Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	5 928	22 902	28 830	157 087	11 722	168 809	153 724	22 677	176 401	9 291	11 947	21 238
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	24 600	0	24 600	1 152 772	0	1 152 772	1 143 726	0	1 143 726	33 646	0	33 646
30110	17	133 339	133 356	0	40 988	40 988	0	39 177	39 177	17	135 150	135 167
30202	1 962	0	1 962	46	0	46	0	0	0	2 008	0	2 008
30221	19 253	0	19 253	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	707 000	0	707 000	677 000	0	677 000	30 000	0	30 000
31903	55 000	0	55 000	132 000	0	132 000	187 000	0	187 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	382 197	27 170	409 367	0	1 727	1 727	7 500	1 266	8 766	374 697	27 631	402 328
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45408	2 228	0	2 228	0	0	0	60	0	60	2 168	0	2 168
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45506	20 161	0	20 161	0	0	0	5 473	0	5 473	14 688	0	14 688
45507	62 690	0	62 690	15 880	0	15 880	22	0	22	78 548	0	78 548
45812	50 032	0	50 032	9	0	9	10	0	10	50 031	0	50 031
45815	12 145	11 748	23 893	0	442	442	3 000	636	3 636	9 145	11 554	20 699
45912	5 312	0	5 312	637	0	637	342	0	342	5 607	0	5 607
45915	3 797	10 065	13 862	0	539	539	3 297	548	3 845	500	10 056	10 556
474.1	0	0	0	0	24 348	24 348	0	24 348	24 348	0	0	0
47423	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47427	7 041	285	7 326	6 095	173	6 268	3 353	16	3 369	9 783	442	10 225
47447	22 416	0	22 416	1 109	0	1 109	1 510	0	1 510	22 015	0	22 015
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	1 627	0	1 627	253	0	253	337	0	337	1 543	0	1 543
60323	1 491	0	1 491	0	0	0	767	0	767	724	0	724
60336	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	47	0	47	118	0	118	64	0	64	101	0	101
61009	14	0	14	17	0	17	17	0	17	14	0	14
61702	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	31 747	0	31 747	21 834	0	21 834	47	0	47	53 534	0	53 534
70608	23 008	0	23 008	13 684	0	13 684	0	0	0	36 692	0	36 692
70609	540	0	540	19	0	19	0	0	0	559	0	559
70802	59 890	0	59 890	0	0	0	0	0	0	59 890	0	59 890
Итого по активу (баланс)	1 188 330	205 509	1 393 839	2 283 874	81 280	2 365 154	2 225 563	90 009	2 315 572	1 246 641	196 780	1 443 421
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
20309	0	1 563	1 563	0	1 541	1 541	0	19	19	0	41	41
30126	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	637	0	637	1 864	0	1 864	1 581	0	1 581	354	0	354
407	96 460	45 453	141 913	387 053	36 622	423 675	383 582	31 468	415 050	92 989	40 299	133 288
408.1	7 038	7	7 045	16 770	213	16 983	18 597	426	19 023	8 865	220	9 085
40817	6 683	1 385	8 068	146 558	19 730	166 288	144 123	19 018	163 141	4 248	673	4 921
42301	262	2	264	13 443	8 895	22 338	13 445	8 895	22 340	264	2	266
42306	81 199	6 615	87 814	4 550	322	4 872	33 343	370	33 713	109 992	6 663	116 655
42307	5 493	27 498	32 991	0	9 916	9 916	0	1 192	1 192	5 493	18 774	24 267
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	189	0	189	7	0	7	0	0	0	182	0	182
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	223 605	0	223 605	1 594	0	1 594	426	0	426	222 437	0	222 437
45415	468	0	468	13	0	13	0	0	0	455	0	455
45515	9 174	0	9 174	9 892	0	9 892	11 530	0	11 530	10 812	0	10 812
45818	73 925	0	73 925	3 646	0	3 646	451	0	451	70 730	0	70 730
45918	18 869	0	18 869	3 819	0	3 819	1 113	0	1 113	16 163	0	16 163
47407	0	0	0	24 269	0	24 269	24 269	0	24 269	0	0	0
47411	3 774	80	3 854	183	10	193	516	14	530	4 107	84	4 191
47416	0	0	0	27	0	27	36	0	36	9	0	9
47422	0	6	6	0	6	6	0	9	9	0	9	9
47425	5 456	0	5 456	535	0	535	2 718	0	2 718	7 639	0	7 639
47466	4 908	0	4 908	646	0	646	11	0	11	4 273	0	4 273
52307	0	32 110	32 110	0	1 496	1 496	0	2 076	2 076	0	32 690	32 690
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	769	0	769	943	0	943	226	0	226	52	0	52
60305	3 017	0	3 017	1 579	0	1 579	2 346	0	2 346	3 784	0	3 784
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	27	0	27	223	0	223	226	0	226	30	0	30
60322	0	0	0	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	0	0	0
60324	1 491	0	1 491	766	0	766	0	0	0	725	0	725
60335	489	0	489	278	0	278	403	0	403	614	0	614
60414	62 821	0	62 821	0	0	0	0	0	0	62 821	0	62 821
60903	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61701	50 821	0	50 821	0	0	0	0	0	0	50 821	0	50 821
62002	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70601	24 054	0	24 054	0	0	0	30 750	0	30 750	54 804	0	54 804
70603	22 880	0	22 880	0	0	0	13 720	0	13 720	36 600	0	36 600
70604	474	0	474	0	0	0	92	0	92	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	1 279 120	114 719	1 393 839	625 132	78 751	703 883	689 978	63 487	753 465	1 343 966	99 455	1 443 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	33 943	33 943	0	2 157	2 157	0	1 580	1 580	0	34 520	34 520
90901	8	0	8	236	0	236	235	0	235	9	0	9
90902	23 913	0	23 913	232	0	232	38	0	38	24 107	0	24 107
91414	365 762	27 257	393 019	0	1 025	1 025	22 842	1 475	24 317	342 920	26 807	369 727
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	97	0	97	562	0	562	0	0	0	659	0	659
99998	181 989	0	181 989	52 203	0	52 203	16 400	0	16 400	217 792	0	217 792
Итого по активу (баланс)	575 171	61 200	636 371	53 233	3 182	56 415	39 515	3 055	42 570	588 889	61 327	650 216
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	0	33 943	33 943	0	1 580	1 580	0	2 157	2 157	0	34 520	34 520
91312	148 005	0	148 005	14 774	0	14 774	50 000	0	50 000	183 231	0	183 231
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	454 382	0	454 382	26 170	0	26 170	4 212	0	4 212	432 424	0	432 424
Итого по пассиву (баланс)	602 428	33 943	636 371	40 990	1 580	42 570	54 258	2 157	56 415	615 696	34 520	650 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	146 539	0	146 539	146 539	0	146 539	0	0	0
99996	0	0	0	146 716	0	146 716	146 716	0	146 716	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	293 255	0	293 255	293 255	0	293 255	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	146 716	146 716	0	146 716	146 716	0	0	0
99997	0	0	0	146 539	0	146 539	146 539	0	146 539	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	146 539	146 716	293 255	146 539	146 716	293 255	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?