 001	10 841	0	10 841	4 640 266	0	4 640 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 304 022	0	3 304 022	79 159 872	0	79 159 872	78 768 000	0	78 768 000	3 695 894	0	3 695 894
99996	3 276 972	0	3 276 972	79 308 310	0	79 308 310	78 906 150	0	78 906 150	3 679 132	0	3 679 132
Итого по активу (баланс)	6 580 994	0	6 580 994	158 468 182	0	158 468 182	157 674 150	0	157 674 150	7 375 026	0	7 375 026
Пассив
96901	0	3 276 972	3 276 972	0	78 906 150	78 906 150	0	79 308 310	79 308 310	0	3 679 132	3 679 132
99997	3 304 022	0	3 304 022	78 768 000	0	78 768 000	79 159 872	0	79 159 872	3 695 894	0	3 695 894
Итого по пассиву (баланс)	3 304 022	3 276 972	6 580 994	78 768 000	78 906 150	157 674 150	79 159 872	79 308 310	158 468 182	3 695 894	3 679 132	7 375 026

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?