Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	233 939	0	233 939	22 370	0	22 370	0	0	0	256 309	0	256 309
10610	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
10635	204	0	204	22	0	22	20	0	20	206	0	206
20202	274 896	848 173	1 123 069	2 802 403	4 018 737	6 821 140	2 928 634	4 256 387	7 185 021	148 665	610 523	759 188
20208	113 115	110 124	223 239	401 947	441 427	843 374	477 522	522 099	999 621	37 540	29 452	66 992
20209	0	0	0	2 060 719	1 762 879	3 823 598	2 060 719	1 762 879	3 823 598	0	0	0
30102	737 750	0	737 750	11 223 455	0	11 223 455	11 436 536	0	11 436 536	524 669	0	524 669
30110	292 186	1 687 063	1 979 249	1 027 477	26 465 572	27 493 049	1 100 617	25 380 986	26 481 603	219 046	2 771 649	2 990 695
30202	184 134	0	184 134	0	0	0	51 050	0	51 050	133 084	0	133 084
30221	88 600	3 722	92 322	907 770	59 618	967 388	899 450	63 340	962 790	96 920	0	96 920
30233	64 257	184	64 441	1 894 527	912 589	2 807 116	1 941 560	912 765	2 854 325	17 224	8	17 232
304.1	10 170	59 894	70 064	2 462 102	21 666 360	24 128 462	2 355 641	21 699 583	24 055 224	116 631	26 671	143 302
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	4 509 000	0	4 509 000	4 509 000	0	4 509 000	0	0	0
31903	78 700	0	78 700	412 100	0	412 100	490 800	0	490 800	0	0	0
32005	0	135 561	135 561	0	0	0	0	135 561	135 561	0	0	0
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
32202	0	0	0	835 323	18 231 287	19 066 610	720 823	17 834 002	18 554 825	114 500	397 285	511 785
32203	0	1 228 215	1 228 215	210 509	3 279 374	3 489 883	210 509	3 750 567	3 961 076	0	757 022	757 022
45207	2 666	0	2 666	0	0	0	86	0	86	2 580	0	2 580
45216	162	0	162	174	0	174	11	0	11	325	0	325
45316	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
45504	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45505	330	0	330	0	0	0	37	0	37	293	0	293
45506	2 066	0	2 066	1 500	0	1 500	584	0	584	2 982	0	2 982
45507	44 762	0	44 762	6 165	0	6 165	4 228	0	4 228	46 699	0	46 699
45523	805	0	805	0	0	0	3	0	3	802	0	802
45815	100	0	100	7	0	7	0	0	0	107	0	107
45915	46	0	46	2	0	2	0	0	0	48	0	48
47106	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
474.1	0	762 034	762 034	3 370 504	4 360 987	7 731 491	3 370 504	5 085 647	8 456 151	0	37 374	37 374
47423	5 131	33	5 164	130 928	1 254 196	1 385 124	127 974	1 254 204	1 382 178	8 085	25	8 110
47427	329	113	442	1 159	177	1 336	1 124	269	1 393	364	21	385
47447	24	0	24	84	0	84	84	0	84	24	0	24
47450	22 908	0	22 908	0	0	0	683	0	683	22 225	0	22 225
47465	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47468	1 355	0	1 355	516	0	516	650	0	650	1 221	0	1 221
50104	1 104 663	0	1 104 663	163 172	0	163 172	249 423	0	249 423	1 018 412	0	1 018 412
50105	53 922	0	53 922	316	0	316	548	0	548	53 690	0	53 690
50106	79 220	0	79 220	510	0	510	1 158	0	1 158	78 572	0	78 572
50107	125 026	0	125 026	876	0	876	30	0	30	125 872	0	125 872
50121	14 704	0	14 704	15 998	0	15 998	19 891	0	19 891	10 811	0	10 811
50205	144 582	0	144 582	968	0	968	0	0	0	145 550	0	145 550
50206	234 811	0	234 811	1 190	0	1 190	2 820	0	2 820	233 181	0	233 181
50207	243 975	0	243 975	1 415	0	1 415	2 039	0	2 039	243 351	0	243 351
50208	218 509	0	218 509	2 940	0	2 940	1 753	0	1 753	219 696	0	219 696
50221	8 339	0	8 339	3 546	0	3 546	6 748	0	6 748	5 137	0	5 137
