Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 556	0	9 556	3 366	0	3 366	0	0	0	12 922	0	12 922
10610	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
20202	64 054	41 687	105 741	217 071	85 996	303 067	222 887	85 590	308 477	58 238	42 093	100 331
20208	2 202	0	2 202	13 500	0	13 500	9 508	0	9 508	6 194	0	6 194
20209	0	0	0	136 742	0	136 742	136 742	0	136 742	0	0	0
30102	25 265	0	25 265	4 490 377	0	4 490 377	4 481 116	0	4 481 116	34 526	0	34 526
30110	9 684	22 212	31 896	20 948	14 994	35 942	21 591	20 813	42 404	9 041	16 393	25 434
30114	0	448 414	448 414	0	391 032	391 032	0	388 165	388 165	0	451 281	451 281
30128	2 185	0	2 185	0	0	0	617	0	617	1 568	0	1 568
30202	7 056	0	7 056	0	0	0	247	0	247	6 809	0	6 809
30221	0	0	0	0	5 217	5 217	0	5 217	5 217	0	0	0
30233	4 715	0	4 715	11 672	729	12 401	10 023	729	10 752	6 364	0	6 364
30242	878	0	878	320	0	320	0	0	0	1 198	0	1 198
30302	412	7 807	8 219	1 218	2 134	3 352	1 340	1 164	2 504	290	8 777	9 067
30306	5 991	6 783	12 774	899	308	1 207	10	352	362	6 880	6 739	13 619
304.1	2 459	0	2 459	12 453	0	12 453	11 044	0	11 044	3 868	0	3 868
30602	120	0	120	0	0	0	5	0	5	115	0	115
30608	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 490 000	0	1 490 000	140 000	0	140 000
31903	530 000	0	530 000	1 755 000	0	1 755 000	2 135 000	0	2 135 000	150 000	0	150 000
32104	0	0	0	0	133 323	133 323	0	0	0	0	133 323	133 323
32105	0	135 562	135 562	0	5 096	5 096	0	140 658	140 658	0	0	0
32116	964	0	964	949	0	949	964	0	964	949	0	949
32201	2 598	0	2 598	0	0	0	80	0	80	2 518	0	2 518
32212	492	0	492	0	0	0	3	0	3	489	0	489
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	29 000	0	29 000	21 000	0	21 000
45116	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
45205	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
45206	11 727	0	11 727	567	0	567	0	0	0	12 294	0	12 294
45207	2 322	0	2 322	0	0	0	296	0	296	2 026	0	2 026
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 591	0	13 591	19	0	19	0	0	0	13 610	0	13 610
45307	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45316	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
45406	3 841	0	3 841	4 350	0	4 350	0	0	0	8 191	0	8 191
45407	1 667	0	1 667	0	0	0	83	0	83	1 584	0	1 584
45416	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45503	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45504	100	0	100	27	0	27	85	0	85	42	0	42
45505	703	0	703	21	0	21	135	0	135	589	0	589
45506	29 164	0	29 164	4 202	0	4 202	1 987	0	1 987	31 379	0	31 379
45507	16 332	0	16 332	0	0	0	3 672	0	3 672	12 660	0	12 660
45509	153	0	153	201	0	201	205	0	205	149	0	149
45511	23 065	0	23 065	0	0	0	205	0	205	22 860	0	22 860
45523	4 400	0	4 400	48	0	48	117	0	117	4 331	0	4 331
45704	31	0	31	164	0	164	75	0	75	120	0	120
45705	483	0	483	0	0	0	48	0	48	435	0	435
45815	1 065	0	1 065	264	0	264	235	0	235	1 094	0	1 094
45820	200	0	200	2	0	2	0	0	0	202	0	202
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	833	0	833	109	0	109	32	0	32	910	0	910
45920	439	0	439	24	0	24	0	0	0	463	0	463
474.1	0	7 044	7 044	46 356	254 969	301 325	46 356	254 541	300 897	0	7 472	7 472
47421	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
47423	1 668	0	1 668	2 121	0	2 121	510	0	510	3 279	0	3 279
47427	771	13	784	3 450	207	3 657	3 569	220	3 789	652	0	652
47443	4	0	4	95	0	95	95	0	95	4	0	4
47465	169	0	169	224	0	224	28	0	28	365	0	365
50205	0	709 115	709 115	0	28 179	28 179	0	39 633	39 633	0	697 661	697 661
50264	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	1 187	0	1 187	2 735	0	2 735	0	0	0	3 922	0	3 922
60302	19 068	0	19 068	22	0	22	0	0	0	19 090	0	19 090
60306	24	0	24	24	0	24	28	0	28	20	0	20
60308	11	0	11	855	0	855	856	0	856	10	0	10
60312	17 689	0	17 689	204 889	0	204 889	206 814	0	206 814	15 764	0	15 764
