Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 002	0	27 002	22 077	0	22 077	19 351	0	19 351	29 728	0	29 728
10635	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002
10901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
20202	110 180	108 487	218 667	1 538 783	3 140 426	4 679 209	1 588 959	3 058 492	4 647 451	60 004	190 421	250 425
20208	11 905	0	11 905	30 000	0	30 000	24 007	0	24 007	17 898	0	17 898
20209	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30102	77 632	0	77 632	5 022 822	0	5 022 822	5 046 346	0	5 046 346	54 108	0	54 108
30110	115 097	22 346	137 443	258 112	735 366	993 478	296 185	735 687	1 031 872	77 024	22 025	99 049
30114	0	14 276	14 276	0	22 837	22 837	0	27 391	27 391	0	9 722	9 722
30202	15 821	0	15 821	0	0	0	644	0	644	15 177	0	15 177
30221	0	0	0	164 100	20 042	184 142	164 100	20 042	184 142	0	0	0
30233	83	0	83	382 014	4 069	386 083	382 097	4 069	386 166	0	0	0
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
304.1	10 878	0	10 878	2 922 664	0	2 922 664	2 923 445	0	2 923 445	10 097	0	10 097
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
32202	0	0	0	7 922 575	0	7 922 575	7 580 575	0	7 580 575	342 000	0	342 000
32203	376 000	0	376 000	1 536 996	0	1 536 996	1 912 996	0	1 912 996	0	0	0
32204	1 536 199	0	1 536 199	1 495 496	0	1 495 496	1 536 199	0	1 536 199	1 495 496	0	1 495 496
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	132 000	0	132 000	0	0	0	132 000	0	132 000	0	0	0
45206	219 921	0	219 921	0	0	0	219 921	0	219 921	0	0	0
45207	62 650	0	62 650	0	0	0	62 650	0	62 650	0	0	0
45216	899	0	899	0	0	0	899	0	899	0	0	0
45401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45507	672 308	0	672 308	545 195	0	545 195	480 459	0	480 459	737 044	0	737 044
45509	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45510	26	0	26	88	0	88	89	0	89	25	0	25
45523	7 110	0	7 110	14 840	0	14 840	11 750	0	11 750	10 200	0	10 200
45709	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	172 246	0	172 246	55	0	55	2 810	0	2 810	169 491	0	169 491
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	112	0	112	53	0	53	29	0	29	136	0	136
45815	344	0	344	68	0	68	52	0	52	360	0	360
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45820	6 709	0	6 709	2	0	2	6 699	0	6 699	12	0	12
45912	24 659	0	24 659	1 780	0	1 780	0	0	0	26 439	0	26 439
45915	326	0	326	299	0	299	328	0	328	297	0	297
45920	366	0	366	7	0	7	373	0	373	0	0	0
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	13 900	13 900	11 328 034	6 500 947	17 828 981	11 328 034	6 501 985	17 830 019	0	12 862	12 862
47421	15	0	15	2 308	0	2 308	2 301	0	2 301	22	0	22
47423	6 141	0	6 141	2 441 995	160 060	2 602 055	2 435 883	160 060	2 595 943	12 253	0	12 253
47427	9 486	0	9 486	19 252	0	19 252	21 404	0	21 404	7 334	0	7 334
47440	347	0	347	74	0	74	108	0	108	313	0	313
47443	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
47465	907	0	907	86	0	86	212	0	212	781	0	781
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47816	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47830	7 225	0	7 225	0	0	0	7 225	0	7 225	0	0	0
50205	51 349	0	51 349	203	0	203	34	0	34	51 518	0	51 518
50207	101 434	0	101 434	632	0	632	48	0	48	102 018	0	102 018
50208	942 054	0	942 054	6 116	0	6 116	120 036	0	120 036	828 134	0	828 134
50211	158 227	384 084	542 311	99 405	26 319	125 724	104 592	18 617	123 209	153 040	391 786	544 826
