Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 774	0	5 774	4 865	0	4 865	0	0	0	10 639	0	10 639
10610	11 080	0	11 080	0	0	0	0	0	0	11 080	0	11 080
20202	70 535	501 328	571 863	25 485	98 957	124 442	23 304	97 867	121 171	72 716	502 418	575 134
20209	0	0	0	0	11 226	11 226	0	11 226	11 226	0	0	0
30102	1 238 545	0	1 238 545	136 630 764	0	136 630 764	135 807 265	0	135 807 265	2 062 044	0	2 062 044
30110	10	43 849	43 859	0	14 559 851	14 559 851	0	14 527 684	14 527 684	10	76 016	76 026
30114	0	18 469 121	18 469 121	0	352 303 164	352 303 164	0	359 759 291	359 759 291	0	11 012 994	11 012 994
30128	8 836	0	8 836	1 189	0	1 189	0	0	0	10 025	0	10 025
30202	492 058	0	492 058	0	0	0	48 798	0	48 798	443 260	0	443 260
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	350 796	350 796	0	350 796	350 796	0	0	0
30302	98 028	16 908 657	17 006 685	17 819	8 502 804	8 520 623	0	1 034 767	1 034 767	115 847	24 376 694	24 492 541
30306	85 012 664	3 505 098	88 517 762	4 507 383	2 065 492	6 572 875	610 000	200 499	810 499	88 910 047	5 370 091	94 280 138
304.1	10 170	0	10 170	34 325 537	0	34 325 537	34 325 580	0	34 325 580	10 127	0	10 127
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	4 000 000	0	4 000 000	4 500 000	0	4 500 000
31903	13 500 000	0	13 500 000	62 600 000	0	62 600 000	64 100 000	0	64 100 000	12 000 000	0	12 000 000
32102	0	0	0	0	78 315 214	78 315 214	0	77 162 534	77 162 534	0	1 152 680	1 152 680
32103	0	7 973 770	7 973 770	19 000	29 393 470	29 412 470	19 000	35 061 880	35 080 880	0	2 305 360	2 305 360
32104	630 000	5 695 550	6 325 550	5 000	9 633 240	9 638 240	635 000	7 260 030	7 895 030	0	8 068 760	8 068 760
32105	0	0	0	665 000	1 193 930	1 858 930	0	41 250	41 250	665 000	1 152 680	1 817 680
32107	0	7 347 470	7 347 470	0	569 390	569 390	0	346 630	346 630	0	7 570 230	7 570 230
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
44508	735 382	0	735 382	0	0	0	8 167	0	8 167	727 215	0	727 215
44516	4 192	0	4 192	0	0	0	47	0	47	4 145	0	4 145
45206	26 870	0	26 870	21 190	0	21 190	0	0	0	48 060	0	48 060
45207	98 296	1 469 494	1 567 790	0	113 878	113 878	0	69 326	69 326	98 296	1 514 046	1 612 342
45208	36 217	2 768 794	2 805 011	0	169 695	169 695	2 900	306 219	309 119	33 317	2 632 270	2 665 587
45211	0	49 564	49 564	0	3 841	3 841	0	2 338	2 338	0	51 067	51 067
45216	531 748	0	531 748	12 981	0	12 981	4 422	0	4 422	540 307	0	540 307
45511	3 568	0	3 568	0	0	0	384	0	384	3 184	0	3 184
45523	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	40 351	3	40 354	2 950	0	2 950	24	0	24	43 277	3	43 280
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	34	0	34	14	0	14	7	0	7	41	0	41
45816	33	0	33	7	0	7	0	0	0	40	0	40
45912	3 929	0	3 929	133	0	133	0	0	0	4 062	0	4 062
45915	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
47101	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
474.1	0	476 213	476 213	113 249 886	168 144 162	281 394 048	113 249 886	168 253 631	281 503 517	0	366 744	366 744
47417	0	38	38	0	794	794	0	799	799	0	33	33
47421	75	0	75	6 181	0	6 181	6 256	0	6 256	0	0	0
47423	20	4	24	81	4	85	81	4	85	20	4	24
47427	24 847	52 286	77 133	55 977	53 988	109 965	79 533	46 298	125 831	1 291	59 976	61 267
47431	0	1 339 050	1 339 050	0	328 566	328 566	0	310 858	310 858	0	1 356 758	1 356 758
47465	1 318	0	1 318	58	0	58	884	0	884	492	0	492
47502	3	2 803	2 806	600	232	832	601	147	748	2	2 888	2 890
