Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 734	67 158	232 892	740 889	136 841	877 730	752 296	139 965	892 261	154 327	64 034	218 361
20208	13 190	0	13 190	25 089	0	25 089	38 279	0	38 279	0	0	0
20209	16 832	356	17 188	524 541	41 185	565 726	508 413	41 541	549 954	32 960	0	32 960
20302	0	3 452	3 452	0	117	117	0	359	359	0	3 210	3 210
30102	31 451	0	31 451	2 900 097	0	2 900 097	2 893 912	0	2 893 912	37 636	0	37 636
30110	6 966	8 550	15 516	172 055	64 642	236 697	175 495	64 866	240 361	3 526	8 326	11 852
30202	3 497	0	3 497	0	0	0	644	0	644	2 853	0	2 853
30210	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30215	13 189	0	13 189	0	0	0	0	0	0	13 189	0	13 189
30233	5 174	0	5 174	237 343	53 382	290 725	235 991	53 382	289 373	6 526	0	6 526
32002	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	275 000	0	275 000	405 000	0	405 000	0	0	0
45207	118 689	0	118 689	0	0	0	10 408	0	10 408	108 281	0	108 281
45216	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	625	0	625	0	0	0	125	0	125	500	0	500
45506	149 099	0	149 099	0	0	0	8 033	0	8 033	141 066	0	141 066
45507	112 628	0	112 628	0	0	0	3 863	0	3 863	108 765	0	108 765
45523	8 593	0	8 593	445	0	445	103	0	103	8 935	0	8 935
45812	405 384	14 153	419 537	19 124	448	19 572	61	785	846	424 447	13 816	438 263
45814	20 584	0	20 584	0	0	0	0	0	0	20 584	0	20 584
45815	55 214	0	55 214	3 616	1 101	4 717	357	54	411	58 473	1 047	59 520
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	14 030	0	14 030	154	0	154	4 128	0	4 128	10 056	0	10 056
45912	77 833	0	77 833	11 709	0	11 709	50	0	50	89 492	0	89 492
45914	3 396	0	3 396	382	0	382	0	0	0	3 778	0	3 778
45915	26 183	0	26 183	3 512	466	3 978	393	23	416	29 302	443	29 745
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	27 569	0	27 569	3 086	0	3 086	1 570	0	1 570	29 085	0	29 085
474.1	5 863	0	5 863	24 999	18 574	43 573	25 497	18 574	44 071	5 365	0	5 365
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	60 665	0	60 665	8 369	0	8 369	10 549	0	10 549	58 485	0	58 485
47427	11 319	0	11 319	13 838	0	13 838	14 598	0	14 598	10 559	0	10 559
47443	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47447	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47450	286 991	0	286 991	1 399	0	1 399	3 184	0	3 184	285 206	0	285 206
47465	3 673	0	3 673	57	0	57	497	0	497	3 233	0	3 233
60202	29 453	0	29 453	800	0	800	0	0	0	30 253	0	30 253
60302	35 418	0	35 418	0	0	0	0	0	0	35 418	0	35 418
60306	49	0	49	3 430	0	3 430	3 446	0	3 446	33	0	33
60308	4	0	4	148	0	148	152	0	152	0	0	0
60310	104	0	104	594	0	594	604	0	604	94	0	94
60312	44 210	0	44 210	7 875	0	7 875	8 990	0	8 990	43 095	0	43 095
60323	2 035	0	2 035	312	0	312	189	0	189	2 158	0	2 158
60336	30	0	30	3	0	3	5	0	5	28	0	28
60401	222 987	0	222 987	596	0	596	1 609	0	1 609	221 974	0	221 974
60804	30 465	0	30 465	0	0	0	1 641	0	1 641	28 824	0	28 824
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61008	188	0	188	381	0	381	355	0	355	214	0	214
61009	373	0	373	264	0	264	324	0	324	313	0	313
61209	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
61214	0	0	0	32 389	0	32 389	32 389	0	32 389	0	0	0
61908	134 958	0	134 958	0	0	0	0	0	0	134 958	0	134 958
62001	112 745	0	112 745	1	0	1	3 799	0	3 799	108 947	0	108 947
