Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 191	0	38 191	73 479	0	73 479	61 568	0	61 568	50 102	0	50 102
10610	12 692	0	12 692	0	0	0	0	0	0	12 692	0	12 692
10635	2 484	0	2 484	137	0	137	125	0	125	2 496	0	2 496
20202	66 544	68 875	135 419	514 175	149 575	663 750	505 485	171 332	676 817	75 234	47 118	122 352
20209	0	0	0	78 000	1 615	79 615	78 000	1 615	79 615	0	0	0
30102	426 017	0	426 017	37 925 569	0	37 925 569	37 947 848	0	37 947 848	403 738	0	403 738
30110	3 973	1 434 370	1 438 343	84 855	569 932	654 787	79 821	1 156 164	1 235 985	9 007	848 138	857 145
30114	0	915 552	915 552	0	1 560 662	1 560 662	0	1 721 804	1 721 804	0	754 410	754 410
30202	176 048	0	176 048	0	0	0	2 948	0	2 948	173 100	0	173 100
30215	1 269	4 466	5 735	0	284	284	216	208	424	1 053	4 542	5 595
30233	139	821	960	5 314 387	50 390	5 364 777	5 314 345	50 932	5 365 277	181	279	460
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	8 596	0	8 596	959 576	0	959 576	959 689	0	959 689	8 483	0	8 483
31902	0	0	0	12 150 000	0	12 150 000	11 000 000	0	11 000 000	1 150 000	0	1 150 000
31903	1 950 000	0	1 950 000	7 350 000	0	7 350 000	8 600 000	0	8 600 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45103	0	0	0	1 559	0	1 559	0	0	0	1 559	0	1 559
45104	840	0	840	1 559	0	1 559	634	0	634	1 765	0	1 765
45105	7 471	0	7 471	4 677	0	4 677	2 222	0	2 222	9 926	0	9 926
45106	23 879	0	23 879	10 914	0	10 914	833	0	833	33 960	0	33 960
45107	221 518	0	221 518	35 861	0	35 861	4 548	0	4 548	252 831	0	252 831
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	1 352	0	1 352	643	0	643	18	0	18	1 977	0	1 977
45201	13 547	0	13 547	183 777	0	183 777	73 805	0	73 805	123 519	0	123 519
45205	107 658	0	107 658	110 750	0	110 750	107 030	0	107 030	111 378	0	111 378
45206	340 500	0	340 500	127 726	0	127 726	127 808	0	127 808	340 418	0	340 418
45207	392 080	0	392 080	14 445	0	14 445	19 778	0	19 778	386 747	0	386 747
45208	21 380	0	21 380	0	0	0	400	0	400	20 980	0	20 980
45216	33 815	0	33 815	747	0	747	1 624	0	1 624	32 938	0	32 938
45505	198	0	198	0	0	0	20	0	20	178	0	178
45506	17 817	0	17 817	1 399	0	1 399	1 430	0	1 430	17 786	0	17 786
45507	313 537	0	313 537	20 350	0	20 350	7 277	0	7 277	326 610	0	326 610
45523	9 924	0	9 924	62	0	62	337	0	337	9 649	0	9 649
45812	22 178	0	22 178	1 744	0	1 744	1 022	0	1 022	22 900	0	22 900
45815	109 357	0	109 357	97	0	97	60	0	60	109 394	0	109 394
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	194	0	194	396	0	396	339	0	339	251	0	251
45915	13 644	0	13 644	33	0	33	33	0	33	13 644	0	13 644
45920	13 617	0	13 617	29	0	29	30	0	30	13 616	0	13 616
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	171 756	171 756	0	10 919	10 919	0	7 998	7 998	0	174 677	174 677
474.1	0	24 492	24 492	1 918 982	1 972 590	3 891 572	1 918 982	1 966 905	3 885 887	0	30 177	30 177
47421	0	0	0	17	0	17	13	0	13	4	0	4
47423	139	0	139	405 786	122 687	528 473	405 782	122 687	528 469	143	0	143
47427	10 198	6	10 204	18 832	8	18 840	18 343	8	18 351	10 687	6	10 693
47443	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
47447	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47465	1 633	0	1 633	275	0	275	631	0	631	1 277	0	1 277
50205	1 337 566	0	1 337 566	6 522	0	6 522	2 477	0	2 477	1 341 611	0	1 341 611
50206	424 409	0	424 409	2 259	0	2 259	3 464	0	3 464	423 204	0	423 204
50207	156 609	0	156 609	910	0	910	15	0	15	157 504	0	157 504
50208	2 046 153	0	2 046 153	13 359	0	13 359	69 893	0	69 893	1 989 619	0	1 989 619
50211	0	862 198	862 198	0	48 463	48 463	0	44 838	44 838	0	865 823	865 823
50221	58 353	0	58 353	49 440	0	49 440	60 727	0	60 727	47 066	0	47 066
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	4 395	0	4 395	8 542	0	8 542	9 424	0	9 424	3 513	0	3 513
60314	804	0	804	173	174	347	380	174	554	597	0	597
60323	165 093	0	165 093	2	0	2	0	0	0	165 095	0	165 095
