Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	13 963	2 945	16 908	286 451	13 700	300 151	286 182	13 467	299 649	14 232	3 178	17 410
20208	1 444	0	1 444	4 640	0	4 640	4 770	0	4 770	1 314	0	1 314
20209	0	0	0	83 643	0	83 643	83 643	0	83 643	0	0	0
30102	17 208	0	17 208	7 010 822	0	7 010 822	7 020 208	0	7 020 208	7 822	0	7 822
30110	89 011	13 231	102 242	235 794	29 225	265 019	236 109	37 248	273 357	88 696	5 208	93 904
30202	2 250	0	2 250	0	0	0	14	0	14	2 236	0	2 236
30210	0	0	0	144 930	0	144 930	144 930	0	144 930	0	0	0
30221	500	0	500	22 000	0	22 000	20 300	0	20 300	2 200	0	2 200
30233	15	0	15	13 320	669	13 989	13 325	669	13 994	10	0	10
30302	440 061	263 056	703 117	213 522	35 414	248 936	39 560	14 229	53 789	614 023	284 241	898 264
30306	298 901	166 780	465 681	955 172	9 766	964 938	1 187 846	8 009	1 195 855	66 227	168 537	234 764
304.1	197	0	197	10 838 943	0	10 838 943	10 838 829	0	10 838 829	311	0	311
31902	0	0	0	269 000	0	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	970 000	0	970 000	1 170 000	0	1 170 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	7 633 180	0	7 633 180	7 196 590	0	7 196 590	436 590	0	436 590
32003	440 896	0	440 896	1 776 250	0	1 776 250	2 217 146	0	2 217 146	0	0	0
32201	0	2 308	2 308	0	147	147	0	108	108	0	2 347	2 347
45201	34 805	0	34 805	115 609	0	115 609	115 107	0	115 107	35 307	0	35 307
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	121 000	0	121 000	0	0	0	8 000	0	8 000	113 000	0	113 000
45207	574 962	0	574 962	0	0	0	47 274	0	47 274	527 688	0	527 688
45208	993	0	993	0	0	0	47	0	47	946	0	946
45216	13 969	0	13 969	6 358	0	6 358	5 456	0	5 456	14 871	0	14 871
45407	53 100	0	53 100	0	0	0	2 970	0	2 970	50 130	0	50 130
45505	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45506	18 967	0	18 967	0	0	0	2 023	0	2 023	16 944	0	16 944
45507	4 443	0	4 443	0	0	0	109	0	109	4 334	0	4 334
45509	101	0	101	41	0	41	33	0	33	109	0	109
45523	4 160	0	4 160	131	0	131	427	0	427	3 864	0	3 864
45812	21 524	0	21 524	20 412	0	20 412	2	0	2	41 934	0	41 934
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	2	0	2	6 160	0	6 160
45814	2 222	0	2 222	671	0	671	674	0	674	2 219	0	2 219
45815	37 074	0	37 074	368	0	368	403	0	403	37 039	0	37 039
45820	6 449	0	6 449	159	0	159	0	0	0	6 608	0	6 608
45912	24 019	0	24 019	1 206	0	1 206	12	0	12	25 213	0	25 213
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 987	0	1 987	41	0	41	41	0	41	1 987	0	1 987
45915	9 082	0	9 082	83	0	83	171	0	171	8 994	0	8 994
45920	33	0	33	32	0	32	0	0	0	65	0	65
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	15 887	15 887	19 302	75 260	94 562	19 302	75 876	95 178	0	15 271	15 271
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47423	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47427	448	0	448	12 015	0	12 015	11 754	0	11 754	709	0	709
47443	7	0	7	582	0	582	567	0	567	22	0	22
47450	15 051	0	15 051	0	0	0	856	0	856	14 195	0	14 195
47465	71	0	71	63	0	63	47	0	47	87	0	87
60302	0	0	0	1 131	0	1 131	0	0	0	1 131	0	1 131
60308	142	0	142	549	0	549	641	0	641	50	0	50
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	2 204	0	2 204	1 332	0	1 332	1 930	0	1 930	1 606	0	1 606
60323	289	0	289	0	0	0	6	0	6	283	0	283
60336	381	0	381	0	0	0	27	0	27	354	0	354
60401	17 918	0	17 918	0	0	0	1 612	0	1 612	16 306	0	16 306
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 101	0	28 101	0	0	0	0	0	0	28 101	0	28 101
61008	2	0	2	227	0	227	225	0	225	4	0	4
61009	230	0	230	276	0	276	295	0	295	211	0	211
61209	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
61214	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
62001	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
70606	77 082	0	77 082	63 393	0	63 393	373	0	373	140 102	0	140 102
70608	80 158	0	80 158	49 379	0	49 379	0	0	0	129 537	0	129 537
70611	1 267	0	1 267	0	0	0	1 131	0	1 131	136	0	136
Итого по активу (баланс)	2 941 147	464 207	3 405 354	30 766 161	164 181	30 930 342	30 955 163	149 606	31 104 769	2 752 145	478 782	3 230 927
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	1 089	0	1 089	181	0	181	13	0	13	921	0	921
30232	225	2	227	27 468	7 117	34 585	27 493	7 118	34 611	250	3	253
30301	440 060	263 057	703 117	39 560	14 229	53 789	213 523	35 413	248 936	614 023	284 241	898 264
30305	298 900	166 781	465 681	1 187 846	8 009	1 195 855	955 172	9 766	964 938	66 226	168 538	234 764
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	4	0	4	216	0	216	214	0	214	2	0	2
407	646 881	11 525	658 406	3 999 269	28 995	4 028 264	3 923 222	20 889	3 944 111	570 834	3 419	574 253
408.1	9 209	87	9 296	83 256	4	83 260	78 893	4	78 897	4 846	87	4 933
40807	921	0	921	6 078	0	6 078	5 295	0	5 295	138	0	138
