Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 741	0	96 741	192 569	0	192 569	152 467	0	152 467	136 843	0	136 843
10610	82 907	0	82 907	0	0	0	0	0	0	82 907	0	82 907
10635	31 592	0	31 592	3 047	0	3 047	869	0	869	33 770	0	33 770
10901	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	313 140	564 671	877 811	5 040 466	167 183	5 207 649	5 082 468	190 323	5 272 791	271 138	541 531	812 669
20208	402 385	0	402 385	1 477 745	0	1 477 745	1 487 390	0	1 487 390	392 740	0	392 740
20209	20 132	0	20 132	2 573 403	23 350	2 596 753	2 533 593	22 971	2 556 564	59 942	379	60 321
20302	0	4 224	4 224	0	270	270	0	365	365	0	4 129	4 129
20308	0	949	949	0	4	4	0	9	9	0	944	944
30102	1 568 215	0	1 568 215	133 322 906	0	133 322 906	132 379 510	0	132 379 510	2 511 611	0	2 511 611
30110	31 889	1 427 085	1 458 974	8 839 405	3 642 567	12 481 972	8 844 067	4 998 403	13 842 470	27 227	71 249	98 476
30114	0	671 041	671 041	0	738 983	738 983	0	1 255 921	1 255 921	0	154 103	154 103
30118	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	13	13
30128	1 176	0	1 176	0	0	0	127	0	127	1 049	0	1 049
30202	513 712	0	513 712	42 400	0	42 400	0	0	0	556 112	0	556 112
30210	5 200	0	5 200	32 015	0	32 015	37 215	0	37 215	0	0	0
30215	61 226	0	61 226	11 054	0	11 054	0	0	0	72 280	0	72 280
30221	37 439	0	37 439	2 687 692	8 883	2 696 575	2 716 131	8 883	2 725 014	9 000	0	9 000
30233	40 590	404	40 994	9 493 995	64 568	9 558 563	9 489 759	63 217	9 552 976	44 826	1 755	46 581
30302	892 391	27 296 862	28 189 253	17 556 865	6 348 502	23 905 367	18 449 256	1 834 710	20 283 966	0	31 810 654	31 810 654
30306	66 688 955	2 800 112	69 489 067	6 737 844	117 040	6 854 884	10 863 398	148 150	11 011 548	62 563 401	2 769 002	65 332 403
304.1	11 152	5 184	16 336	47 775 962	5 558 927	53 334 889	47 755 369	5 556 466	53 311 835	31 745	7 645	39 390
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30608	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31903	19 000 000	0	19 000 000	86 535 100	0	86 535 100	89 535 100	0	89 535 100	16 000 000	0	16 000 000
32201	0	16 227	16 227	0	1 032	1 032	0	756	756	0	16 503	16 503
32202	0	0	0	43 518 750	9 623 924	53 142 674	42 574 750	7 897 885	50 472 635	944 000	1 726 039	2 670 039
32203	1 700 000	0	1 700 000	8 151 325	1 576 823	9 728 148	9 851 325	1 576 823	11 428 148	0	0	0
32204	6 200 000	0	6 200 000	13 146 600	0	13 146 600	15 041 600	0	15 041 600	4 305 000	0	4 305 000
32205	3 445 100	5 954 786	9 399 886	1 200 000	313 024	1 513 024	2 920 100	3 239 890	6 159 990	1 725 000	3 027 920	4 752 920
45104	11 728	0	11 728	18 770	0	18 770	13 275	0	13 275	17 223	0	17 223
45105	179 660	0	179 660	92 787	0	92 787	128 796	0	128 796	143 651	0	143 651
45106	10 369	0	10 369	9 844	0	9 844	3 728	0	3 728	16 485	0	16 485
45107	432 849	0	432 849	40 371	0	40 371	37 728	0	37 728	435 492	0	435 492
45108	1 004 293	0	1 004 293	53 575	0	53 575	75 523	0	75 523	982 345	0	982 345
45116	85 129	0	85 129	26 363	0	26 363	8 773	0	8 773	102 719	0	102 719
45201	128 792	0	128 792	364 621	0	364 621	371 016	0	371 016	122 397	0	122 397
45203	3 406	0	3 406	6 253	0	6 253	5 047	0	5 047	4 612	0	4 612
45204	8 601	0	8 601	52 599	0	52 599	24 293	0	24 293	36 907	0	36 907
45205	450 002	0	450 002	85 687	0	85 687	124 127	0	124 127	411 562	0	411 562
45206	1 710 550	0	1 710 550	190 627	0	190 627	362 276	0	362 276	1 538 901	0	1 538 901
45207	2 018 124	0	2 018 124	24 182	0	24 182	17 443	0	17 443	2 024 863	0	2 024 863