60336	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
60351	81	0	81	2	0	2	0	0	0	83	0	83
60401	45 220	0	45 220	0	0	0	0	0	0	45 220	0	45 220
60415	0	0	0	25 956	0	25 956	0	0	0	25 956	0	25 956
60804	101 628	0	101 628	0	0	0	0	0	0	101 628	0	101 628
60901	77 853	0	77 853	0	0	0	0	0	0	77 853	0	77 853
60906	1 826	0	1 826	1 986	0	1 986	0	0	0	3 812	0	3 812
61210	0	0	0	44 833	0	44 833	44 833	0	44 833	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	439 003	0	439 003	265 717	0	265 717	411	0	411	704 309	0	704 309
70608	700 718	0	700 718	319 289	0	319 289	0	0	0	1 020 007	0	1 020 007
70611	2 804	0	2 804	2 534	0	2 534	0	0	0	5 338	0	5 338
70802	128 346	0	128 346	0	0	0	0	0	0	128 346	0	128 346
Итого по активу (баланс)	10 091 379	3 482 536	13 573 915	68 653 077	4 487 299	73 140 376	68 035 382	5 244 665	73 280 047	10 709 074	2 725 170	13 434 244
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	58 354	0	58 354	60 727	0	60 727	49 439	0	49 439	47 066	0	47 066
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	8 245	0	8 245	1 351	0	1 351	144	0	144	7 038	0	7 038
10634	8 726	0	8 726	125	0	125	905	0	905	9 506	0	9 506
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30129	74	0	74	15	0	15	3	0	3	62	0	62
30220	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	82 417	652	83 069	2 908 487	5 956	2 914 443	2 905 465	6 480	2 911 945	79 395	1 176	80 571
30243	39	0	39	6	0	6	1	0	1	34	0	34
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	73	0	73	0	235 714	235 714	0	236 127	236 127	73	413	486
407	1 781 337	724 441	2 505 778	22 770 666	1 006 397	23 777 063	23 684 724	936 594	24 621 318	2 695 395	654 638	3 350 033
408.1	108 769	659	109 428	117 326	34	117 360	30 910	33	30 943	22 353	658	23 011
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 259	100 639	103 898	4 220	184 725	188 945	3 222	212 323	215 545	2 261	128 237	130 498
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	399 429	1 954 939	2 354 368	1 450 462	1 236 580	2 687 042	1 475 989	210 552	1 686 541	424 956	928 911	1 353 867
40820	2 033	10 032	12 065	155 024	153 993	309 017	153 178	156 335	309 513	187	12 374	12 561
40821	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
40901	0	0	0	25 597	0	25 597	25 597	0	25 597	0	0	0
40903	0	0	0	317 388	0	317 388	317 388	0	317 388	0	0	0
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40907	229 447	0	229 447	340 122	128 135	468 257	372 000	128 135	500 135	261 325	0	261 325
40909	0	0	0	820	561	1 381	820	561	1 381	0	0	0
40910	0	0	0	116	92	208	116	92	208	0	0	0
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40912	0	0	0	3 192	304	3 496	3 192	304	3 496	0	0	0
40913	0	0	0	591	87	678	591	87	678	0	0	0
40914	0	0	0	3 115 271	0	3 115 271	3 115 271	0	3 115 271	0	0	0
42003	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350
42102	1 598 600	0	1 598 600	5 591 600	0	5 591 600	5 107 500	0	5 107 500	1 114 500	0	1 114 500
42103	278 800	0	278 800	262 300	0	262 300	80 000	0	80 000	96 500	0	96 500
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	125 000	0	125 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000
42301	45	1 752	1 797	5	82	87	0	111	111	40	1 781	1 821
42303	905	0	905	905	0	905	908	0	908	908	0	908
42304	26 702	0	26 702	11 077	0	11 077	23 423	0	23 423	39 048	0	39 048
42305	1 819 743	288 221	2 107 964	965 034	17 867	982 901	758 467	331 804	1 090 271	1 613 176	602 158	2 215 334
42306	6 440	309 485	315 925	68	16 747	16 815	209	11 711	11 920	6 581	304 449	311 030
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	71	0	71	15	0	15	0	0	0	56	0	56
42314	153	0	153	0	0	0	8	0	8	161	0	161
42315	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	6 068	0	6 068	177	0	177	1 637	0	1 637	7 528	0	7 528
45215	68 614	0	68 614	14 709	0	14 709	17 639	0	17 639	71 544	0	71 544
45217	89	0	89	0	0	0	52	0	52	141	0	141
