Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	54 662	76 450	131 112	895 969	192 996	1 088 965	858 715	188 478	1 047 193	91 916	80 968	172 884
20209	23 358	6 722	30 080	471 750	154 204	625 954	478 938	154 160	633 098	16 170	6 766	22 936
30102	195 149	0	195 149	24 226 855	0	24 226 855	24 124 474	0	24 124 474	297 530	0	297 530
30110	26 414	79 534	105 948	1 030 494	89 934	1 120 428	1 028 581	128 363	1 156 944	28 327	41 105	69 432
30202	43 443	0	43 443	339	0	339	0	0	0	43 782	0	43 782
30210	0	0	0	23 300	0	23 300	18 300	0	18 300	5 000	0	5 000
30215	1 550	1 103	2 653	0	85	85	0	52	52	1 550	1 136	2 686
30221	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
30233	1 206	18	1 224	57 930	5 710	63 640	57 784	5 541	63 325	1 352	187	1 539
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	11 640 000	0	11 640 000	11 020 000	0	11 020 000	620 000	0	620 000
31903	2 306 290	0	2 306 290	9 306 320	0	9 306 320	10 512 610	0	10 512 610	1 100 000	0	1 100 000
32201	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
44906	29 351	0	29 351	7 337	0	7 337	0	0	0	36 688	0	36 688
44907	4 464	0	4 464	3 325	0	3 325	0	0	0	7 789	0	7 789
44908	9 092	0	9 092	0	0	0	569	0	569	8 523	0	8 523
45201	6 805	0	6 805	64 070	0	64 070	58 896	0	58 896	11 979	0	11 979
45205	111 509	0	111 509	131 595	0	131 595	62 986	0	62 986	180 118	0	180 118
45206	257 391	0	257 391	44 186	0	44 186	57 213	0	57 213	244 364	0	244 364
45207	695 994	0	695 994	51 779	0	51 779	46 226	0	46 226	701 547	0	701 547
45208	1 211 903	0	1 211 903	45 398	0	45 398	75 359	0	75 359	1 181 942	0	1 181 942
45216	8 143	0	8 143	600	0	600	537	0	537	8 206	0	8 206
45306	654	0	654	4	0	4	658	0	658	0	0	0
45307	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
45405	12 500	0	12 500	4 527	0	4 527	4 160	0	4 160	12 867	0	12 867
45406	6 275	0	6 275	1 157	0	1 157	4 159	0	4 159	3 273	0	3 273
45407	161 766	0	161 766	16 255	0	16 255	12 126	0	12 126	165 895	0	165 895
45408	397 710	0	397 710	47 811	0	47 811	12 705	0	12 705	432 816	0	432 816
45416	2 613	0	2 613	351	0	351	511	0	511	2 453	0	2 453
45504	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45505	33 424	0	33 424	10 696	0	10 696	6 161	0	6 161	37 959	0	37 959
45506	79 049	0	79 049	12 478	0	12 478	14 442	0	14 442	77 085	0	77 085
45507	1 031 940	0	1 031 940	74 382	0	74 382	53 973	0	53 973	1 052 349	0	1 052 349
45523	27 455	0	27 455	1 744	0	1 744	536	0	536	28 663	0	28 663
45812	54 567	0	54 567	4 721	0	4 721	4 490	0	4 490	54 798	0	54 798
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	13 749	0	13 749	1	0	1	0	0	0	13 750	0	13 750
45815	24 493	0	24 493	280	0	280	524	0	524	24 249	0	24 249
45820	18	0	18	20	0	20	3	0	3	35	0	35
45912	1 274	0	1 274	397	0	397	630	0	630	1 041	0	1 041
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 802	0	3 802	105	0	105	141	0	141	3 766	0	3 766
45920	74	0	74	7	0	7	73	0	73	8	0	8
474.1	790	11 462	12 252	124 051	126 594	250 645	123 812	136 163	259 975	1 029	1 893	2 922
47423	46 831	0	46 831	45 047	0	45 047	8 191	0	8 191	83 687	0	83 687
47427	41 390	0	41 390	42 122	0	42 122	46 227	0	46 227	37 285	0	37 285
47440	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
47443	0	0	0	1 966	0	1 966	1 549	0	1 549	417	0	417
47465	12 087	0	12 087	390	0	390	256	0	256	12 221	0	12 221
47502	1 845	0	1 845	1 611	0	1 611	525	0	525	2 931	0	2 931
50104	104 049	0	104 049	547	0	547	0	0	0	104 596	0	104 596
50106	50 250	0	50 250	323	0	323	0	0	0	50 573	0	50 573
50107	322 291	0	322 291	2 286	0	2 286	1 956	0	1 956	322 621	0	322 621
50121	4 219	0	4 219	0	0	0	1 106	0	1 106	3 113	0	3 113
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	0	0	0	1 647	0	1 647	0	0	0	1 647	0	1 647
60306	185	0	185	152	0	152	299	0	299	38	0	38
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60312	33 523	0	33 523	7 054	0	7 054	9 003	0	9 003	31 574	0	31 574