45208	1 279 117	0	1 279 117	66 245	0	66 245	52 865	0	52 865	1 292 497	0	1 292 497
45216	294 371	0	294 371	69 247	0	69 247	152 031	0	152 031	211 587	0	211 587
45301	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45305	6 999	0	6 999	999	0	999	999	0	999	6 999	0	6 999
45306	7 595	0	7 595	50	0	50	0	0	0	7 645	0	7 645
45308	4 798	0	4 798	0	0	0	85	0	85	4 713	0	4 713
45316	537	0	537	13	0	13	23	0	23	527	0	527
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45404	4 497	0	4 497	958	0	958	958	0	958	4 497	0	4 497
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45407	168 036	0	168 036	11 740	0	11 740	12 098	0	12 098	167 678	0	167 678
45408	508 512	0	508 512	47 966	0	47 966	26 284	0	26 284	530 194	0	530 194
45410	109	0	109	2	0	2	0	0	0	111	0	111
45416	14 965	0	14 965	11 703	0	11 703	10 758	0	10 758	15 910	0	15 910
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45505	14 525	0	14 525	25 517	0	25 517	788	0	788	39 254	0	39 254
45506	472 622	0	472 622	38 118	0	38 118	45 276	0	45 276	465 464	0	465 464
45507	9 485 137	0	9 485 137	343 119	0	343 119	361 257	0	361 257	9 466 999	0	9 466 999
45509	23 273	1 046	24 319	72 136	7 243	79 379	69 026	1 158	70 184	26 383	7 131	33 514
45511	3 458 583	0	3 458 583	7 371	0	7 371	113 439	0	113 439	3 352 515	0	3 352 515
45523	106 880	0	106 880	27 460	0	27 460	36 605	0	36 605	97 735	0	97 735
45706	6 212	0	6 212	0	0	0	48	0	48	6 164	0	6 164
45708	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45713	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45805	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
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45809	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45810	0	12 507	12 507	5	470	475	5	676	681	0	12 301	12 301
45811	2 689	0	2 689	2 690	0	2 690	2 669	0	2 669	2 710	0	2 710
45812	320 045	0	320 045	163 339	0	163 339	167 649	0	167 649	315 735	0	315 735
45813	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
45814	45 957	0	45 957	1 147	0	1 147	895	0	895	46 209	0	46 209
45815	432 195	0	432 195	25 979	0	25 979	29 063	0	29 063	429 111	0	429 111
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	37 307	0	37 307	6 330	0	6 330	6 373	0	6 373	37 264	0	37 264
45912	20 800	0	20 800	100	0	100	938	0	938	19 962	0	19 962
45914	9 689	0	9 689	63	0	63	36	0	36	9 716	0	9 716
45915	330 534	0	330 534	14 181	0	14 181	16 099	0	16 099	328 616	0	328 616
45920	5 189	0	5 189	1 068	0	1 068	681	0	681	5 576	0	5 576
47101	45	0	45	2	0	2	0	0	0	47	0	47
47106	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47107	39	0	39	0	0	0	7	0	7	32	0	32
47301	0	280 188	280 188	0	17 835	17 835	0	13 048	13 048	0	284 975	284 975
474.1	24 826	1 312 804	1 337 630	59 678 104	66 095 694	125 773 798	59 676 001	65 824 858	125 500 859	26 929	1 583 640	1 610 569
47421	0	0	0	116 430	0	116 430	111 925	0	111 925	4 505	0	4 505
47423	4 201	0	4 201	8 128	67	8 195	7 717	67	7 784	4 612	0	4 612
47427	217 648	4 695	222 343	277 489	3 197	280 686	371 389	5 367	376 756	123 748	2 525	126 273
47440	45 144	0	45 144	5 771	71	5 842	8 250	71	8 321	42 665	0	42 665
47443	8 431	0	8 431	6 466	0	6 466	7 302	0	7 302	7 595	0	7 595
47465	44 400	0	44 400	39 267	0	39 267	41 141	0	41 141	42 526	0	42 526
47502	3 285	0	3 285	16 414	0	16 414	16 836	0	16 836	2 863	0	2 863
50205	83 198	706 145	789 343	27 610	48 008	75 618	2 284	33 702	35 986	108 524	720 451	828 975