50205	2 614 116	0	2 614 116	16 149	0	16 149	1 940	0	1 940	2 628 325	0	2 628 325
50221	33 629	0	33 629	0	0	0	11 299	0	11 299	22 330	0	22 330
52601	798	0	798	22 533	0	22 533	23 320	0	23 320	11	0	11
60302	9 747	0	9 747	0	0	0	0	0	0	9 747	0	9 747
60306	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
60308	60	0	60	169	0	169	169	0	169	60	0	60
60312	11 300	0	11 300	4 290	0	4 290	6 360	0	6 360	9 230	0	9 230
60314	2 107	852	2 959	4 364	4 494	8 858	1 564	4 494	6 058	4 907	852	5 759
60323	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 146 856	0	1 146 856	0	0	0	0	0	0	1 146 856	0	1 146 856
60804	131 635	0	131 635	2 268	0	2 268	0	0	0	133 903	0	133 903
60807	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61212	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61601	0	0	0	103 486 778	0	103 486 778	103 486 778	0	103 486 778	0	0	0
61702	52 685	0	52 685	0	0	0	0	0	0	52 685	0	52 685
70606	599 121	0	599 121	332 141	0	332 141	56	0	56	931 206	0	931 206
70608	9 299 218	0	9 299 218	8 204 377	0	8 204 377	0	0	0	17 503 595	0	17 503 595
70611	31 388	0	31 388	31 159	0	31 159	0	0	0	62 547	0	62 547
70614	0	0	0	208 528	0	208 528	187 583	0	187 583	20 945	0	20 945
Итого по активу (баланс)	117 380 514	66 603 945	183 984 459	472 969 258	665 817 188	1 138 786 446	456 845 608	664 848 568	1 121 694 176	133 504 164	67 572 565	201 076 729
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	33 629	0	33 629	11 299	0	11 299	0	0	0	22 330	0	22 330
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	18 946 136	18 946 136	0	255 618 746	255 618 746	0	247 039 378	247 039 378	0	10 366 768	10 366 768
30111	2 451 492	722 058	3 173 550	14 171 887	6 584 705	20 756 592	16 006 374	6 778 763	22 785 137	4 285 979	916 116	5 202 095
30126	8 836	0	8 836	0	0	0	1 189	0	1 189	10 025	0	10 025
30220	0	435 495	435 495	0	8 243 698	8 243 698	0	8 817 280	8 817 280	0	1 009 077	1 009 077
30222	0	0	0	0	350 211	350 211	0	350 211	350 211	0	0	0
30236	0	0	0	0	129 930	129 930	0	129 930	129 930	0	0	0
30301	98 028	16 908 657	17 006 685	0	1 034 767	1 034 767	17 819	8 502 804	8 520 623	115 847	24 376 694	24 492 541
30305	85 012 664	3 505 098	88 517 762	610 000	200 499	810 499	4 507 383	2 065 492	6 572 875	88 910 047	5 370 091	94 280 138
30601	2	0	2	203	0	203	203	0	203	2	0	2
31409	0	10 286 458	10 286 458	0	485 282	485 282	0	797 146	797 146	0	10 598 322	10 598 322
31509	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
405	7 305	96 813	104 118	188	122 100	122 288	3 000	133 371	136 371	10 117	108 084	118 201
407	3 477 276	4 437 472	7 914 748	36 169 167	31 410 263	67 579 430	37 132 385	31 684 439	68 816 824	4 440 494	4 711 648	9 152 142
408.1	1 997	29 597	31 594	13 666	25 607	39 273	15 457	23 686	39 143	3 788	27 676	31 464
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 964 853	5 127 561	7 092 414	4 691 750	5 629 103	10 320 853	6 107 438	7 318 689	13 426 127	3 380 541	6 817 147	10 197 688
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	75 566	59 323	134 889	19 228	33 148	52 376	19 236	39 172	58 408	75 574	65 347	140 921
40820	154 130	638 487	792 617	70 490	293 757	364 247	73 221	281 059	354 280	156 861	625 789	782 650
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	86 738	86 738	0	4 765	4 765	0	5 799	5 799	0	87 772	87 772
42102	196 400	293 909	490 309	531 150	3 246 445	3 777 595	400 750	3 861 071	4 261 821	66 000	908 535	974 535