50218	0	0	0	98 371	0	98 371	98 371	0	98 371	0	0	0
50221	13 398	0	13 398	23 230	0	23 230	26 880	0	26 880	9 748	0	9 748
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	0	0	0	9 754	0	9 754	8 601	0	8 601	1 153	0	1 153
60306	20	0	20	8 795	0	8 795	8 815	0	8 815	0	0	0
60308	199	0	199	442	0	442	493	0	493	148	0	148
60310	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60312	12 379	0	12 379	17 985	0	17 985	18 496	0	18 496	11 868	0	11 868
60314	0	181	181	0	601	601	0	601	601	0	181	181
60323	1 404	0	1 404	57	0	57	91	0	91	1 370	0	1 370
60336	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60401	23 618	0	23 618	1 093	0	1 093	0	0	0	24 711	0	24 711
60415	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60804	85 946	0	85 946	4 037	0	4 037	1 009	0	1 009	88 974	0	88 974
60901	11 068	0	11 068	0	0	0	0	0	0	11 068	0	11 068
61008	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
61210	0	0	0	111 427	0	111 427	111 427	0	111 427	0	0	0
61212	0	0	0	7 225	0	7 225	7 225	0	7 225	0	0	0
61214	0	0	0	762 658	0	762 658	762 658	0	762 658	0	0	0
61702	12 988	0	12 988	4 494	0	4 494	890	0	890	16 592	0	16 592
70606	233 466	0	233 466	126 135	0	126 135	262	0	262	359 339	0	359 339
70608	78 710	0	78 710	57 125	0	57 125	0	0	0	135 835	0	135 835
70611	1 013	0	1 013	533	0	533	0	0	0	1 546	0	1 546
70614	115	0	115	6 554	0	6 554	6 669	0	6 669	0	0	0
70706	1 217 540	0	1 217 540	0	0	0	0	0	0	1 217 540	0	1 217 540
70708	964 163	0	964 163	0	0	0	0	0	0	964 163	0	964 163
70711	9 502	0	9 502	0	0	0	0	0	0	9 502	0	9 502
70714	8 291	0	8 291	0	0	0	0	0	0	8 291	0	8 291
70716	1 936	0	1 936	0	0	0	1 936	0	1 936	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 586 724	543 274	8 129 998	37 440 956	10 610 667	48 051 623	37 910 571	10 526 944	48 437 515	7 117 109	626 997	7 744 106
Пассив
10208	1 075 500	0	1 075 500	575 500	0	575 500	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	13 398	0	13 398	26 880	0	26 880	23 230	0	23 230	9 748	0	9 748
10609	2 809	0	2 809	890	0	890	0	0	0	1 919	0	1 919
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	1 808	0	1 808	76	0	76	58	0	58	1 790	0	1 790
10634	3 534	0	3 534	1 825	0	1 825	1 026	0	1 026	2 735	0	2 735
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 706 851	0	1 706 851	823 000	0	823 000	821 656	0	821 656	1 705 507	0	1 705 507
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	5 356	0	5 356	591 552	4 087	595 639	586 600	4 087	590 687	404	0	404
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	9 448	0	9 448	9 448	0	9 448	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	590 000	253	590 253	390 000	151 658	541 658	0	151 405	151 405
31304	0	297 749	297 749	0	303 541	303 541	0	5 792	5 792	0	0	0
31305	0	0	0	0	306 881	306 881	0	306 881	306 881	0	0	0
31502	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31503	120 000	0	120 000	407 459	0	407 459	287 459	0	287 459	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	289	0	289	289	0	289
407	495 311	36 496	531 807	2 446 476	134 413	2 580 889	2 531 653	123 547	2 655 200	580 488	25 630	606 118
408.1	238 320	37 276	275 596	485 394	42 483	527 877	477 646	37 670	515 316	230 572	32 463	263 035
40807	25 983	581	26 564	25 021	75	25 096	34	21	55	996	527	1 523
40817	176 263	119 656	295 919	1 142 621	23 086	1 165 707	1 117 394	18 461	1 135 855	151 036	115 031	266 067
