Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
10610	46 199	0	46 199	0	0	0	13 633	0	13 633	32 566	0	32 566
20202	21 208	11 499	32 707	78 843	13 910	92 753	67 270	10 195	77 465	32 781	15 214	47 995
20208	8 913	0	8 913	7 150	0	7 150	6 648	0	6 648	9 415	0	9 415
30102	29 207	0	29 207	12 327 640	0	12 327 640	12 321 393	0	12 321 393	35 454	0	35 454
30110	14 077	150 448	164 525	19 382	895 023	914 405	17 142	947 668	964 810	16 317	97 803	114 120
30202	7 837	0	7 837	105	0	105	0	0	0	7 942	0	7 942
30221	0	0	0	21 000	9 704	30 704	21 000	9 704	30 704	0	0	0
30233	13 035	15	13 050	201 995	1	201 996	203 428	1	203 429	11 602	15	11 617
30242	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
304.1	7 673	4 956	12 629	847 811	93 198	941 009	842 709	93 316	936 025	12 775	4 838	17 613
30602	1	2 340	2 341	0	74	74	0	129	129	1	2 285	2 286
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	3 635 000	0	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	1 650 000	0	1 650 000	1 600 000	0	1 600 000	750 000	0	750 000
32201	3 069	0	3 069	0	0	0	168	0	168	2 901	0	2 901
45107	16 350	0	16 350	0	0	0	600	0	600	15 750	0	15 750
45108	10 900	0	10 900	0	0	0	300	0	300	10 600	0	10 600
45116	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
45201	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
45204	23 783	0	23 783	58 775	0	58 775	36 717	0	36 717	45 841	0	45 841
45205	67 700	0	67 700	15 700	0	15 700	32 025	0	32 025	51 375	0	51 375
45206	82 925	0	82 925	0	0	0	39 150	0	39 150	43 775	0	43 775
45207	190 057	0	190 057	0	0	0	1 150	0	1 150	188 907	0	188 907
45208	146 695	0	146 695	0	0	0	1 679	0	1 679	145 016	0	145 016
45216	11 148	0	11 148	0	0	0	0	0	0	11 148	0	11 148
45407	28 500	0	28 500	0	0	0	1 600	0	1 600	26 900	0	26 900
45505	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45506	2 160	0	2 160	0	0	0	259	0	259	1 901	0	1 901
45507	13 973	0	13 973	0	0	0	3 802	0	3 802	10 171	0	10 171
45523	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45812	365 557	36 040	401 597	15	1 142	1 157	17	2 195	2 212	365 555	34 987	400 542
45814	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
45815	85 501	0	85 501	57	0	57	18	0	18	85 540	0	85 540
45912	18 771	11 492	30 263	19	363	382	22	637	659	18 768	11 218	29 986
45915	3 260	0	3 260	11	0	11	2	0	2	3 269	0	3 269
474.1	0	0	0	16 397 534	16 378 175	32 775 709	16 397 534	16 378 175	32 775 709	0	0	0
47421	7	0	7	31 806	0	31 806	31 813	0	31 813	0	0	0
47423	2	0	2	7 646	0	7 646	7 644	0	7 644	4	0	4
47427	565	0	565	9 182	3	9 185	9 177	3	9 180	570	0	570
47465	9 048	0	9 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
50205	0	133 592	133 592	0	4 838	4 838	0	7 725	7 725	0	130 705	130 705
50207	33 330	0	33 330	221	0	221	10	0	10	33 541	0	33 541
50208	117 402	0	117 402	870	0	870	210	0	210	118 062	0	118 062
50221	7 427	0	7 427	209	0	209	1 076	0	1 076	6 560	0	6 560
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	3	0	3	223	0	223	223	0	223	3	0	3
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	30 374	0	30 374	2 659	0	2 659	2 813	0	2 813	30 220	0	30 220
60323	1 160	0	1 160	560	0	560	376	0	376	1 344	0	1 344
60336	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
60401	339 961	0	339 961	0	0	0	33 661	0	33 661	306 300	0	306 300
60901	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
61002	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61008	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
