Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 594	8 324	16 918	185	206	391	3 963	8 530	12 493	4 816	0	4 816
30102	483 548	0	483 548	95 538 061	0	95 538 061	95 607 359	0	95 607 359	414 250	0	414 250
30110	407	835	1 242	0	659	659	222	1 070	1 292	185	424	609
30114	0	606 558	606 558	0	67 538 437	67 538 437	0	57 623 914	57 623 914	0	10 521 081	10 521 081
30128	0	0	0	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	0	0	0
30202	164 637	0	164 637	17 924	0	17 924	0	0	0	182 561	0	182 561
30221	0	0	0	0	23 869 296	23 869 296	0	23 869 296	23 869 296	0	0	0
30233	0	0	0	20	349	369	20	349	369	0	0	0
304.1	109	122 005	122 114	49 190 161	4 495	49 194 656	49 190 179	95 391	49 285 570	91	31 109	31 200
30428	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	40 900 000	0	40 900 000	55 900 000	0	55 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32027	0	0	0	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0
32101	0	0	0	30 202	0	30 202	30 202	0	30 202	0	0	0
32102	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32103	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
32116	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
32201	8 057	0	8 057	0	0	0	0	0	0	8 057	0	8 057
45208	0	7 443 730	7 443 730	0	466 020	466 020	0	7 909 750	7 909 750	0	0	0
45216	69 527	0	69 527	4 353	0	4 353	73 880	0	73 880	0	0	0
45811	122	0	122	125	0	125	122	0	122	125	0	125
45812	3 811	0	3 811	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	0	903 743	903 743	60 646 875	102 906 476	163 553 351	60 646 875	102 921 398	163 568 273	0	888 821	888 821
47421	905	0	905	195 038	0	195 038	161 813	0	161 813	34 130	0	34 130
47423	76 464	0	76 464	125	4 178	4 303	125	4 178	4 303	76 464	0	76 464
47427	6 740	9 934	16 674	40 089	9 802	49 891	46 829	19 670	66 499	0	66	66
47465	18 690	0	18 690	124 306	0	124 306	124 518	0	124 518	18 478	0	18 478
47502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50104	4 120 348	0	4 120 348	7 563	0	7 563	4 127 911	0	4 127 911	0	0	0
50116	0	0	0	8 523 138	0	8 523 138	181	0	181	8 522 957	0	8 522 957
50121	11 905	0	11 905	6 861	0	6 861	18 766	0	18 766	0	0	0
50905	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60202	666 112	0	666 112	0	0	0	0	0	0	666 112	0	666 112
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	109 096	0	109 096	3 200	0	3 200	42 647	0	42 647	69 649	0	69 649
60308	205	0	205	55	0	55	105	0	105	155	0	155
60310	6 021	0	6 021	8 078	0	8 078	9 989	0	9 989	4 110	0	4 110
60312	87 417	0	87 417	29 687	0	29 687	55 302	0	55 302	61 802	0	61 802
60314	1 762	1 899	3 661	0	3	3	277	1 902	2 179	1 485	0	1 485
60323	996	0	996	2	0	2	583	0	583	415	0	415
60336	1 658	0	1 658	0	0	0	1 658	0	1 658	0	0	0
60347	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
60401	618 388	0	618 388	0	0	0	39 412	0	39 412	578 976	0	578 976
60804	213 137	0	213 137	0	0	0	0	0	0	213 137	0	213 137
60901	119 393	0	119 393	0	0	0	0	0	0	119 393	0	119 393
61008	284	0	284	395	0	395	404	0	404	275	0	275
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
61209	0	0	0	40 425	0	40 425	40 425	0	40 425	0	0	0
61210	0	0	0	4 137 604	0	4 137 604	4 137 604	0	4 137 604	0	0	0
61214	0	0	0	7 738 639	0	7 738 639	7 738 639	0	7 738 639	0	0	0
62001	454	0	454	953	0	953	1 003	0	1 003	404	0	404
70606	1 033 589	0	1 033 589	747 135	0	747 135	146 130	0	146 130	1 634 594	0	1 634 594