60314	0	479	479	0	14	14	0	62	62	0	431	431
60323	65	0	65	30	0	30	0	0	0	95	0	95
60336	13	0	13	7	0	7	8	0	8	12	0	12
60351	7 268	0	7 268	404	0	404	1 292	0	1 292	6 380	0	6 380
60401	89 897	0	89 897	179 930	0	179 930	0	0	0	269 827	0	269 827
60404	0	0	0	20 287	0	20 287	0	0	0	20 287	0	20 287
60415	0	0	0	200 217	0	200 217	200 217	0	200 217	0	0	0
60804	127 759	0	127 759	0	0	0	66 185	0	66 185	61 574	0	61 574
60901	39 313	0	39 313	730	0	730	0	0	0	40 043	0	40 043
60906	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61209	0	0	0	66 659	0	66 659	66 659	0	66 659	0	0	0
61212	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	64 109	0	64 109	32 397	0	32 397	0	0	0	96 506	0	96 506
70608	174 907	0	174 907	118 705	0	118 705	0	0	0	293 612	0	293 612
70611	236	0	236	208	0	208	0	0	0	444	0	444
70614	2 786	0	2 786	0	0	0	0	0	0	2 786	0	2 786
70802	25 321	0	25 321	0	0	0	0	0	0	25 321	0	25 321
Итого по активу (баланс)	1 482 289	1 379 116	2 861 405	9 186 579	922 198	10 108 777	9 152 136	937 144	10 089 280	1 516 732	1 364 170	2 880 902
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	20 723	10 627	31 350	283 382	542	283 924	285 264	687	285 951	22 605	10 772	33 377
30126	3 193	0	3 193	1 757	0	1 757	1 094	0	1 094	2 530	0	2 530
30129	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
30226	1 149	0	1 149	216	0	216	562	0	562	1 495	0	1 495
30232	5 203	6	5 209	18 456	819	19 275	21 968	816	22 784	8 715	3	8 718
30301	412	7 807	8 219	1 340	1 164	2 504	1 218	2 134	3 352	290	8 777	9 067
30305	5 991	6 783	12 774	10	352	362	899	308	1 207	6 880	6 739	13 619
30429	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31409	0	143 005	143 005	0	7 681	7 681	0	5 569	5 569	0	140 893	140 893
32115	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111
32211	533	0	533	4	0	4	0	0	0	529	0	529
407	323 556	13 767	337 323	1 022 829	244 634	1 267 463	994 027	245 188	1 239 215	294 754	14 321	309 075
408.1	77 236	0	77 236	172 373	0	172 373	179 422	0	179 422	84 285	0	84 285
40807	410	1 618	2 028	31 310	93	31 403	31 400	60	31 460	500	1 585	2 085
40817	22 790	623	23 413	38 621	5 731	44 352	37 327	5 705	43 032	21 496	597	22 093
40820	784	450	1 234	1 588	1 061	2 649	1 601	843	2 444	797	232	1 029
40821	134	0	134	1 247	0	1 247	1 235	0	1 235	122	0	122
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	1 189	383	1 572	1 189	383	1 572	0	0	0
40910	0	0	0	646	345	991	646	345	991	0	0	0
40911	96	0	96	22 403	0	22 403	22 360	0	22 360	53	0	53
40912	0	0	0	760	107	867	760	107	867	0	0	0
40913	0	0	0	90	71	161	90	71	161	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
42104	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
42109	3 000	0	3 000	3 780	0	3 780	3 760	0	3 760	2 980	0	2 980
42110	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42112	1 700	0	1 700	1 200	0	1 200	0	0	0	500	0	500
42113	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	23 239	0	23 239	3 574	0	3 574	2 501	0	2 501	22 166	0	22 166
42303	5 397	0	5 397	0	0	0	2 433	0	2 433	7 830	0	7 830
42304	26 808	0	26 808	2 507	0	2 507	610	0	610	24 911	0	24 911
42305	107 025	3 263	110 288	7 328	247	7 575	6 822	269	7 091	106 519	3 285	109 804
42306	166 565	12 892	179 457	19 237	1 689	20 926	8 824	758	9 582	156 152	11 961	168 113
42507	0	903 743	903 743	0	48 898	48 898	0	33 976	33 976	0	888 821	888 821
42601	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
42604	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45117	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
45215	13 591	0	13 591	0	0	0	19	0	19	13 610	0	13 610
45315	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
45415	17	0	17	16	0	16	15	0	15	16	0	16
45515	5 045	0	5 045	106	0	106	133	0	133	5 072	0	5 072
45524	83	0	83	12	0	12	193	0	193	264	0	264
45714	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
