Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 703	0	9 703	0	0	0	688	0	688	9 015	0	9 015
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
11101	0	0	0	45 488	0	45 488	45 488	0	45 488	0	0	0
20202	5 560	8 022	13 582	56 065	12 379	68 444	49 371	12 175	61 546	12 254	8 226	20 480
20208	143	0	143	79	0	79	0	0	0	222	0	222
20302	0	119 457	119 457	0	7 616	7 616	0	10 546	10 546	0	116 527	116 527
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	20 567	0	20 567	3 348 009	0	3 348 009	3 344 015	0	3 344 015	24 561	0	24 561
30110	10 150	16 029	26 179	144 925	7 742	152 667	149 724	20 012	169 736	5 351	3 759	9 110
30202	12 651	0	12 651	620	0	620	0	0	0	13 271	0	13 271
30221	0	0	0	241 900	0	241 900	241 900	0	241 900	0	0	0
30233	645	0	645	3 676	12	3 688	4 060	12	4 072	261	0	261
304.1	594	0	594	5 165 796	0	5 165 796	5 165 681	0	5 165 681	709	0	709
31902	0	0	0	355 300	0	355 300	346 000	0	346 000	9 300	0	9 300
31903	550 000	0	550 000	2 327 500	0	2 327 500	2 477 500	0	2 477 500	400 000	0	400 000
32201	558	7	565	55	13	68	121	0	121	492	20	512
45206	45 861	0	45 861	15 726	0	15 726	0	0	0	61 587	0	61 587
45207	330 947	0	330 947	45 685	0	45 685	5 091	0	5 091	371 541	0	371 541
45208	271 844	0	271 844	26 100	0	26 100	13 665	0	13 665	284 279	0	284 279
45216	5 772	0	5 772	242	0	242	849	0	849	5 165	0	5 165
45407	7 940	0	7 940	1 007	0	1 007	810	0	810	8 137	0	8 137
45408	154 727	0	154 727	5 000	0	5 000	1 604	0	1 604	158 123	0	158 123
45416	22	0	22	432	0	432	0	0	0	454	0	454
45505	45	0	45	0	0	0	12	0	12	33	0	33
45506	1 343	0	1 343	0	0	0	175	0	175	1 168	0	1 168
45507	151 449	0	151 449	8 801	0	8 801	5 956	0	5 956	154 294	0	154 294
45523	1 108	0	1 108	263	0	263	621	0	621	750	0	750
45812	17 108	0	17 108	28	0	28	27	0	27	17 109	0	17 109
45813	15	0	15	24	0	24	25	0	25	14	0	14
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45912	931	0	931	0	0	0	7	0	7	924	0	924
45915	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
474.1	1 038	0	1 038	2 433 560	5 769	2 439 329	2 434 310	5 769	2 440 079	288	0	288
47423	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
47427	4 145	0	4 145	9 921	0	9 921	10 421	0	10 421	3 645	0	3 645
47443	1 851	0	1 851	1 001	0	1 001	0	0	0	2 852	0	2 852
47447	1 339	0	1 339	1 563	0	1 563	952	0	952	1 950	0	1 950
47502	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
50104	2 798	0	2 798	21	0	21	0	0	0	2 819	0	2 819
50106	45 512	0	45 512	240	0	240	7	0	7	45 745	0	45 745
50107	192 670	0	192 670	1 158	0	1 158	1 566	0	1 566	192 262	0	192 262
50121	1 974	0	1 974	0	0	0	861	0	861	1 113	0	1 113
50403	95 080	0	95 080	2 428 919	0	2 428 919	2 423 680	0	2 423 680	100 319	0	100 319
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	10 802	0	10 802	0	0	0	0	0	0	10 802	0	10 802
50621	3 346	0	3 346	703	0	703	255	0	255	3 794	0	3 794
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	306	0	306	222	0	222	0	0	0	528	0	528
60302	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	6	0	6	106	0	106	106	0	106	6	0	6
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	1 171	0	1 171	928	0	928	1 352	0	1 352	747	0	747
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60401	28 349	0	28 349	0	0	0	0	0	0	28 349	0	28 349
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	97	0	97	131	0	131	131	0	131	97	0	97
61209	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
61210	0	0	0	2 423 680	0	2 423 680	2 423 680	0	2 423 680	0	0	0
61702	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
70606	32 112	0	32 112	22 269	0	22 269	0	0	0	54 381	0	54 381
70607	303	0	303	1 753	0	1 753	0	0	0	2 056	0	2 056
70608	3 843	0	3 843	1 927	0	1 927	0	0	0	5 770	0	5 770
70609	30 959	0	30 959	17 499	0	17 499	0	0	0	48 458	0	48 458
70611	9 355	0	9 355	4 677	0	4 677	0	0	0	14 032	0	14 032
Итого по активу (баланс)	2 123 109	143 904	2 267 013	19 144 688	33 550	19 178 238	19 152 409	48 533	19 200 942	2 115 388	128 921	2 244 309
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	306	0	306	0	0	0	222	0	222	528	0	528
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	15 163	0	15 163	114 722	0	114 722
20309	0	109 057	109 057	0	9 628	9 628	0	6 953	6 953	0	106 382	106 382
30129	66	0	66	54	0	54	1	0	1	13	0	13
30232	0	0	0	10 492	0	10 492	10 492	0	10 492	0	0	0
30601	391	0	391	842	0	842	750	0	750	299	0	299
32213	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
407	364 733	5	364 738	622 061	4 876	626 937	592 414	4 877	597 291	335 086	6	335 092