40820	37 507	9 292	46 799	187 182	480	187 662	178 575	431	179 006	28 900	9 243	38 143
40826	13 895	0	13 895	22 545	0	22 545	18 850	0	18 850	10 200	0	10 200
40901	168 444	0	168 444	373 196	0	373 196	348 485	0	348 485	143 733	0	143 733
42301	22 381	6 107	28 488	11 372	1 538	12 910	8 962	2 932	11 894	19 971	7 501	27 472
42304	4 367	0	4 367	4 383	0	4 383	26	0	26	10	0	10
42305	151 644	7 856	159 500	13 308	2 484	15 792	5 721	2 563	8 284	144 057	7 935	151 992
42306	115 210	8 739	123 949	11 522	1 574	13 096	2 164	499	2 663	105 852	7 664	113 516
42307	44 271	27 456	71 727	6 397	2 977	9 374	2 618	1 969	4 587	40 492	26 448	66 940
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
42601	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42605	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
42606	3 926	0	3 926	0	0	0	20	0	20	3 946	0	3 946
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	5 883	0	5 883	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0
45217	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45515	7 137	0	7 137	11 836	0	11 836	14 924	0	14 924	10 225	0	10 225
45715	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
45818	84 521	0	84 521	2 842	0	2 842	131	0	131	81 810	0	81 810
45918	18 293	0	18 293	9	0	9	818	0	818	19 102	0	19 102
47113	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47403	0	0	0	5 564 225	0	5 564 225	5 564 225	0	5 564 225	0	0	0
47405	33	0	33	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656	33	0	33
47407	0	0	0	3 175 301	2 774 244	5 949 545	3 175 301	2 774 244	5 949 545	0	0	0
47411	1 764	17	1 781	2 798	11	2 809	1 420	9	1 429	386	15	401
47416	790	0	790	152 541	0	152 541	156 721	0	156 721	4 970	0	4 970
47422	678	0	678	1 577 865	0	1 577 865	1 578 042	0	1 578 042	855	0	855
47424	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
47425	10 338	0	10 338	4 531	0	4 531	796	0	796	6 603	0	6 603
47426	274	18	292	978	141	1 119	868	128	996	164	5	169
47441	1 937	0	1 937	3 169	0	3 169	1 232	0	1 232	0	0	0
47442	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47466	549	0	549	211	0	211	12	0	12	350	0	350
47501	996	0	996	109	0	109	11	0	11	898	0	898
47806	361	0	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0
47814	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47815	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50220	5 976	0	5 976	19 351	0	19 351	22 077	0	22 077	8 702	0	8 702
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	223	0	223	7 317	0	7 317	7 094	0	7 094	0	0	0
60301	4 138	0	4 138	6 907	0	6 907	5 137	0	5 137	2 368	0	2 368
60305	6 889	0	6 889	28 756	0	28 756	32 554	0	32 554	10 687	0	10 687
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	802	0	802	880	0	880	78	0	78	0	0	0
60311	5 502	0	5 502	3 241	0	3 241	3 262	0	3 262	5 523	0	5 523
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 243	0	1 243	139	0	139	229	0	229	1 333	0	1 333
60324	6 809	0	6 809	9 189	0	9 189	8 765	0	8 765	6 385	0	6 385
60335	1 775	0	1 775	8 152	0	8 152	9 465	0	9 465	3 088	0	3 088
60349	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
60414	16 254	0	16 254	0	0	0	422	0	422	16 676	0	16 676
60805	13 474	0	13 474	333	0	333	2 293	0	2 293	15 434	0	15 434
60806	73 168	0	73 168	3 378	0	3 378	4 307	0	4 307	74 097	0	74 097
60903	7 626	0	7 626	0	0	0	71	0	71	7 697	0	7 697