70606	98 570	0	98 570	74 842	0	74 842	39	0	39	173 373	0	173 373
70608	8 020	0	8 020	7 157	0	7 157	0	0	0	15 177	0	15 177
70609	165	0	165	360	0	360	0	0	0	525	0	525
70802	434 720	0	434 720	1	0	1	0	0	0	434 721	0	434 721
Итого по активу (баланс)	3 256 120	93 669	3 349 789	6 360 012	316 756	6 676 768	6 412 143	319 549	6 731 692	3 203 989	90 876	3 294 865
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	31 629	0	31 629	0	0	0	0	0	0	31 629	0	31 629
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	273 844	0	273 844	0	0	0	0	0	0	273 844	0	273 844
30126	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
30222	0	0	0	299 165	0	299 165	299 165	0	299 165	0	0	0
30223	472	0	472	15 212	0	15 212	15 037	0	15 037	297	0	297
30232	454	0	454	333 126	60 821	393 947	333 195	60 821	394 016	523	0	523
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	1 618	162	1 780	0	9	9	0	6	6	1 618	159	1 777
407	225 689	13 913	239 602	781 596	1 617	783 213	698 413	789	699 202	142 506	13 085	155 591
408.1	97 550	0	97 550	274 470	0	274 470	245 672	0	245 672	68 752	0	68 752
40807	15	187	202	0	11	11	0	8	8	15	184	199
40817	165 312	29 565	194 877	203 337	9 031	212 368	184 054	6 281	190 335	146 029	26 815	172 844
40820	4 054	6 404	10 458	1 079	339	1 418	1 031	191	1 222	4 006	6 256	10 262
40821	14 840	0	14 840	483 787	0	483 787	480 378	0	480 378	11 431	0	11 431
40823	1 487	0	1 487	43	0	43	20	0	20	1 464	0	1 464
40905	132	0	132	31 422	1 159	32 581	31 423	1 159	32 582	133	0	133
40909	11	0	11	13 064	45 171	58 235	13 064	45 171	58 235	11	0	11
40910	0	0	0	2 549	2 107	4 656	2 549	2 107	4 656	0	0	0
40911	2 040	0	2 040	217 688	10 345	228 033	217 140	10 345	227 485	1 492	0	1 492
40912	0	0	0	12 379	25 805	38 184	12 379	25 805	38 184	0	0	0
40913	0	0	0	14 665	2 568	17 233	14 665	2 568	17 233	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	1 534	7 240	8 774	449	996	1 445	94	451	545	1 179	6 695	7 874
42303	3 462	0	3 462	2 832	0	2 832	1 968	0	1 968	2 598	0	2 598
42304	10 256	3 186	13 442	1 514	428	1 942	1 197	92	1 289	9 939	2 850	12 789
42305	70 530	5 406	75 936	33 800	1 616	35 416	96	185	281	36 826	3 975	40 801
42306	232 147	13 060	245 207	13 072	2 209	15 281	748	343	1 091	219 823	11 194	231 017
42307	28 389	1 545	29 934	1 503	69	1 572	3	38	41	26 889	1 514	28 403
42310	3	0	3	18	0	18	20	0	20	5	0	5
42311	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42312	25	0	25	13	0	13	0	0	0	12	0	12
42313	133	0	133	40	0	40	0	0	0	93	0	93
42314	95	0	95	35	0	35	0	0	0	60	0	60
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	168	5 890	6 058	160	319	479	100	255	355	108	5 826	5 934
42606	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	32 004	0	32 004	400	0	400	0	0	0	31 604	0	31 604
45217	2 206	0	2 206	485	0	485	0	0	0	1 721	0	1 721
45415	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45515	43 351	0	43 351	532	0	532	983	0	983	43 802	0	43 802
45524	11 713	0	11 713	1 992	0	1 992	22	0	22	9 743	0	9 743
45818	684 608	0	684 608	420	0	420	27 484	0	27 484	711 672	0	711 672
45821	2 602	0	2 602	198	0	198	934	0	934	3 338	0	3 338
45918	124 551	0	124 551	9	0	9	15 495	0	15 495	140 037	0	140 037
45921	106	0	106	0	0	0	12	0	12	118	0	118
47407	0	0	0	13 214	30 370	43 584	13 214	30 370	43 584	0	0	0