60314	138	0	138	727	0	727	206	0	206	659	0	659
60323	7 167	0	7 167	116	0	116	93	0	93	7 190	0	7 190
60336	56	0	56	12	0	12	57	0	57	11	0	11
60351	5 991	0	5 991	0	0	0	146	0	146	5 845	0	5 845
60401	299 875	0	299 875	1 409	0	1 409	54	0	54	301 230	0	301 230
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 242	0	1 242	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	1 242	0	1 242
60804	12 687	0	12 687	0	0	0	0	0	0	12 687	0	12 687
60901	11 765	0	11 765	120	0	120	0	0	0	11 885	0	11 885
60906	19 254	0	19 254	120	0	120	120	0	120	19 254	0	19 254
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	381	0	381	698	0	698	612	0	612	467	0	467
61009	859	0	859	119	0	119	510	0	510	468	0	468
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61214	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	94 770	0	94 770	0	0	0	0	0	0	94 770	0	94 770
70606	248 566	0	248 566	140 778	0	140 778	0	0	0	389 344	0	389 344
70607	6 698	0	6 698	1 320	0	1 320	0	0	0	8 018	0	8 018
70608	22 270	0	22 270	18 291	0	18 291	0	0	0	40 561	0	40 561
70611	1 647	0	1 647	0	0	0	1 647	0	1 647	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 266 764	175 289	8 442 053	48 576 554	569 581	49 146 135	48 722 243	612 815	49 335 058	8 121 075	132 055	8 253 130
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30232	5	0	5	24 684	3 703	28 387	24 683	3 703	28 386	4	0	4
31206	287	0	287	113	0	113	0	0	0	174	0	174
31207	14 663	0	14 663	658	0	658	0	0	0	14 005	0	14 005
405	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
406	306 306	0	306 306	397 787	0	397 787	369 173	0	369 173	277 692	0	277 692
407	1 469 115	68 422	1 537 537	3 562 928	172 773	3 735 701	3 278 961	124 512	3 403 473	1 185 148	20 161	1 205 309
408.1	224 208	552	224 760	532 057	477	532 534	506 573	113	506 686	198 724	188	198 912
40817	115 751	10 366	126 117	274 786	5 848	280 634	266 056	3 962	270 018	107 021	8 480	115 501
40820	1 060	13 025	14 085	0	618	618	0	994	994	1 060	13 401	14 461
40821	425	0	425	16 275	0	16 275	16 475	0	16 475	625	0	625
40905	0	0	0	1 534	151	1 685	1 534	151	1 685	0	0	0
40907	0	0	0	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0	0
40909	0	0	0	23 770	5 189	28 959	23 770	5 189	28 959	0	0	0
40910	0	0	0	2 252	346	2 598	2 252	346	2 598	0	0	0
40911	141	0	141	24 376	0	24 376	24 493	0	24 493	258	0	258
40912	0	0	0	5 667	3 563	9 230	5 667	3 563	9 230	0	0	0
40913	0	0	0	353	140	493	353	140	493	0	0	0
42102	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
42103	40 900	0	40 900	9 650	0	9 650	32 800	0	32 800	64 050	0	64 050
42104	58 700	0	58 700	1 350	0	1 350	0	0	0	57 350	0	57 350
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	83 969	327	84 296	10 958	16	10 974	14 532	25	14 557	87 543	336	87 879
42303	13 702	0	13 702	10 111	0	10 111	6 592	0	6 592	10 183	0	10 183
42304	26 709	1 365	28 074	7 681	76	7 757	7 580	149	7 729	26 608	1 438	28 046
42305	70 264	9 194	79 458	15 567	1 280	16 847	8 489	1 155	9 644	63 186	9 069	72 255
42306	2 811 050	71 371	2 882 421	193 490	6 233	199 723	221 387	12 829	234 216	2 838 947	77 967	2 916 914
42307	536 378	0	536 378	67 226	0	67 226	73 547	0	73 547	542 699	0	542 699
42601	669	0	669	0	0	0	23	0	23	692	0	692
42606	6 154	0	6 154	0	0	0	1 905	0	1 905	8 059	0	8 059
42607	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
44915	385	0	385	6	0	6	107	0	107	486	0	486
44917	425	0	425	13	0	13	188	0	188	600	0	600
45215	67 789	0	67 789	26 666	0	26 666	28 911	0	28 911	70 034	0	70 034
45217	61 542	0	61 542	11 540	0	11 540	3 150	0	3 150	53 152	0	53 152
45315	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45317	19	0	19	11	0	11	0	0	0	8	0	8
45415	8 668	0	8 668	5 695	0	5 695	6 648	0	6 648	9 621	0	9 621
45417	4 652	0	4 652	635	0	635	1 016	0	1 016	5 033	0	5 033
45515	40 792	0	40 792	1 999	0	1 999	2 012	0	2 012	40 805	0	40 805