62001	29 700	0	29 700	0	0	0	1 663	0	1 663	28 037	0	28 037
70606	81 325	0	81 325	78 972	0	78 972	0	0	0	160 297	0	160 297
70608	36 744	0	36 744	40 637	0	40 637	0	0	0	77 381	0	77 381
70611	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
70706	1 209 658	0	1 209 658	0	0	0	0	0	0	1 209 658	0	1 209 658
70708	655 606	0	655 606	0	0	0	0	0	0	655 606	0	655 606
70711	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
Итого по активу (баланс)	5 393 923	350 382	5 744 305	40 083 144	17 396 431	57 479 575	39 981 038	17 449 748	57 430 786	5 496 029	297 065	5 793 094
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	33 661	0	33 661	6 738	0	6 738	195 599	0	195 599
10603	7 983	0	7 983	1 076	0	1 076	209	0	209	7 116	0	7 116
10634	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	0	0	0	128 233	0	128 233
30126	462	0	462	3 734	0	3 734	3 576	0	3 576	304	0	304
30129	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
30226	624	0	624	60	0	60	20	0	20	584	0	584
30232	2 646	1	2 647	234 955	107	235 062	234 949	107	235 056	2 640	1	2 641
30243	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
30429	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
30609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32015	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
32028	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
32213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
407	841 636	194 595	1 036 231	2 195 510	99 641	2 295 151	2 207 643	49 354	2 256 997	853 769	144 308	998 077
408.1	6 180	9 701	15 881	19 335	1 685	21 020	24 174	2 105	26 279	11 019	10 121	21 140
40807	2 273	2 437	4 710	7 131	1 525	8 656	7 076	30	7 106	2 218	942	3 160
40817	54 894	38 984	93 878	92 586	2 562	95 148	96 399	1 670	98 069	58 707	38 092	96 799
40820	19	0	19	105	0	105	105	0	105	19	0	19
40821	3 902	0	3 902	62 976	0	62 976	61 331	0	61 331	2 257	0	2 257
40903	130 016	0	130 016	195 545	0	195 545	194 988	0	194 988	129 459	0	129 459
40907	0	0	0	191 803	0	191 803	191 803	0	191 803	0	0	0
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40915	218	0	218	184 770	0	184 770	184 652	0	184 652	100	0	100
42006	729 041	0	729 041	55 207	0	55 207	13 478	0	13 478	687 312	0	687 312
42102	0	0	0	69 000	0	69 000	134 000	0	134 000	65 000	0	65 000
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600
42305	10 794	0	10 794	7 244	0	7 244	6 024	0	6 024	9 574	0	9 574
42306	234 237	50 691	284 928	13 560	2 810	16 370	8 877	1 602	10 479	229 554	49 483	279 037
42307	59 531	8 431	67 962	1 032	468	1 500	2 171	267	2 438	60 670	8 230	68 900
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
45115	5 450	0	5 450	5 186	0	5 186	0	0	0	264	0	264
45215	85 348	0	85 348	7 526	0	7 526	2 462	0	2 462	80 284	0	80 284
45217	18 043	0	18 043	0	0	0	0	0	0	18 043	0	18 043
45415	285	0	285	16	0	16	0	0	0	269	0	269
45417	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
45515	2 199	0	2 199	775	0	775	0	0	0	1 424	0	1 424
45524	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45818	487 074	0	487 074	1 063	0	1 063	42	0	42	486 053	0	486 053
45918	33 506	0	33 506	280	0	280	13	0	13	33 239	0	33 239
47403	0	0	0	8 183 690	8 187 536	16 371 226	8 183 690	8 187 536	16 371 226	0	0	0
47407	0	0	0	8 183 691	8 205 187	16 388 878	8 183 691	8 205 187	16 388 878	0	0	0
47411	3 754	165	3 919	1 581	9	1 590	1 383	34	1 417	3 556	190	3 746
