Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	9 279	145 921	155 200	5 774 758	122 276	5 897 034	5 768 524	130 801	5 899 325	15 513	137 396	152 909
20209	119 702	5 232	124 934	5 672 166	81 522	5 753 688	5 770 907	85 344	5 856 251	20 961	1 410	22 371
30102	18 180	0	18 180	13 839 183	0	13 839 183	13 843 908	0	13 843 908	13 455	0	13 455
30110	1 254	201 342	202 596	2 420	2 871 382	2 873 802	3 014	2 940 155	2 943 169	660	132 569	133 229
30202	3 738	0	3 738	117	0	117	0	0	0	3 855	0	3 855
30221	0	8 709	8 709	2 400	168 084	170 484	2 400	176 793	179 193	0	0	0
30233	0	0	0	2 921	1 903	4 824	2 921	1 903	4 824	0	0	0
304.1	167	14 887	15 054	11 991 175	946	11 992 121	11 991 175	693	11 991 868	167	15 140	15 307
31902	0	0	0	1 685 000	0	1 685 000	1 590 000	0	1 590 000	95 000	0	95 000
31903	580 000	0	580 000	2 880 000	0	2 880 000	2 910 000	0	2 910 000	550 000	0	550 000
32201	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
45207	3 095	0	3 095	0	0	0	500	0	500	2 595	0	2 595
45505	4 575	0	4 575	200	0	200	85	0	85	4 690	0	4 690
45506	36 060	0	36 060	0	0	0	2 057	0	2 057	34 003	0	34 003
45507	16 700	0	16 700	0	0	0	150	0	150	16 550	0	16 550
45509	0	0	0	0	237	237	0	4	4	0	233	233
45523	257	0	257	0	0	0	184	0	184	73	0	73
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 486	8 486	0	539	539	0	395	395	0	8 630	8 630
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	649	649	0	41	41	0	30	30	0	660	660
474.1	5 528	308 914	314 442	14 319 436	26 171 975	40 491 411	14 319 419	26 154 536	40 473 955	5 545	326 353	331 898
47421	0	0	0	75 879	0	75 879	73 725	0	73 725	2 154	0	2 154
47423	0	0	0	14	14 900	14 914	0	14 890	14 890	14	10	24
47427	259	0	259	193	0	193	452	0	452	0	0	0
50214	50 278	0	50 278	50 320	0	50 320	0	0	0	100 598	0	100 598
50221	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60302	799	0	799	0	0	0	1	0	1	798	0	798
60308	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
60310	88	0	88	237	0	237	269	0	269	56	0	56
60312	448	0	448	2 155	0	2 155	1 865	0	1 865	738	0	738
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60401	36 675	0	36 675	37	0	37	0	0	0	36 712	0	36 712
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60415	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60804	75 584	0	75 584	598	0	598	0	0	0	76 182	0	76 182
60807	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	59	0	59	0	0	0	40	0	40	19	0	19
61008	97	0	97	0	0	0	3	0	3	94	0	94
61009	119	0	119	23	0	23	26	0	26	116	0	116
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
70606	141 753	0	141 753	96 237	0	96 237	41	0	41	237 949	0	237 949
70608	63 563	0	63 563	39 853	0	39 853	0	0	0	103 416	0	103 416
70611	57	0	57	47	0	47	0	0	0	104	0	104
70706	1 226 423	0	1 226 423	1 291	0	1 291	1 227 714	0	1 227 714	0	0	0
70708	564 023	0	564 023	0	0	0	564 023	0	564 023	0	0	0
70711	547	0	547	0	0	0	547	0	547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 093 058	694 140	3 787 198	56 439 540	29 433 805	85 873 345	58 076 841	29 505 544	87 582 385	1 455 757	622 401	2 078 158
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 902	0	46 902	0	0	0	0	0	0	46 902	0	46 902
30232	136	181	317	1 359	423	1 782	1 223	242	1 465	0	0	0
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	764 150	52 895	817 045	12 374 095	2 701 968	15 076 063	12 431 872	2 699 974	15 131 846	821 927	50 901	872 828
408.1	39 242	0	39 242	94 468	780	95 248	84 794	780	85 574	29 568	0	29 568
40807	236	3 457	3 693	144 575	132 192	276 767	154 909	144 017	298 926	10 570	15 282	25 852
40817	152 427	28 286	180 713	101 415	7 259	108 674	90 692	7 646	98 338	141 704	28 673	170 377
40820	214	29 010	29 224	154	1 367	1 521	0	1 789	1 789	60	29 432	29 492
40821	0	0	0	1 601	0	1 601	1 759	0	1 759	158	0	158
40901	43 120	0	43 120	43 120	0	43 120	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	64 000	0	64 000	866 000	0	866 000	802 000	0	802 000	0	0	0