42103	855 000	599 252	1 454 252	850 000	644 371	1 494 371	450 000	45 119	495 119	455 000	0	455 000
42104	565 000	54 193	619 193	3 000	57 701	60 701	400 000	41 112	441 112	962 000	37 604	999 604
42301	2	1 560	1 562	0	74	74	0	121	121	2	1 607	1 609
42303	3 871	22 176	26 047	211	1 126	1 337	7	1 565	1 572	3 667	22 615	26 282
42304	2 981	88 435	91 416	0	7 526	7 526	0	7 639	7 639	2 981	88 548	91 529
42305	7 395	151 413	158 808	0	9 091	9 091	2 008	14 287	16 295	9 403	156 609	166 012
42306	14 234	436 821	451 055	2 051	35 917	37 968	147	37 580	37 727	12 330	438 484	450 814
42502	3 000 000	0	3 000 000	3 100 000	0	3 100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42503	600 000	220 424	820 424	600 000	224 904	824 904	100 000	4 480	104 480	100 000	0	100 000
42504	300 000	293 898	593 898	300 000	317 626	617 626	300 000	553 644	853 644	300 000	529 916	829 916
42506	0	140 074	140 074	0	6 914	6 914	0	10 435	10 435	0	143 595	143 595
42601	11	37 029	37 040	0	1 749	1 749	0	2 869	2 869	11	38 149	38 160
42603	7 248	62 379	69 627	371	28 798	29 169	11	3 639	3 650	6 888	37 220	44 108
42604	43 339	55 498	98 837	340	5 622	5 962	126	10 435	10 561	43 125	60 311	103 436
42605	28 445	245 224	273 669	508	19 599	20 107	70	28 900	28 970	28 007	254 525	282 532
42606	26 259	245 565	271 824	0	18 019	18 019	0	46 960	46 960	26 259	274 506	300 765
43806	0	617	617	0	637	637	25 000	20	25 020	25 000	0	25 000
43807	500	0	500	0	9	9	0	645	645	500	636	1 136
44515	7 354	0	7 354	82	0	82	0	0	0	7 272	0	7 272
44517	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45215	637 800	0	637 800	9 981	0	9 981	14 373	0	14 373	642 192	0	642 192
45217	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0
45515	380	0	380	38	0	38	0	0	0	342	0	342
45524	529	0	529	58	0	58	0	0	0	471	0	471
45818	40 424	0	40 424	24	0	24	2 963	0	2 963	43 363	0	43 363
45918	3 929	0	3 929	0	0	0	135	0	135	4 064	0	4 064
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47407	0	0	0	108 233 785	117 241 318	225 475 103	108 233 785	117 241 318	225 475 103	0	0	0
47411	1 796	4 970	6 766	432	1 847	2 279	368	1 257	1 625	1 732	4 380	6 112
47416	0	3 246	3 246	4 247	169 813	174 060	4 254	209 618	213 872	7	43 051	43 058
47422	10	0	10	14 567	287 470	302 037	14 569	287 470	302 039	12	0	12
47424	142	0	142	6 404	0	6 404	6 360	0	6 360	98	0	98
47425	1 901	0	1 901	1 395	0	1 395	84	0	84	590	0	590
47426	7 833	33 329	41 162	11 805	6 942	18 747	10 629	20 888	31 517	6 657	47 275	53 932
47441	0	12 649	12 649	0	1 069	1 069	0	603	603	0	12 183	12 183
47445	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47466	1	0	1	884	0	884	6 283	0	6 283	5 400	0	5 400
47501	7 710	4 793	12 503	602	298	900	600	387	987	7 708	4 882	12 590
50220	5 774	0	5 774	0	0	0	4 865	0	4 865	10 639	0	10 639
52602	0	0	0	6 872	0	6 872	6 878	0	6 878	6	0	6
60301	1 749	8	1 757	34 630	8	34 638	37 124	13	37 137	4 243	13	4 256
60305	56 310	0	56 310	28 610	0	28 610	30 489	0	30 489	58 189	0	58 189
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	107	0	107	1 341	0	1 341	1 393	0	1 393	159	0	159
60311	0	0	0	8 443	0	8 443	8 443	0	8 443	0	0	0
60313	0	0	0	0	5 495	5 495	0	5 495	5 495	0	0	0
60324	9 844	0	9 844	3 211	0	3 211	4 585	0	4 585	11 218	0	11 218
60335	8 865	0	8 865	5 069	0	5 069	8 220	0	8 220	12 016	0	12 016
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	189 078	0	189 078	0	0	0	1 593	0	1 593	190 671	0	190 671
60805	51 559	0	51 559	0	0	0	2 314	0	2 314	53 873	0	53 873