47411	1 278	3	1 281	1 355	4	1 359	1 081	3	1 084	1 004	2	1 006
47416	36	0	36	7 861	22	7 883	8 381	22	8 403	556	0	556
47422	159	0	159	25 436	0	25 436	25 387	0	25 387	110	0	110
47425	70 072	0	70 072	3 700	0	3 700	1 153	0	1 153	67 525	0	67 525
47426	339	0	339	18	0	18	318	0	318	639	0	639
47441	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
47445	59	0	59	1 810	0	1 810	1 823	0	1 823	72	0	72
47452	271	0	271	15	0	15	38	0	38	294	0	294
47466	267	0	267	61	0	61	302	0	302	508	0	508
60206	15 105	0	15 105	0	0	0	408	0	408	15 513	0	15 513
60301	796	0	796	1 970	0	1 970	1 571	0	1 571	397	0	397
60305	14 063	0	14 063	15 901	0	15 901	14 837	0	14 837	12 999	0	12 999
60307	20	0	20	86	0	86	66	0	66	0	0	0
60309	422	0	422	330	0	330	1 841	0	1 841	1 933	0	1 933
60311	906	0	906	11 994	0	11 994	11 973	0	11 973	885	0	885
60322	127	0	127	222	0	222	223	0	223	128	0	128
60324	41 805	0	41 805	10	0	10	134	0	134	41 929	0	41 929
60335	7 282	0	7 282	3 797	0	3 797	3 999	0	3 999	7 484	0	7 484
60414	67 249	0	67 249	892	0	892	2 951	0	2 951	69 308	0	69 308
60805	9 597	0	9 597	593	0	593	801	0	801	9 805	0	9 805
60806	21 409	0	21 409	1 960	0	1 960	99	0	99	19 548	0	19 548
60903	15 360	0	15 360	0	0	0	387	0	387	15 747	0	15 747
61701	22 875	0	22 875	0	0	0	0	0	0	22 875	0	22 875
62002	15 338	0	15 338	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0
70601	52 917	0	52 917	7	0	7	55 017	0	55 017	107 927	0	107 927
70603	8 110	0	8 110	0	0	0	7 084	0	7 084	15 194	0	15 194
70604	228	0	228	0	0	0	118	0	118	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	3 263 228	86 561	3 349 789	2 847 645	195 016	3 042 661	2 800 727	187 010	2 987 737	3 216 310	78 555	3 294 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	875 631	0	875 631	42 043	0	42 043	67 454	0	67 454	850 220	0	850 220
90902	127 356	0	127 356	75 684	0	75 684	38 285	0	38 285	164 755	0	164 755
91104	0	8	8	0	15	15	0	23	23	0	0	0
91202	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
91203	23	0	23	17	0	17	16	0	16	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 015 106	425 951	2 441 057	50 000	15 308	65 308	8 530	24 177	32 707	2 056 576	417 082	2 473 658
91501	12 868	0	12 868	1	0	1	0	0	0	12 869	0	12 869
91704	3 209	6 703	9 912	0	220	220	0	397	397	3 209	6 526	9 735
91802	72 840	133 567	206 407	0	3 740	3 740	4	6 697	6 701	72 836	130 610	203 446
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 526 790	0	1 526 790	54 631	0	54 631	60 972	0	60 972	1 520 449	0	1 520 449
Итого по активу (баланс)	4 633 858	566 229	5 200 087	222 393	19 283	241 676	175 278	31 294	206 572	4 680 973	554 218	5 235 191
Пассив
91311	8 891	0	8 891	7 501	0	7 501	0	0	0	1 390	0	1 390
91312	1 069 452	417 655	1 487 107	10 777	24 391	35 168	20 383	17 233	37 616	1 079 058	410 497	1 489 555
91315	12 962	0	12 962	3 280	0	3 280	0	0	0	9 682	0	9 682
91317	8 481	0	8 481	15 024	0	15 024	17 016	0	17 016	10 473	0	10 473
91507	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
99999	3 673 297	0	3 673 297	55 930	0	55 930	97 375	0	97 375	3 714 742	0	3 714 742
Итого по пассиву (баланс)	4 782 432	417 655	5 200 087	92 512	24 391	116 903	134 774	17 233	152 007	4 824 694	410 497	5 235 191

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?