45524	2 729	0	2 729	299	0	299	114	0	114	2 544	0	2 544
45818	90 912	0	90 912	3 817	0	3 817	5 685	0	5 685	92 780	0	92 780
45821	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0
45918	5 690	0	5 690	575	0	575	357	0	357	5 472	0	5 472
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	38 742	32 692	71 434	38 742	32 692	71 434	0	0	0
47407	0	0	0	50 683	46 162	96 845	50 683	46 162	96 845	0	0	0
47411	29 757	307	30 064	15 938	32	15 970	15 597	85	15 682	29 416	360	29 776
47416	58	0	58	7 716	0	7 716	8 135	0	8 135	477	0	477
47422	1 577	0	1 577	586	0	586	657	0	657	1 648	0	1 648
47425	33 544	0	33 544	46 670	0	46 670	50 161	0	50 161	37 035	0	37 035
47426	102	0	102	2 451	0	2 451	2 496	0	2 496	147	0	147
47442	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
47466	611	0	611	188	0	188	95	0	95	518	0	518
47501	9 899	0	9 899	970	0	970	1 365	0	1 365	10 294	0	10 294
50120	5 481	0	5 481	0	0	0	214	0	214	5 695	0	5 695
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	6 567	0	6 567	8 013	0	8 013	6 214	0	6 214	4 768	0	4 768
60305	5 430	0	5 430	12 208	0	12 208	15 105	0	15 105	8 327	0	8 327
60309	3 425	0	3 425	7 399	0	7 399	3 974	0	3 974	0	0	0
60311	643	0	643	1 207	0	1 207	1 005	0	1 005	441	0	441
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	22 699	0	22 699	185	0	185	40	0	40	22 554	0	22 554
60335	5 322	0	5 322	3 859	0	3 859	4 540	0	4 540	6 003	0	6 003
60349	456	0	456	0	0	0	9	0	9	465	0	465
60414	102 993	0	102 993	54	0	54	730	0	730	103 669	0	103 669
60805	5 242	0	5 242	0	0	0	390	0	390	5 632	0	5 632
60806	7 744	0	7 744	420	0	420	41	0	41	7 365	0	7 365
60903	3 736	0	3 736	0	0	0	177	0	177	3 913	0	3 913
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	261 004	0	261 004	0	0	0	153 052	0	153 052	414 056	0	414 056
70602	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
70603	22 297	0	22 297	0	0	0	18 303	0	18 303	40 600	0	40 600
70801	31 565	0	31 565	0	0	0	0	0	0	31 565	0	31 565
Итого по пассиву (баланс)	8 267 124	174 929	8 442 053	5 460 109	279 666	5 739 775	5 314 715	236 137	5 550 852	8 121 730	131 400	8 253 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	14 586	0	14 586	11 935	0	11 935	12 211	0	12 211	14 310	0	14 310
90902	542 272	0	542 272	118 068	0	118 068	14 648	0	14 648	645 692	0	645 692
90909	3 843	0	3 843	55	0	55	299	0	299	3 599	0	3 599
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 682 602	0	9 682 602	489 261	0	489 261	503 359	0	503 359	9 668 504	0	9 668 504
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	9 947	0	9 947	0	0	0	10	0	10	9 937	0	9 937
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	152 346	0	152 346	0	0	0	12	0	12	152 334	0	152 334
91803	6 948	0	6 948	0	0	0	7	0	7	6 941	0	6 941
99998	7 346 807	0	7 346 807	1 301 129	0	1 301 129	722 309	0	722 309	7 925 627	0	7 925 627
Итого по активу (баланс)	17 991 223	0	17 991 223	1 920 449	0	1 920 449	1 252 856	0	1 252 856	18 658 816	0	18 658 816
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91311	290 171	0	290 171	14 577	0	14 577	72 893	0	72 893	348 487	0	348 487
91312	3 966 318	0	3 966 318	276 520	0	276 520	253 468	0	253 468	3 943 266	0	3 943 266
91315	1 925 161	16 494	1 941 655	22 730	13 306	36 036	580 642	442	581 084	2 483 073	3 630	2 486 703
91317	474 031	0	474 031	400 430	0	400 430	259 751	0	259 751	333 352	0	333 352
91319	670 111	0	670 111	191 406	0	191 406	331 056	0	331 056	809 761	0	809 761
91507	4 497	0	4 497	463	0	463	0	0	0	4 034	0	4 034
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	10 644 416	0	10 644 416	530 546	0	530 546	619 319	0	619 319	10 733 189	0	10 733 189
Итого по пассиву (баланс)	17 974 729	16 494	17 991 223	1 437 011	13 306	1 450 317	2 117 468	442	2 117 910	18 655 186	3 630	18 658 816

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?