60806	85 832	0	85 832	2 895	0	2 895	2 768	0	2 768	85 705	0	85 705
60903	26 766	0	26 766	0	0	0	736	0	736	27 502	0	27 502
61701	103 325	0	103 325	0	0	0	0	0	0	103 325	0	103 325
70601	813 765	0	813 765	2	0	2	446 886	0	446 886	1 260 649	0	1 260 649
70603	9 251 439	0	9 251 439	0	0	0	8 224 347	0	8 224 347	17 475 786	0	17 475 786
70613	21 532	0	21 532	193 748	0	193 748	172 216	0	172 216	0	0	0
70801	685 384	0	685 384	0	0	0	0	0	0	685 384	0	685 384
Итого по пассиву (баланс)	119 697 104	64 287 355	183 984 459	169 719 304	432 506 969	602 226 273	182 913 754	436 404 789	619 318 543	132 891 554	68 185 175	201 076 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 515 970	9	5 515 979	9 639	1	9 640	35 826	1	35 827	5 489 783	9	5 489 792
90902	1 606 995	1	1 606 996	44 815	0	44 815	25 756	0	25 756	1 626 054	1	1 626 055
91104	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	271 771	271 771	0	271 771	271 771	0	0	0
91220	0	48 891	48 891	0	281 433	281 433	0	218 666	218 666	0	111 658	111 658
91414	1 843 188	5 280 803	7 123 991	0	409 234	409 234	0	249 131	249 131	1 843 188	5 440 906	7 284 094
91418	3 602	49 564	53 166	0	3 841	3 841	377	2 338	2 715	3 225	51 067	54 292
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 576 008	0	3 576 008	3 190 001	0	3 190 001	157 965	0	157 965	6 608 044	0	6 608 044
Итого по активу (баланс)	12 545 763	5 379 268	17 925 031	3 244 455	966 283	4 210 738	219 924	741 908	961 832	15 570 294	5 603 643	21 173 937
Пассив
91311	16 622	0	16 622	2 500	0	2 500	0	0	0	14 122	0	14 122
91312	534 921	0	534 921	0	0	0	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	529 176	177 235	706 411	0	9 115	9 115	25 000	12 701	37 701	554 176	180 821	734 997
91317	24 834	2 278 220	2 303 054	21 190	125 160	146 350	3 000 000	152 300	3 152 300	3 003 644	2 305 360	5 309 004
91507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
99999	14 349 023	0	14 349 023	485 814	0	485 814	702 684	0	702 684	14 565 893	0	14 565 893
Итого по пассиву (баланс)	15 469 576	2 455 455	17 925 031	509 504	134 275	643 779	3 727 684	165 001	3 892 685	18 687 756	2 486 181	21 173 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	97 589 118	9 788 865	107 377 983	97 589 118	9 169 876	106 758 994	0	618 989	618 989
93302	2 334 290	2 278	2 336 568	20 149 871	2 741 633	22 891 504	22 484 161	2 743 911	25 228 072	0	0	0
93901	0	0	0	186 045	158 046	344 091	186 045	158 046	344 091	0	0	0
93902	0	56 359	56 359	0	2 306 267	2 306 267	0	2 232 368	2 232 368	0	130 258	130 258
99996	2 369 868	0	2 369 868	107 828 461	0	107 828 461	109 446 810	0	109 446 810	751 519	0	751 519
Итого по активу (баланс)	4 704 158	58 637	4 762 795	225 753 495	14 994 811	240 748 306	229 706 134	14 304 201	244 010 335	751 519	749 247	1 500 766
Пассив
96301	0	0	0	9 148 114	97 683 929	106 832 043	9 769 278	97 683 929	107 453 207	621 164	0	621 164
96302	2 295	2 311 147	2 313 442	2 728 816	22 516 445	25 245 261	2 726 521	20 205 298	22 931 819	0	0	0
96901	0	0	0	158 209	185 885	344 094	158 209	185 885	344 094	0	0	0
96902	0	56 426	56 426	0	2 229 556	2 229 556	0	2 303 485	2 303 485	0	130 355	130 355
99997	2 392 927	0	2 392 927	109 343 595	0	109 343 595	107 699 915	0	107 699 915	749 247	0	749 247
Итого по пассиву (баланс)	2 395 222	2 367 573	4 762 795	121 378 734	122 615 815	243 994 549	120 353 923	120 378 597	240 732 520	1 370 411	130 355	1 500 766

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?