40817	37 186	21 862	59 048	44 422	4 431	48 853	33 604	3 321	36 925	26 368	20 752	47 120
40820	2	0	2	80	0	80	78	0	78	0	0	0
40821	0	0	0	45 119	0	45 119	45 119	0	45 119	0	0	0
40905	0	0	0	1 459	133	1 592	1 459	133	1 592	0	0	0
40909	0	0	0	804	86	890	804	86	890	0	0	0
40910	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40911	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
40912	0	0	0	737	5 710	6 447	737	5 710	6 447	0	0	0
40913	0	0	0	249	282	531	249	282	531	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42110	359	0	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0
42301	797	3	800	0	0	0	0	0	0	797	3	800
42304	15 980	0	15 980	7 460	0	7 460	4 415	0	4 415	12 935	0	12 935
42305	42 555	1 318	43 873	21 494	62	21 556	9 470	84	9 554	30 531	1 340	31 871
42306	297 287	0	297 287	127 195	0	127 195	6 155	0	6 155	176 247	0	176 247
42307	15 569	0	15 569	1 882	0	1 882	4 433	0	4 433	18 120	0	18 120
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
42314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	25 700	0	25 700	12 700	0	12 700	0	0	0	13 000	0	13 000
45215	33 269	0	33 269	8 247	0	8 247	9 754	0	9 754	34 776	0	34 776
45217	10 870	0	10 870	5 176	0	5 176	4 733	0	4 733	10 427	0	10 427
45415	2 489	0	2 489	133	0	133	409	0	409	2 765	0	2 765
45417	606	0	606	465	0	465	1 118	0	1 118	1 259	0	1 259
45515	5 549	0	5 549	450	0	450	23	0	23	5 122	0	5 122
45524	626	0	626	123	0	123	30	0	30	533	0	533
45818	66 310	0	66 310	415	0	415	2 405	0	2 405	68 300	0	68 300
45821	7	0	7	200	0	200	1 337	0	1 337	1 144	0	1 144
45918	38 437	0	38 437	139	0	139	605	0	605	38 903	0	38 903
45921	117	0	117	108	0	108	45	0	45	54	0	54
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	46 896	19 317	66 213	46 896	19 317	66 213	0	0	0
47411	3 679	1	3 680	2 750	0	2 750	1 264	0	1 264	2 193	1	2 194
47416	45	0	45	7 292	0	7 292	7 252	0	7 252	5	0	5
47422	337	0	337	278	0	278	274	0	274	333	0	333
47425	26 681	0	26 681	1 947	0	1 947	1 610	0	1 610	26 344	0	26 344
47426	875	0	875	1 051	0	1 051	425	0	425	249	0	249
47441	7	0	7	567	0	567	582	0	582	22	0	22
47444	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
47466	4 862	0	4 862	73	0	73	1 765	0	1 765	6 554	0	6 554
47501	5 611	0	5 611	551	0	551	0	0	0	5 060	0	5 060
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	7	0	7	716	0	716	753	0	753	44	0	44
60305	2 199	0	2 199	6 833	0	6 833	7 089	0	7 089	2 455	0	2 455
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	294	0	294	9	0	9	2	0	2	287	0	287
60335	664	0	664	1 133	0	1 133	1 210	0	1 210	741	0	741
60414	11 130	0	11 130	913	0	913	226	0	226	10 443	0	10 443
60805	14 825	0	14 825	0	0	0	1 062	0	1 062	15 887	0	15 887
60806	37 846	0	37 846	1 192	0	1 192	186	0	186	36 840	0	36 840
60903	7 804	0	7 804	0	0	0	301	0	301	8 105	0	8 105
61501	1 185	0	1 185	0	0	0	18 966	0	18 966	20 151	0	20 151
62002	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
70601	90 856	0	90 856	0	0	0	37 370	0	37 370	128 226	0	128 226
70603	79 993	0	79 993	0	0	0	49 279	0	49 279	129 272	0	129 272
70801	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
Итого по пассиву (баланс)	2 940 718	464 636	3 405 354	5 705 741	88 390	5 794 131	5 517 566	102 138	5 619 704	2 752 543	478 384	3 230 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	875 119	0	875 119	11 105	0	11 105	11 403	0	11 403	874 821	0	874 821
90902	1 054 578	0	1 054 578	71 353	0	71 353	129 198	0	129 198	996 733	0	996 733
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 913 215	0	1 913 215	50 242	0	50 242	9 050	0	9 050	1 954 407	0	1 954 407
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 248	0	9 248	0	0	0	8	0	8	9 240	0	9 240
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 514 351	0	1 514 351	200 224	0	200 224	147 563	0	147 563	1 567 012	0	1 567 012
Итого по активу (баланс)	5 374 488	0	5 374 488	332 925	0	332 925	297 223	0	297 223	5 410 190	0	5 410 190
Пассив
91312	1 281 506	0	1 281 506	22 183	0	22 183	82 034	0	82 034	1 341 357	0	1 341 357
91315	179 702	0	179 702	6 316	0	6 316	0	0	0	173 386	0	173 386
91317	51 853	0	51 853	119 065	0	119 065	118 191	0	118 191	50 979	0	50 979
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 860 137	0	3 860 137	131 315	0	131 315	114 356	0	114 356	3 843 178	0	3 843 178
Итого по пассиву (баланс)	5 374 488	0	5 374 488	278 879	0	278 879	314 581	0	314 581	5 410 190	0	5 410 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
99996	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 749	0	8 749	8 749	0	8 749	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 349	4 349	0	4 349	4 349	0	0	0
99997	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 400	4 349	8 749	4 400	4 349	8 749	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?