50401	0	449 003	449 003	0	158 828	158 828	0	22 455	22 455	0	585 376	585 376
50403	154 282	0	154 282	1 074	0	1 074	935	0	935	154 421	0	154 421
50404	501 864	0	501 864	7 818	0	7 818	40 979	0	40 979	468 703	0	468 703
50428	6 776	0	6 776	2 687	0	2 687	1 287	0	1 287	8 176	0	8 176
50430	2 457	0	2 457	687	0	687	251	0	251	2 893	0	2 893
50905	0	0	0	43	0	43	41	0	41	2	0	2
52601	1 431	0	1 431	1 601	0	1 601	1 470	0	1 470	1 562	0	1 562
60302	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60306	0	0	0	11 965	0	11 965	11 965	0	11 965	0	0	0
60308	192	0	192	410	332	742	526	332	858	76	0	76
60310	5 556	0	5 556	8 619	0	8 619	6 855	0	6 855	7 320	0	7 320
60312	100 611	0	100 611	52 217	0	52 217	57 790	0	57 790	95 038	0	95 038
60314	1 415	0	1 415	90	0	90	1 161	0	1 161	344	0	344
60323	2 017	27	2 044	1 966	469	2 435	2 037	444	2 481	1 946	52	1 998
60336	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
60401	86 022	0	86 022	3 069	0	3 069	0	0	0	89 091	0	89 091
60415	10 702	0	10 702	12 970	0	12 970	3 069	0	3 069	20 603	0	20 603
60804	564 731	0	564 731	37 090	0	37 090	0	0	0	601 821	0	601 821
60901	53 661	0	53 661	0	0	0	0	0	0	53 661	0	53 661
60906	54 995	0	54 995	1 476	0	1 476	0	0	0	56 471	0	56 471
61210	0	0	0	285 685	0	285 685	285 685	0	285 685	0	0	0
61702	14 956	0	14 956	0	0	0	0	0	0	14 956	0	14 956
70606	402 715	0	402 715	231 598	0	231 598	1 166	0	1 166	633 147	0	633 147
70607	90 781	0	90 781	46 795	0	46 795	0	0	0	137 576	0	137 576
70608	1 740 631	0	1 740 631	633 078	0	633 078	0	0	0	2 373 709	0	2 373 709
70611	10 413	0	10 413	5 728	0	5 728	0	0	0	16 141	0	16 141
70614	4 228	0	4 228	2 419	0	2 419	0	0	0	6 647	0	6 647
70706	2 028 530	0	2 028 530	0	0	0	2 028 530	0	2 028 530	0	0	0
70707	147 778	0	147 778	0	0	0	147 778	0	147 778	0	0	0
70708	10 509 218	0	10 509 218	0	0	0	10 509 218	0	10 509 218	0	0	0
70711	80 271	0	80 271	0	0	0	80 271	0	80 271	0	0	0
70714	33 319	0	33 319	0	0	0	33 319	0	33 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 008 169	5 284 146	26 292 315	33 820 781	82 612 832	116 433 613	46 187 783	82 681 520	128 869 303	8 641 167	5 215 458	13 856 625
Пассив
10208	1 086 000	0	1 086 000	0	0	0	0	0	0	1 086 000	0	1 086 000
10603	249 005	0	249 005	2	0	2	16 145	0	16 145	265 148	0	265 148
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10630	207	0	207	0	0	0	2	0	2	209	0	209
10634	2 960	0	2 960	20	0	20	129	0	129	3 069	0	3 069
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
30220	0	31 398	31 398	2 242	829 271	831 513	2 242	826 379	828 621	0	28 506	28 506
30232	67 981	53 479	121 460	1 571 146	1 316 681	2 887 827	1 541 340	1 296 162	2 837 502	38 175	32 960	71 135
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	97 676	169 024	266 700	4 457 001	32 553 283	37 010 284	4 400 952	32 405 173	36 806 125	41 627	20 914	62 541
408.1	740	0	740	2 589	0	2 589	4 021	0	4 021	2 172	0	2 172
40807	714 121	2 468 597	3 182 718	1 826 268	29 657 847	31 484 115	1 948 037	29 994 769	31 942 806	835 890	2 805 519	3 641 409
40817	1 246 886	2 348 273	3 595 159	6 196 902	7 854 144	14 051 046	5 895 724	7 339 432	13 235 156	945 708	1 833 561	2 779 269
40820	18 512	126 074	144 586	55 164	177 329	232 493	62 980	189 635	252 615	26 328	138 380	164 708