70607	37 066	0	37 066	38 304	0	38 304	26 832	0	26 832	48 538	0	48 538
70608	1 586 233	0	1 586 233	972 815	0	972 815	0	0	0	2 559 048	0	2 559 048
70611	3 133	0	3 133	35 772	0	35 772	0	0	0	38 905	0	38 905
70802	662 650	0	662 650	0	0	0	0	0	0	662 650	0	662 650
Итого по активу (баланс)	25 121 556	9 097 028	34 218 584	282 776 400	194 799 921	477 576 321	291 972 286	192 455 448	484 427 734	15 925 670	11 441 501	27 367 171
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 733 580	0	3 733 580	0	0	0	0	0	0	3 733 580	0	3 733 580
10801	4 377 975	0	4 377 975	0	0	0	0	0	0	4 377 975	0	4 377 975
30111	118 244	0	118 244	51 245 949	0	51 245 949	51 127 705	0	51 127 705	0	0	0
30129	132	0	132	3 273	0	3 273	5 359	0	5 359	2 218	0	2 218
30220	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
30223	0	0	0	57 349 630	0	57 349 630	57 349 630	0	57 349 630	0	0	0
30236	0	0	0	0	7 575 760	7 575 760	0	7 575 760	7 575 760	0	0	0
30429	233	0	233	184	0	184	10	0	10	59	0	59
30603	6	0	6	20	0	20	20	0	20	6	0	6
31401	0	0	0	0	6 981 231	6 981 231	0	6 981 231	6 981 231	0	0	0
31402	0	0	0	21 521 000	0	21 521 000	22 321 000	0	22 321 000	800 000	0	800 000
31403	430 000	0	430 000	10 977 000	0	10 977 000	10 547 000	0	10 547 000	0	0	0
31405	0	1 039 304	1 039 304	0	1 041 880	1 041 880	0	2 576	2 576	0	0	0
31406	0	7 220 418	7 220 418	0	7 672 457	7 672 457	0	452 039	452 039	0	0	0
32028	0	0	0	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0
32117	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
32213	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	85 814	78 718	164 532	1 000 718	78 816	1 079 534	915 534	104	915 638	630	6	636
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	22 178	128 812	150 990	5 507	10 789	16 296	222	12 231	12 453	16 893	130 254	147 147
40820	1 616	1 900	3 516	233	98	331	0	87	87	1 383	1 889	3 272
42003	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	306	9 343	9 649	0	8 066	8 066	0	357	357	306	1 634	1 940
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42314	10	0	10	7	0	7	4	0	4	7	0	7
42315	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
45215	160 040	0	160 040	170 060	0	170 060	10 020	0	10 020	0	0	0
45217	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
45818	3 936	0	3 936	122	0	122	125	0	125	3 939	0	3 939
47403	0	0	0	8 502 599	0	8 502 599	8 502 599	0	8 502 599	0	0	0
47407	9	0	9	68 103 155	44 872 173	112 975 328	68 103 146	44 872 173	112 975 319	0	0	0
47416	348	0	348	163 844	5 964	169 808	165 746	5 964	171 710	2 250	0	2 250
47422	15 889	10 969	26 858	1 437	1 200	2 637	653	2 800	3 453	15 105	12 569	27 674
47424	0	0	0	67 156	0	67 156	67 156	0	67 156	0	0	0
47425	106 960	0	106 960	508	0	508	11	0	11	106 463	0	106 463
47426	5 394	3 038	8 432	14 184	4 721	18 905	8 790	1 685	10 475	0	2	2
47441	0	103 960	103 960	0	110 459	110 459	0	6 499	6 499	0	0	0
47466	32 183	0	32 183	124 528	0	124 528	93 311	0	93 311	966	0	966
50120	13 198	0	13 198	42 732	0	42 732	30 136	0	30 136	602	0	602
60206	115 112	0	115 112	0	0	0	0	0	0	115 112	0	115 112
60301	8 833	0	8 833	67 521	0	67 521	64 607	0	64 607	5 919	0	5 919
60305	234 716	0	234 716	185 130	0	185 130	122 385	0	122 385	171 971	0	171 971
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	356	0	356	705	0	705	355	0	355	6	0	6