70601	190 495	0	190 495	1 181	0	1 181	678 807	0	678 807	868 121	0	868 121
70603	87 394	0	87 394	0	0	0	59 817	0	59 817	147 211	0	147 211
70613	0	0	0	7 809	0	7 809	9 162	0	9 162	1 353	0	1 353
70701	1 131 455	0	1 131 455	0	0	0	0	0	0	1 131 455	0	1 131 455
70703	945 757	0	945 757	0	0	0	0	0	0	945 757	0	945 757
70715	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557
Итого по пассиву (баланс)	7 578 157	551 841	8 129 998	18 628 460	3 598 268	22 226 728	18 409 944	3 430 892	21 840 836	7 359 641	384 465	7 744 106
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 212	0	3 212	138 919	0	138 919	138 910	0	138 910	3 221	0	3 221
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	51	0	51	5	0	5	56	0	56	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 263	0	3 263	138 926	0	138 926	138 968	0	138 968	3 221	0	3 221
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
85401	20	0	20	31	0	31	11	0	11	0	0	0
85501	1 459	0	1 459	56	0	56	31	0	31	1 434	0	1 434
Итого по пассиву (баланс)	3 263	0	3 263	88	0	88	46	0	46	3 221	0	3 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	223 268	0	223 268	28 064	0	28 064	19 058	0	19 058	232 274	0	232 274
90901	274 397	0	274 397	184 590	0	184 590	198 874	0	198 874	260 113	0	260 113
90902	290 272	0	290 272	187 703	0	187 703	189 292	0	189 292	288 683	0	288 683
90907	168 444	0	168 444	348 485	0	348 485	373 196	0	373 196	143 733	0	143 733
91202	8	0	8	9	0	9	6	0	6	11	0	11
91203	7	0	7	20	0	20	19	0	19	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 471 331	0	2 471 331	35 719	0	35 719	2 207 949	0	2 207 949	299 101	0	299 101
91418	118 845	0	118 845	0	0	0	7 225	0	7 225	111 620	0	111 620
91419	120 000	0	120 000	407 490	0	407 490	527 490	0	527 490	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 892 042	0	3 892 042	13 376 085	0	13 376 085	13 727 609	0	13 727 609	3 540 518	0	3 540 518
Итого по активу (баланс)	7 568 092	0	7 568 092	14 568 165	0	14 568 165	17 250 718	0	17 250 718	4 885 539	0	4 885 539
Пассив
91312	1 421 704	0	1 421 704	1 409 094	0	1 409 094	960 976	0	960 976	973 586	0	973 586
91314	2 118 664	0	2 118 664	11 651 084	0	11 651 084	11 918 591	0	11 918 591	2 386 171	0	2 386 171
91315	212 819	0	212 819	380 842	0	380 842	348 484	0	348 484	180 461	0	180 461
91317	138 855	0	138 855	286 589	0	286 589	148 034	0	148 034	300	0	300
99999	3 676 050	0	3 676 050	3 159 336	0	3 159 336	828 307	0	828 307	1 345 021	0	1 345 021
Итого по пассиву (баланс)	7 568 092	0	7 568 092	16 886 945	0	16 886 945	14 204 392	0	14 204 392	4 885 539	0	4 885 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 928	49 435	88 363	2 081 050	1 199 308	3 280 358	1 852 088	1 222 875	3 074 963	267 890	25 868	293 758
99996	88 571	0	88 571	3 278 439	0	3 278 439	3 074 427	0	3 074 427	292 583	0	292 583
Итого по активу (баланс)	127 499	49 435	176 934	5 359 489	1 199 308	6 558 797	4 926 515	1 222 875	6 149 390	560 473	25 868	586 341
Пассив
96901	49 514	39 057	88 571	1 220 983	1 853 444	3 074 427	1 197 363	2 081 076	3 278 439	25 894	266 689	292 583
99997	88 363	0	88 363	3 074 963	0	3 074 963	3 280 358	0	3 280 358	293 758	0	293 758
Итого по пассиву (баланс)	137 877	39 057	176 934	4 295 946	1 853 444	6 149 390	4 477 721	2 081 076	6 558 797	319 652	266 689	586 341

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?