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	157	986	1 143	157	986	1 143	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
40912	0	0	0	39	1 883	1 922	39	1 883	1 922	0	0	0
40914	1	0	1	20 148	980 455	1 000 603	20 148	980 455	1 000 603	1	0	1
42301	1 027	793	1 820	111	111	222	79	136	215	995	818	1 813
42304	0	38 900	38 900	0	3 442	3 442	0	7 055	7 055	0	42 513	42 513
42305	944 734	172 674	1 117 408	12 532	14 123	26 655	13 451	22 646	36 097	945 653	181 197	1 126 850
42307	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
42601	24	1	25	1	0	1	0	0	0	23	1	24
42605	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	533	0	533	17	0	17	0	0	0	516	0	516
45515	2 451	0	2 451	194	0	194	182	0	182	2 439	0	2 439
45524	1 425	0	1 425	111	0	111	89	0	89	1 403	0	1 403
45818	100	0	100	0	0	0	7	0	7	107	0	107
45918	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
47108	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	3 600 683	3 568 335	7 169 018	3 600 683	3 568 335	7 169 018	0	0	0
47407	0	0	0	0	381 183	381 183	0	381 183	381 183	0	0	0
47411	12 997	490	13 487	3 092	67	3 159	5 665	210	5 875	15 570	633	16 203
47416	2 989	40 438	43 427	22 035	128 585	150 620	19 653	117 074	136 727	607	28 927	29 534
47422	3 159	0	3 159	17 622	1 283 951	1 301 573	15 984	1 283 951	1 299 935	1 521	0	1 521
47425	3 578	0	3 578	7 548	0	7 548	8 185	0	8 185	4 215	0	4 215
47426	478	0	478	478	0	478	529	0	529	529	0	529
47445	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
47452	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
47466	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	35 007	0	35 007	40 873	0	40 873	27 008	0	27 008	21 142	0	21 142
50220	3 510	0	3 510	12 599	0	12 599	15 624	0	15 624	6 535	0	6 535
50427	3 124	0	3 124	0	0	0	466	0	466	3 590	0	3 590
50429	6 121	0	6 121	1 287	0	1 287	292	0	292	5 126	0	5 126
50431	4 853	0	4 853	251	0	251	15	0	15	4 617	0	4 617
52602	1 145	0	1 145	1 176	0	1 176	1 281	0	1 281	1 250	0	1 250
60301	0	0	0	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	0	0	0
60305	46 646	0	46 646	46 908	0	46 908	48 159	0	48 159	47 897	0	47 897
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	1 326	0	1 326	0	0	0	485	0	485	1 811	0	1 811
60311	2	0	2	93 483	0	93 483	94 108	0	94 108	627	0	627
60313	0	0	0	10 690	19	10 709	10 690	19	10 709	0	0	0
60322	136	0	136	652	0	652	5 445	483	5 928	4 929	483	5 412
60324	4 023	0	4 023	1 516	0	1 516	1 155	0	1 155	3 662	0	3 662
60335	13 531	0	13 531	14 446	0	14 446	13 944	0	13 944	13 029	0	13 029
60414	31 924	0	31 924	0	0	0	1 577	0	1 577	33 501	0	33 501
60805	156 269	0	156 269	179	0	179	13 863	0	13 863	169 953	0	169 953
60806	417 073	0	417 073	25 447	0	25 447	39 643	0	39 643	431 269	0	431 269
60903	21 023	0	21 023	0	0	0	631	0	631	21 654	0	21 654
61501	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61701	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
70601	502 774	0	502 774	49	0	49	241 045	0	241 045	743 770	0	743 770
70602	45 979	0	45 979	0	0	0	33 928	0	33 928	79 907	0	79 907
70603	1 733 454	0	1 733 454	0	0	0	636 577	0	636 577	2 370 031	0	2 370 031
70613	4 248	0	4 248	0	0	0	2 512	0	2 512	6 760	0	6 760
70701	2 345 020	0	2 345 020	2 345 020	0	2 345 020	0	0	0	0	0	0
70702	144 603	0	144 603	144 603	0	144 603	0	0	0	0	0	0