47416	0	0	0	676	0	676	677	0	677	1	0	1
47422	896	2	898	991	0	991	999	1	1 000	904	3	907
47424	0	0	0	22 376	0	22 376	22 379	0	22 379	3	0	3
47425	14 369	0	14 369	5 658	0	5 658	8 393	0	8 393	17 104	0	17 104
47426	51	0	51	3 007	0	3 007	3 024	0	3 024	68	0	68
47466	1 696	0	1 696	2	0	2	0	0	0	1 694	0	1 694
50220	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60301	0	0	0	1 727	0	1 727	1 728	0	1 728	1	0	1
60305	10 058	0	10 058	12 881	0	12 881	12 881	0	12 881	10 058	0	10 058
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	2 007	0	2 007	0	0	0	75	0	75	2 082	0	2 082
60311	4 255	0	4 255	61	0	61	61	0	61	4 255	0	4 255
60322	16	0	16	2 757	0	2 757	3 103	0	3 103	362	0	362
60324	580	0	580	4	0	4	15	0	15	591	0	591
60335	1 635	0	1 635	2 068	0	2 068	2 051	0	2 051	1 618	0	1 618
60352	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60414	88 537	0	88 537	6 739	0	6 739	853	0	853	82 651	0	82 651
60903	651	0	651	0	0	0	22	0	22	673	0	673
61701	46 199	0	46 199	13 633	0	13 633	0	0	0	32 566	0	32 566
62002	5 191	0	5 191	166	0	166	0	0	0	5 025	0	5 025
70601	77 329	0	77 329	11	0	11	89 824	0	89 824	167 142	0	167 142
70603	42 504	0	42 504	0	0	0	30 143	0	30 143	72 647	0	72 647
70701	1 194 782	0	1 194 782	0	0	0	0	0	0	1 194 782	0	1 194 782
70703	671 779	0	671 779	0	0	0	0	0	0	671 779	0	671 779
Итого по пассиву (баланс)	5 439 298	305 007	5 744 305	19 857 179	16 501 530	36 358 709	19 959 605	16 447 893	36 407 498	5 541 724	251 370	5 793 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	431 216	0	431 216	4 426	0	4 426	2 567	0	2 567	433 075	0	433 075
90902	174 184	0	174 184	4 888	0	4 888	1 400	0	1 400	177 672	0	177 672
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 795 714	527 570	3 323 284	9 000	16 682	25 682	0	29 242	29 242	2 804 714	515 010	3 319 724
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	3 165	9 836	13 001	0	311	311	0	546	546	3 165	9 601	12 766
91802	97 584	64 051	161 635	0	2 025	2 025	0	3 550	3 550	97 584	62 526	160 110
99998	2 014 311	0	2 014 311	130 037	0	130 037	151 599	0	151 599	1 992 749	0	1 992 749
Итого по активу (баланс)	5 516 349	601 457	6 117 806	148 351	19 018	167 369	155 566	33 338	188 904	5 509 134	587 137	6 096 271
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	1 698 537	129 630	1 828 167	53 413	7 185	60 598	0	4 098	4 098	1 645 124	126 543	1 771 667
91315	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
91317	161 679	0	161 679	90 895	0	90 895	125 833	0	125 833	196 617	0	196 617
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 103 495	0	4 103 495	37 203	0	37 203	37 230	0	37 230	4 103 522	0	4 103 522
Итого по пассиву (баланс)	5 988 176	129 630	6 117 806	181 616	7 185	188 801	163 168	4 098	167 266	5 969 728	126 543	6 096 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 959	1 959	7 250 050	990 176	8 240 226	7 249 826	991 592	8 241 418	224	543	767
99996	1 949	0	1 949	8 245 639	0	8 245 639	8 246 821	0	8 246 821	767	0	767
Итого по активу (баланс)	1 949	1 959	3 908	15 495 689	990 176	16 485 865	15 496 647	991 592	16 488 239	991	543	1 534
Пассив
96901	1 950	0	1 950	990 089	7 256 733	8 246 822	988 683	7 256 956	8 245 639	544	223	767
99997	1 958	0	1 958	8 241 417	0	8 241 417	8 240 226	0	8 240 226	767	0	767
Итого по пассиву (баланс)	3 908	0	3 908	9 231 506	7 256 733	16 488 239	9 228 909	7 256 956	16 485 865	1 311	223	1 534

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?