Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90 162	0	90 162							267 208	0	267 208
10610	1 481	0	1 481							1 481	0	1 481
20202	2 365	4 309	6 674							4 440	12 155	16 595
20209	0	0	0							0	0	0
30102	2 325 879	0	2 325 879							2 209 539	0	2 209 539
30110	3 442	950 163	953 605							7 792	342 144	349 936
30114	0	438 529	438 529							0	288 356	288 356
30128	0	0	0							1	0	1
30202	549 097	0	549 097							556 801	0	556 801
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	10 622	0	10 622							11 755	0	11 755
30428	0	0	0							0	0	0
30602	2	0	2							1	1	2
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	14 800 000	0	14 800 000							15 900 000	0	15 900 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	5 310 000	0	5 310 000							5 105 000	0	5 105 000
32007	0	2 829 280	2 829 280							0	2 764 675	2 764 675
32104	0	686 274	686 274							0	744 373	744 373
45204	0	556 288	556 288							0	544 641	544 641
45205	0	658 996	658 996							0	0	0
45206	220 000	3 044 109	3 264 109							220 000	3 490 126	3 710 126
45207	3 650 000	3 560 705	7 210 705							3 650 000	2 737 972	6 387 972
45208	200 000	2 520 570	2 720 570							200 000	3 210 998	3 410 998
45216	61 059	0	61 059							154 469	0	154 469
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45704	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
47105	105	0	105							105	0	105
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	38	38							0	0	0
47427	16 839	20 263	37 102							40 538	22 288	62 826
47465	2 366	0	2 366							12 209	0	12 209
50205	7 977 991	0	7 977 991							7 998 154	0	7 998 154
60302	178	0	178							1 017	0	1 017
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 686	0	4 686							5 595	0	5 595
60314	115	822	937							874	571	1 445
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	77 958	0	77 958							77 958	0	77 958
60901	17 520	0	17 520							17 520	0	17 520
61008	0	0	0							11	0	11
61009	371	0	371							371	0	371
70606	507 926	0	507 926							721 967	0	721 967
70608	1 187 209	0	1 187 209							2 295 654	0	2 295 654
70611	0	0	0							4 770	0	4 770
70706	1 842 641	0	1 842 641							1 848 045	0	1 848 045
70708	17 741 904	0	17 741 904							17 741 904	0	17 741 904
70711	19 558	0	19 558							18 719	0	18 719
70716	46 645	0	46 645							46 645	0	46 645
Итого по активу (баланс)	57 422 461	15 270 346	72 692 807							59 874 883	14 158 300	74 033 183
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	6 073	0	6 073							6 073	0	6 073
10634	3 834	0	3 834							3 680	0	3 680
10801	130 377	0	130 377							130 377	0	130 377
30111	1 217 901	232 019	1 449 920							2 394 964	225 374	2 620 338
30126	0	0	0							1	0	1
30129	9	0	9							5	0	5
30220	0	0	0							0	0	0
30243	21	0	21							20	0	20
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31405	0	581 467	581 467							0	569 358	569 358
31407	0	1 107 556	1 107 556							0	1 084 492	1 084 492
31605	0	323 037	323 037							0	0	0
32028	4 127	0	4 127							3 269	0	3 269
32117	13	0	13							13	0	13
407	1 322 603	1 430 604	2 753 207							1 084 611	977 817	2 062 428
408.1	1 137	0	1 137							841	0	841
40807	372 867	192 393	565 260							363 838	180 942	544 780
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	21 646 216	0	21 646 216							21 759 321	0	21 759 321
42103	2 129 561	1 525 054	3 654 615							2 749 479	3 327 348	6 076 827
42104	950 188	1 883 442	2 833 630							988 188	0	988 188
42105	2 162 636	6 922 222	9 084 858							1 277 636	6 778 072	8 055 708
42106	780 000	899 782	1 679 782							780 000	878 360	1 658 360
42502	0	152 505	152 505							0	130 265	130 265
45215	64 621	0	64 621							157 722	0	157 722
45217	11 640	0	11 640							8 348	0	8 348
45714	0	0	0							0	0	0
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	21	800	821							0	1 459	1 459
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	3 116	0	3 116							13 565	0	13 565
47426	69 213	2 165	71 378							55 688	1 264	56 952
47444	0	143	143							0	0	0
47466	0	0	0							0	0	0
50220	90 162	0	90 162							267 208	0	267 208
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 881	0	3 881							4 148	0	4 148
60307	0	0	0							0	0	0
60309	131	0	131							282	0	282
60311	0	0	0							0	0	0
60313	0	0	0							0	0	0
60324	164	0	164							387	0	387
60335	928	0	928							991	0	991
60414	9 028	0	9 028							9 072	0	9 072
60805	9 241	0	9 241							11 565	0	11 565
60806	65 999	0	65 999							64 935	0	64 935
60903	7 760	0	7 760							7 952	0	7 952
61701	31 880	0	31 880							31 880	0	31 880
70601	563 103	0	563 103							812 714	0	812 714
70603	1 187 495	0	1 187 495							2 295 987	0	2 295 987
70701	2 097 732	0	2 097 732							2 097 732	0	2 097 732
70703	17 712 389	0	17 712 389							17 712 389	0	17 712 389
Итого по пассиву (баланс)	57 439 618	15 253 189	72 692 807							59 878 432	14 154 751	74 033 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 419	0	5 419							5 403	0	5 403
90902	8 607	0	8 607							7 702	0	7 702
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	7 067 424	11 726 724							4 659 300	6 918 105	11 577 405
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 322 523	0	3 322 523							3 322 523	0	3 322 523
Итого по активу (баланс)	12 795 849	7 067 424	19 863 273							12 794 928	6 918 105	19 713 033
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	92 000	0	92 000							92 000	0	92 000
91507	43 195	0	43 195							43 195	0	43 195
99999	16 540 750	0	16 540 750							16 390 510	0	16 390 510
Итого по пассиву (баланс)	19 863 273	0	19 863 273							19 713 033	0	19 713 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?