60311	133	0	133	9 880	0	9 880	9 807	0	9 807	60	0	60
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	36 992	0	36 992	24 503	0	24 503	8 507	0	8 507	20 996	0	20 996
60335	51 092	0	51 092	29 385	0	29 385	38 804	0	38 804	60 511	0	60 511
60349	743 200	0	743 200	131 382	0	131 382	44 477	0	44 477	656 295	0	656 295
60414	597 612	0	597 612	38 459	0	38 459	1 441	0	1 441	560 594	0	560 594
60805	154 758	0	154 758	0	0	0	5 920	0	5 920	160 678	0	160 678
60806	70 319	0	70 319	7 199	0	7 199	295	0	295	63 415	0	63 415
60903	119 393	0	119 393	0	0	0	0	0	0	119 393	0	119 393
61501	336 179	0	336 179	2 159	0	2 159	0	0	0	334 020	0	334 020
70601	911 492	0	911 492	212 488	0	212 488	1 938 767	0	1 938 767	2 637 771	0	2 637 771
70602	0	0	0	10 523	0	10 523	10 523	0	10 523	0	0	0
70603	1 634 551	0	1 634 551	0	0	0	947 820	0	947 820	2 582 371	0	2 582 371
Итого по пассиву (баланс)	25 622 122	8 596 462	34 218 584	220 861 332	68 363 710	289 225 042	222 460 027	59 913 602	282 373 629	27 220 817	146 354	27 367 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	14 577	0	14 577	0	0	0	15	0	15	14 562	0	14 562
90902	5 760	0	5 760	129	0	129	122	0	122	5 767	0	5 767
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 242 926	4 242 926	0	265 631	265 631	0	4 508 557	4 508 557	0	0	0
91704	8 406	3 529	11 935	0	198	198	382	1 018	1 400	8 024	2 709	10 733
91706	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	66 479	57 176	123 655	0	3 276	3 276	3 616	16 332	19 948	62 863	44 120	106 983
91803	61 178	30 357	91 535	0	1 764	1 764	593	2 523	3 116	60 585	29 598	90 183
91805	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
99998	5 508 715	0	5 508 715	48 126	0	48 126	48 126	0	48 126	5 508 715	0	5 508 715
Итого по активу (баланс)	5 725 379	4 333 988	10 059 367	48 255	270 869	319 124	52 855	4 528 430	4 581 285	5 720 779	76 427	5 797 206
Пассив
91003	0	0	0	17 924	0	17 924	17 924	0	17 924	0	0	0
91315	1 400	0	1 400	999	0	999	0	0	0	401	0	401
91317	2 500 000	0	2 500 000	30 202	0	30 202	30 202	0	30 202	2 500 000	0	2 500 000
91319	2 998 600	0	2 998 600	0	0	0	999	0	999	2 999 599	0	2 999 599
91507	8 715	0	8 715	0	0	0	0	0	0	8 715	0	8 715
99999	4 550 652	0	4 550 652	4 533 160	0	4 533 160	270 999	0	270 999	288 491	0	288 491
Итого по пассиву (баланс)	10 059 367	0	10 059 367	4 582 285	0	4 582 285	320 124	0	320 124	5 797 206	0	5 797 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	507 001	0	507 001	56 112 262	2 576 593	58 688 855	45 394 877	2 576 593	47 971 470	11 224 386	0	11 224 386
94101	0	0	0	8 501 803	0	8 501 803	8 501 803	0	8 501 803	0	0	0
99996	506 096	0	506 096	67 387 967	0	67 387 967	56 703 807	0	56 703 807	11 190 256	0	11 190 256
Итого по активу (баланс)	1 013 097	0	1 013 097	132 002 032	2 576 593	134 578 625	110 600 487	2 576 593	113 177 080	22 414 642	0	22 414 642
Пассив
96901	0	506 096	506 096	11 059 766	42 387 403	53 447 169	11 059 766	53 071 563	64 131 329	0	11 190 256	11 190 256
97101	0	0	0	3 256 639	0	3 256 639	3 256 639	0	3 256 639	0	0	0
99997	507 001	0	507 001	56 473 272	0	56 473 272	67 190 657	0	67 190 657	11 224 386	0	11 224 386
Итого по пассиву (баланс)	507 001	506 096	1 013 097	70 789 677	42 387 403	113 177 080	81 507 062	53 071 563	134 578 625	11 224 386	11 190 256	22 414 642

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?