50206	2 030 537	0	2 030 537	200 451	0	200 451	17 834	0	17 834	2 213 154	0	2 213 154
50208	1 453 673	0	1 453 673	109 031	0	109 031	45 867	0	45 867	1 516 837	0	1 516 837
50211	0	706 437	706 437	0	46 590	46 590	0	33 345	33 345	0	719 682	719 682
50218	213 796	0	213 796	2 610	0	2 610	216 406	0	216 406	0	0	0
50221	129 115	0	129 115	47 281	0	47 281	73 825	0	73 825	102 571	0	102 571
50605	71 755	0	71 755	74 986	0	74 986	81 937	0	81 937	64 804	0	64 804
50606	71 421	0	71 421	79 692	0	79 692	108 840	0	108 840	42 273	0	42 273
50608	5 065	0	5 065	1 912	0	1 912	0	0	0	6 977	0	6 977
50618	0	0	0	62 039	0	62 039	62 039	0	62 039	0	0	0
50621	1 440	0	1 440	11 903	0	11 903	9 959	0	9 959	3 384	0	3 384
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	173	0	173	14	0	14	0	0	0	187	0	187
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	6	0	6	18	0	18	24	0	24	0	0	0
50909	3 820	0	3 820	689	0	689	4 509	0	4 509	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	75	0	75	1 485	0	1 485
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60213	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
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70716	55 415	0	55 415	0	0	0	55 415	0	55 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	222 610 883	41 766 883	264 377 766	461 077 661	94 426 398	555 504 059	548 939 215	92 712 877	641 652 092	134 749 329	43 480 404	178 229 733
Пассив
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10630	38 573	0	38 573	893	0	893	3 449	0	3 449	41 129	0	41 129
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42306	4 813 382	1 141 578	5 954 960	639 375	124 403	763 778	336 104	122 520	458 624	4 510 111	1 139 695	5 649 806
42307	410 124	14 468	424 592	93 331	759	94 090	62 710	2 201	64 911	379 503	15 910	395 413
42309	21 853	0	21 853	61 017	0	61 017	44 282	0	44 282	5 118	0	5 118
42601	215	31	246	0	1	1	0	1	1	215	31	246
42603	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42606	2 444	0	2 444	0	0	0	10	0	10	2 454	0	2 454
42607	640	0	640	0	0	0	4	0	4	644	0	644
42802	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	101 093	0	101 093	10 378	0	10 378	27 675	0	27 675	118 390	0	118 390
45215	369 914	0	369 914	171 452	0	171 452	90 819	0	90 819	289 281	0	289 281
45217	23 969	0	23 969	21 668	0	21 668	10 450	0	10 450	12 751	0	12 751
45315	826	0	826	34	0	34	21	0	21	813	0	813
45317	18	0	18	16	0	16	5	0	5	7	0	7
45415	17 678	0	17 678	14 747	0	14 747	15 290	0	15 290	18 221	0	18 221
45417	3 809	0	3 809	93	0	93	364	0	364	4 080	0	4 080
45515	318 431	0	318 431	87 916	0	87 916	88 867	0	88 867	319 382	0	319 382
45524	71 606	0	71 606	15 889	0	15 889	30 551	0	30 551	86 268	0	86 268
45714	10	0	10	0	0	0	13	0	13	23	0	23
45715	62	0	62	42	0	42	5	0	5	25	0	25
45818	797 174	0	797 174	131 909	0	131 909	124 259	0	124 259	789 524	0	789 524
45821	4 142	0	4 142	2 195	0	2 195	1 407	0	1 407	3 354	0	3 354
45918	357 594	0	357 594	21 199	0	21 199	16 516	0	16 516	352 911	0	352 911
45921	650	0	650	296	0	296	195	0	195	549	0	549
47108	36	0	36	4	0	4	5	0	5	37	0	37
47313	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	101 940 006	16 784 662	118 724 668	101 940 006	16 784 662	118 724 668	0	0	0
47407	0	0	0	29 693 777	28 658 501	58 352 278	29 693 777	28 658 501	58 352 278	0	0	0
47411	28 334	2 317	30 651	43 642	423	44 065	40 536	790	41 326	25 228	2 684	27 912
47416	3 816	0	3 816	125 140	0	125 140	124 531	0	124 531	3 207	0	3 207
47422	13 253	0	13 253	423 945	104	424 049	413 886	104	413 990	3 194	0	3 194