45515	11 556	0	11 556	627	0	627	246	0	246	11 175	0	11 175
45524	726	0	726	187	0	187	208	0	208	747	0	747
45818	130 192	0	130 192	216	0	216	233	0	233	130 209	0	130 209
45821	15	0	15	0	0	0	24	0	24	39	0	39
45918	13 642	0	13 642	140	0	140	139	0	139	13 641	0	13 641
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47313	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	1 073 492	923 248	1 996 740	1 073 492	923 248	1 996 740	0	0	0
47411	7 746	236	7 982	14 649	634	15 283	6 903	398	7 301	0	0	0
47416	19	0	19	1 736	30	1 766	1 717	30	1 747	0	0	0
47422	122 190	0	122 190	379 169	0	379 169	410 987	0	410 987	154 008	0	154 008
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	8 059	0	8 059	17 391	0	17 391	14 569	0	14 569	5 237	0	5 237
47426	3 117	0	3 117	12 296	0	12 296	9 995	0	9 995	816	0	816
47441	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
47452	13 624	0	13 624	34	0	34	35	0	35	13 625	0	13 625
47466	14	0	14	1	0	1	4	0	4	17	0	17
50220	38 190	0	38 190	61 567	0	61 567	73 479	0	73 479	50 102	0	50 102
60301	1 678	0	1 678	3 877	0	3 877	8 099	0	8 099	5 900	0	5 900
60305	29 770	0	29 770	21 009	0	21 009	21 044	0	21 044	29 805	0	29 805
60309	2 930	0	2 930	3 036	0	3 036	107	0	107	1	0	1
60311	3 402	0	3 402	38 822	0	38 822	38 504	0	38 504	3 084	0	3 084
60313	0	0	0	236	833	1 069	236	833	1 069	0	0	0
60324	165 093	0	165 093	1 929	0	1 929	1 931	0	1 931	165 095	0	165 095
60335	8 414	0	8 414	6 032	0	6 032	5 693	0	5 693	8 075	0	8 075
60414	36 092	0	36 092	0	0	0	640	0	640	36 732	0	36 732
60805	36 075	0	36 075	0	0	0	2 887	0	2 887	38 962	0	38 962
60806	67 621	0	67 621	3 028	0	3 028	225	0	225	64 818	0	64 818
60903	64 162	0	64 162	0	0	0	813	0	813	64 975	0	64 975
61701	24 533	0	24 533	0	0	0	0	0	0	24 533	0	24 533
70601	434 760	0	434 760	210	0	210	267 352	0	267 352	701 902	0	701 902
70603	703 785	0	703 785	0	0	0	321 070	0	321 070	1 024 855	0	1 024 855
Итого по пассиву (баланс)	10 182 850	3 391 065	13 573 915	39 785 862	3 912 361	43 698 223	40 402 452	3 156 100	43 558 552	10 799 440	2 634 804	13 434 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 700	0	68 700	6 376	0	6 376	6 115	0	6 115	68 961	0	68 961
90902	24 011	0	24 011	9 729	0	9 729	7 710	0	7 710	26 030	0	26 030
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 055 584	0	5 055 584	262 333	0	262 333	300	0	300	5 317 617	0	5 317 617
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91803	2 478	0	2 478	5 311	0	5 311	0	0	0	7 789	0	7 789
99998	2 093 860	0	2 093 860	485 967	0	485 967	504 579	0	504 579	2 075 248	0	2 075 248
Итого по активу (баланс)	7 249 710	0	7 249 710	769 716	0	769 716	518 704	0	518 704	7 500 722	0	7 500 722
Пассив
91311	19 676	0	19 676	1 108	0	1 108	0	0	0	18 568	0	18 568
91312	1 592 029	48 384	1 640 413	9 852	2 253	12 105	86 805	3 075	89 880	1 668 982	49 206	1 718 188
91317	274 880	0	274 880	491 267	0	491 267	396 087	0	396 087	179 700	0	179 700
91507	157 746	0	157 746	0	0	0	0	0	0	157 746	0	157 746
91508	1 145	0	1 145	99	0	99	0	0	0	1 046	0	1 046
99999	5 155 850	0	5 155 850	13 868	0	13 868	283 492	0	283 492	5 425 474	0	5 425 474
Итого по пассиву (баланс)	7 201 326	48 384	7 249 710	516 194	2 253	518 447	766 384	3 075	769 459	7 451 516	49 206	7 500 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	59 423	15 140	74 563	44 295	0	44 295	15 128	15 140	30 268
99996	0	0	0	74 559	0	74 559	44 296	0	44 296	30 263	0	30 263
Итого по активу (баланс)	0	0	0	133 982	15 140	149 122	88 591	0	88 591	45 391	15 140	60 531
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	15 123	15 140	30 263	15 123	15 140	30 263
97101	0	0	0	44 296	0	44 296	44 296	0	44 296	0	0	0
99997	0	0	0	44 295	0	44 295	74 563	0	74 563	30 268	0	30 268
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 591	0	88 591	133 982	15 140	149 122	45 391	15 140	60 531

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?