42301	1 174	32 176	33 350	5 401	12 620	18 021	5 401	5 522	10 923	1 174	25 078	26 252
42305	18 564	0	18 564	81	0	81	4 437	0	4 437	22 920	0	22 920
42306	17 389	4 987	22 376	4 437	232	4 669	223	317	540	13 175	5 072	18 247
42309	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
42601	4	546	550	0	26	26	0	35	35	4	555	559
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	46	0	46	7	0	7	0	0	0	39	0	39
45217	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45515	527	0	527	379	0	379	0	0	0	148	0	148
45524	198	0	198	21	0	21	4	0	4	181	0	181
45818	35 986	0	35 986	395	0	395	539	0	539	36 130	0	36 130
45918	12 005	0	12 005	30	0	30	41	0	41	12 016	0	12 016
47407	0	0	0	14 166 017	14 248 205	28 414 222	14 166 017	14 248 205	28 414 222	0	0	0
47411	502	1	503	222	1	223	114	0	114	394	0	394
47416	0	0	0	155	0	155	159	0	159	4	0	4
47422	58	10	68	445	13 053	13 498	487	13 051	13 538	100	8	108
47424	2 224	0	2 224	73 725	0	73 725	71 501	0	71 501	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47426	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47466	1	0	1	1	0	1	66	0	66	66	0	66
50220	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	314	0	314	1 650	0	1 650	2 211	0	2 211	875	0	875
60305	5 506	0	5 506	3 693	0	3 693	4 216	0	4 216	6 029	0	6 029
60309	319	0	319	488	0	488	169	0	169	0	0	0
60311	134	0	134	1 823	0	1 823	1 821	0	1 821	132	0	132
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60335	1 700	0	1 700	1 075	0	1 075	1 254	0	1 254	1 879	0	1 879
60414	27 841	0	27 841	0	0	0	135	0	135	27 976	0	27 976
60805	17 024	0	17 024	0	0	0	1 350	0	1 350	18 374	0	18 374
60806	60 724	0	60 724	1 552	0	1 552	911	0	911	60 083	0	60 083
60903	1 497	0	1 497	0	0	0	64	0	64	1 561	0	1 561
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	136 485	0	136 485	0	0	0	92 535	0	92 535	229 020	0	229 020
70603	69 177	0	69 177	0	0	0	47 137	0	47 137	116 314	0	116 314
70701	1 150 628	0	1 150 628	1 150 628	0	1 150 628	0	0	0	0	0	0
70703	646 855	0	646 855	646 855	0	646 855	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 792 121	0	1 792 121	1 797 483	0	1 797 483	5 362	0	5 362
Итого по пассиву (баланс)	3 635 649	151 549	3 787 198	31 478 060	17 118 126	48 596 186	29 765 568	17 121 578	46 887 146	1 923 157	155 001	2 078 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 919	0	4 919	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693	4 919	0	4 919
90902	71 136	0	71 136	0	0	0	74	0	74	71 062	0	71 062
90907	43 120	0	43 120	0	0	0	43 120	0	43 120	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	309 861	0	309 861	626	0	626	874	0	874	309 613	0	309 613
Итого по активу (баланс)	452 085	2	452 087	9 319	0	9 319	52 761	0	52 761	408 643	2	408 645
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	243 073	0	243 073	0	0	0	0	0	0	243 073	0	243 073
91317	65 884	904	66 788	480	277	757	480	29	509	65 884	656	66 540
99999	142 226	0	142 226	51 887	0	51 887	8 693	0	8 693	99 032	0	99 032
Итого по пассиву (баланс)	451 183	904	452 087	52 484	277	52 761	9 290	29	9 319	407 989	656	408 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	529 278	0	529 278	11 256 214	87 930	11 344 144	11 313 830	75 842	11 389 672	471 662	12 088	483 750
94101	0	0	0	50 007	0	50 007	50 007	0	50 007	0	0	0
99996	531 502	0	531 502	11 409 918	0	11 409 918	11 459 824	0	11 459 824	481 596	0	481 596
Итого по активу (баланс)	1 060 780	0	1 060 780	22 716 139	87 930	22 804 069	22 823 661	75 842	22 899 503	953 258	12 088	965 346
Пассив
96901	0	531 502	531 502	125 444	11 334 380	11 459 824	137 449	11 272 469	11 409 918	12 005	469 591	481 596
99997	529 278	0	529 278	11 439 679	0	11 439 679	11 394 151	0	11 394 151	483 750	0	483 750
Итого по пассиву (баланс)	529 278	531 502	1 060 780	11 565 123	11 334 380	22 899 503	11 531 600	11 272 469	22 804 069	495 755	469 591	965 346

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?