47424	4 503	0	4 503	87 052	0	87 052	82 549	0	82 549	0	0	0
47425	119 056	0	119 056	118 281	0	118 281	113 391	0	113 391	114 166	0	114 166
47426	107 053	19	107 072	134 415	250	134 665	121 952	280	122 232	94 590	49	94 639
47441	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
47442	0	0	0	5 831	0	5 831	5 843	0	5 843	12	0	12
47444	592	0	592	259	0	259	1 668	0	1 668	2 001	0	2 001
47452	95	0	95	6	0	6	2	0	2	91	0	91
47466	1 591	0	1 591	667	0	667	376	0	376	1 300	0	1 300
47501	116 595	0	116 595	28 702	0	28 702	32 679	0	32 679	120 572	0	120 572
50220	96 741	0	96 741	152 467	0	152 467	192 569	0	192 569	136 843	0	136 843
50620	23 982	0	23 982	55 686	0	55 686	47 518	0	47 518	15 814	0	15 814
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50908	3 864	0	3 864	4 554	0	4 554	690	0	690	0	0	0
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52407	0	0	0	125 342	0	125 342	125 342	0	125 342	0	0	0
52501	116 951	0	116 951	116 781	0	116 781	2 071	0	2 071	2 241	0	2 241
60206	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
60220	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
60301	19 567	0	19 567	23 322	0	23 322	18 220	0	18 220	14 465	0	14 465
60305	83 175	0	83 175	57 058	0	57 058	64 838	0	64 838	90 955	0	90 955
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	1 467	0	1 467	865	0	865	2 776	0	2 776	3 378	0	3 378
60311	14 114	0	14 114	25 154	0	25 154	21 094	0	21 094	10 054	0	10 054
60322	0	0	0	114	0	114	118	0	118	4	0	4
60324	90 167	0	90 167	6 068	0	6 068	4 968	0	4 968	89 067	0	89 067
60335	58 761	0	58 761	43 138	0	43 138	17 831	0	17 831	33 454	0	33 454
60349	11 290	0	11 290	0	0	0	53	0	53	11 343	0	11 343
60352	1	0	1	0	0	0	41	0	41	42	0	42
60405	1 022	0	1 022	166	0	166	140	0	140	996	0	996
60414	968 864	0	968 864	5 766	0	5 766	7 031	0	7 031	970 129	0	970 129
60805	88 370	0	88 370	476	0	476	3 417	0	3 417	91 311	0	91 311
60806	81 165	0	81 165	3 719	0	3 719	314	0	314	77 760	0	77 760
60903	101 892	0	101 892	0	0	0	3 611	0	3 611	105 503	0	105 503
61016	768	0	768	35	0	35	0	0	0	733	0	733
61701	82 907	0	82 907	0	0	0	0	0	0	82 907	0	82 907
70601	2 064 552	0	2 064 552	22 341	0	22 341	1 241 332	0	1 241 332	3 283 543	0	3 283 543
70602	15 744	0	15 744	6 922	0	6 922	27 658	0	27 658	36 480	0	36 480
70603	7 394 744	0	7 394 744	0	0	0	4 474 869	0	4 474 869	11 869 613	0	11 869 613
70604	4 272	0	4 272	0	0	0	2 426	0	2 426	6 698	0	6 698
70701	15 358 334	0	15 358 334	15 380 261	0	15 380 261	21 927	0	21 927	0	0	0
70702	30 020	0	30 020	30 020	0	30 020	0	0	0	0	0	0
70703	66 596 311	0	66 596 311	66 596 311	0	66 596 311	0	0	0	0	0	0
70704	26 239	0	26 239	26 239	0	26 239	0	0	0	0	0	0
70713	313	0	313	313	0	313	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	81 680 794	0	81 680 794	82 033 144	0	82 033 144	352 350	0	352 350
Итого по пассиву (баланс)	223 733 398	40 644 368	264 377 766	442 054 840	59 000 248	501 055 088	354 647 815	60 259 240	414 907 055	136 326 373	41 903 360	178 229 733
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	378	0	378	15	0	15	16	0	16	377	0	377
80601	400	0	400	30	0	30	15	0	15	415	0	415
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
81001	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	801	0	801	61	0	61	44	0	44	818	0	818
Пассив
85101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
85201	1	0	1	10	0	10	27	0	27	18	0	18