70703	10 523 825	0	10 523 825	10 523 825	0	10 523 825	0	0	0	0	0	0
70713	34 261	0	34 261	34 261	0	34 261	0	0	0	0	0	0
70715	15 092	0	15 092	15 092	0	15 092	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 799 117	0	12 799 117	13 062 802	0	13 062 802	263 685	0	263 685
Итого по пассиву (баланс)	20 842 172	5 450 143	26 292 315	43 921 820	78 751 695	122 673 515	31 821 859	78 415 966	110 237 825	8 742 211	5 114 414	13 856 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	227	0	227	2	0	2	1	0	1	228	0	228
80501	0	0	0	5 866	0	5 866	5 571	0	5 571	295	0	295
80601	305	0	305	5 572	0	5 572	5 866	0	5 866	11	0	11
80901	18	0	18	1	0	1	19	0	19	0	0	0
81001	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	550	0	550	11 460	0	11 460	11 476	0	11 476	534	0	534
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	36	0	36	39	0	39	3	0	3	0	0	0
85501	114	0	114	19	0	19	39	0	39	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	550	0	550	58	0	58	42	0	42	534	0	534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 388	0	1 388	42	0	42	6	0	6	1 424	0	1 424
90902	46 551	0	46 551	73	0	73	40	0	40	46 584	0	46 584
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	32	0	32	7	0	7	9	0	9	30	0	30
91414	27 708	0	27 708	7 132	0	7 132	3 326	0	3 326	31 514	0	31 514
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 453 836	0	1 453 836	26 152 170	0	26 152 170	26 100 250	0	26 100 250	1 505 756	0	1 505 756
Итого по активу (баланс)	1 533 592	0	1 533 592	26 159 425	0	26 159 425	26 103 632	0	26 103 632	1 589 385	0	1 589 385
Пассив
91312	50 060	0	50 060	0	0	0	3 220	0	3 220	53 280	0	53 280
91314	1 401 551	0	1 401 551	21 441 338	4 658 912	26 100 250	21 489 988	4 658 912	26 148 900	1 450 201	0	1 450 201
91507	2 225	0	2 225	0	0	0	50	0	50	2 275	0	2 275
99999	79 756	0	79 756	3 344	0	3 344	7 217	0	7 217	83 629	0	83 629
Итого по пассиву (баланс)	1 533 592	0	1 533 592	21 444 682	4 658 912	26 103 594	21 500 475	4 658 912	26 159 387	1 589 385	0	1 589 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	7 834	0	7 834	0	0	0	393	0	393	7 441	0	7 441
93505	10 476	0	10 476	2 018	0	2 018	2 256	0	2 256	10 238	0	10 238
93901	69 475	285 898	355 373	2 027 394	3 057 744	5 085 138	1 965 940	3 309 318	5 275 258	130 929	34 324	165 253
93902	0	0	0	0	29 843	29 843	0	29 843	29 843	0	0	0
94101	0	0	0	167 987	129 205	297 192	162 922	129 205	292 127	5 065	0	5 065
99996	518 693	0	518 693	5 408 857	0	5 408 857	5 593 194	0	5 593 194	334 356	0	334 356
Итого по активу (баланс)	606 478	285 898	892 376	7 606 256	3 216 792	10 823 048	7 724 705	3 468 366	11 193 071	488 029	34 324	522 353
Пассив
96305	8 877	0	8 877	492	0	492	0	0	0	8 385	0	8 385
96505	9 234	0	9 234	1 866	0	1 866	1 712	0	1 712	9 080	0	9 080
96901	253 488	100 149	353 637	3 108 021	2 201 698	5 309 719	2 880 341	2 235 268	5 115 609	25 808	133 719	159 527
96902	0	0	0	0	29 788	29 788	0	29 788	29 788	0	0	0
97101	571	0	571	251 330	0	251 330	261 749	0	261 749	10 990	0	10 990
99997	520 057	0	520 057	5 599 878	0	5 599 878	5 414 192	0	5 414 192	334 371	0	334 371
Итого по пассиву (баланс)	792 227	100 149	892 376	8 961 587	2 231 486	11 193 073	8 557 994	2 265 056	10 823 050	388 634	133 719	522 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?