408.1	21 614	0	21 614	74 222	0	74 222	58 798	0	58 798	6 190	0	6 190
40817	62 980	460	63 440	119 176	6 036	125 212	171 829	5 819	177 648	115 633	243	115 876
40901	0	0	0	2 725	0	2 725	3 755	0	3 755	1 030	0	1 030
40905	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40909	0	0	0	37	542	579	37	542	579	0	0	0
40911	66	0	66	8 337	0	8 337	8 359	0	8 359	88	0	88
40912	0	0	0	240	182	422	240	182	422	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42106	61 757	0	61 757	12 470	0	12 470	4 237	0	4 237	53 524	0	53 524
42107	60 222	0	60 222	0	0	0	460	0	460	60 682	0	60 682
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	3 096	19 992	23 088	3 658	10 412	14 070	2 883	1 944	4 827	2 321	11 524	13 845
42305	2 967	0	2 967	319	0	319	89	0	89	2 737	0	2 737
42306	306 310	0	306 310	79 840	0	79 840	69 910	0	69 910	296 380	0	296 380
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	21 049	0	21 049	591	0	591	1 268	0	1 268	21 726	0	21 726
45217	12 616	0	12 616	310	0	310	2 201	0	2 201	14 507	0	14 507
45415	2 128	0	2 128	34	0	34	100	0	100	2 194	0	2 194
45417	1 479	0	1 479	73	0	73	247	0	247	1 653	0	1 653
45515	1 416	0	1 416	61	0	61	137	0	137	1 492	0	1 492
45524	47	0	47	43	0	43	52	0	52	56	0	56
45818	17 123	0	17 123	52	0	52	53	0	53	17 124	0	17 124
45918	931	0	931	7	0	7	0	0	0	924	0	924
47403	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 876	4 876	0	4 876	4 876	0	0	0
47407	0	0	0	2 434 308	4 993	2 439 301	2 434 308	4 993	2 439 301	0	0	0
47411	857	0	857	1 441	0	1 441	1 690	0	1 690	1 106	0	1 106
47416	0	0	0	644	0	644	843	0	843	199	0	199
47422	91	0	91	6 885	0	6 885	6 882	0	6 882	88	0	88
47425	1 975	0	1 975	948	0	948	644	0	644	1 671	0	1 671
47426	486	0	486	5 301	0	5 301	5 779	0	5 779	964	0	964
47441	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
47452	2 660	0	2 660	1 045	0	1 045	665	0	665	2 280	0	2 280
47466	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
47501	0	0	0	1	0	1	124	0	124	123	0	123
50120	708	0	708	0	0	0	1 656	0	1 656	2 364	0	2 364
50431	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
50620	4 816	0	4 816	181	0	181	72	0	72	4 707	0	4 707
50720	9 703	0	9 703	688	0	688	0	0	0	9 015	0	9 015
60301	22	0	22	10 913	0	10 913	11 047	0	11 047	156	0	156
60305	3 109	0	3 109	3 101	0	3 101	3 921	0	3 921	3 929	0	3 929
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	414	0	414	529	0	529	473	0	473	358	0	358
60320	0	0	0	45 488	0	45 488	45 488	0	45 488	0	0	0
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	227	0	227	104	0	104	0	0	0	123	0	123
60335	954	0	954	886	0	886	1 118	0	1 118	1 186	0	1 186
60414	4 660	0	4 660	0	0	0	72	0	72	4 732	0	4 732
60903	2 750	0	2 750	0	0	0	36	0	36	2 786	0	2 786
70601	29 772	0	29 772	0	0	0	19 688	0	19 688	49 460	0	49 460
70602	2 439	0	2 439	1 091	0	1 091	884	0	884	2 232	0	2 232
70603	3 830	0	3 830	0	0	0	1 935	0	1 935	5 765	0	5 765
70604	30 403	0	30 403	0	0	0	17 245	0	17 245	47 648	0	47 648
70801	60 651	0	60 651	60 651	0	60 651	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 137 499	129 514	2 267 013	3 532 095	41 545	3 573 640	3 520 750	30 186	3 550 936	2 126 154	118 155	2 244 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	251	0	251	1 292	0	1 292	1 543	0	1 543	0	0	0
90902	2 306	0	2 306	1 087	0	1 087	1 257	0	1 257	2 136	0	2 136
90907	0	0	0	3 755	0	3 755	2 725	0	2 725	1 030	0	1 030
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 761 959	0	1 761 959	119 236	0	119 236	213 740	0	213 740	1 667 455	0	1 667 455
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	1 621 316	0	1 621 316	161 419	0	161 419	109 575	0	109 575	1 673 160	0	1 673 160
Итого по активу (баланс)	3 397 870	0	3 397 870	286 789	0	286 789	328 840	0	328 840	3 355 819	0	3 355 819
Пассив
91003	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
91311	174 172	0	174 172	1 590	0	1 590	7 105	0	7 105	179 687	0	179 687
91312	1 385 578	0	1 385 578	32 648	0	32 648	73 007	0	73 007	1 425 937	0	1 425 937
91315	0	0	0	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157
91317	61 356	0	61 356	74 718	0	74 718	74 531	0	74 531	61 169	0	61 169
91507	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	1 776 554	0	1 776 554	219 265	0	219 265	125 370	0	125 370	1 682 659	0	1 682 659
Итого по пассиву (баланс)	3 397 870	0	3 397 870	328 841	0	328 841	286 790	0	286 790	3 355 819	0	3 355 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?