85401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	801	0	801	32	0	32	49	0	49	818	0	818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 226	0	32 226	0	0	0	0	0	0	32 226	0	32 226
90901	4 391 320	2 074	4 393 394	128 680	78	128 758	233 316	113	233 429	4 286 684	2 039	4 288 723
90902	2 716 235	0	2 716 235	287 207	0	287 207	211 231	0	211 231	2 792 211	0	2 792 211
90907	37 808	0	37 808	66 644	0	66 644	55 730	0	55 730	48 722	0	48 722
91202	1 136	0	1 136	661	0	661	685	0	685	1 112	0	1 112
91203	3 105	0	3 105	488	0	488	285	0	285	3 308	0	3 308
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	13 676 943	0	13 676 943	584 483	0	584 483	648 087	0	648 087	13 613 339	0	13 613 339
91418	3 455 437	12 507	3 467 944	7 338	470	7 808	109 524	676	110 200	3 353 251	12 301	3 365 552
91419	1 597 000	0	1 597 000	17 755 775	0	17 755 775	17 169 775	0	17 169 775	2 183 000	0	2 183 000
91501	86 590	0	86 590	7 199	0	7 199	6 010	0	6 010	87 779	0	87 779
91502	10 867	0	10 867	1 014	0	1 014	727	0	727	11 154	0	11 154
91704	178 481	8 919	187 400	162	567	729	960	415	1 375	177 683	9 071	186 754
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	407 052	7 778	414 830	910	494	1 404	1 956	362	2 318	406 006	7 910	413 916
91803	38 414	0	38 414	29	0	29	112	0	112	38 331	0	38 331
99998	50 989 499	0	50 989 499	80 878 496	0	80 878 496	86 439 943	0	86 439 943	45 428 052	0	45 428 052
Итого по активу (баланс)	77 641 289	31 278	77 672 567	99 719 086	1 609	99 720 695	104 878 342	1 566	104 879 908	72 482 033	31 321	72 513 354
Пассив
91003	0	0	0	42 400	0	42 400	42 400	0	42 400	0	0	0
91311	19 896 375	0	19 896 375	401 699	0	401 699	386 227	0	386 227	19 880 903	0	19 880 903
91312	7 514 860	0	7 514 860	334 513	0	334 513	426 687	0	426 687	7 607 034	0	7 607 034
91314	17 329 000	0	17 329 000	75 631 058	8 089 161	83 720 219	68 257 828	9 899 702	78 157 530	9 955 770	1 810 541	11 766 311
91315	4 831 066	0	4 831 066	547 880	0	547 880	495 090	0	495 090	4 778 276	0	4 778 276
91317	1 341 920	73 784	1 415 704	1 382 111	11 074	1 393 185	1 365 691	3 753	1 369 444	1 325 500	66 463	1 391 963
91507	2 421	0	2 421	46	0	46	1 117	0	1 117	3 492	0	3 492
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	26 683 068	0	26 683 068	18 348 543	0	18 348 543	18 750 777	0	18 750 777	27 085 302	0	27 085 302
Итого по пассиву (баланс)	77 598 783	73 784	77 672 567	96 688 250	8 100 235	104 788 485	89 725 817	9 903 455	99 629 272	70 636 350	1 877 004	72 513 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 084 626	904	1 085 530	28 975 441	284 343	29 259 784	28 578 605	279 736	28 858 341	1 481 462	5 511	1 486 973
94001	0	0	0	0	2 804	2 804	0	2 804	2 804	0	0	0
94101	24 801	0	24 801	71 136	0	71 136	95 937	0	95 937	0	0	0
99996	1 114 735	0	1 114 735	29 367 112	0	29 367 112	28 999 381	0	28 999 381	1 482 466	0	1 482 466
Итого по активу (баланс)	2 224 162	904	2 225 066	58 413 689	287 147	58 700 836	57 673 923	282 540	57 956 463	2 963 928	5 511	2 969 439
Пассив
96901	25 918	1 050 883	1 076 801	376 886	28 479 590	28 856 476	356 464	28 905 678	29 262 142	5 496	1 476 971	1 482 467
97101	37 934	0	37 934	142 904	0	142 904	104 970	0	104 970	0	0	0
99997	1 110 331	0	1 110 331	28 957 082	0	28 957 082	29 333 723	0	29 333 723	1 486 972	0	1 486 972
Итого по пассиву (баланс)	1 174 183	1 050 883	2 225 066	29 476 872	28 479 590	57 956 462	29 795 157	28 905 678	58 700 835	1 492 468	1 476 971	2 969 439

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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