45818	1 059	0	1 059	2	0	2	12	0	12	1 069	0	1 069
45918	832	0	832	0	0	0	48	0	48	880	0	880
47407	0	0	0	474 976	69 996	544 972	474 976	69 996	544 972	0	0	0
47411	1 802	11	1 813	1 475	4	1 479	1 176	10	1 186	1 503	17	1 520
47416	138	0	138	5 022	0	5 022	4 941	0	4 941	57	0	57
47422	53	0	53	4 441	0	4 441	4 464	0	4 464	76	0	76
47424	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47425	848	0	848	443	0	443	1 033	0	1 033	1 438	0	1 438
47426	146	4	150	367	1 562	1 929	221	1 566	1 787	0	8	8
47441	939	0	939	61	0	61	95	0	95	973	0	973
47466	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
50220	9 526	0	9 526	0	0	0	3 366	0	3 366	12 892	0	12 892
50265	668	0	668	34	0	34	0	0	0	634	0	634
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	183	0	183	1 538	0	1 538	1 994	0	1 994	639	0	639
60305	8 314	0	8 314	6 816	0	6 816	7 364	0	7 364	8 862	0	8 862
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	257	0	257	354	0	354	106	0	106	9	0	9
60311	1 832	0	1 832	4 278	0	4 278	3 363	0	3 363	917	0	917
60322	61	0	61	8	0	8	8	0	8	61	0	61
60324	7 638	0	7 638	1 884	0	1 884	1 039	0	1 039	6 793	0	6 793
60335	3 316	0	3 316	2 185	0	2 185	2 283	0	2 283	3 414	0	3 414
60414	73 264	0	73 264	0	0	0	941	0	941	74 205	0	74 205
60805	53 554	0	53 554	26 596	0	26 596	2 054	0	2 054	29 012	0	29 012
60806	75 157	0	75 157	44 427	0	44 427	192	0	192	30 922	0	30 922
60903	18 826	0	18 826	0	0	0	615	0	615	19 441	0	19 441
61701	37 218	0	37 218	0	0	0	0	0	0	37 218	0	37 218
70601	33 376	0	33 376	1	0	1	20 164	0	20 164	53 539	0	53 539
70603	174 113	0	174 113	0	0	0	114 482	0	114 482	288 595	0	288 595
70613	3 470	0	3 470	0	0	0	2 735	0	2 735	6 205	0	6 205
Итого по пассиву (баланс)	1 756 806	1 104 599	2 861 405	2 228 630	385 379	2 614 009	2 264 715	368 791	2 633 506	1 792 891	1 088 011	2 880 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 718	0	97 718	7 424	0	7 424	7 919	0	7 919	97 223	0	97 223
90902	10 974	0	10 974	1 210	0	1 210	1 121	0	1 121	11 063	0	11 063
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91414	193 879	0	193 879	16 000	0	16 000	0	0	0	209 879	0	209 879
91418	23 264	0	23 264	0	0	0	191	0	191	23 073	0	23 073
91501	25 600	0	25 600	460	0	460	365	0	365	25 695	0	25 695
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	741	0	741	0	0	0	18	0	18	723	0	723
99998	479 527	0	479 527	66 764	0	66 764	16 634	0	16 634	529 657	0	529 657
Итого по активу (баланс)	833 965	0	833 965	91 866	0	91 866	26 256	0	26 256	899 575	0	899 575
Пассив
91311	39 412	0	39 412	450	0	450	0	0	0	38 962	0	38 962
91312	369 614	0	369 614	9 166	0	9 166	27 974	0	27 974	388 422	0	388 422
91317	61 467	0	61 467	7 018	0	7 018	38 790	0	38 790	93 239	0	93 239
91507	9 034	0	9 034	0	0	0	0	0	0	9 034	0	9 034
99999	354 438	0	354 438	9 437	0	9 437	24 917	0	24 917	369 918	0	369 918
Итого по пассиву (баланс)	833 965	0	833 965	26 071	0	26 071	91 681	0	91 681	899 575	0	899 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	164 430	0	164 430	0	0	0	164 430	0	164 430	0	0	0
93310	0	0	0	164 430	0	164 430	0	0	0	164 430	0	164 430
93901	0	0	0	0	617	617	0	617	617	0	0	0
93902	0	0	0	30 615	54 818	85 433	30 615	54 818	85 433	0	0	0
99996	162 674	0	162 674	122 873	0	122 873	60 255	0	60 255	225 292	0	225 292
Итого по активу (баланс)	327 104	0	327 104	317 918	55 435	373 353	255 300	55 435	310 735	389 722	0	389 722
Пассив
96304	0	162 674	162 674	0	166 116	166 116	0	3 442	3 442	0	0	0
96305	0	0	0	0	2 269	2 269	0	162 257	162 257	0	159 988	159 988
96901	0	0	0	55 214	30 825	86 039	55 214	30 825	86 039	0	0	0
99997	164 430	0	164 430	55 333	0	55 333	120 637	0	120 637	229 734	0	229 734
Итого по пассиву (баланс)	164 430	162 674	327 104	110 547	199 210	309 757	175 851	196 524	372 375	229 734	159 988	389 722

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?